序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 0.9409 | 0.9409 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0443 | 4.94% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.0149 | 1.0149 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0380 | 3.89% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0364 | 3.83% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0354 | 3.77% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0353 | 3.76% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.7250 | 1.7250 | 1.6662 | 1.6662 | 0.0588 | 3.53% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.9277 | 0.9277 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0313 | 3.49% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0053 | 1.0053 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0306 | 3.14% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 0.9601 | 0.9601 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0285 | 3.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0285 | 3.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.0163 | 1.0163 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0287 | 2.91% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 0.9064 | 0.9064 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0252 | 2.86% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0258 | 2.76% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7268 | 0.7268 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0185 | 2.61% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7255 | 0.7255 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0184 | 2.60% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1509 | 0.1535 | 0.1471 | 0.1497 | 0.0038 | 2.58% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.1837 | 1.2856 | 1.1545 | 1.2564 | 0.0292 | 2.53% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.6900 | 0.6980 | 0.6730 | 0.6810 | 0.0170 | 2.53% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 0.1298 | 0.1298 | 0.1268 | 0.1268 | 0.0030 | 2.37% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 0.1294 | 0.1294 | 0.1264 | 0.1264 | 0.0030 | 2.37% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.1530 | 1.3830 | 1.1268 | 1.3568 | 0.0262 | 2.33% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.8871 | 2.0132 | 0.8670 | 1.9931 | 0.0201 | 2.32% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0218 | 2.27% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.6818 | 0.4445 | 0.6670 | 0.4348 | 0.0148 | 2.22% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9172 | 0.4154 | 0.8974 | 0.4077 | 0.0198 | 2.21% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8020 | 0.3470 | 0.7850 | 0.3400 | 0.0170 | 2.17% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.9960 | 1.9960 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0420 | 2.15% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1306 | 0.1306 | 0.0028 | 2.14% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0194 | 2.14% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1000 | 1.6420 | 1.0770 | 1.6270 | 0.0230 | 2.14% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1316 | 0.1316 | 0.0028 | 2.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0190 | 1.98% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.9114 | 0.9114 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0175 | 1.96% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.9138 | 0.9138 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0175 | 1.95% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519011 | 海富通精选 | 0.4798 | 4.4994 | 0.4707 | 4.4694 | 0.0091 | 1.93% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0183 | 1.92% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0182 | 1.91% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0160 | 1.88% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.1450 | 1.4650 | 1.1240 | 1.4440 | 0.0210 | 1.87% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0166 | 1.83% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0209 | 1.82% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0173 | 1.76% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 92.7799 | 92.7799 | 91.1860 | 91.1860 | 1.5939 | 1.75% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 0.9467 | 0.9467 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0161 | 1.73% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0159 | 1.72% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.2601 | 1.2601 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0212 | 1.71% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2436 | 1.2436 | 0.0212 | 1.70% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.0042 | 1.0042 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0166 | 1.68% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0154 | 1.68% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0165 | 1.67% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1668 | 0.1970 | 0.1641 | 0.1943 | 0.0027 | 1.65% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1668 | 0.1970 | 0.1641 | 0.1943 | 0.0027 | 1.65% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0627 | 1.0807 | 1.0454 | 1.0634 | 0.0173 | 1.65% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0184 | 1.60% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1789 | 0.1896 | 0.1761 | 0.1868 | 0.0028 | 1.59% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 1.2011 | 1.2361 | 1.1823 | 1.2173 | 0.0188 | 1.59% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 0.9345 | 0.9345 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0145 | 1.58% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 0.9391 | 0.9391 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0145 | 1.57% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0270 | 1.56% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0155 | 1.54% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8120 | 0.8120 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0123 | 1.54% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8049 | 0.8049 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0122 | 1.54% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 9.2200 | 11.0900 | 9.0800 | 10.9500 | 0.1400 | 1.54% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.2295 | 1.3757 | 1.2110 | 1.3641 | 0.0185 | 1.53% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.8080 | 1.8861 | 1.7811 | 1.8592 | 0.0269 | 1.51% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.7892 | 1.8668 | 1.7625 | 1.8401 | 0.0267 | 1.51% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.8080 | 0.8080 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0120 | 1.51% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0170 | 1.51% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0143 | 1.51% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 960001 | 广发行业领先混合H | 0.7400 | 0.7400 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0110 | 1.51% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0163 | 1.50% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 008919 | 永赢科技驱动A | 0.9448 | 0.9448 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0140 | 1.50% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 008920 | 永赢科技驱动C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0140 | 1.50% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0153 | 1.49% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 270025 | 广发行业领先 | 1.2440 | 1.8960 | 1.2260 | 1.8780 | 0.0180 | 1.47% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0130 | 1.45% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0393 | 2.2862 | 1.0245 | 2.2714 | 0.0148 | 1.44% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0155 | 1.43% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.9426 | 0.9426 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0133 | 1.43% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7100 | 0.7100 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0100 | 1.43% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0132 | 1.42% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0174 | 1.41% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0175 | 1.39% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8730 | 0.8730 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0118 | 1.37% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0874 | 1.3074 | 1.0728 | 1.2928 | 0.0146 | 1.36% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8705 | 0.8705 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0117 | 1.36% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0146 | 1.33% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.5700 | 2.5700 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0330 | 1.30% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002295 | 广发稳安保本 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0149 | 1.30% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 008604 | 广发稳安灵活配置C | 1.1635 | 1.1635 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0149 | 1.30% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1750 | 1.3770 | 1.1600 | 1.3620 | 0.0150 | 1.29% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0190 | 1.28% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.3008 | 1.3008 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0164 | 1.28% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519959 | 长信多利混合 | 1.2650 | 1.4750 | 1.2490 | 1.4590 | 0.0160 | 1.28% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9091 | 0.9091 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0114 | 1.27% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9065 | 0.9065 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0114 | 1.27% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1322 | 1.3557 | 1.1181 | 1.3416 | 0.0141 | 1.26% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.2877 | 1.2877 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0160 | 1.26% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0105 | 1.26% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.8506 | 0.8506 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0106 | 1.26% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.8495 | 0.8495 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0106 | 1.26% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9809 | 1.1009 | 0.9688 | 1.0888 | 0.0121 | 1.25% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9710 | 5.2030 | 0.9590 | 5.1550 | 0.0120 | 1.25% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1950 | 0.2176 | 0.1926 | 0.2152 | 0.0024 | 1.25% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1950 | 0.2176 | 0.1926 | 0.2152 | 0.0024 | 1.25% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1440 | 1.3390 | 1.1300 | 1.3250 | 0.0140 | 1.24% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0137 | 1.24% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0080 | 1.23% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0139 | 1.23% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1.0720 | 0.0000 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0130 | 1.23% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0119 | 1.22% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0119 | 1.22% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.1740 | 1.4750 | 1.1600 | 1.4610 | 0.0140 | 1.21% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2600 | 1.3300 | 1.2450 | 1.3150 | 0.0150 | 1.20% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.7900 | 2.7900 | 2.7570 | 2.7570 | 0.0330 | 1.20% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0120 | 1.7460 | 1.0000 | 1.7380 | 0.0120 | 1.20% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5250 | 3.8950 | 1.5070 | 3.8770 | 0.0180 | 1.19% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.9554 | 4.9554 | 4.8969 | 4.8969 | 0.0585 | 1.19% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0158 | 1.18% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0113 | 1.17% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0123 | 1.17% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.1324 | 1.1324 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0130 | 1.16% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0128 | 1.16% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0112 | 1.16% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.1350 | 1.9040 | 1.1220 | 1.8910 | 0.0130 | 1.16% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0111 | 1.15% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.0550 | 0.4860 | 1.0430 | 0.4810 | 0.0120 | 1.15% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0130 | 1.14% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.2467 | 1.3467 | 1.2327 | 1.3327 | 0.0140 | 1.14% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1346 | 0.1444 | 0.1331 | 0.1429 | 0.0015 | 1.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1346 | 0.1444 | 0.1331 | 0.1429 | 0.0015 | 1.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.2693 | 1.3693 | 1.2551 | 1.3551 | 0.0142 | 1.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0136 | 1.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.1347 | 0.1361 | 0.1332 | 0.1346 | 0.0015 | 1.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0113 | 1.13% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0220 | 1.12% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 162006 | 长城久富核心 | 1.3905 | 4.1203 | 1.3751 | 4.1049 | 0.0154 | 1.12% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0130 | 1.11% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.1382 | 4.3828 | 1.1257 | 4.3708 | 0.0125 | 1.11% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 008297 | 广发价值优势混合 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0103 | 1.11% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.0060 | 0.3450 | 0.9950 | 0.3380 | 0.0110 | 1.11% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.6440 | 2.6440 | 2.6150 | 2.6150 | 0.0290 | 1.11% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.4346 | 3.3746 | 1.4190 | 3.3590 | 0.0156 | 1.10% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.2902 | 1.2488 | 1.2762 | 1.2360 | 0.0140 | 1.10% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 1.5355 | 1.5355 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0166 | 1.09% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 104.0860 | 1.2870 | 102.9650 | 1.2760 | 1.1210 | 1.09% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.3039 | 1.3889 | 1.2898 | 1.3748 | 0.0141 | 1.09% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.2790 | 1.3822 | 1.2653 | 1.3685 | 0.0137 | 1.08% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.2719 | 1.3719 | 1.2583 | 1.3583 | 0.0136 | 1.08% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.3236 | 1.4866 | 1.3094 | 1.4724 | 0.0142 | 1.08% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.2140 | 1.5300 | 1.2010 | 1.5170 | 0.0130 | 1.08% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0130 | 1.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1460 | 1.3070 | 1.1340 | 1.2950 | 0.0120 | 1.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0109 | 1.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 0.9354 | 0.9354 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0098 | 1.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 0.9332 | 0.9332 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0098 | 1.06% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0107 | 1.05% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.1306 | 1.1306 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0118 | 1.05% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0118 | 1.05% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 008321 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1337 | 0.1337 | 0.0014 | 1.05% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.4701 | 1.4701 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0151 | 1.04% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.4441 | 1.4441 | 1.4293 | 1.4293 | 0.0148 | 1.04% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0105 | 1.04% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161606 | 融通行业景气 | 1.7550 | 3.6950 | 1.7370 | 3.6770 | 0.0180 | 1.04% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0103 | 1.03% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.8643 | 0.8643 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0088 | 1.03% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0059 | 1.0059 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0102 | 1.02% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0102 | 1.02% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.3840 | 1.7350 | 1.3700 | 1.7210 | 0.0140 | 1.02% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.8940 | 1.4640 | 0.8850 | 1.4550 | 0.0090 | 1.02% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.8683 | 0.8683 | 0.8595 | 0.8595 | 0.0088 | 1.02% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1970 | 1.6310 | 1.1850 | 1.6190 | 0.0120 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002167 | 南方顺康 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0116 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0099 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0119 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0109 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0093 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 0.9274 | 0.9274 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0093 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8660 | 0.8860 | 0.8573 | 0.8773 | 0.0087 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 270008 | 广发核心精选 | 3.1080 | 3.3180 | 3.0770 | 3.2870 | 0.0310 | 1.01% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8571 | 0.8771 | 0.8486 | 0.8686 | 0.0085 | 1.00% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0200 | 1.0750 | 1.0100 | 1.0650 | 0.0100 | 0.99% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6340 | 1.6340 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0160 | 0.99% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.6330 | 1.6840 | 1.6170 | 1.6680 | 0.0160 | 0.99% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0100 | 0.98% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0100 | 0.98% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.8596 | 0.8596 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0083 | 0.98% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 690005 | 民生内需增长 | 1.8480 | 2.2300 | 1.8300 | 2.2120 | 0.0180 | 0.98% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3376 | 1.3376 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0128 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3300 | 1.3300 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0128 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.3510 | 1.4110 | 1.3380 | 1.3980 | 0.0130 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0150 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2629 | 1.2629 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0121 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.5280 | 1.5280 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0147 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.5266 | 1.5266 | 1.5119 | 1.5119 | 0.0147 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.8568 | 0.8568 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0082 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 168201 | 中融一带一路分级 | 0.9380 | 0.4350 | 0.9290 | 0.4320 | 0.0090 | 0.97% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0121 | 0.96% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1578 | 0.2028 | 0.1563 | 0.2013 | 0.0015 | 0.96% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0077 | 0.96% | 2020-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |