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2021年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159981 建信能源化工期货ETF 1.9271 1.9271 1.8361 1.8361 0.0910 4.96% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.7225 1.7225 1.6654 1.6654 0.0571 3.43% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.7294 1.7294 1.6721 1.6721 0.0573 3.43% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1879 1.1879 1.1702 1.1702 0.0177 1.51% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320017 诺安全球收益不动产 1.6380 1.6380 1.6140 1.6140 0.0240 1.49% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1410 0.1460 0.1390 0.1440 0.0020 1.44% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1955 0.2618 0.1929 0.2592 0.0026 1.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006235 东方城镇消费主题混合A 1.6089 1.6089 1.5874 1.5874 0.0215 1.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002303 金鹰智慧生活混合A 1.1570 1.7560 1.1420 1.7410 0.0150 1.31% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1983 1.2183 1.1829 1.2029 0.0154 1.30% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1803 1.2003 1.1652 1.1852 0.0151 1.30% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2600 1.6970 1.2440 1.6810 0.0160 1.29% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008687 大成景优中短债C 1.0987 1.1787 1.0850 1.1650 0.0137 1.26% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008686 大成景优中短债A 1.1315 1.2115 1.1174 1.1974 0.0141 1.26% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7988 0.7988 0.7897 0.7897 0.0091 1.15% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7988 1.4331 0.7897 1.4274 0.0091 1.15% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1968 0.1968 0.1946 0.1946 0.0022 1.13% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1968 0.1968 0.1946 0.1946 0.0022 1.13% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2682 1.2682 1.2548 1.2548 0.0134 1.07% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2780 1.5900 1.2650 1.5770 0.0130 1.03% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7450 0.7450 0.7380 0.7380 0.0070 0.95% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159980 大成有色金属期货ETF 1.4781 1.4781 1.4646 1.4646 0.0135 0.92% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9060 1.2820 0.8980 1.2740 0.0080 0.89% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9490 1.9490 1.9320 1.9320 0.0170 0.88% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 0.1160 0.1150 0.1150 0.0010 0.87% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5820 3.3700 0.5770 3.3650 0.0050 0.87% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2204 1.2204 1.2100 1.2100 0.0104 0.86% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2110 1.2110 1.2007 1.2007 0.0103 0.86% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8504 0.8504 0.8436 0.8436 0.0068 0.81% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.76% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0550 1.7730 1.0470 1.7680 0.0080 0.76% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8325 0.8325 0.8264 0.8264 0.0061 0.74% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002423 华宝标普美国消费美元 0.3403 0.3403 0.3378 0.3378 0.0025 0.74% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006816 泰康港股通地产指数A 0.8295 0.8295 0.8235 0.8235 0.0060 0.73% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159828 国泰中证医疗ETF 0.9300 0.9300 0.9233 0.9233 0.0067 0.73% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006817 泰康港股通地产指数C 0.8220 0.8220 0.8161 0.8161 0.0059 0.72% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001792 大成绝对收益策略混合C 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1930 2.1930 2.1780 2.1780 0.0150 0.69% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9520 2.9520 2.9330 2.9330 0.0190 0.65% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8869 0.8869 0.8812 0.8812 0.0057 0.65% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005209 东吴双三角股票A 1.1374 1.1374 1.1301 1.1301 0.0073 0.65% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8861 0.8861 0.8804 0.8804 0.0057 0.65% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1820 2.1820 2.1680 2.1680 0.0140 0.65% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9320 2.9320 2.9130 2.9130 0.0190 0.65% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005210 东吴双三角股票C 1.1135 1.1135 1.1064 1.1064 0.0071 0.64% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4101 1.4101 1.4011 1.4011 0.0090 0.64% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6316 0.9412 3.6100 0.9356 0.0216 0.60% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 518880 华安黄金ETF 3.5910 1.3560 3.5695 1.3479 0.0215 0.60% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 518800 国泰黄金ETF 3.5541 1.3444 3.5328 1.3364 0.0213 0.60% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159934 易方达黄金ETF 3.5596 1.4501 3.5384 1.4415 0.0212 0.60% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159812 前海开源黄金ETF 3.6301 0.9341 3.6084 0.9285 0.0217 0.60% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 518850 华夏黄金ETF 3.6339 0.9355 3.6125 0.9299 0.0214 0.59% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000930 博时黄金I 3.5801 1.4926 3.5590 1.4838 0.0211 0.59% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159937 博时黄金ETF 3.5897 1.4095 3.5685 1.4012 0.0212 0.59% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000929 博时黄金D 3.6459 1.5976 3.6244 1.5887 0.0215 0.59% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008142 工银黄金ETF联接A 0.9107 0.9107 0.9055 0.9055 0.0052 0.57% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008143 工银黄金ETF联接C 0.9062 0.9062 0.9011 0.9011 0.0051 0.57% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008107 华商医药医疗行业股票 1.3994 1.3994 1.3916 1.3916 0.0078 0.56% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518890 中银上海金ETF 3.6587 0.8804 3.6388 0.8756 0.0199 0.55% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 518680 富国上海金ETF 3.6255 0.9052 3.6058 0.9003 0.0197 0.55% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518600 广发上海金ETF 3.6277 0.8886 3.6079 0.8837 0.0198 0.55% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000216 华安黄金ETF联接A 1.3301 1.3301 1.3228 1.3228 0.0073 0.55% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000217 华安黄金ETF联接C 1.3154 1.3154 1.3082 1.3082 0.0072 0.55% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3485 1.3485 1.3413 1.3413 0.0072 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8885 0.8885 0.8837 0.8837 0.0048 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2523 1.2523 1.2456 1.2456 0.0067 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3580 1.3580 1.3507 1.3507 0.0073 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2707 1.2707 1.2639 1.2639 0.0068 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519150 新华优选消费混合 3.6682 4.6042 3.6485 4.5845 0.0197 0.54% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002610 博时黄金ETF联接A 1.2772 1.2772 1.2705 1.2705 0.0067 0.53% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9466 1.8023 0.9416 1.7973 0.0050 0.53% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8846 0.8846 0.8799 0.8799 0.0047 0.53% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002611 博时黄金ETF联接C 1.2521 1.2521 1.2456 1.2456 0.0065 0.52% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8760 4.6830 2.8610 4.6680 0.0150 0.52% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009505 富国上海金ETF联接C 0.8618 0.8618 0.8574 0.8574 0.0044 0.51% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008986 广发上海金ETF联接A 0.8650 0.8650 0.8606 0.8606 0.0044 0.51% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009504 富国上海金ETF联接A 0.8655 0.8655 0.8611 0.8611 0.0044 0.51% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7600 4.2410 1.7510 4.2320 0.0090 0.51% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008987 广发上海金ETF联接C 0.8614 0.8614 0.8570 0.8570 0.0044 0.51% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009477 中银上海金ETF联接A 0.9233 0.9233 0.9187 0.9187 0.0046 0.50% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009478 中银上海金ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9154 0.9154 0.0046 0.50% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004136 博时民泽纯债债券A 1.0637 1.1641 1.0585 1.1589 0.0052 0.49% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159830 天弘上海金ETF 3.6260 0.9648 3.6084 0.9601 0.0176 0.49% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 518860 建信上海金ETF 3.6364 0.8641 3.6186 0.8599 0.0178 0.49% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159847 易方达中证医疗ETF 0.8343 0.8343 0.8302 0.8302 0.0041 0.49% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8884 0.8884 0.8842 0.8842 0.0042 0.48% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512170 华宝中证医疗ETF 0.7529 2.2587 0.7493 2.2479 0.0036 0.48% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2572 0.2572 0.2560 0.2560 0.0012 0.47% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2575 0.2575 0.2563 0.2563 0.0012 0.47% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3138 2.3138 2.3030 2.3030 0.0108 0.47% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0130 5.9540 2.9990 5.9400 0.0140 0.47% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3009 2.3009 2.2901 2.2901 0.0108 0.47% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009033 建信上海金ETF联接A 0.9060 0.9060 0.9019 0.9019 0.0041 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009034 建信上海金ETF联接C 0.9017 0.9017 0.8977 0.8977 0.0040 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4145 1.4230 1.4082 1.4171 0.0063 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.4116 1.4116 1.4053 1.4053 0.0063 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011289 上银医疗健康混合C 0.9173 0.9173 0.9132 0.9132 0.0041 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000960 招商医药健康产业股票 3.1030 3.1030 3.0890 3.0890 0.0140 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0026 1.0026 0.9981 0.9981 0.0045 0.45% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162412 华宝医疗ETF联接A 1.2487 0.7400 1.2432 0.7376 0.0055 0.44% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519191 万家新利灵活配置混合 1.1632 1.5258 1.1581 1.5207 0.0051 0.44% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011288 上银医疗健康混合A 0.9188 0.9188 0.9148 0.9148 0.0040 0.44% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012323 华宝医疗ETF联接C 1.2479 1.2479 1.2424 1.2424 0.0055 0.44% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012825 安信优享纯债债券C 1.0944 1.0944 1.0897 1.0897 0.0047 0.43% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006563 安信优享纯债债券A 1.0943 1.1353 1.0896 1.1306 0.0047 0.43% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.9125 0.9125 0.9087 0.9087 0.0038 0.42% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1851 1.1851 1.1802 1.1802 0.0049 0.42% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610007 信澳消费优选混合A 1.9100 2.4000 1.9020 2.3920 0.0080 0.42% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512200 南方中证房地产ETF 0.8091 0.8091 0.8057 0.8057 0.0034 0.42% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.9120 0.9120 0.9082 0.9082 0.0038 0.42% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9985 0.9985 0.9943 0.9943 0.0042 0.42% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001185 安信动态策略混合A 1.5946 1.5946 1.5881 1.5881 0.0065 0.41% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002029 安信动态策略混合C 1.5758 1.5758 1.5694 1.5694 0.0064 0.41% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6592 1.6592 1.6525 1.6525 0.0067 0.41% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8212 0.8212 0.8179 0.8179 0.0033 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010709 安信医药健康股票A 1.2214 1.2214 1.2165 1.2165 0.0049 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9285 1.9285 1.9209 1.9209 0.0076 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8347 0.8347 0.8314 0.8314 0.0033 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8211 0.8211 0.8178 0.8178 0.0033 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010710 安信医药健康股票C 1.2168 1.2168 1.2120 1.2120 0.0048 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6574 1.6574 1.6508 1.6508 0.0066 0.40% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200008 长城品牌优选混合A 2.3664 2.5294 2.3572 2.5202 0.0092 0.39% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519185 万家精选混合A 1.1501 2.3964 1.1456 2.3919 0.0045 0.39% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1401 1.1401 1.1358 1.1358 0.0043 0.38% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8158 0.8158 0.8128 0.8128 0.0030 0.37% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010809 达诚策略先锋混合C 0.9488 0.9488 0.9454 0.9454 0.0034 0.36% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010808 达诚策略先锋混合A 0.9504 0.9504 0.9470 0.9470 0.0034 0.36% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0150 1.0150 1.0114 1.0114 0.0036 0.36% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011186 信澳至诚精选混合A 0.8845 0.8845 0.8814 0.8814 0.0031 0.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9770 0.9770 0.9736 0.9736 0.0034 0.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160719 嘉实黄金 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009502 国寿安保创新医药股票A 0.9537 0.9537 0.9504 0.9504 0.0033 0.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009805 国泰医药健康股票A 0.9659 0.9659 0.9625 0.9625 0.0034 0.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011326 国泰医药健康股票C 0.9633 0.9633 0.9599 0.9599 0.0034 0.35% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610005 信澳红利回报混合A 1.4960 1.9700 1.4910 1.9650 0.0050 0.34% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0468 1.0468 0.0036 0.34% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519093 新华钻石品质企业混合 3.2497 3.2497 3.2388 3.2388 0.0109 0.34% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0400 1.0400 0.0035 0.34% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009503 国寿安保创新医药股票C 0.9513 0.9513 0.9481 0.9481 0.0032 0.34% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260104 景顺长城内需增长混合A 12.4370 14.3130 12.3960 14.2720 0.0410 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398021 中海能源策略混合 1.4897 1.7997 1.4848 1.7948 0.0049 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 118002 易方达标普消费品指数A 2.7270 2.7270 2.7180 2.7180 0.0090 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3511 2.9942 1.3467 2.9898 0.0044 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3507 1.3627 1.3463 1.3583 0.0044 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1271 1.1271 1.1234 1.1234 0.0037 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005676 易方达标普消费品指数C 2.7030 2.7030 2.6940 2.6940 0.0090 0.33% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.6018 1.6018 1.5967 1.5967 0.0051 0.32% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.4705 1.4705 1.4658 1.4658 0.0047 0.32% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1436 1.1436 1.1399 1.1399 0.0037 0.32% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001230 鹏华医药科技股票A 1.2880 1.2880 1.2840 1.2840 0.0040 0.31% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011014 长城消费30股票C 0.9647 0.9647 0.9617 0.9617 0.0030 0.31% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011013 长城消费30股票A 0.9671 0.9671 0.9641 0.9641 0.0030 0.31% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4434 2.4434 2.4367 2.4367 0.0067 0.28% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7800 1.7800 1.7750 1.7750 0.0050 0.28% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005264 国都多策略混合 2.0266 2.0266 2.0210 2.0210 0.0056 0.28% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398061 中海消费混合A 5.3510 5.5610 5.3360 5.5460 0.0150 0.28% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005043 国寿安保健康科学混合A 1.7425 1.7425 1.7377 1.7377 0.0048 0.28% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4434 2.4434 2.4367 2.4367 0.0067 0.28% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2322 1.2322 1.2289 1.2289 0.0033 0.27% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005044 国寿安保健康科学混合C 1.7185 1.7185 1.7138 1.7138 0.0047 0.27% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005801 工银印度基金美元 0.1955 0.1955 0.1950 0.1950 0.0005 0.26% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.1680 1.2430 1.1650 1.2400 0.0030 0.26% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009507 国金鑫意医药消费A 1.0771 1.0771 1.0743 1.0743 0.0028 0.26% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009508 国金鑫意医药消费C 1.0701 1.0701 1.0674 1.0674 0.0027 0.25% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2353 1.2353 1.2322 1.2322 0.0031 0.25% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8874 2.8050 0.8852 2.8028 0.0022 0.25% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090020 大成健康产业混合A 2.0050 2.0050 2.0000 2.0000 0.0050 0.25% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510150 招商上证消费80ETF 0.7685 3.0393 0.7666 3.0318 0.0019 0.25% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012616 嘉实优化红利混合C 2.0460 2.0460 2.0410 2.0410 0.0050 0.24% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217017 招商上证消费80ETF联接A 2.8049 2.8049 2.7983 2.7983 0.0066 0.24% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001192 摩根整合驱动混合A 0.9184 0.9184 0.9163 0.9163 0.0021 0.23% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0642 1.0642 1.0618 1.0618 0.0024 0.23% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004407 招商上证消费80ETF联接C 2.7506 2.7506 2.7442 2.7442 0.0064 0.23% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.3588 2.3588 2.3535 2.3535 0.0053 0.23% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003291 信澳健康中国混合A 2.7890 2.7890 2.7830 2.7830 0.0060 0.22% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9936 2.2236 1.9893 2.2193 0.0043 0.22% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003190 创金合信消费主题股票A 2.7506 2.6178 2.7448 2.6122 0.0058 0.21% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510630 华夏消费ETF 1.3535 5.4140 1.3506 5.4024 0.0029 0.21% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512690 鹏华中证酒ETF 1.2613 2.5226 1.2586 2.5172 0.0027 0.21% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003191 创金合信消费主题股票C 2.6887 2.5386 2.6831 2.5333 0.0056 0.21% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8680 1.8680 1.8640 1.8640 0.0040 0.21% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070032 嘉实优化红利混合A 2.0480 3.7940 2.0440 3.7900 0.0040 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164824 工银印度基金人民币 1.2601 1.2601 1.2576 1.2576 0.0025 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160632 鹏华酒A 1.0130 2.3300 1.0110 2.3290 0.0020 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002862 金信量化精选混合A 1.5410 1.5410 1.5380 1.5380 0.0030 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006926 长城量化精选股票A 1.5385 1.5385 1.5354 1.5354 0.0031 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011463 长城量化精选股票C 1.5331 1.5331 1.5301 1.5301 0.0030 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320013 诺安全球黄金 0.9870 1.0720 0.9850 1.0700 0.0020 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1457 1.1457 1.1434 1.1434 0.0023 0.20% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006882 华泰保兴健康消费A 1.6061 1.6061 1.6031 1.6031 0.0030 0.19% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2071 0.2071 0.2067 0.2067 0.0004 0.19% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012043 鹏华酒C 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005004 交银品质升级混合A 2.1596 2.1596 2.1554 2.1554 0.0042 0.19% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2071 0.2071 0.2067 0.2067 0.0004 0.19% 2021-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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