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2024年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0871 1.1583 1.0036 1.0748 0.0835 8.33% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0871 1.1438 1.0036 1.0603 0.0835 8.32% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1510 3.1810 2.9170 2.9470 0.2340 8.02% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1220 3.1520 2.8910 2.9210 0.2310 7.99% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1110 1.1110 1.0459 1.0459 0.0651 6.22% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159713 富国中证稀土产业ETF 0.7899 0.7899 0.7437 0.7437 0.0462 6.21% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.0640 1.0640 1.0021 1.0021 0.0619 6.18% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7143 0.7143 0.6728 0.6728 0.0415 6.17% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7879 0.7879 0.7436 0.7436 0.0443 5.96% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7904 0.7904 0.7460 0.7460 0.0444 5.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7554 0.7554 0.7144 0.7144 0.0410 5.74% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7608 0.7608 0.7196 0.7196 0.0412 5.73% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5313 0.5313 0.5085 0.5085 0.0228 4.48% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5687 0.5687 0.5444 0.5444 0.0243 4.46% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6001 0.6001 0.5746 0.5746 0.0255 4.44% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7341 0.7341 0.7029 0.7029 0.0312 4.44% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5914 0.5914 0.5667 0.5667 0.0247 4.36% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5966 0.5966 0.5717 0.5717 0.0249 4.36% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5571 0.5571 0.5343 0.5343 0.0228 4.27% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5530 0.5530 0.5304 0.5304 0.0226 4.26% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8640 0.8640 0.8288 0.8288 0.0352 4.25% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9982 0.9982 0.9580 0.9580 0.0402 4.20% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9970 0.9970 0.9568 0.9568 0.0402 4.20% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.0379 1.0379 0.9962 0.9962 0.0417 4.19% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.0353 1.0353 0.9938 0.9938 0.0415 4.18% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017193 天弘工业有色金属指数C 1.0020 1.0020 0.9626 0.9626 0.0394 4.09% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017192 天弘工业有色金属指数A 1.0055 1.0055 0.9660 0.9660 0.0395 4.09% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9194 0.9194 0.8839 0.8839 0.0355 4.02% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.8815 0.8815 0.0354 4.02% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020232 嘉实互融精选股票C 1.2492 1.2492 1.2055 1.2055 0.0437 3.63% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006603 嘉实互融精选股票A 1.2542 1.2542 1.2103 1.2103 0.0439 3.63% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6510 0.8010 0.6300 0.7800 0.0210 3.33% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010500 中银创新医疗混合C 1.2915 1.3464 1.2501 1.3050 0.0414 3.31% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007718 中银创新医疗混合A 1.3101 1.3656 1.2682 1.3237 0.0419 3.30% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6450 0.6450 0.6250 0.6250 0.0200 3.20% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0685 1.0785 1.0363 1.0463 0.0322 3.11% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0928 1.0928 1.0599 1.0599 0.0329 3.10% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0293 1.0293 0.9987 0.9987 0.0306 3.06% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0658 1.0658 1.0342 1.0342 0.0316 3.06% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6055 1.6055 1.5582 1.5582 0.0473 3.04% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6258 1.6182 1.5778 1.5888 0.0480 3.04% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.0798 1.0798 1.0488 1.0488 0.0310 2.96% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.0644 1.0644 1.0339 1.0339 0.0305 2.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.0950 1.0950 1.0636 1.0636 0.0314 2.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3151 1.3151 1.2774 1.2774 0.0377 2.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3207 0.9561 1.2829 0.9311 0.0378 2.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.0951 1.0951 1.0637 1.0637 0.0314 2.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.0065 1.0065 0.9778 0.9778 0.0287 2.94% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.0067 1.0067 0.9781 0.9781 0.0286 2.92% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9716 0.9716 0.9441 0.9441 0.0275 2.91% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9671 0.9671 0.9398 0.9398 0.0273 2.90% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0266 1.0266 0.9981 0.9981 0.0285 2.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0242 1.0242 0.9957 0.9957 0.0285 2.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9347 0.9347 0.9089 0.9089 0.0258 2.84% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9283 0.9283 0.9027 0.9027 0.0256 2.84% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020458 平安医药精选股票A 1.1172 1.1172 1.0866 1.0866 0.0306 2.82% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020459 平安医药精选股票C 1.1186 1.1186 1.0880 1.0880 0.0306 2.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.0479 1.0479 1.0193 1.0193 0.0286 2.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9371 0.9371 0.9115 0.9115 0.0256 2.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.0476 1.0476 1.0190 1.0190 0.0286 2.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0571 1.0571 1.0282 1.0282 0.0289 2.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006720 平安核心优势混合A 1.4845 1.4845 1.4444 1.4444 0.0401 2.78% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159871 银华中证有色金属ETF 1.1056 1.1056 1.0757 1.0757 0.0299 2.78% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159876 华宝有色金属ETF 1.1361 1.1361 1.1055 1.1055 0.0306 2.77% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0573 1.0573 1.0288 1.0288 0.0285 2.77% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006721 平安核心优势混合C 1.4119 1.4119 1.3738 1.3738 0.0381 2.77% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000398 华富灵活配置混合A 0.7593 1.2043 0.7392 1.1842 0.0201 2.72% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019198 华富灵活配置混合C 0.7560 0.7560 0.7361 0.7361 0.0199 2.70% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0456 1.0456 1.0183 1.0183 0.0273 2.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0393 1.0393 1.0122 1.0122 0.0271 2.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0393 1.0393 1.0122 1.0122 0.0271 2.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011631 东财有色增强C 1.2632 1.2632 1.2304 1.2304 0.0328 2.67% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020735 东财有色增强E 1.2747 1.2747 1.2416 1.2416 0.0331 2.67% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011630 东财有色增强A 1.2770 1.2770 1.2438 1.2438 0.0332 2.67% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.1786 1.1786 1.1482 1.1482 0.0304 2.65% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.1742 1.1742 1.1440 1.1440 0.0302 2.64% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6855 0.6855 0.6680 0.6680 0.0175 2.62% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9810 0.9810 0.9560 0.9560 0.0250 2.62% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020398 中银港股通医药混合发起C 0.9831 0.9831 0.9580 0.9580 0.0251 2.62% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020397 中银港股通医药混合发起A 0.9906 0.9906 0.9653 0.9653 0.0253 2.62% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9864 0.9864 0.9613 0.9613 0.0251 2.61% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2080 1.2080 1.1783 1.1783 0.0297 2.52% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2041 1.2041 1.1745 1.1745 0.0296 2.52% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005660 嘉实资源精选股票A 2.8669 2.8669 2.7967 2.7967 0.0702 2.51% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005661 嘉实资源精选股票C 2.7846 2.7846 2.7165 2.7165 0.0681 2.51% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009414 中银大健康股票A 1.0407 1.0407 1.0157 1.0157 0.0250 2.46% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010321 中银大健康股票C 1.0245 1.0245 0.9999 0.9999 0.0246 2.46% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022150 诺安精选价值混合C 1.0174 1.0174 0.9933 0.9933 0.0241 2.43% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001900 诺安精选价值混合A 1.0204 1.0204 0.9962 0.9962 0.0242 2.43% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510410 博时上证自然资源ETF 1.2736 1.2736 1.2445 1.2445 0.0291 2.34% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014650 永赢优质精选混合发起C 0.4105 0.4105 0.4011 0.4011 0.0094 2.34% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4174 0.4174 0.4079 0.4079 0.0095 2.33% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2025 0.2025 0.1980 0.1980 0.0045 2.27% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2002 0.2002 0.1958 0.1958 0.0044 2.25% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2484 1.2484 1.2212 1.2212 0.0272 2.23% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2451 1.2451 1.2180 1.2180 0.0271 2.22% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510170 国联安上证商品ETF 0.9240 1.1460 0.9040 1.1220 0.0200 2.21% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4812 2.4812 2.4278 2.4278 0.0534 2.20% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3817 2.3817 2.3305 2.3305 0.0512 2.20% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0563 1.0563 1.0337 1.0337 0.0226 2.19% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1696 1.1696 1.1447 1.1447 0.0249 2.18% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8696 1.3256 1.8298 1.2996 0.0398 2.18% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019889 中欧周期优选混合发起C 1.0811 1.0811 1.0585 1.0585 0.0226 2.14% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019888 中欧周期优选混合发起A 1.0868 1.0868 1.0641 1.0641 0.0227 2.13% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011152 国富兴海回报混合A 1.0161 1.0161 0.9952 0.9952 0.0209 2.10% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1076 0.1076 0.1054 0.1054 0.0022 2.09% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021146 银华甄选价值成长混合C 1.0297 1.0297 1.0087 1.0087 0.0210 2.08% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021145 银华甄选价值成长混合A 1.0306 1.0306 1.0096 1.0096 0.0210 2.08% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4402 1.4402 1.4109 1.4109 0.0293 2.08% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240022 华宝资源优选混合A 3.3900 3.4990 3.3210 3.4300 0.0690 2.08% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1359 1.1359 1.1129 1.1129 0.0230 2.07% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1086 0.1086 0.1064 0.1064 0.0022 2.07% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1303 1.1303 1.1074 1.1074 0.0229 2.07% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4238 1.4238 1.3949 1.3949 0.0289 2.07% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9037 0.9037 0.0186 2.06% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.8908 0.8908 0.0183 2.05% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011068 华宝资源优选混合C 3.3400 3.3400 3.2730 3.2730 0.0670 2.05% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017416 中泰元和价值精选混合C 1.0246 1.0246 1.0043 1.0043 0.0203 2.02% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017415 中泰元和价值精选混合A 1.0337 1.0337 1.0133 1.0133 0.0204 2.01% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003322 易方达原油A类美元汇 0.1691 0.1691 0.1658 0.1658 0.0033 1.99% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7728 0.7728 0.7578 0.7578 0.0150 1.98% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7656 0.7656 0.7507 0.7507 0.0149 1.98% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005689 中银医疗保健混合A 1.6623 2.1258 1.6304 2.0939 0.0319 1.96% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021357 中欧周期景气混合发起D 0.6712 0.6712 0.6583 0.6583 0.0129 1.96% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010159 中银医疗保健混合C 1.6354 2.0654 1.6041 2.0341 0.0313 1.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003323 易方达原油C类美元汇 0.1622 0.1622 0.1591 0.1591 0.0031 1.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014609 中欧周期景气混合发起C 0.6651 0.6651 0.6524 0.6524 0.0127 1.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6744 0.6744 0.6615 0.6615 0.0129 1.95% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018096 东财价值启航A 0.9469 0.9469 0.9291 0.9291 0.0178 1.92% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018097 东财价值启航C 0.9378 0.9378 0.9201 0.9201 0.0177 1.92% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0783 1.0783 1.0580 1.0580 0.0203 1.92% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0647 1.0647 1.0447 1.0447 0.0200 1.91% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019916 富国医药创新股票A 1.0626 1.0626 1.0429 1.0429 0.0197 1.89% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019917 富国医药创新股票C 1.0577 1.0577 1.0381 1.0381 0.0196 1.89% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0200 1.0200 0.0192 1.88% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0165 1.0165 0.0191 1.88% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021734 国富基本面优选混合C 1.5756 1.6346 1.5468 1.6058 0.0288 1.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009277 融通行业景气混合C 1.4210 1.4410 1.3950 1.4150 0.0260 1.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7540 2.2330 1.7220 2.2010 0.0320 1.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.7510 1.9500 1.7190 1.9180 0.0320 1.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008515 国富基本面优选混合A 1.5792 1.6384 1.5503 1.6095 0.0289 1.86% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.9230 1.9530 1.8880 1.9180 0.0350 1.85% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015458 天弘周期策略混合C 0.7044 0.7044 0.6917 0.6917 0.0127 1.84% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8810 1.8810 1.8470 1.8470 0.0340 1.84% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420005 天弘周期策略混合A 1.8347 2.2057 1.8018 2.1728 0.0329 1.83% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1278 0.1278 0.1255 0.1255 0.0023 1.83% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0614 1.0614 1.0423 1.0423 0.0191 1.83% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161606 融通行业景气混合A 1.4530 3.4130 1.4270 3.3870 0.0260 1.82% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1618 1.1618 1.1412 1.1412 0.0206 1.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5099 1.5859 1.4831 1.5591 0.0268 1.81% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1567 1.1567 1.1363 1.1363 0.0204 1.80% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4992 1.4992 1.4727 1.4727 0.0265 1.80% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5638 0.5638 0.5539 0.5539 0.0099 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003321 易方达原油C类人民币 1.1540 1.1540 1.1337 1.1337 0.0203 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7050 1.7050 1.6750 1.6750 0.0300 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010612 万家战略发展产业混合C 0.8427 0.8427 0.8279 0.8279 0.0148 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5568 0.5568 0.5470 0.5470 0.0098 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010611 万家战略发展产业混合A 0.8589 0.8589 0.8438 0.8438 0.0151 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3759 0.3759 0.3693 0.3693 0.0066 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161129 易方达原油A类人民币 1.2026 1.2026 1.1814 1.1814 0.0212 1.79% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3710 0.3710 0.3645 0.3645 0.0065 1.78% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5547 1.5547 1.5275 1.5275 0.0272 1.78% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005210 东吴双三角股票C 0.4569 0.4569 0.4489 0.4489 0.0080 1.78% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1248 3.2648 2.0880 3.2280 0.0368 1.76% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5241 1.6626 1.4977 1.6362 0.0264 1.76% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.1180 2.1180 2.0813 2.0813 0.0367 1.76% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005209 东吴双三角股票A 0.4736 0.4736 0.4654 0.4654 0.0082 1.76% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9578 0.9578 0.9413 0.9413 0.0165 1.75% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004352 北信瑞丰研究精选 1.2347 1.2347 1.2135 1.2135 0.0212 1.75% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005161 华商上游产业股票A 2.4715 2.4715 2.4295 2.4295 0.0420 1.73% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018023 华商上游产业股票C 2.4474 2.4474 2.4059 2.4059 0.0415 1.72% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2445 1.2445 1.2235 1.2235 0.0210 1.72% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1459 1.1459 1.1265 1.1265 0.0194 1.72% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2443 1.2443 1.2233 1.2233 0.0210 1.72% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1281 1.1281 1.1091 1.1091 0.0190 1.71% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019336 万家国企动力混合A 0.9294 0.9294 0.9138 0.9138 0.0156 1.71% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2409 1.2409 1.2200 1.2200 0.0209 1.71% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290008 泰信发展主题混合 1.1270 1.5660 1.1080 1.5470 0.0190 1.71% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9938 0.9938 0.9772 0.9772 0.0166 1.70% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019337 万家国企动力混合C 0.9264 0.9264 0.9109 0.9109 0.0155 1.70% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013392 广发港股通优质增长混合C 0.9817 0.9817 0.9654 0.9654 0.0163 1.69% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0238 1.0238 1.0069 1.0069 0.0169 1.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159930 汇添富中证能源ETF 1.4194 1.4194 1.3959 1.3959 0.0235 1.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1069 1.1069 1.0886 1.0886 0.0183 1.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0250 1.0250 1.0081 1.0081 0.0169 1.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1096 1.1096 1.0913 1.0913 0.0183 1.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9094 0.9094 0.8944 0.8944 0.0150 1.68% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013940 东吴医疗服务股票A 0.5059 0.5059 0.4976 0.4976 0.0083 1.67% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162202 宏利周期混合 3.1212 5.1662 3.0698 5.1148 0.0514 1.67% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013941 东吴医疗服务股票C 0.5027 0.5027 0.4945 0.4945 0.0082 1.66% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3262 0.3262 0.3209 0.3209 0.0053 1.65% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4255 1.4255 1.4024 1.4024 0.0231 1.65% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016345 长安行业成长混合A 0.8318 0.8318 0.8184 0.8184 0.0134 1.64% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012244 广发金融地产精选股票A 0.7385 0.7385 0.7266 0.7266 0.0119 1.64% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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