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2016年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油A 1.0592 1.0592 1.0324 1.0324 0.0268 2.60% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 0.4540 0.4470 0.4470 0.0070 1.57% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0290 1.0690 1.0160 1.0560 0.0130 1.28% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4800 0.4800 0.0060 1.25% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3060 2.4060 2.2800 2.3800 0.0260 1.14% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7840 1.7840 1.7650 1.7650 0.0190 1.08% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320017 诺安全球收益不动产 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.80% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0063 1.0063 0.0077 0.77% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3060 1.4660 1.2960 1.4560 0.0100 0.77% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4740 0.4740 0.0030 0.63% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8160 0.8480 0.8110 0.8430 0.0050 0.62% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1890 0.2136 0.1879 0.2125 0.0011 0.59% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163208 诺安油气能源 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1530 1.2630 1.1490 1.2590 0.0040 0.35% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5860 0.5860 0.5840 0.5840 0.0020 0.34% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8830 0.9000 0.8800 0.8970 0.0030 0.34% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161723 招商中证银行指数A 0.9530 0.9680 0.9500 0.9650 0.0030 0.32% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0032 1.0032 1.0001 1.0001 0.0031 0.31% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3370 1.3370 1.3330 1.3330 0.0040 0.30% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9970 1.0150 0.9940 1.0120 0.0030 0.30% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002393 华安全球美元收益债C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 1.2850 1.0890 1.2820 0.0030 0.28% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0107 1.0107 1.0079 1.0079 0.0028 0.28% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0149 1.0149 1.0121 1.0121 0.0028 0.28% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9055 0.9462 0.9031 0.9437 0.0024 0.27% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8551 0.8714 0.8528 0.8691 0.0023 0.27% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320013 诺安全球黄金 0.7680 0.8530 0.7660 0.8510 0.0020 0.26% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2250 1.2950 1.2220 1.2920 0.0030 0.25% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8885 0.0000 0.8864 0.0000 0.0021 0.24% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9020 0.9390 0.9000 0.9370 0.0020 0.22% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002429 华安全球美元票息债C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1669 0.1838 0.1666 0.1835 0.0003 0.18% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2647 1.4072 1.2624 1.4049 0.0023 0.18% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1400 1.4080 1.1380 1.4060 0.0020 0.18% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550007 信诚经典优债债券B 1.1880 1.3670 1.1860 1.3650 0.0020 0.17% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0964 1.0964 1.0945 1.0945 0.0019 0.17% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0924 1.0924 1.0905 1.0905 0.0019 0.17% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1920 1.4000 0.0020 0.17% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2670 1.3510 1.2650 1.3490 0.0020 0.16% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2460 1.3300 1.2440 1.3280 0.0020 0.16% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2350 1.3800 1.2330 1.3780 0.0020 0.16% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.15% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.14% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161620 融通核心价值混合A 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164815 工银国际原油人民币 0.8802 0.8802 0.8792 0.8792 0.0010 0.11% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002898 富国两年期理财债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000844 南方绝对收益 1.1320 1.1620 1.1310 1.1610 0.0010 0.09% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000774 天弘瑞利分级债券 1.1660 1.1780 1.1650 1.1770 0.0010 0.09% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163210 诺安纯债定开债A 1.0590 1.3970 1.0580 1.3960 0.0010 0.09% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0345 1.0345 1.0337 1.0337 0.0008 0.08% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1571 0.1571 0.1570 0.1570 0.0001 0.06% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1773 0.1880 0.1772 0.1879 0.0001 0.06% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1831 0.2057 0.1830 0.2056 0.0001 0.05% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003219 前海开源祥和债券C 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1831 0.2057 0.1830 0.2056 0.0001 0.05% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003381 博时裕信纯债债券 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519666 银河银信债券B 1.0876 1.5956 1.0873 1.5953 0.0003 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513500 博时标普500ETF 1.4398 1.4398 1.4393 1.4393 0.0005 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519667 银河银信债券A 1.0894 1.6334 1.0891 1.6331 0.0003 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050025 博时标普500ETF联接A 1.7719 1.8309 1.7714 1.8304 0.0005 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003400 建信恒瑞债券 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003833 金鹰添富纯债债券 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003049 民生加银鑫盈债C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003523 万家鑫通纯债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003681 建信睿享纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003838 东方臻享纯债债券C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003394 建信恒安一年定开债 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003484 金鹰鑫益混合A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003709 博时民丰纯债C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003522 万家鑫通纯债A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003654 博时锦禄纯债债券 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003837 东方臻享纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003427 建信恒远一年定开债 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003708 博时民丰纯债A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003475 前海联合沪深300指数A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003249 建信恒丰纯债债券 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519199 万家家享中短债A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001160 东方永润债券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003048 民生加银鑫盈债A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003628 兴银收益增强A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003929 中银证券安进债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003648 融通通祺债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003124 天治鑫利纯债债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003930 中银证券安进债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519206 万家年年恒荣A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002921 创金合信尊誉纯债 1.0042 1.0087 1.0041 1.0086 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003485 金鹰鑫益混合C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1899 1.1899 1.1898 1.1898 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003751 万家瑞隆混合A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003270 招商招乾3个月定开债C 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519207 万家年年恒荣C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003290 长城久稳债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003180 前海联合添利债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003546 长城久信债券 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003383 民生加银鑫享债券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002922 融通增丰债券 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000938 华商稳固添利债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002864 广发安泽短债债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002279 浙商惠盈纯债A 1.0550 1.0680 1.0550 1.0680 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000473 广发集鑫债券A 1.1220 1.1510 1.1220 1.1510 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0220 1.1030 1.0220 1.1030 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0480 1.1030 1.0480 1.1030 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002988 平安鼎信债券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002349 华夏鼎新债券I 1.0050 1.0150 1.0050 1.0150 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0450 1.3950 1.0450 1.3950 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001055 博时产业债纯债债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003105 光大永鑫混合A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003314 浙商惠南纯债A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002628 招商安博灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000489 光大岁末红利纯债A 1.0550 1.1310 1.0550 1.1310 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002442 鑫元汇利债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002899 富国两年期理财债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0000 1.0420 1.0000 1.0420 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002348 华夏鼎新债券A 1.0050 1.0140 1.0050 1.0140 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002342 融通增益债券A/B 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0200 1.1840 1.0200 1.1840 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000141 富国国有企业债债券C 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003382 民生加银鑫享债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0580 1.0630 1.0580 1.0630 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000152 大成景旭纯债债券A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000153 大成景旭纯债债券C 1.0610 1.2710 1.0610 1.2710 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002572 长盛同泰债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002812 博时裕通定开债C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001204 东方红稳健精选混合C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002658 招商安裕灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1790 0.1970 0.1790 0.1970 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002622 广发稳裕混合A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003349 长信稳益纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000804 中信建投稳利混合A 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003626 平安鑫利混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003501 宏利睿智稳健混合A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003486 平安惠隆纯债A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003280 鹏华丰恒债券A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002832 工银恒享纯债债券A 1.0010 1.0100 1.0010 1.0100 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002814 博时颐泰混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000272 中邮定开债券C 1.1460 1.2710 1.1460 1.2710 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7950 1.7950 1.7950 1.7950 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002268 兴业丰利债券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000286 银华信用季季红债券A 1.0070 1.2070 1.0070 1.2070 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000287 银华永利债券A 1.2250 1.2850 1.2250 1.2850 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000288 银华永利债券C 1.2110 1.2710 1.2110 1.2710 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002867 新华恒稳添利债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000937 华商稳固添利债券A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003499 前海联合添和纯债C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1587 0.1587 0.1587 0.1587 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003498 前海联合添和纯债A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003560 平安大华量化成长混合C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002825 融通通和债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000394 融通通源短融债券A 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000310 安信永利信用债券A 1.0720 1.3120 1.0720 1.3120 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0280 1.1900 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003369 招商招庆纯债A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003218 前海开源祥和债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001776 中欧兴利债券A 1.0410 1.0640 1.0410 1.0640 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0230 1.1960 1.0230 1.1960 0.0000 0.00% 2016-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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