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2006年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0376 1.0476 0.0000 0.0000 0.0201 1.98% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519005 海富通股票混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 1.1204 1.2304 0.0000 0.0000 0.0196 1.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1211 1.1361 0.0000 0.0000 0.0193 1.75% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新混合 1.0860 1.2160 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0161 1.62% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217005 招商先锋混合 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0165 1.61% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0158 1.59% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.1645 1.2745 0.0000 0.0000 0.0181 1.58% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 摩根阿尔法混合A 1.1509 1.1509 0.0000 0.0000 0.0178 1.57% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.1819 1.3119 0.0000 0.0000 0.0163 1.40% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090001 大成价值增长混合A 1.1248 1.3348 0.0000 0.0000 0.0153 1.38% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1424 1.1924 0.0000 0.0000 0.0153 1.36% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 1.2197 1.2397 0.0000 0.0000 0.0162 1.35% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华-道琼斯88指数 1.0977 1.1977 0.0000 0.0000 0.0141 1.30% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 1.0008 1.0608 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519688 交银精选混合 1.1224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 1.1070 1.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 1.1539 1.1739 0.0000 0.0000 0.0146 1.28% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0873 1.1873 0.0000 0.0000 0.0135 1.26% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240004 华宝动力组合混合A 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0134 1.25% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 1.1089 1.3289 0.0000 0.0000 0.0146 1.24% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.1268 1.2668 0.0000 0.0000 0.0138 1.24% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1086 1.1236 0.0000 0.0000 0.0135 1.23% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0609 1.1759 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略混合 1.0126 1.0326 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1055 1.1155 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 1.1304 1.1504 0.0000 0.0000 0.0131 1.17% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治低碳经济混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0119 1.15% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 0.8770 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 0.9040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.1870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519008 汇添富优势精选混合 1.1185 1.1385 0.0000 0.0000 0.0119 1.08% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160603 鹏华普天收益混合 1.1410 1.2760 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040002 华安中国A股增强指数 0.9630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 0.9115 1.0015 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 1.0670 1.2080 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 1.2680 1.3990 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.1785 1.3685 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519180 万家180指数A 0.9012 0.9512 0.0000 0.0000 0.0092 1.03% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410001 华富竞争力优选混合A 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.1311 1.3311 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长混合 1.2200 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 1.1450 1.3110 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162202 宏利周期混合 1.1302 1.3152 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519996 长信银利精选股票 1.0428 1.0578 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.1524 1.3324 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长混合 1.1890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0908 1.1118 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050001 博时价值增长混合 1.2070 1.3550 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典混合 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398011 中海分红增利混合 1.0544 1.0894 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202101 南方宝元债券A 1.0648 1.2348 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400001 东方龙混合 1.1057 1.1257 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100022 富国天瑞强势混合A 1.1123 1.2023 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健混合A 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 1.0877 1.1077 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0899 1.1199 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270002 广发稳健增长混合A 1.1713 1.2713 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481001 工银核心价值混合A 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519001 银华价值优选混合 1.1709 1.2109 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000011 华夏大盘精选混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310328 申万菱信新动力混合A 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 1.0844 1.0844 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020003 国泰金龙行业混合 1.1300 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162205 宏利风险预算混合 1.0362 1.0862 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 1.0361 1.0961 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 1.0407 1.1507 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519087 新华优选分红混合A 1.0656 1.0856 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270005 广发聚丰混合A 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233001 大摩基础行业混合 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050004 博时精选混合A 1.0503 1.0603 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合A 1.1030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519003 海富通收益增长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450001 国富中国收益混合A 1.0589 1.0839 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0487 1.1287 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0870 1.1110 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长混合 1.1337 1.3087 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070001 嘉实成长收益混合A 1.1416 1.2916 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安小盘精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002011 华夏红利混合 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9632 1.0932 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420001 天弘精选混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161601 融通新蓝筹混合 1.0952 1.2802 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.0705 1.1385 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0597 1.1197 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151002 银河收益混合 1.0715 1.1515 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161603 融通债券A/B 1.0730 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240003 华宝宝康债券A 1.0258 1.1058 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320003 诺安先锋混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257020 国联安精选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400003 东方精选混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151001 银河稳健混合 1.0141 1.0791 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0195 1.1795 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070005 嘉实债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 1.0330 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070003 嘉实稳健混合 1.1110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100018 富国天利增长债券A 1.0524 1.1424 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9899 0.9999 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217003 招商安泰债券A 1.0683 1.1283 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161902 万家增强收益债券C 1.0486 1.0876 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090002 大成债券A/B 1.0085 1.1785 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530001 建信恒久价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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