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2006年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长混合A 1.1819 1.3019 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519996 长信银利精选股票 1.0375 1.0775 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.1500 1.3600 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0897 1.3247 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1930 1.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260101 景顺长城优选混合 1.1672 1.3072 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.0629 1.0729 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9719 1.1019 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1277 1.2277 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519008 汇添富优势精选混合 1.1746 1.1946 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160605 鹏华中国50混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0973 1.1373 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519688 交银精选混合 1.1063 1.1463 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0819 1.2419 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400001 东方龙混合 1.1349 1.1549 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.2322 1.2522 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090004 大成精选增值混合A 1.0405 1.1005 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 0.9020 0.9920 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.3100 1.4410 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.0990 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典混合 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270005 广发聚丰混合A 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310328 申万菱信新动力混合A 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530001 建信恒久价值混合 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398001 中海优质成长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0955 1.1655 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券A 1.0884 1.2584 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 0.9830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业混合 1.1250 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 1.1130 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0218 1.1118 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377010 摩根阿尔法混合A 1.2032 1.2032 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 1.2200 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 1.1404 1.3504 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100020 富国天益价值混合A 1.1680 1.3880 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长混合 1.2270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1077 1.1377 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.1169 1.3469 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1043 1.1393 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.2147 1.3447 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180指数A 0.9163 0.9663 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161604 融通深证100指数A 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002011 华夏红利混合 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0899 1.1309 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040001 华安创新混合 1.1230 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.1360 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0738 1.1038 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160603 鹏华普天收益混合 1.1080 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 1.1710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100022 富国天瑞强势混合A 1.1196 1.2096 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.0834 1.1984 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 1.1254 1.2254 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1064 1.1164 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 1.1256 1.2256 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202001 南方稳健成长混合 1.0675 1.2925 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康配置混合 1.1920 1.3020 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450001 国富中国收益混合A 1.0728 1.0978 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 1.0492 1.1592 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519001 银华价值优选混合 1.2110 1.2510 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 1.0170 1.0820 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206001 鹏华弘泰A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0583 1.0683 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合混合A 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161902 万家增强收益债券C 1.0492 1.0882 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 255010 国联安稳健混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 1.0903 1.1103 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020001 国泰金鹰增长混合 1.1390 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519005 海富通股票混合 1.0670 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180001 银华优势企业混合 1.1869 1.3769 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400003 东方精选混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略混合 1.0102 1.0302 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519011 海富通精选混合 1.1397 1.3397 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000004 中海可转债债券C 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0113 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.0019 1.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110002 易方达策略成长混合 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.0220 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 宏利风险预算混合 1.0086 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253010 国联安安心成长混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510050 华夏上证50ETF 0.9040 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0615 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110005 易方达积极成长混合 1.1609 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420001 天弘精选混合A 1.0024 1.0304 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9898 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410001 华富竞争力优选混合A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 1.1666 1.3166 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240003 华宝宝康债券A 1.0285 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481001 工银核心价值混合A 1.0637 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益混合 1.0799 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 宏利行业精选混合A 1.1009 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257010 国联安小盘精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350002 天治低碳经济混合 0.9989 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519087 新华优选分红混合A 0.9946 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0305 1.1905 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100018 富国天利增长债券A 1.0419 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340001 兴全可转债混合 1.0784 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257020 国联安精选混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1144 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350001 天治财富增长混合 1.0525 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320001 诺安平衡混合A 1.1158 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161601 融通新蓝筹混合 1.1251 1.3101 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320003 诺安先锋混合A 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161606 融通行业景气混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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