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2017年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002873 华夏新锦福混合A 1.2941 1.2941 1.0593 1.0593 0.2348 22.17% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002871 华夏智胜价值成长A 1.1688 1.1688 1.0600 1.0600 0.1088 10.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002875 华夏新锦安混合A 1.1446 1.1446 1.0602 1.0602 0.0844 7.96% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003142 鹏华弘达混合A 1.0454 1.0454 1.0066 1.0066 0.0388 3.85% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2120 1.4510 1.1930 1.4320 0.0190 1.59% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320017 诺安全球收益不动产 1.5680 1.5680 1.5470 1.5470 0.0210 1.36% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3530 1.5130 1.3350 1.4950 0.0180 1.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001606 农银工业4.0混合 1.0923 1.0923 1.0781 1.0781 0.0142 1.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000462 农银主题轮动混合A 1.0680 1.0680 1.0549 1.0549 0.0131 1.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1967 0.2213 0.1945 0.2191 0.0022 1.13% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0488 1.0488 1.0374 1.0374 0.0114 1.10% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.09% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000083 汇添富消费行业混合 2.4660 2.4660 2.4400 2.4400 0.0260 1.07% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 1.3390 1.1260 1.3270 0.0120 1.07% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513500 博时标普500ETF 1.4931 1.4931 1.4778 1.4778 0.0153 1.04% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2295 1.2295 1.2171 1.2171 0.0124 1.02% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6890 1.9590 1.6720 1.9420 0.0170 1.02% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3210 1.3210 1.3080 1.3080 0.0130 0.99% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110022 易方达消费行业股票 1.6330 1.6330 1.6170 1.6170 0.0160 0.99% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6480 1.7580 1.6320 1.7420 0.0160 0.98% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0243 1.0243 1.0144 1.0144 0.0099 0.98% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3570 1.3570 1.3440 1.3440 0.0130 0.97% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050025 博时标普500ETF联接A 1.8342 1.8932 1.8165 1.8755 0.0177 0.97% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1580 1.5540 1.1470 1.5430 0.0110 0.96% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9580 3.6460 0.9490 3.6370 0.0090 0.95% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1525 0.1525 0.1511 0.1511 0.0014 0.93% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519056 海富通内需热点混合 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0180 2.3850 1.0090 2.3760 0.0090 0.89% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 960001 广发行业领先混合H 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6970 1.6970 1.6820 1.6820 0.0150 0.89% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001543 宝盈新锐混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002423 华宝标普美国消费美元 0.1699 0.1699 0.1685 0.1685 0.0014 0.83% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2467 0.2467 0.2447 0.2447 0.0020 0.82% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2467 0.2467 0.2447 0.2447 0.0020 0.82% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270025 广发行业领先混合A 1.5080 1.8900 1.4960 1.8780 0.0120 0.80% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2455 0.2854 0.2436 0.2835 0.0019 0.78% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9170 0.9370 0.9100 0.9300 0.0070 0.77% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001758 嘉实研究增强混合 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1489 0.1489 0.1478 0.1478 0.0011 0.74% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1070 1.5000 1.0990 1.4920 0.0080 0.73% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000755 富安达新兴成长混合A 1.1106 1.1106 1.1027 1.1027 0.0079 0.72% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1460 1.1830 1.1380 1.1750 0.0080 0.70% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0445 4.0995 1.0372 4.0925 0.0073 0.70% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001048 富国新兴产业股票A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100056 富国低碳环保混合 2.3750 2.3750 2.3590 2.3590 0.0160 0.68% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002107 广发安富回报混合A 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002108 广发安富回报混合C 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 169101 东方红睿丰混合 1.2870 1.9660 1.2790 1.9580 0.0080 0.63% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001940 农银现代农业加 1.0718 1.0718 1.0653 1.0653 0.0065 0.61% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161620 融通核心价值混合A 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690005 民生加银内需增长混合 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.60% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202003 南方绩优成长混合A 0.9627 2.8854 0.9570 2.8797 0.0057 0.60% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0061 1.0061 1.0002 1.0002 0.0059 0.59% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519665 银河美丽混合C 1.5850 1.5850 1.5760 1.5760 0.0090 0.57% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519664 银河美丽混合A 1.6260 1.6260 1.6170 1.6170 0.0090 0.56% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4700 1.4700 1.4620 1.4620 0.0080 0.55% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 370027 摩根智选30混合A 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 1.0679 5.1199 1.0621 5.1141 0.0058 0.55% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6640 2.0540 1.6550 2.0450 0.0090 0.54% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9893 0.9893 0.9840 0.9840 0.0053 0.54% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960007 摩根新兴动力混合H 2.2710 2.2710 2.2590 2.2590 0.0120 0.53% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9902 0.9902 0.9850 0.9850 0.0052 0.53% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002085 长盛互联网+混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001892 长盛新兴成长混合 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519630 银河睿利混合C 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3419 3.3819 3.3252 3.3652 0.0167 0.50% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519629 银河睿利混合A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377240 摩根新兴动力混合A 2.2690 2.2690 2.2580 2.2580 0.0110 0.49% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001603 易方达安盈回报混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0665 1.0665 1.0614 1.0614 0.0051 0.48% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200012 长城中小盘成长混合A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000328 摩根转型动力混合A 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.48% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350008 天治新消费混合 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.47% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519690 交银稳健配置混合 1.2298 3.4128 1.2240 3.4070 0.0058 0.47% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519678 银河消费混合A 1.4970 1.4970 1.4900 1.4900 0.0070 0.47% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001044 嘉实新消费股票A 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9630 2.7730 1.9540 2.7640 0.0090 0.46% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000619 东方红产业升级混合 2.3880 2.3880 2.3770 2.3770 0.0110 0.46% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001708 东兴改革精选混合A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0573 1.0573 1.0526 1.0526 0.0047 0.45% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000746 招商行业精选股票基金 1.3380 1.3380 1.3320 1.3320 0.0060 0.45% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660004 农银策略价值混合 1.7211 1.7211 1.7135 1.7135 0.0076 0.44% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002803 东方红沪港深混合 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000431 鹏华品牌传承混合 1.1340 1.2160 1.1290 1.2110 0.0050 0.44% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0910 0.0910 0.0906 0.0906 0.0004 0.44% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163208 诺安油气能源 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000824 圆信永丰双利A 1.1800 1.9390 1.1750 1.9340 0.0050 0.43% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1327 1.1327 1.1279 1.1279 0.0048 0.43% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 370024 摩根核心优选混合A 2.3410 2.3410 2.3310 2.3310 0.0100 0.43% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001487 宝盈优势产业混合A 0.9440 1.0940 0.9400 1.0900 0.0040 0.43% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003889 汇安丰泽混合A 1.0817 1.0817 1.0772 1.0772 0.0045 0.42% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660003 农银平衡双利混合 1.3789 1.8589 1.3731 1.8531 0.0058 0.42% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000259 农银区间收益混合 1.9757 1.9757 1.9677 1.9677 0.0080 0.41% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003890 汇安丰泽混合C 1.0811 1.0811 1.0767 1.0767 0.0044 0.41% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519068 汇添富成长焦点混合 1.9295 2.6975 1.9221 2.6901 0.0074 0.39% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000751 嘉实新兴产业股票 1.6000 1.6000 1.5940 1.5940 0.0060 0.38% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070032 嘉实优化红利混合A 1.0550 1.9080 1.0510 1.9040 0.0040 0.38% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002020 国都创新驱动 1.0530 1.0930 1.0490 1.0890 0.0040 0.38% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003622 创金合信优价成长股票A 1.0475 1.0475 1.0435 1.0435 0.0040 0.38% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000408 民生加银城镇化混合A 1.3390 2.2340 1.3340 2.2290 0.0050 0.37% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210005 金鹰主题优势混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9056 0.9056 0.9023 0.9023 0.0033 0.37% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003623 创金合信优价成长股票C 1.0458 1.0458 1.0419 1.0419 0.0039 0.37% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159905 工银深证红利ETF 1.2947 1.2947 1.2900 1.2900 0.0047 0.36% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000825 圆信永丰双利C 1.1630 1.8950 1.1590 1.8910 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200008 长城品牌优选混合A 1.1955 1.1955 1.1913 1.1913 0.0042 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610002 信澳精华配置混合A 1.1400 2.0200 1.1360 2.0160 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1380 1.1670 1.1340 1.1630 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001480 财通成长优选混合A 0.8630 0.8630 0.8600 0.8600 0.0030 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200011 长城景气行业龙头混合 1.1520 1.1770 1.1480 1.1730 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001112 东方红中国优势混合 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206007 鹏华消费优选混合 1.7880 1.7880 1.7820 1.7820 0.0060 0.34% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0682 1.2464 1.0646 1.2428 0.0036 0.34% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610001 信澳领先增长混合A 1.2250 1.5550 1.2210 1.5510 0.0040 0.33% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519979 长信内需成长混合A 1.4980 1.9480 1.4930 1.9430 0.0050 0.33% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001482 摩根新兴服务股票A 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6093 1.6093 1.6042 1.6042 0.0051 0.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2660 1.3160 1.2620 1.3120 0.0040 0.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163809 中银蓝筹混合 1.2660 1.2860 1.2620 1.2820 0.0040 0.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161601 融通新蓝筹混合 0.8154 3.1204 0.8128 3.1178 0.0026 0.32% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9610 1.0010 0.9580 0.9980 0.0030 0.31% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001160 东方永润债券A 1.0271 1.0271 1.0239 1.0239 0.0032 0.31% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288001 华夏经典混合 1.0180 3.4080 1.0150 3.4050 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001433 易方达瑞景混合 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001161 东方永润债券C 1.0191 1.0191 1.0161 1.0161 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 720001 财通价值动量混合A 1.9880 2.0780 1.9820 2.0720 0.0060 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0968 1.0968 1.0935 1.0935 0.0033 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001313 摩根智慧互联股票A 0.6730 0.6730 0.6710 0.6710 0.0020 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000854 鹏华养老产业股票 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4570 2.4570 2.4500 2.4500 0.0070 0.29% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110010 易方达价值成长混合 1.5996 1.8126 1.5949 1.8079 0.0047 0.29% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6517 1.6517 1.6469 1.6469 0.0048 0.29% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110015 易方达行业领先混合 1.8200 2.0460 1.8150 2.0410 0.0050 0.28% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001781 建信现代服务业股票 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001540 浙商汇金转型驱动 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 379010 摩根中小盘混合A 1.8360 1.8760 1.8310 1.8710 0.0050 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001598 招商丰融混合C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002133 广发鑫益混合 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001076 易方达改革红利混合 0.7390 0.7390 0.7370 0.7370 0.0020 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1150 1.3190 1.1120 1.3160 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001597 招商丰融混合A 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217027 招商央视财经50指数A 1.5530 1.5530 1.5490 1.5490 0.0040 0.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9313 1.5526 0.9289 1.5502 0.0024 0.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1540 1.1960 1.1510 1.1930 0.0030 0.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1537 0.1537 0.1533 0.1533 0.0004 0.26% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519033 海富通国策导向混合A 1.2100 1.7770 1.2070 1.7740 0.0030 0.25% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9997 1.0747 0.9972 1.0722 0.0025 0.25% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0163 1.0663 1.0139 1.0639 0.0024 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001616 嘉实环保低碳股票 1.2570 1.2570 1.2540 1.2540 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202023 南方优选成长混合A 2.1010 2.1010 2.0960 2.0960 0.0050 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001736 圆信永丰优加生活 1.2770 1.2770 1.2740 1.2740 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4560 2.6060 2.4500 2.6000 0.0060 0.24% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530011 建信内生动力混合A 1.3240 1.5180 1.3210 1.5150 0.0030 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0252 1.0752 1.0228 1.0728 0.0024 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4123 1.5448 1.4090 1.5415 0.0033 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002001 华夏回报混合A 1.2950 4.1590 1.2920 4.1560 0.0030 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1103 3.7761 1.1078 3.7736 0.0025 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 960002 华夏回报混合H 1.2950 4.1590 1.2920 4.1560 0.0030 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000480 东方红新动力混合A 2.1460 2.2340 2.1410 2.2290 0.0050 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570001 诺德价值优势混合 1.4441 1.4441 1.4408 1.4408 0.0033 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1390 3.0380 2.1340 3.0330 0.0050 0.23% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270050 广发新经济混合A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5365 1.5365 1.5332 1.5332 0.0033 0.22% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5403 1.5403 1.5369 1.5369 0.0034 0.22% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001163 银华中国梦30股票 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.22% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040005 华安宏利混合A 3.3477 3.9677 3.3408 3.9608 0.0069 0.21% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9700 1.6290 0.9680 1.6270 0.0020 0.21% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000977 长城环保主题混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003095 中欧医疗健康混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002819 招商丰美混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002349 华夏鼎新债券I 0.9940 1.0040 0.9920 1.0020 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519935 长信创新驱动股票 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002348 华夏鼎新债券A 0.9930 1.0020 0.9910 1.0000 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002820 招商丰美混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002043 天治研究驱动混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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