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2006年03月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400001 东方龙混合 1.1446 1.1646 0.0000 0.0000 0.0172 1.53% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100020 富国天益价值混合A 1.1802 1.4002 0.0000 0.0000 0.0157 1.35% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.2630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519087 新华优选分红混合A 1.0093 1.0693 0.0000 0.0000 0.0118 1.18% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070002 嘉实增长混合 1.3120 1.4430 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257020 国联安精选混合 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519008 汇添富优势精选混合 1.1721 1.1921 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 0.9170 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.0890 1.2490 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110005 易方达积极成长混合 1.1718 1.1918 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0985 1.1385 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.1226 1.3526 0.0000 0.0000 0.0109 0.98% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000011 华夏大盘精选混合A 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481001 工银核心价值混合A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0101 0.94% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100022 富国天瑞强势混合A 1.1285 1.2185 0.0000 0.0000 0.0104 0.93% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 1.0214 1.0814 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080001 长盛成长价值混合A 1.1190 1.3230 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.2380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选混合 0.9100 1.0000 0.0000 0.0000 0.0079 0.88% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 1.1154 1.1854 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 1.0234 1.0884 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 1.0859 1.2009 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1155 1.1255 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 1.0195 1.0395 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 1.1040 1.2450 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050001 博时价值增长混合 1.2350 1.3830 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180003 银华-道琼斯88指数 1.1294 1.2294 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.1400 1.2150 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270005 广发聚丰混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040004 华安宝利配置混合 1.1800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530001 建信恒久价值混合 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519001 银华价值优选混合 1.2198 1.2598 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270001 广发聚富混合 1.1544 1.3644 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1280 1.2380 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长混合A 1.1873 1.3073 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1176 1.1476 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0329 1.1229 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9181 0.9181 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519005 海富通股票混合 1.0730 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0525 1.1625 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1035 1.1385 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.1260 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 1.1440 1.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1125 1.1125 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240002 华宝宝康配置混合 1.1996 1.3096 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398011 中海分红增利混合 1.0378 1.1078 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.2198 1.3498 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070001 嘉实成长收益混合A 1.1700 1.3200 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 1.1386 1.3236 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0750 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.2389 1.2589 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160603 鹏华普天收益混合 1.1410 1.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9752 1.1052 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1208 1.1708 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.9263 0.9763 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强指数 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0525 1.1525 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 1.0686 1.0886 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 1.1469 1.3469 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 1.1905 1.3805 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益混合A 1.0729 1.0979 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 1.0914 1.1114 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 1.0885 1.3235 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1237 1.2237 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410001 华富竞争力优选混合A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320003 诺安先锋混合A 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002011 华夏红利混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090001 大成价值增长混合A 1.1464 1.3564 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0968 1.1378 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.1303 1.2303 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240004 华宝动力组合混合A 1.1191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090004 大成精选增值混合A 1.0471 1.1071 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 0.9210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162205 宏利风险预算混合 1.0157 1.0807 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400003 东方精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050002 博时沪深300指数A 0.9800 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398001 中海优质成长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253010 国联安安心成长混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519688 交银精选混合 1.1109 1.1509 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020005 国泰金马稳健混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0850 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050004 博时精选混合A 1.0691 1.0791 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320001 诺安平衡混合A 1.1327 1.2177 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 1.0601 1.0901 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260101 景顺长城优选混合 1.1610 1.3010 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0376 1.1976 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377010 摩根阿尔法混合A 1.2075 1.2075 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长A 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288002 华夏收入混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161902 万家增强收益债券C 1.0499 1.0889 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288001 华夏经典混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9925 1.0025 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151002 银河收益混合 1.0853 1.1653 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161603 融通债券A/B 1.0260 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519003 海富通收益增长混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020002 国泰金龙债券A 1.0660 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202101 南方宝元债券A 1.0842 1.2542 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217003 招商安泰债券A 1.0641 1.1241 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340001 兴全可转债混合 1.0922 1.1602 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420001 天弘精选混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0043 1.1793 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0100 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000004 中海可转债债券C 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070005 嘉实债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.0495 1.1395 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519996 长信银利精选股票 1.0454 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1277 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240003 华宝宝康债券A 1.0311 1.1111 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202001 南方稳健成长混合 1.0631 1.2881 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.89% 2006-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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