基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银平衡 博时新兴 易方达竞争优势企业混合A 诺安股票 大成2020 海富股票 添富均衡 兴全趋势 中海成长 农银新能源主题 华夏回报 工银价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1092 0.1092 0.1075 0.1075 0.0017 1.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1094 0.1094 0.1077 0.1077 0.0017 1.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 539003 建信全球资源股票 0.7552 0.7872 0.7451 0.7771 0.0101 1.36% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7565 0.7565 0.7464 0.7464 0.0101 1.35% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4039 1.4039 1.3869 1.3869 0.0170 1.23% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0565 1.0565 1.0452 1.0452 0.0113 1.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0796 1.0796 1.0689 1.0689 0.0107 1.00% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0172 1.0172 1.0074 1.0074 0.0098 0.97% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0140 1.0140 1.0043 1.0043 0.0097 0.97% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0178 2.0178 2.0000 2.0000 0.0178 0.89% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0071 2.0071 1.9894 1.9894 0.0177 0.89% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008928 泰达消费红利指数A 1.5108 1.5108 1.4975 1.4975 0.0133 0.89% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008929 泰达消费红利指数C 1.5094 1.5094 1.4961 1.4961 0.0133 0.89% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007549 中泰开阳价值优选混合 1.5737 1.5737 1.5608 1.5608 0.0129 0.83% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1033 1.1033 1.0944 1.0944 0.0089 0.81% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5300 1.5300 1.5211 1.5211 0.0089 0.59% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5384 1.5384 1.5295 1.5295 0.0089 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 10.9638 10.9638 10.9010 10.9010 0.0628 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8253 10.9588 10.7632 10.8967 0.0621 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.0895 11.0895 11.0259 11.0259 0.0636 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8697 11.0424 10.8068 10.9795 0.0629 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 10.9633 10.9633 10.9006 10.9006 0.0627 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8215 10.9549 10.7595 10.8929 0.0620 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8536 10.9833 10.7914 10.9211 0.0622 0.58% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.8904 2.9685 2.8741 2.9522 0.0163 0.57% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8581 2.9357 2.8420 2.9196 0.0161 0.57% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.6140 10.7485 10.5552 10.6897 0.0588 0.56% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.7453 10.7453 10.6893 10.6893 0.0560 0.52% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001135 益民品质升级混合 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004128 前海联合泳隆混合 1.4636 1.6416 1.4563 1.6343 0.0073 0.50% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560002 益民红利成长 0.6625 1.7788 0.6592 1.7728 0.0033 0.50% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007040 前海联合泳隆混合C 1.4631 1.4631 1.4559 1.4559 0.0072 0.49% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560003 益民创新优势 1.2820 1.3020 1.2757 1.2957 0.0063 0.49% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519678 银河消费驱动 2.5620 2.5620 2.5500 2.5500 0.0120 0.47% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003634 嘉实农业产业股票 2.2688 2.2688 2.2587 2.2587 0.0101 0.45% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001940 农银现代农业加 2.0196 2.0196 2.0109 2.0109 0.0087 0.43% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3160 0.3160 0.3147 0.3147 0.0013 0.41% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001979 南方沪港深价值 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100056 富国低碳环保 2.6380 2.6380 2.6300 2.6300 0.0080 0.30% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0800 2.8530 1.0770 2.8500 0.0030 0.28% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 11.0010 11.1593 10.9706 11.1289 0.0304 0.28% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.4990 1.4990 1.4950 1.4950 0.0040 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005106 银华农业产业股票发起式 2.4230 2.4230 2.4165 2.4165 0.0065 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.1188 11.1188 11.0893 11.0893 0.0295 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 11.0029 11.1284 10.9738 11.0993 0.0291 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.0826 11.0826 11.0525 11.0525 0.0301 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 11.0315 11.1574 11.0021 11.1280 0.0294 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.9686 11.0907 10.9394 11.0615 0.0292 0.27% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003323 易方达原油C类美元汇 0.0796 0.0796 0.0794 0.0794 0.0002 0.25% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.7204 10.8466 10.6941 10.8203 0.0263 0.25% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007294 长信利信混合E 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.24% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519015 海富通精选二号 1.6630 1.9830 1.6590 1.9790 0.0040 0.24% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.7778 10.7778 10.7522 10.7522 0.0256 0.24% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选 0.6882 5.1862 0.6866 5.1809 0.0016 0.23% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0378 1.0378 1.0355 1.0355 0.0023 0.22% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0381 1.0381 1.0358 1.0358 0.0023 0.22% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.2118 11.2118 11.1870 11.1870 0.0248 0.22% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1445 0.1445 0.1442 0.1442 0.0003 0.21% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1444 0.1444 0.1441 0.1441 0.0003 0.21% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002454 九泰久稳保本混合C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002453 九泰久稳保本混合A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000190 中银保本二号 1.6800 2.0000 1.6770 1.9970 0.0030 0.18% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006478 长盛多因子策略优选 1.5897 1.5897 1.5868 1.5868 0.0029 0.18% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118002 易方达标普消费品指数 2.1860 2.1860 2.1820 2.1820 0.0040 0.18% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161115 易方达岁丰添利债券 1.6600 2.2440 1.6570 2.2410 0.0030 0.18% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002819 招商丰美混合A 1.1900 1.3460 1.1880 1.3440 0.0020 0.17% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002820 招商丰美混合C 1.1940 1.3390 1.1920 1.3370 0.0020 0.17% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004999 长信全球债券美元 0.1738 0.1738 0.1735 0.1735 0.0003 0.17% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1871 0.2173 0.1868 0.2170 0.0003 0.16% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007293 长信利信混合C 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519949 长信利信灵活配置混合 1.2800 1.3400 1.2780 1.3380 0.0020 0.16% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000572 中银多策略混合 1.3290 1.7600 1.3270 1.7580 0.0020 0.15% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001763 广发多策略混合 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.15% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110017 易方达增强债券A 1.3420 2.2950 1.3400 2.2930 0.0020 0.15% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 968000 摩根亚洲债券人民币累计 13.0900 13.0900 13.0700 13.0700 0.0200 0.15% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9751 0.9751 0.9736 0.9736 0.0015 0.15% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1469 0.1583 0.1467 0.1581 0.0002 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.1720 2.1720 2.1690 2.1690 0.0030 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1473 0.1473 0.1471 0.1471 0.0002 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2178 0.2404 0.2175 0.2401 0.0003 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2178 0.2404 0.2175 0.2401 0.0003 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161725 招商中证白酒指数分级 1.4294 2.5555 1.4274 2.5535 0.0020 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420102 天弘永利债券B 1.1854 1.7916 1.1838 1.7900 0.0016 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8299 0.9587 0.8287 0.9575 0.0012 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6354 10.6354 10.6207 10.6207 0.0147 0.14% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002794 天弘永利债券E 1.0929 1.1984 1.0915 1.1970 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005558 广发海外多元配置美元 0.1597 0.1597 0.1595 0.1595 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1531 0.1547 0.1529 0.1545 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007128 天弘增强回报债券A 1.1901 1.1901 1.1886 1.1886 0.0015 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007129 天弘增强回报债券C 1.1843 1.1843 1.1828 1.1828 0.0015 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1573 0.1573 0.1571 0.1571 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1573 0.1573 0.1571 0.1571 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1211 1.1211 1.1197 1.1197 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.1534 0.1534 0.1532 0.1532 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009610 天弘永利债券C 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009735 天弘增强回报债券E 1.0668 1.0668 1.0654 1.0654 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420002 天弘永利债券A 1.1836 1.7384 1.1821 1.7369 0.0015 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4778 10.5736 10.4639 10.5597 0.0139 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.4828 10.4828 10.4697 10.4697 0.0131 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4495 10.5124 10.4364 10.4993 0.0131 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4641 10.5246 10.4510 10.5115 0.0131 0.13% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2563 0.2732 0.2560 0.2729 0.0003 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003322 易方达原油A类美元汇 0.0815 0.0815 0.0814 0.0814 0.0001 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7310 1.7310 1.7289 1.7289 0.0021 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006235 东方城镇消费主题混合 1.5604 1.5604 1.5585 1.5585 0.0019 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0583 1.1104 1.0570 1.1091 0.0013 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.5884 10.5884 10.5752 10.5752 0.0132 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.5242 10.5875 10.5111 10.5744 0.0131 0.12% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8870 0.6610 0.8860 0.6610 0.0010 0.11% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.2463 10.2463 10.2351 10.2351 0.0112 0.11% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.2062 10.2695 10.1950 10.2583 0.0112 0.11% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0290 1.4020 1.0280 1.4010 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001960 华福瑞益 1.0310 1.1500 1.0300 1.1490 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002268 兴业丰利债券 0.9960 1.1010 0.9950 1.1000 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005274 中银景福回报混合 1.2217 1.3217 1.2205 1.3205 0.0012 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160128 南方金利A 1.0170 1.5580 1.0160 1.5570 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7900 12.6850 9.7800 12.6750 0.0100 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.8300 11.8055 9.8200 11.7955 0.0100 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.4100 11.0406 10.4000 11.0306 0.0100 0.10% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002899 富国两年期理财债券C 1.0650 1.1250 1.0640 1.1240 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007216 浙商中华预期高股息C 0.9640 0.9640 0.9631 0.9631 0.0009 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008865 鑫元中短债C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070038 嘉实纯债债券C 1.1780 1.3350 1.1770 1.3340 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160632 鹏华酒分级 1.1280 2.0430 1.1270 2.0420 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161117 易方达永旭添利债券 1.0610 1.5510 1.0600 1.5500 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 11.0800 11.0800 11.0700 11.0700 0.0100 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 968052 摩根国际债券人民币累计 11.2400 11.2400 11.2300 11.2300 0.0100 0.09% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003187 嘉实安益混合 1.2290 1.2290 1.2280 1.2280 0.0010 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007178 浙商中华预期高股息A 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008864 鑫元中短债A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070037 嘉实纯债债券A 1.1960 1.3540 1.1950 1.3530 0.0010 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110018 易方达增强债券B 1.3320 2.2190 1.3310 2.2180 0.0010 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 968003 摩根亚洲债券美元累计 11.9900 11.9900 11.9799 11.9799 0.0101 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1421 0.1421 0.1420 0.1420 0.0001 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9362 0.9362 0.9355 0.9355 0.0007 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253030 国联安信心增益债券 1.1582 1.2662 1.1574 1.2654 0.0008 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519056 海富通内需热点股票 3.0740 3.0740 3.0720 3.0720 0.0020 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519111 浦银收益A 1.4240 1.6440 1.4230 1.6430 0.0010 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519112 浦银收益C 1.3760 1.5760 1.3750 1.5750 0.0010 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519971 长信改革红利混合 1.5300 1.7930 1.5290 1.7920 0.0010 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0341 1.1158 1.0334 1.1151 0.0007 0.07% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1761 0.1761 0.1760 0.1760 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1711 0.1740 0.1710 0.1739 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1703 0.1703 0.1702 0.1702 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003327 万家鑫璟纯债A 1.1631 1.2251 1.1624 1.2244 0.0007 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003328 万家鑫璟纯债C 1.1575 1.2154 1.1568 1.2147 0.0007 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003809 招商招顺纯债A 1.0953 1.1506 1.0946 1.1499 0.0007 0.06% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.2002 0.2109 0.2001 0.2108 0.0001 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000694 鑫元鸿利债券 1.3145 1.3645 1.3139 1.3639 0.0006 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002868 鹏华丰茂债券 1.0532 1.1350 1.0527 1.1345 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.0375 1.1375 1.0370 1.1370 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007417 泰康信用精选债券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007418 泰康信用精选债券C 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0307 1.0382 1.0302 1.0377 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010035 平安高等级债E 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000438 融通月月添利定开债券B 1.0388 1.2561 1.0384 1.2557 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000914 中加纯债分级债券A 1.0326 1.4376 1.0322 1.4371 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002338 兴业保本混合 1.0300 1.1200 1.0296 1.1196 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002881 中加丰润纯债债券A 1.3451 2.0381 1.3446 2.0376 0.0005 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003099 长盛盛景纯债A 1.0086 1.0958 1.0082 1.0954 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005439 易方达恒安定开债发起式 1.0474 1.1074 1.0470 1.1070 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.0282 1.1282 1.0278 1.1278 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006383 招商添盈纯债A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006384 招商添盈纯债C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006986 平安季添盈定开债A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007328 招商添盈纯债E 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007985 博时富悦纯债 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009173 招商湖北省主题债券 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000437 融通月月添利定开债券A 1.0402 1.2777 1.0399 1.2774 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0802 1.2306 1.0799 1.2303 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001546 博时裕盈纯债债券 1.0051 1.2256 1.0048 1.2253 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002381 东海祥瑞A 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002382 东海祥瑞C 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002869 融通通裕债券 1.0458 1.2202 1.0455 1.2199 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002882 中加丰润纯债债券C 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003024 平安大华惠金定开债 1.1664 1.1664 1.1660 1.1660 0.0004 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003100 长盛盛景纯债C 1.0068 1.1066 1.0065 1.1063 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003258 博时富祥纯债债券 1.1221 1.1557 1.1218 1.1554 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003280 鹏华丰恒债券 1.1146 1.1565 1.1143 1.1562 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003428 中加丰盈纯债债券 1.1092 1.1590 1.1089 1.1587 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1984 1.1984 1.1981 1.1981 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004899 中银信享定期开放债券 1.0028 1.1310 1.0025 1.1307 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0465 1.1343 1.0462 1.1340 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005079 兴银鑫日享短债A 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005419 中欧聚瑞债券A 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005420 中欧聚瑞债券C 0.9939 0.9939 0.9936 0.9936 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005745 广发汇康定期开放债券 1.0208 1.0982 1.0205 1.0979 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006097 平安高等级债 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006717 平安惠金定开债C 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006828 银河久泰债券 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006874 创金恒兴中短债债券A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏