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2006年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长 1.0660 1.2910 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260104 景顺长城内需增长 1.1860 1.2460 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020005 国泰金马稳健 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202101 南方宝元债券 1.0849 1.2549 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0091 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110008 易方达稳健债券B 1.0010 1.0102 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260101 景顺长城优选 1.1611 1.3011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420001 天弘精选 1.0026 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债C 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 1.0410 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180002 银华保本增值 1.0374 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡 1.1222 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选 1.1018 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450001 国富中国收益 1.0713 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161902 万家增强债券 1.0482 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398011 中海分红增利 1.0359 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240003 华宝宝康债券 1.0291 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510081 长盛动态精选 1.0892 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益 1.1673 1.3173 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.0616 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310318 申万菱信沪深300增强 0.9902 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0019 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519008 汇添富优势精选 1.1689 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253010 国联安安心成长混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典配置 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业精选 1.1220 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业 1.1860 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288002 华夏收入 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A 1.0220 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰股票 1.0816 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益债券 1.0808 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益 1.1360 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160105 南方积极配置 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡 1.0478 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华道琼斯88 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 泰达宏利周期 1.0829 1.3179 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长 1.1380 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数强债 1.0322 1.1922 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长 1.3050 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健 1.1340 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券 1.0438 1.1338 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310308 申万盛利精选 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161005 富国天惠成长精选 1.0924 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源平衡 1.0463 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121001 国投瑞银融华债券 1.1236 1.2236 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.59% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162607 景顺长城资源垄断 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安德盛小盘精选 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377010 上投阿尔法 1.1999 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.63% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240004 华宝动力组合 1.1119 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.2119 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.65% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519005 海富通股票混合 1.0660 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070005 嘉实债券 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519011 海富通精选 1.1391 1.3391 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.68% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 泰达宏利风险预算 1.0086 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长 1.1200 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270005 广发聚丰 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481001 工银核心价值 1.0643 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002011 华夏红利 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健 1.0158 1.0808 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162201 泰达宏利成长 1.1143 1.3443 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.74% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410001 华富竞争力优选 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398001 中海优质成长 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400003 东方精选 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长 1.1375 1.3475 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.78% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202201 南方避险 1.0716 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.78% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康灵活配置 1.1903 1.3003 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.78% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161706 招商优质成长 1.1119 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.79% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080001 长盛成长价值 1.1100 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002001 华夏回报 1.0950 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业 1.0878 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益 0.9672 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒平衡 1.0660 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519001 银华核心价值优选 1.2094 1.2494 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.85% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519688 交银精选混合 1.1015 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.85% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000001 华夏成长混合 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹 1.1288 1.3138 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.86% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530001 建信恒久价值 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161604 融通深证100 0.9130 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新 1.1210 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163503 天治核心成长 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.88% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长 1.1611 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.91% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040004 华安宝利配置 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100022 富国天瑞强势 1.1177 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1018 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1048 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略 1.0097 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350002 天治品质优选 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大量化核心 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 375010 摩根中国优势混合A 1.2270 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.96% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163402 兴全趋势投资 1.1167 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.02% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090004 大成精选增值 1.0363 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.03% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233001 大摩基础行业 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 255010 国联安稳健 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270001 广发聚富 1.1425 1.3525 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.03% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206001 鹏华行业成长 1.0108 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160605 鹏华中国50 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 泰达宏利稳定 1.0773 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.07% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160106 南方高增长 1.0995 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050004 博时精选 1.0575 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.09% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340001 兴全可转债 1.0803 1.1483 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.09% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090003 大成蓝筹稳健 1.0571 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.11% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161607 融通巨潮100 1.0730 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.12% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110001 易方达平稳增长 1.2240 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.13% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.13% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320001 诺安平衡 1.1193 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.18% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150103 银河银泰理财 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.20% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050002 博时沪深300 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162204 泰达宏利精选 1.1018 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.22% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200002 长城久泰沪深300 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.22% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270002 广发稳健增长 1.1724 1.2924 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.25% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选 0.8985 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.26% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350001 天治财富增长 1.0551 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.26% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100020 富国天益价值混合A 1.1651 1.3851 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.28% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400001 东方龙混合 1.1300 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.28% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320003 诺安股票 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.30% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040002 华安中国A股增强 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519180 万家180 0.9142 0.9642 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.31% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110003 易方达上证50 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.33% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519087 新华优选分红 0.9958 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.34% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110002 易方达策略成长 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.35% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 213002 宝盈泛沿海增长 1.0190 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.35% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000011 华夏大盘精选混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519996 长信银利精选股票 1.0305 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.43% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050001 博时价值增长 1.2170 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.46% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162102 金鹰中小盘精选 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161606 融通行业景气 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.61% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310328 申万新动力 1.0426 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.65% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257020 国联安德盛精选 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.85% 2006-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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