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2024年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1060 2.5090 1.0790 2.4820 0.0270 2.50% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015254 申万菱信消费增长混合C 1.0350 1.1960 1.0110 1.1720 0.0240 2.37% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9033 0.9033 0.0208 2.30% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.8946 0.8946 0.0206 2.30% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012778 中欧养老产业混合C 2.5380 2.5380 2.4981 2.4981 0.0399 1.60% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001955 中欧养老产业混合A 2.6067 2.6067 2.5657 2.5657 0.0410 1.60% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610007 信澳消费优选混合A 1.2980 1.7880 1.2780 1.7680 0.0200 1.56% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014953 信澳至诚精选混合C 0.4519 0.4519 0.4452 0.4452 0.0067 1.50% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011186 信澳至诚精选混合A 0.4595 0.4595 0.4527 0.4527 0.0068 1.50% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9307 0.9307 0.9177 0.9177 0.0130 1.42% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9044 0.9044 0.0127 1.40% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015481 中欧睿见混合C 0.8020 0.8020 0.7912 0.7912 0.0108 1.37% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010429 中欧睿见混合A 0.8192 0.8192 0.8081 0.8081 0.0111 1.37% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7690 1.7690 1.7460 1.7460 0.0230 1.32% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7820 3.5890 1.7590 3.5660 0.0230 1.31% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8680 1.8680 1.8440 1.8440 0.0240 1.30% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8860 4.8270 1.8620 4.8030 0.0240 1.29% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011710 中欧睿泽混合A 0.6767 0.6767 0.6682 0.6682 0.0085 1.27% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011711 中欧睿泽混合C 0.6596 0.6596 0.6513 0.6513 0.0083 1.27% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001719 工银国家战略股票 1.7620 1.7620 1.7400 1.7400 0.0220 1.26% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018529 华宝大健康混合C 1.5908 1.5908 1.5716 1.5716 0.0192 1.22% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006881 华宝大健康混合A 1.6068 1.6068 1.5874 1.5874 0.0194 1.22% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9064 0.9064 0.8956 0.8956 0.0108 1.21% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005454 前海开源医疗健康C 0.8774 0.8774 0.8670 0.8670 0.0104 1.20% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005453 前海开源医疗健康A 0.8834 0.8834 0.8729 0.8729 0.0105 1.20% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1260 0.1260 0.1245 0.1245 0.0015 1.20% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013342 工银核心机遇混合C 0.6398 0.6398 0.6323 0.6323 0.0075 1.19% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013341 工银核心机遇混合A 0.6545 0.6545 0.6469 0.6469 0.0076 1.17% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0634 1.0634 1.0511 1.0511 0.0123 1.17% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.0585 1.0585 1.0464 1.0464 0.0121 1.16% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3237 0.3237 0.3200 0.3200 0.0037 1.16% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2169 1.2169 1.2030 1.2030 0.0139 1.16% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2013 0.2013 0.1990 0.1990 0.0023 1.16% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.0529 1.0529 1.0409 1.0409 0.0120 1.15% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009023 鹏华稳健回报混合A 1.1277 1.1277 1.1149 1.1149 0.0128 1.15% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2038 1.2038 1.1901 1.1901 0.0137 1.15% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009414 中银大健康股票A 1.0539 1.0539 1.0420 1.0420 0.0119 1.14% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006502 财通集成电路产业股票A 1.7797 1.7797 1.7597 1.7597 0.0200 1.14% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017511 鹏华稳健回报混合C 0.9552 0.9552 0.9444 0.9444 0.0108 1.14% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3190 0.3190 0.3154 0.3154 0.0036 1.14% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005176 富国精准医疗混合A 2.3481 2.3481 2.3219 2.3219 0.0262 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005689 中银医疗保健混合A 1.6753 2.1388 1.6566 2.1201 0.0187 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018209 富国精准医疗混合C 2.3268 2.3268 2.3008 2.3008 0.0260 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010159 中银医疗保健混合C 1.6478 2.0778 1.6294 2.0594 0.0184 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006503 财通集成电路产业股票C 1.6965 1.6965 1.6775 1.6775 0.0190 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0286 1.0286 1.0171 1.0171 0.0115 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010321 中银大健康股票C 1.0372 1.0372 1.0256 1.0256 0.0116 1.13% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0160 1.0160 1.0047 1.0047 0.0113 1.12% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1990 0.1990 0.1968 0.1968 0.0022 1.12% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4307 1.4307 1.4150 1.4150 0.0157 1.11% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010897 太平价值增长股票C 0.8043 0.8043 0.7955 0.7955 0.0088 1.11% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010896 太平价值增长股票A 0.8189 0.8189 0.8099 0.8099 0.0090 1.11% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4474 1.4474 1.4315 1.4315 0.0159 1.11% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1040 3.5850 1.0920 3.5730 0.0120 1.10% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010500 中银创新医疗混合C 1.3101 1.3650 1.2958 1.3507 0.0143 1.10% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007718 中银创新医疗混合A 1.3294 1.3849 1.3149 1.3704 0.0145 1.10% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0349 1.0349 1.0238 1.0238 0.0111 1.08% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2230 1.6690 1.2100 1.6560 0.0130 1.07% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6181 0.6181 0.6116 0.6116 0.0065 1.06% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6267 0.6267 0.6201 0.6201 0.0066 1.06% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9641 0.9641 0.9541 0.9541 0.0100 1.05% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010745 工银灵动价值混合C 0.7147 0.7147 0.7073 0.7073 0.0074 1.05% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159887 富国中证800银行ETF 1.1222 1.1222 1.1105 1.1105 0.0117 1.05% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7081 0.7081 0.7008 0.7008 0.0073 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010744 工银灵动价值混合A 0.7303 0.7303 0.7228 0.7228 0.0075 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007674 工银产业升级股票A 1.0538 1.0538 1.0430 1.0430 0.0108 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9772 0.9772 0.9671 0.9671 0.0101 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007675 工银产业升级股票C 1.0179 1.0179 1.0074 1.0074 0.0105 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9627 0.9627 0.9528 0.9528 0.0099 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9559 0.9559 0.9461 0.9461 0.0098 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7313 0.7313 0.7238 0.7238 0.0075 1.04% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7089 0.7089 0.7017 0.7017 0.0072 1.03% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7151 0.7151 0.7079 0.7079 0.0072 1.02% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001801 汇添富达欣混合A 1.7950 1.8500 1.7770 1.8320 0.0180 1.01% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6471 0.6471 0.6407 0.6407 0.0064 1.00% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6349 0.6349 0.6287 0.6287 0.0062 0.99% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002165 汇添富达欣混合C 1.7290 1.7840 1.7120 1.7670 0.0170 0.99% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7482 0.7482 0.0074 0.99% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7642 0.7642 0.0076 0.99% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3630 1.3630 1.3497 1.3497 0.0133 0.99% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2067 2.2067 2.1853 2.1853 0.0214 0.98% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017773 大成消费主题混合C 1.8772 1.8772 1.8590 1.8590 0.0182 0.98% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009063 财通智慧成长混合C 1.1434 1.1434 1.1323 1.1323 0.0111 0.98% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009062 财通智慧成长混合A 1.1867 1.1867 1.1752 1.1752 0.0115 0.98% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090016 大成消费主题混合A 1.8892 2.1462 1.8709 2.1279 0.0183 0.98% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 515020 华夏中证银行ETF 1.4554 1.4554 1.4414 1.4414 0.0140 0.97% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9686 0.9686 0.0094 0.97% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015468 嘉实农业产业股票C 0.6135 0.6135 0.6076 0.6076 0.0059 0.97% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003634 嘉实农业产业股票A 1.3399 1.3399 1.3270 1.3270 0.0129 0.97% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9731 0.9731 0.9638 0.9638 0.0093 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.2230 4.2230 4.1830 4.1830 0.0400 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018995 景顺长城中国回报混合C 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001480 财通成长优选混合A 1.8850 1.8850 1.8670 1.8670 0.0180 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 516310 易方达中证银行ETF 1.1273 1.1273 1.1166 1.1166 0.0107 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005526 工银新生代消费混合 1.2877 1.2877 1.2755 1.2755 0.0122 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.2275 1.2275 1.2158 1.2158 0.0117 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.9770 4.9770 4.9300 4.9300 0.0470 0.95% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515290 天弘中证银行ETF 1.2294 1.2294 1.2178 1.2178 0.0116 0.95% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2690 1.2690 1.2570 1.2570 0.0120 0.95% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512820 汇添富中证银行ETF 1.2698 1.4018 1.2579 1.3899 0.0119 0.95% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019916 富国医药创新股票A 1.0549 1.0549 1.0450 1.0450 0.0099 0.95% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512700 南方中证银行ETF 1.3893 1.5563 1.3763 1.5433 0.0130 0.94% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2830 1.2830 1.2710 1.2710 0.0120 0.94% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016264 嘉实新起航混合C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512800 华宝中证银行ETF 1.3797 1.3797 1.3669 1.3669 0.0128 0.94% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019917 富国医药创新股票C 1.0496 1.0496 1.0398 1.0398 0.0098 0.94% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1319 1.1319 0.0106 0.94% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021528 财通成长优选混合C 1.0880 1.0880 1.0780 1.0780 0.0100 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.5160 1.6020 1.5020 1.5880 0.0140 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1751 1.3025 1.1643 1.2917 0.0108 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002212 嘉实新起航混合A 1.0800 1.1530 1.0700 1.1430 0.0100 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516210 华安中证银行ETF 1.1718 1.1718 1.1610 1.1610 0.0108 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.5369 1.5369 1.5228 1.5228 0.0141 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512730 鹏华中证银行ETF 1.4132 1.4132 1.4002 1.4002 0.0130 0.93% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.5444 1.7381 1.5303 1.7222 0.0141 0.92% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3690 1.3690 1.3565 1.3565 0.0125 0.92% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8736 0.8736 0.8656 0.8656 0.0080 0.92% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8621 0.8621 0.8542 0.8542 0.0079 0.92% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3894 1.3894 1.3767 1.3767 0.0127 0.92% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3853 1.3853 1.3728 1.3728 0.0125 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.3599 1.3599 1.3477 1.3477 0.0122 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019029 华宝医药生物混合C 2.3210 2.7820 2.3000 2.7610 0.0210 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240020 华宝医药生物混合A 2.3210 3.2210 2.3000 3.2000 0.0210 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3735 1.3735 1.3611 1.3611 0.0124 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.3776 1.4938 1.3652 1.4814 0.0124 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.5101 1.5101 1.4965 1.4965 0.0136 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4790 1.4790 1.4656 1.4656 0.0134 0.91% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011972 东财银行C 1.1116 1.1116 1.1017 1.1017 0.0099 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4735 1.5415 1.4604 1.5284 0.0131 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012494 长信内需均衡混合C 0.4912 0.4912 0.4868 0.4868 0.0044 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161723 招商中证银行指数A 1.4216 1.5493 1.4089 1.5366 0.0127 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4731 1.5411 1.4600 1.5280 0.0131 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4284 1.4964 1.4157 1.4837 0.0127 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016343 招商中证银行指数E 1.4120 1.4120 1.3994 1.3994 0.0126 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014028 招商中证银行指数C 1.4174 1.4174 1.4047 1.4047 0.0127 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011971 东财银行A 1.1277 1.1277 1.1176 1.1176 0.0101 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021129 东财银行E 1.1273 1.1273 1.1172 1.1172 0.0101 0.90% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3850 1.1741 0.3816 1.1720 0.0034 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016105 申万菱信兴乐优选混合A 0.8967 0.8967 0.8888 0.8888 0.0079 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012493 长信内需均衡混合A 0.5015 0.5015 0.4971 0.4971 0.0044 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260104 景顺长城内需增长混合A 7.9480 9.8240 7.8780 9.7540 0.0700 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4545 1.5225 1.4416 1.5096 0.0129 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016106 申万菱信兴乐优选混合C 0.8846 0.8846 0.8768 0.8768 0.0078 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3839 0.3839 0.3805 0.3805 0.0034 0.89% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014114 广发沪港深医药混合A 0.6653 0.6653 0.6595 0.6595 0.0058 0.88% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3894 1.9542 1.3773 1.9421 0.0121 0.88% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3687 1.3687 1.3567 1.3567 0.0120 0.88% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010111 广发医药健康混合C 0.4379 0.4379 0.4341 0.4341 0.0038 0.88% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010110 广发医药健康混合A 0.4452 0.4452 0.4413 0.4413 0.0039 0.88% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005170 华泰保兴策略精选C 0.8842 1.1242 0.8766 1.1166 0.0076 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014115 广发沪港深医药混合C 0.6576 0.6576 0.6519 0.6519 0.0057 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2690 1.7060 1.2580 1.6950 0.0110 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003659 山证资管策略精选混合A 1.0815 1.0815 1.0722 1.0722 0.0093 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011475 工银消费服务混合C 2.0960 2.0960 2.0780 2.0780 0.0180 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5060 1.5060 1.4930 1.4930 0.0130 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9787 0.9787 0.9703 0.9703 0.0084 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 720001 财通价值动量混合A 4.0370 4.5080 4.0020 4.4730 0.0350 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1158 1.1158 1.1062 1.1062 0.0096 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005169 华泰保兴策略精选A 0.8976 1.1376 0.8899 1.1299 0.0077 0.87% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5184 0.5184 0.5140 0.5140 0.0044 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000017 财通可持续混合 1.1730 2.9890 1.1630 2.9790 0.0100 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021523 财通价值动量混合C 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1766 0.1772 0.1751 0.1757 0.0015 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018052 鹏扬医疗健康混合A 0.9852 0.9852 0.9768 0.9768 0.0084 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5261 0.5261 0.5216 0.5216 0.0045 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1216 1.2756 1.1120 1.2660 0.0096 0.86% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2565 1.2565 1.2459 1.2459 0.0106 0.85% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.2504 1.2504 1.2398 1.2398 0.0106 0.85% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9996 1.9996 1.9828 1.9828 0.0168 0.85% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519091 新华泛资源优势混合 5.5792 5.5792 5.5328 5.5328 0.0464 0.84% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018957 中航机遇领航混合发起C 1.2444 1.2444 1.2340 1.2340 0.0104 0.84% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018956 中航机遇领航混合发起A 1.2544 1.2544 1.2440 1.2440 0.0104 0.84% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1098 2.1098 2.0923 2.0923 0.0175 0.84% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9720 1.9720 1.9555 1.9555 0.0165 0.84% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2701 1.2741 1.2596 1.2636 0.0105 0.83% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4610 1.4610 1.4490 1.4490 0.0120 0.83% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.0400 2.0400 2.0232 2.0232 0.0168 0.83% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3477 1.5077 1.3368 1.4968 0.0109 0.82% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4690 1.5450 1.4570 1.5330 0.0120 0.82% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1741 1.1741 1.1647 1.1647 0.0094 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1895 1.9415 1.1799 1.9319 0.0096 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7228 0.7228 0.7170 0.7170 0.0058 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014932 摩根医疗健康股票C 1.2281 1.2281 1.2182 1.2182 0.0099 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6112 0.6112 0.6063 0.6063 0.0049 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017479 广发医药精选股票A 0.8718 0.8718 0.8648 0.8648 0.0070 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001766 摩根医疗健康股票A 1.2509 1.2509 1.2408 1.2408 0.0101 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6120 0.6120 0.6071 0.6071 0.0049 0.81% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6176 0.6176 0.6127 0.6127 0.0049 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510650 上证金融地产发起式ETF 2.5798 2.5798 2.5594 2.5594 0.0204 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7601 0.7601 0.7541 0.7541 0.0060 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016463 华宝万物互联混合C 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6458 0.6458 0.6407 0.6407 0.0051 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017480 广发医药精选股票C 0.8657 0.8657 0.8588 0.8588 0.0069 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481013 工银消费服务混合A 2.1350 2.4840 2.1180 2.4670 0.0170 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006603 嘉实互融精选股票A 1.2535 1.2535 1.2436 1.2436 0.0099 0.80% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8466 0.8466 0.8400 0.8400 0.0066 0.79% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003166 鹏华弘嘉混合C 2.0912 2.0912 2.0749 2.0749 0.0163 0.79% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3240 1.3240 1.3136 1.3136 0.0104 0.79% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3391 1.3391 1.3286 1.3286 0.0105 0.79% 2024-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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