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2006年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090003 大成蓝筹稳健 1.0376 1.0476 0.0000 0.0000 0.0201 1.98% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519005 海富通股票混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 泰达宏利稳定 1.1204 1.2304 0.0000 0.0000 0.0196 1.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161706 招商优质成长 1.1211 1.1361 0.0000 0.0000 0.0193 1.75% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新 1.0860 1.2160 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0161 1.62% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217005 招商先锋 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0165 1.61% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0158 1.59% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康灵活配置 1.1645 1.2745 0.0000 0.0000 0.0181 1.58% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 上投阿尔法 1.1509 1.1509 0.0000 0.0000 0.0178 1.57% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.1819 1.3119 0.0000 0.0000 0.0163 1.40% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161607 融通巨潮100 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090001 大成价值增长 1.1248 1.3348 0.0000 0.0000 0.0153 1.38% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160106 南方高增长 1.1424 1.1924 0.0000 0.0000 0.0153 1.36% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 1.2197 1.2397 0.0000 0.0000 0.0162 1.35% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华道琼斯88 1.0977 1.1977 0.0000 0.0000 0.0141 1.30% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华行业成长 1.0008 1.0608 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519688 交银精选混合 1.1224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长 1.1070 1.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 泰达宏利精选 1.1539 1.1739 0.0000 0.0000 0.0146 1.28% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡 1.0873 1.1873 0.0000 0.0000 0.0135 1.26% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240004 华宝动力组合 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0134 1.25% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 1.1089 1.3289 0.0000 0.0000 0.0146 1.24% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选 1.1268 1.2668 0.0000 0.0000 0.0138 1.24% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163302 大摩资源优选 1.1086 1.1236 0.0000 0.0000 0.0135 1.23% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰股票 1.0609 1.1759 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略 1.0126 1.0326 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1055 1.1155 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长 1.1304 1.1504 0.0000 0.0000 0.0131 1.17% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治品质优选 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0119 1.15% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200002 长城久泰沪深300 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大量化核心 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161604 融通深证100 0.9040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162201 泰达宏利成长 1.1870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519008 汇添富优势精选 1.1185 1.1385 0.0000 0.0000 0.0119 1.08% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰理财 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160603 鹏华普天收益 1.1410 1.2760 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强 0.9630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210001 金鹰成份优选 0.9115 1.0015 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报 1.0670 1.2080 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长 1.2680 1.3990 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业 1.1785 1.3685 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180 0.9012 0.9512 0.0000 0.0000 0.0092 1.03% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519011 海富通精选 1.1311 1.3311 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长 1.2200 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值 1.1450 1.3110 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 泰达宏利周期 1.1302 1.3152 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 1.0428 1.0578 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富 1.1524 1.3324 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110001 易方达平稳增长 1.1890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业 1.0908 1.1118 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长 1.2070 1.3550 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典配置 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398011 中海分红增利 1.0544 1.0894 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202101 南方宝元债券 1.0648 1.2348 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400001 东方龙混合 1.1057 1.1257 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040004 华安宝利配置 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100022 富国天瑞强势 1.1123 1.2023 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110003 易方达上证50 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 255010 国联安稳健 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长 1.0877 1.1077 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0899 1.1199 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长 1.1713 1.2713 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481001 工银核心价值 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万盛利精选 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519001 银华核心价值优选 1.1709 1.2109 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310328 申万新动力 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510081 长盛动态精选 1.0844 1.0844 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业精选 1.1300 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 泰达宏利风险预算 1.0362 1.0862 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288002 华夏收入 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090004 大成精选增值 1.0361 1.0961 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161005 富国天惠成长精选 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200001 长城久恒平衡 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217002 招商安泰平衡 1.0407 1.1507 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519087 新华优选分红 1.0656 1.0856 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270005 广发聚丰 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233001 大摩基础行业 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050004 博时精选 1.0503 1.0603 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320001 诺安平衡 1.1030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益 1.0589 1.0839 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100016 富国天源平衡 1.0487 1.1287 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163402 兴全趋势投资 1.0870 1.1110 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202001 南方稳健成长 1.1337 1.3087 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益 1.1416 1.2916 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安德盛小盘精选 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202201 南方避险 1.0580 1.2220 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213001 宝盈鸿利收益 0.9632 1.0932 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420001 天弘精选 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161601 融通新蓝筹 1.0952 1.2802 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161605 融通蓝筹成长 1.1010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债 1.0705 1.1385 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长 1.0597 1.1197 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151002 银河收益债券 1.0715 1.1515 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161603 融通债券A 1.0730 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240003 华宝宝康债券 1.0258 1.1058 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320003 诺安股票 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257020 国联安德盛精选 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400003 东方精选 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180002 银华保本增值 1.0294 1.0444 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151001 银河稳健 1.0141 1.0791 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数强债 1.0195 1.1795 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070005 嘉实债券 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160602 鹏华普天债券A 1.0330 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070003 嘉实稳健 1.1110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100018 富国天利增长债券 1.0524 1.1424 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300增强 0.9899 0.9999 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217003 招商安泰债券A 1.0683 1.1283 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161902 万家增强债券 1.0486 1.0876 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090002 大成债券A/B 1.0085 1.1785 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163503 天治核心成长 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110008 易方达稳健债券B 1.0013 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000004 中海可转债C 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162607 景顺长城资源垄断 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530001 建信恒久价值 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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