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2020年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 511060 海富通上证5年期ETF 101.3816 1.0248 101.2773 0.9205 0.1043 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0110 1.1190 1.0100 1.1180 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.0775 1.0078 10.0674 0.9977 0.0101 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004836 国联鑫价值混合A 1.0895 1.0895 1.0884 1.0884 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 99.5981 0.9960 99.4966 0.8945 0.1015 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1338 1.2328 1.1327 1.2317 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003581 前海联合国民健康混合A 2.0250 2.0250 2.0230 2.0230 0.0020 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1779 5.2733 3.1746 5.2700 0.0033 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000778 鹏华先进制造股票 2.9380 2.9380 2.9350 2.9350 0.0030 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006423 嘉合磐稳纯债C 0.9866 1.0646 0.9856 1.0636 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2347 1.2347 1.2335 1.2335 0.0012 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005901 诺安汇利混合A 1.3606 1.3606 1.3592 1.3592 0.0014 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006699 红土创新沪深300增强C 1.4248 1.4248 1.4234 1.4234 0.0014 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006698 红土创新沪深300增强A 1.4349 1.4349 1.4335 1.4335 0.0014 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006738 工银瑞信添慧债券A 1.1144 1.1144 1.1133 1.1133 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0360 1.1870 1.0350 1.1860 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003346 安信新成长混合C 1.1573 1.2933 1.1562 1.2922 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002519 博时裕景纯债债券B 1.0340 1.1520 1.0330 1.1510 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0396 1.0396 1.0386 1.0386 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160134 南方聚利1年定开债C 1.0330 1.3770 1.0320 1.3760 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233005 大摩强收益债券 2.0093 2.0443 2.0073 2.0423 0.0020 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 0.8129 0.8129 0.8121 0.8121 0.0008 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007658 东方红中证竞争力指数C 1.3647 1.3647 1.3633 1.3633 0.0014 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0360 1.1510 1.0350 1.1500 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420009 天弘安康颐养混合A 1.9090 1.9090 1.9070 1.9070 0.0020 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002749 嘉实稳盛债券 1.0520 1.1020 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0150 1.1620 1.0140 1.1610 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501066 东方红恒元五年持有混合 1.8890 1.8890 1.8872 1.8872 0.0018 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160128 南方金利定开债券A 1.0190 1.5600 1.0180 1.5590 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.0491 1.0491 1.0480 1.0480 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008210 南方宝泰一年混合C 1.0707 1.0707 1.0696 1.0696 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006837 银华信用四季红债券C 1.0060 1.1310 1.0100 1.1300 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008069 鹏扬富利增强债A 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.0800 2.0800 2.0780 2.0780 0.0020 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 1.1490 1.0060 1.1480 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008070 鹏扬富利增强债C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007657 东方红中证竞争力指数A 1.3719 1.3719 1.3705 1.3705 0.0014 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.1722 1.2929 1.1710 1.2917 0.0012 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.2457 1.3457 1.2445 1.3445 0.0012 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003040 广发集富纯债C 1.0220 1.1180 1.0290 1.1170 0.0010 0.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000024 大摩双利增强债券A 1.1340 1.5360 1.1330 1.5350 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008542 西部利得新享混合C 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006463 信达澳银新征程定开混合C 1.2640 1.2640 1.2629 1.2629 0.0011 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002117 广发安享混合C 1.1260 1.3960 1.1250 1.3950 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1090 1.3820 1.1080 1.3810 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1260 1.4190 1.1250 1.4180 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008846 大成民稳增长混合A 1.0624 1.0624 1.0614 1.0614 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000298 中海纯债债券A 1.1140 1.2540 1.1130 1.2530 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000299 中海纯债债券C 1.0870 1.2270 1.0860 1.2260 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000310 安信永利信用债券A 1.1620 1.5120 1.1610 1.5110 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010061 华泰柏瑞景利混合C 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000335 安信永利信用债券C 1.1530 1.4780 1.1520 1.4770 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3453 1.3453 1.3441 1.3441 0.0012 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1360 1.1790 1.1350 1.1780 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006989 建信中短债纯债债券A 1.0291 1.0604 1.0282 1.0595 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0570 1.4930 1.0560 1.4920 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217023 招商信用增强债券A 1.0550 1.4880 1.0540 1.4870 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1260 1.4840 1.1250 1.4830 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008541 西部利得新享混合A 0.9767 0.9767 0.9758 0.9758 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002120 广发安悦回报混合A 1.0930 1.2800 1.0920 1.2790 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007359 前海联合泳益纯债C 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002776 招商安荣混合A 1.2689 1.2689 1.2677 1.2677 0.0012 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000801 中金纯债A 1.1430 1.2550 1.1420 1.2540 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007564 鹏扬淳明债券A 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002639 天弘价值精选混合发起A 1.3285 1.3285 1.3273 1.3273 0.0012 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 380005 中银纯债债券A 1.0580 1.3870 1.0570 1.3860 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009403 平安惠盈纯债C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1260 1.2440 1.1250 1.2430 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010060 华泰柏瑞景利混合A 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 1.3840 1.1710 1.3830 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001023 华夏亚债中国指数C 1.1280 1.3380 1.1270 1.3370 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.4753 2.5153 2.4731 2.5131 0.0022 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001068 国新国证新锐A 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002399 华安安禧混合C 1.1470 1.1870 1.1460 1.1860 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0870 1.4670 1.0860 1.4660 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006990 建信中短债纯债债券C 1.0264 1.0544 1.0255 1.0535 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 960001 广发行业领先混合H 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003763 国开开泰灵活配置混合C 1.1034 1.2024 1.1024 1.2014 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003345 安信新成长混合A 1.1623 1.3023 1.1612 1.3012 0.0011 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008847 大成民稳增长混合C 1.0594 1.0594 1.0585 1.0585 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005553 国富新趋势混合C 1.0805 1.0805 1.0795 1.0795 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.1779 1.2986 1.1768 1.2975 0.0011 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007635 银河天盈中短债A 1.0400 1.0400 1.0391 1.0391 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.1210 1.2810 1.1200 1.2800 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519190 万家双利债券A 1.2938 1.3612 1.2926 1.3600 0.0012 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006836 永赢惠泽一年 1.3778 1.3778 1.3766 1.3766 0.0012 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001405 东方红策略精选混合A 1.2975 1.4175 1.2963 1.4163 0.0012 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161117 易方达永旭定开债 1.0500 1.5540 1.0630 1.5530 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002661 兴业天禧债券A 1.0550 1.1330 1.0540 1.1320 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002408 中信建投医改混合A 2.3804 2.3804 2.3783 2.3783 0.0021 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515990 添富中证国企一带一路ETF 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1280 1.2630 1.1270 1.2620 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.5279 1.5279 1.5266 1.5266 0.0013 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0850 1.2860 1.0840 1.2850 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002817 招商招恒纯债A 1.0870 1.0970 1.0860 1.0960 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009308 天弘安康颐养混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 0.9912 0.9912 0.9903 0.9903 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0001 1.0051 0.9992 1.0042 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006739 工银瑞信添慧债券C 1.1081 1.1081 1.1071 1.1071 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008905 嘉合锦鹏添利混合A 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001710 安信新趋势混合A 1.0910 1.2590 1.0900 1.2580 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001711 安信新趋势混合C 1.0900 1.2500 1.0890 1.2490 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007553 中信建投医改混合C 1.9836 1.9836 1.9819 1.9819 0.0017 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001720 工银新增利混合 1.1630 1.2710 1.1620 1.2700 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005552 国富新趋势混合A 1.0847 1.0847 1.0837 1.0837 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001802 易方达瑞财混合I 1.1650 1.3020 1.1640 1.3010 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001803 易方达瑞财混合E 1.1540 1.2900 1.1530 1.2890 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0890 1.3310 1.0880 1.3300 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1140 1.2190 1.1130 1.2180 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001918 圆信永丰兴利A 1.0870 1.1200 1.0860 1.1190 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007358 前海联合泳益纯债A 1.0998 1.2268 1.0988 1.2258 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007636 银河天盈中短债C 1.0370 1.0370 1.0361 1.0361 0.0009 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002501 银华远景债券A 1.1740 1.2670 1.1730 1.2660 0.0010 0.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004874 融通巨潮100指数C 1.2990 1.6830 1.2980 1.6820 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.3312 1.3312 1.3301 1.3301 0.0011 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400009 东方稳健回报债券A 1.2140 1.3800 1.2130 1.3790 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008852 人保鑫选双债A 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008869 大成恒享混合A 1.0696 1.0696 1.0687 1.0687 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008290 华安现代生活混合 1.3122 1.3122 1.3111 1.3111 0.0011 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002636 广发集裕债券A 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007172 易方达中债3-5年国开行债C 0.9955 1.0395 0.9947 1.0387 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006549 国金惠盈纯债A 1.0671 1.0671 1.0662 1.0662 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0601 1.0601 1.0593 1.0593 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.1756 1.1756 1.1747 1.1747 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000417 国联安新精选混合A 1.5549 1.7929 1.5537 1.7917 0.0012 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.1040 1.1040 1.1031 1.1031 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004885 长信先优债券A 1.2518 1.2518 1.2508 1.2508 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003187 嘉实安益混合C 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3150 2.8350 1.3140 2.8340 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007171 易方达中债3-5年国开行债A 0.9957 1.0407 0.9949 1.0399 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007565 鹏扬淳明债券C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008799 国金惠安利率债C 0.9627 0.9627 0.9619 0.9619 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1039 1.1149 1.1030 1.1140 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002593 富国美丽中国混合A 2.5330 2.6330 2.5310 2.6310 0.0020 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000669 国寿安保尊享债券C 1.2040 1.4550 1.2030 1.4540 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009604 国金惠盈纯债E 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2723 1.2723 1.2713 1.2713 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002398 华安安禧混合A 1.1757 1.2157 1.1748 1.2148 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.1793 1.1793 1.1784 1.1784 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161811 银华沪深300指数A 1.2650 0.0000 1.2640 0.0000 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007609 汇安嘉诚债券A 1.0249 1.0774 1.0241 1.0766 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519197 万家颐达灵活配置混合A 1.1976 1.2216 1.1966 1.2206 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002409 华夏新活力混合A 1.2200 1.2710 1.2190 1.2700 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070038 嘉实纯债债券C 1.1810 1.3380 1.1800 1.3370 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002784 东方红价值精选混合C 1.3846 1.4046 1.3835 1.4035 0.0011 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270049 广发纯债债券C 1.1800 1.4410 1.1980 1.4400 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0269 1.0868 1.0261 1.0860 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001250 天弘新活力混合发起A 1.4907 1.4907 1.4895 1.4895 0.0012 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.2370 1.3820 1.2360 1.3810 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002637 广发集裕债券C 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002820 招商丰美混合C 1.2000 1.3450 1.1990 1.3440 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001286 易方达新鑫混合E 1.2890 1.4190 1.2880 1.4180 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 0.9961 1.0201 0.9953 1.0193 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003044 东方红战略精选混合A 1.2391 1.2891 1.2381 1.2881 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290009 泰信债券周期回报A 1.2580 1.5330 1.2570 1.5320 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002777 招商安荣混合C 1.2259 1.2259 1.2249 1.2249 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003332 南方荣发混合 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0107 1.1363 1.0099 1.1355 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005198 工银沪港深精选混合C 1.0897 1.0897 1.0888 1.0888 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008870 大成恒享混合C 1.0669 1.0669 1.0660 1.0660 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001406 东方红策略精选混合C 1.2285 1.3285 1.2275 1.3275 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.1816 1.1816 1.1806 1.1806 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1693 1.1693 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003458 嘉实稳宏债券A 1.3041 1.3041 1.3031 1.3031 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008946 中欧弘涛债券C 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0590 1.0590 1.0582 1.0582 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009456 东方稳健回报债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001464 光大鼎鑫混合A 1.2480 1.3580 1.2470 1.3570 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009101 安信稳健增利混合C 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.1170 1.1170 1.1161 1.1161 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003459 嘉实稳宏债券C 1.2888 1.2888 1.2878 1.2878 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006636 华富恒欣纯债债券A 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.1381 1.1381 1.1372 1.1372 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 515150 富国中证国企一带一路ETF 1.0580 1.0580 1.0572 1.0572 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.0487 1.0487 1.0479 1.0479 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 0.9973 1.0023 0.9965 1.0015 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001682 新华鑫回报混合 1.3220 1.4320 1.3210 1.4310 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008906 嘉合锦鹏添利混合C 0.9916 0.9916 0.9908 0.9908 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.1984 1.1984 1.1974 1.1974 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001703 银华沪港深增长股票A 2.3680 2.4380 2.3660 2.4360 0.0020 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003074 宏利汇利债券C 1.0500 1.1000 1.0492 1.0992 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.2930 1.3840 1.2920 1.3830 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003819 广发景华纯债A 1.0461 1.1955 1.0453 1.1947 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009089 嘉实稳固收益债券A 1.1800 1.1970 1.1790 1.1960 0.0010 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0121 1.0321 1.0113 1.0313 0.0008 0.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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