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2016年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0570 1.0570 0.0420 3.97% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.5720 1.6720 1.5300 1.6300 0.0420 2.75% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400007 东方策略成长混合 2.5111 2.5111 2.4517 2.4517 0.0594 2.42% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8165 2.5365 0.7976 2.5176 0.0189 2.37% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 1.3010 1.6720 1.2710 1.6420 0.0300 2.36% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001702 东方创新科技混合 0.9320 0.9320 0.9107 0.9107 0.0213 2.34% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001384 东方新思路混合A 0.8146 0.8146 0.7963 0.7963 0.0183 2.30% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001385 东方新思路混合C 0.8112 0.8112 0.7930 0.7930 0.0182 2.30% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4680 1.4680 1.4370 1.4370 0.0310 2.16% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001487 宝盈优势产业混合A 0.9090 1.0590 0.8900 1.0400 0.0190 2.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6656 2.3506 0.6518 2.3267 0.0138 2.12% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001071 华安媒体互联网混合A 1.0950 1.0950 1.0730 1.0730 0.0220 2.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580003 东吴行业轮动混合A 0.7489 0.8289 0.7340 0.8140 0.0149 2.03% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260111 景顺长城公司治理混合 1.0590 1.6570 1.0380 1.6360 0.0210 2.02% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001072 华安智能装备主题股票A 0.9600 0.9600 0.9410 0.9410 0.0190 2.02% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5010 1.5010 1.4730 1.4730 0.0280 1.90% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5270 1.5270 1.4990 1.4990 0.0280 1.87% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000264 博时内需增长混合A 1.0950 0.9570 1.0750 0.9390 0.0200 1.86% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0055 0.6510 0.9875 0.6393 0.0180 1.82% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5250 1.5250 1.4980 1.4980 0.0270 1.80% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002553 博时创业成长混合C 1.8150 1.8150 1.7830 1.7830 0.0320 1.79% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1308 0.1308 0.1285 0.1285 0.0023 1.79% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3690 1.3690 1.3450 1.3450 0.0240 1.78% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519606 国泰金鑫股票A 1.2010 1.3040 1.1800 1.2810 0.0210 1.78% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050014 博时创业成长混合A 1.7860 1.8580 1.7550 1.8270 0.0310 1.77% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001542 国泰互联网+股票 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6350 1.6350 1.6070 1.6070 0.0280 1.74% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450011 国富研究精选混合A 1.3550 1.3550 1.3320 1.3320 0.0230 1.73% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002085 长盛互联网+混合A 1.1320 1.1320 1.1130 1.1130 0.0190 1.71% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240017 华宝新兴产业混合 2.2321 2.2321 2.1950 2.1950 0.0371 1.69% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400001 东方龙混合 1.2513 3.0128 1.2306 2.9921 0.0207 1.68% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8920 1.8920 1.8610 1.8610 0.0310 1.67% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001534 华宝万物互联混合A 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.66% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257040 国联安红利混合 1.1730 2.1260 1.1540 2.1070 0.0190 1.65% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2940 1.2940 1.2730 1.2730 0.0210 1.65% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257070 国联安优选行业混合 1.7220 2.0230 1.6940 1.9950 0.0280 1.65% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580005 东吴进取策略混合A 1.4302 1.5002 1.4071 1.4771 0.0231 1.64% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0490 1.0490 0.0170 1.62% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0320 2.0920 2.0000 2.0600 0.0320 1.60% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350008 天治新消费混合 1.6620 1.6620 1.6360 1.6360 0.0260 1.59% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001000 中欧明睿新起点混合 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000294 华安生态优先混合A 1.5690 1.5690 1.5450 1.5450 0.0240 1.55% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210004 金鹰稳健成长混合 1.2520 1.9820 1.2330 1.9630 0.0190 1.54% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200006 长城消费增值混合A 0.9156 2.3556 0.9017 2.3417 0.0139 1.54% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377020 摩根内需动力混合A 0.9895 1.5221 0.9745 1.5071 0.0150 1.54% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200015 长城优化升级混合A 1.5220 1.6370 1.4990 1.6140 0.0230 1.53% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6640 1.8470 1.6390 1.8220 0.0250 1.53% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162211 宏利品质生活混合 0.9330 1.3930 0.9190 1.3790 0.0140 1.52% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580009 东吴多策略混合A 1.6060 1.6060 1.5820 1.5820 0.0240 1.52% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001616 嘉实环保低碳股票 1.1390 1.1390 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001938 中欧时代先锋股票A 1.0750 1.1550 1.0590 1.1390 0.0160 1.51% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257050 国联安主题驱动混合A 1.4220 1.4220 1.4010 1.4010 0.0210 1.50% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8880 0.9030 0.8750 0.8900 0.0130 1.49% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001892 长盛新兴成长混合 1.1580 1.1580 1.1410 1.1410 0.0170 1.49% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4070 2.4070 2.3720 2.3720 0.0350 1.48% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240009 华宝先进成长混合 3.0519 3.3199 3.0080 3.2760 0.0439 1.46% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000124 华宝服务优选混合 1.8760 2.1760 1.8490 2.1490 0.0270 1.46% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580008 东吴新产业精选股票A 1.9430 1.9430 1.9150 1.9150 0.0280 1.46% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610006 信澳产业升级混合A 1.2600 1.7300 1.2420 1.7120 0.0180 1.45% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 378010 摩根成长先锋混合A 1.1483 2.0173 1.1323 2.0013 0.0160 1.41% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080015 长盛中小盘精选混合 0.9370 0.9370 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100060 富国高新技术产业混合 2.0940 2.0940 2.0650 2.0650 0.0290 1.40% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162212 宏利红利先锋混合A 1.0890 1.5580 1.0740 1.5430 0.0150 1.40% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0960 1.0960 1.0810 1.0810 0.0150 1.39% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1910 1.1910 1.1750 1.1750 0.0160 1.36% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0260 2.2060 1.9990 2.1790 0.0270 1.35% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000866 华宝制造股票 1.2810 1.2810 1.2640 1.2640 0.0170 1.34% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001410 信澳新能源产业股票A 0.9830 0.9830 0.9700 0.9700 0.0130 1.34% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001956 国联安科技动力 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450009 国富中小盘股票A 1.8100 1.8100 1.7860 1.7860 0.0240 1.34% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610005 信澳红利回报混合A 0.9920 1.1850 0.9790 1.1720 0.0130 1.33% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001864 中海魅力长三角混合 1.0640 1.0640 1.0500 1.0500 0.0140 1.33% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5190 1.5190 1.4990 1.4990 0.0200 1.33% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400025 东方新兴成长混合 1.1770 1.1770 1.1617 1.1617 0.0153 1.32% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7690 0.7690 0.7590 0.7590 0.0100 1.32% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9044 0.9044 0.8927 0.8927 0.0117 1.31% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000971 诺安新经济股票 1.0090 1.0090 0.9960 0.9960 0.0130 1.31% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400032 东方主题精选混合 0.8202 0.8202 0.8096 0.8096 0.0106 1.31% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000367 国泰安康定期支付混合A 1.3110 1.3110 1.2940 1.2940 0.0170 1.31% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9017 0.9017 0.8901 0.8901 0.0116 1.30% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4090 1.4090 1.3910 1.3910 0.0180 1.29% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5498 2.7715 0.5428 2.7599 0.0070 1.29% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050008 博时第三产业混合 0.8660 3.1410 0.8550 3.1170 0.0110 1.29% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001210 天弘互联网混合A 0.6036 0.6036 0.5959 0.5959 0.0077 1.29% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9530 0.9530 0.9410 0.9410 0.0120 1.28% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002061 国泰安康定期支付混合C 2.3780 2.3780 2.3480 2.3480 0.0300 1.28% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000940 富国中小盘精选混合A 1.1890 1.1890 1.1740 1.1740 0.0150 1.28% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001088 华宝国策导向混合A 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8310 2.1570 1.8080 2.1340 0.0230 1.27% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1780 1.1780 0.0150 1.27% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000471 富国城镇发展股票 2.3330 2.3330 2.3040 2.3040 0.0290 1.26% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580006 东吴新经济混合A 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1638 1.1638 1.1494 1.1494 0.0144 1.25% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050018 博时行业轮动混合 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000073 摩根成长动力混合A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070006 嘉实服务增值行业混合 6.3500 6.8600 6.2720 6.7820 0.0780 1.24% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070022 嘉实领先成长混合 2.2180 2.2180 2.1910 2.1910 0.0270 1.23% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002229 华夏经济转型股票 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162209 宏利市值优选混合A 0.7878 0.7878 0.7782 0.7782 0.0096 1.23% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002173 东方大健康混合 1.0703 1.0703 1.0573 1.0573 0.0130 1.23% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080012 长盛电子信息产业混合A 2.4710 3.0410 2.4410 3.0110 0.0300 1.23% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4890 3.2020 1.4710 3.1840 0.0180 1.22% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001701 国联产业升级混合 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5830 2.2130 1.5640 2.1940 0.0190 1.21% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0010 0.5840 0.9890 0.5770 0.0120 1.21% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519702 交银趋势混合A 1.5040 1.5040 1.4860 1.4860 0.0180 1.21% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161601 融通新蓝筹混合 0.8843 3.1893 0.8738 3.1788 0.0105 1.20% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580007 东吴安享量化混合A 1.3520 1.4120 1.3360 1.3960 0.0160 1.20% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450002 国富弹性市值混合A 1.0180 3.1286 1.0059 3.1165 0.0121 1.20% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8591 0.8591 0.8489 0.8489 0.0102 1.20% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000942 广发信息技术联接A 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519089 新华优选成长混合 1.4574 2.5174 1.4403 2.5003 0.0171 1.19% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233009 大摩多因子策略混合A 1.7790 2.4140 1.7580 2.3930 0.0210 1.19% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001348 大摩新机遇混合 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7660 0.7660 0.7570 0.7570 0.0090 1.19% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690005 民生加银内需增长混合 1.3550 1.3550 1.3390 1.3390 0.0160 1.19% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 0.6959 2.0959 0.6878 2.0878 0.0081 1.18% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690003 民生加银精选混合 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690004 民生加银稳健成长混合 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001105 信澳转型创新股票A 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000336 农银研究精选混合 1.5751 1.5751 1.5569 1.5569 0.0182 1.17% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001297 平安智慧中国混合 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.17% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000039 农银高增长混合 2.0174 2.0174 1.9943 1.9943 0.0231 1.16% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400003 东方精选混合 1.6654 5.1160 1.6463 5.0640 0.0191 1.16% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450007 国富成长动力混合 1.2851 1.4651 1.2705 1.4505 0.0146 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200012 长城中小盘成长混合A 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202011 南方优选价值混合A 1.3140 2.6400 1.2990 2.6250 0.0150 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202003 南方绩优成长混合A 0.8795 2.8022 0.8695 2.7922 0.0100 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4120 1.4120 1.3960 1.3960 0.0160 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000567 广发聚祥灵活混合 1.6680 1.6680 1.6490 1.6490 0.0190 1.15% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 700001 平安行业先锋混合 1.2400 1.5200 1.2260 1.5060 0.0140 1.14% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233007 大摩卓越成长混合 2.2449 2.2449 2.2195 2.2195 0.0254 1.14% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519033 海富通国策导向混合A 1.2400 1.8070 1.2260 1.7930 0.0140 1.14% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519975 长信量化中小盘股票A 1.3290 1.3290 1.3140 1.3140 0.0150 1.14% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0686 1.1186 1.0567 1.1067 0.0119 1.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0694 1.1194 1.0575 1.1075 0.0119 1.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000549 华安大国新经济股票A 1.7000 1.7000 1.6810 1.6810 0.0190 1.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8030 0.8140 0.7940 0.8050 0.0090 1.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2570 1.5370 1.2430 1.5230 0.0140 1.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290004 泰信优质生活混合 0.9594 1.7731 0.9487 1.7624 0.0107 1.13% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377530 摩根行业轮动混合A 1.8040 1.8040 1.7840 1.7840 0.0200 1.12% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 960006 摩根行业轮动混合H 1.8030 1.8030 1.7830 1.7830 0.0200 1.12% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519673 银河康乐股票A 1.2590 1.2590 1.2450 1.2450 0.0140 1.12% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519698 交银先锋混合A 1.3796 1.7836 1.3645 1.7685 0.0151 1.11% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610004 信澳中小盘混合A 1.0940 1.0940 1.0820 1.0820 0.0120 1.11% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040035 华安逆向策略混合A 2.4670 2.8470 2.4400 2.8200 0.0270 1.11% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1920 1.8400 1.1790 1.8270 0.0130 1.10% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519736 交银新成长混合 1.6490 1.6490 1.6310 1.6310 0.0180 1.10% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519670 银河行业混合A 1.3740 2.8990 1.3590 2.8840 0.0150 1.10% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398001 中海优质成长混合 0.4173 3.2455 0.4128 3.2410 0.0045 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7700 1.7700 1.7510 1.7510 0.0190 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5570 0.5570 0.5510 0.5510 0.0060 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320007 诺安成长混合A 1.1110 1.5560 1.0990 1.5440 0.0120 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001118 华宝事件驱动混合A 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290011 泰信中小盘精选混合 1.7680 2.0280 1.7490 2.0090 0.0190 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001645 国泰大健康股票A 1.2030 1.2030 1.1900 1.1900 0.0130 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040001 华安创新混合 0.7410 3.7150 0.7330 3.7070 0.0080 1.09% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159918 嘉实中创400ETF 2.0627 2.0627 2.0406 2.0406 0.0221 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162202 宏利周期混合 1.2704 3.3154 1.2568 3.3018 0.0136 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001985 富国低碳新经济混合A 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000612 华宝生态中国混合A 1.7790 1.9790 1.7600 1.9600 0.0190 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040004 华安宝利配置混合 1.1200 4.1090 1.1080 4.0970 0.0120 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040020 华安升级主题混合A 1.5950 1.5950 1.5780 1.5780 0.0170 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000594 大摩进取优选股票 1.4940 1.4940 1.4780 1.4780 0.0160 1.08% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519995 长信金利趋势混合A 0.5181 2.7059 0.5126 2.6926 0.0055 1.07% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519994 长信金利趋势股票 0.5181 2.7059 0.5126 2.7004 0.0055 1.07% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400018 东方启明量化先锋基金 1.3757 1.3757 1.3612 1.3612 0.0145 1.07% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000697 汇添富移动互联股票A 1.6250 1.6250 1.6080 1.6080 0.0170 1.06% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2420 5.2420 5.1870 5.1870 0.0550 1.06% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8610 1.5350 0.8520 1.5260 0.0090 1.06% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 1.5177 4.0277 1.5018 4.0118 0.0159 1.06% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519099 新华灵活主题混合 1.2470 1.7280 1.2340 1.7150 0.0130 1.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519727 交银成长30混合 1.3460 1.3460 1.3320 1.3320 0.0140 1.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519025 海富通领先成长混合 1.1540 1.3040 1.1420 1.2920 0.0120 1.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160624 鹏华消费领先混合 1.4470 1.3450 1.4320 1.3310 0.0150 1.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5470 1.5470 1.5310 1.5310 0.0160 1.05% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9750 0.0000 0.9650 0.0000 0.0100 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0730 1.1230 1.0620 1.1120 0.0110 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000432 中银优秀企业混合 1.4600 1.4600 1.4450 1.4450 0.0150 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519692 交银成长混合A 3.9141 4.7201 3.8737 4.6797 0.0404 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 960016 交银成长混合H 3.9188 3.9188 3.8783 3.8783 0.0405 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6490 2.1940 1.6320 2.1770 0.0170 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519688 交银精选混合 0.6144 3.2202 0.6081 3.2139 0.0063 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470028 汇添富社会责任混合A 1.7490 1.7490 1.7310 1.7310 0.0180 1.04% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530006 建信核心精选混合 1.4680 2.3530 1.4530 2.3380 0.0150 1.03% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110013 易方达科翔混合 2.2620 7.0140 2.2390 6.9830 0.0230 1.03% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1750 2.1750 2.1530 2.1530 0.0220 1.02% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290008 泰信发展主题混合 1.0880 1.5270 1.0770 1.5160 0.0110 1.02% 2016-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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