序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0345 | 3.37% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1226 | 1.1426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0362 | 3.33% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161706 | 招商优质成长 | 1.1303 | 1.1453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0355 | 3.24% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.1142 | 1.2042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0349 | 3.23% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0425 | 1.0525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0325 | 3.22% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.2022 | 1.2422 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0387 | 3.22% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 090004 | 大成精选增值 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0342 | 3.13% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1095 | 1.1245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0335 | 3.11% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161604 | 融通深证100 | 0.9110 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.94% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1919 | 1.1919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 | 2.90% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.1699 | 1.2799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0327 | 2.88% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160106 | 南方高增长 | 1.1471 | 1.1971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0313 | 2.81% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.1389 | 1.1589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 2.70% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1302 | 1.3402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0296 | 2.69% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0305 | 2.69% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519688 | 交银精选混合 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 2.66% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.1610 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 2.61% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2405 | 1.2605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0316 | 2.61% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0169 | 1.0769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 | 2.55% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.1290 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.54% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0878 | 1.1478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0268 | 2.53% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2000 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 2.48% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.39% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 2.38% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9941 | 1.1241 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 2.31% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 2.29% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0217 | 2.28% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 2.26% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1896 | 1.3296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 | 2.24% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.1034 | 1.1134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0241 | 2.23% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 217005 | 招商先锋 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 2.17% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1483 | 1.1683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 2.16% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.16% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1390 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.15% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.15% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0764 | 1.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 2.15% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9540 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 2.14% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.1598 | 1.3448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 2.14% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1122 | 1.2222 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 2.14% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.1711 | 1.2711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 2.13% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050004 | 博时精选 | 1.0584 | 1.0684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 2.06% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.2410 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.06% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 270001 | 广发聚富 | 1.1615 | 1.3415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 2.06% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 2.05% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 2.04% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.1786 | 1.1986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 2.02% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1834 | 1.3134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 2.01% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1300 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.99% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.0251 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.99% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.98% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.97% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0831 | 1.1831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 1.95% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1251 | 1.2651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.92% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.90% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0978 | 1.1278 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0201 | 1.87% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 151001 | 银河稳健 | 1.0286 | 1.0936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 1.86% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0911 | 1.1121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 1.85% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 1.80% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1940 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.79% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.1570 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.76% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519180 | 万家180 | 0.9062 | 0.9562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 1.76% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.74% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0448 | 1.0598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 1.74% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.73% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9650 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.69% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.68% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1914 | 1.3814 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 1.67% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0626 | 1.0976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 | 1.66% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002001 | 华夏回报 | 1.1100 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.65% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.65% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1080 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.65% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 481001 | 工银核心价值 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.63% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 320001 | 诺安平衡 | 1.1061 | 1.1911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 1.62% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0730 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.61% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 070002 | 嘉实增长 | 1.2670 | 1.3980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.60% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.1530 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.59% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1677 | 1.2077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.58% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9200 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.58% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0440 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.56% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0601 | 1.1401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.53% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 202201 | 南方避险 | 1.0629 | 1.2269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.53% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0613 | 1.0863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.51% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0850 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.50% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.49% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002011 | 华夏红利 | 1.0600 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.44% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.43% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.42% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.0861 | 1.1101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.38% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.37% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.34% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.32% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.32% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1127 | 1.2127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.31% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 040001 | 华安创新 | 1.0940 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.30% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1720 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.30% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0769 | 1.1919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.25% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.23% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1520 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.19% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 350001 | 天治财富增长 | 1.1084 | 1.1284 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.13% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.10% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 110003 | 易方达上证50 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 1.07% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.06% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 310328 | 申万新动力 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.03% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0504 | 1.1604 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.95% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0632 | 1.2332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.93% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 320003 | 诺安股票 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.92% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0419 | 1.0919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.90% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1448 | 1.3198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.90% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519011 | 海富通精选 | 1.1616 | 1.3366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.83% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2121 | 1.3921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.78% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161603 | 融通债券A | 1.0760 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 420001 | 天弘精选 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.74% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 288002 | 华夏收入 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.64% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1170 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.60% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0360 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0716 | 1.1516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.57% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1100 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0335 | 1.0485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.40% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0630 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0645 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.35% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 400003 | 东方精选 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.34% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0166 | 1.1766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.34% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0506 | 1.0896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0750 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0254 | 1.1054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.26% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9948 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.25% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0453 | 1.1353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0370 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0014 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0096 | 1.1796 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0008 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0009 | 1.0083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0699 | 1.1299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000004 | 中海可转债C | 1.0440 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163503 | 天治核心成长 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |