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2006年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0378 1.1178 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1005 1.1705 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519005 海富通股票混合 1.0710 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1096 1.1196 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1003 1.1403 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 1.1528 1.3628 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206001 鹏华弘泰A 1.0143 1.0743 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.1193 1.3493 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002001 华夏回报混合A 1.1010 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 1.1270 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100020 富国天益价值混合A 1.1700 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.2220 1.3700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长混合 1.3120 1.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270002 广发稳健增长混合A 1.1831 1.3031 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.1140 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.1683 1.3083 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151001 银河稳健混合 1.0177 1.0827 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510081 长盛动态精选混合 1.0911 1.1111 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1176 1.1676 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1283 1.2283 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 375010 摩根中国优势混合A 1.2328 1.2528 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长混合A 1.1408 1.3508 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240004 华宝动力组合混合A 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0115 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0104 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0739 1.1039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长混合 1.0526 1.0726 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000004 中海可转债债券C 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 253010 国联安安心成长混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1930 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0581 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 1.0368 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481001 工银核心价值混合A 1.0634 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1073 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势混合A 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9893 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180003 银华-道琼斯88指数 1.1249 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0299 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217003 招商安泰债券A 1.0608 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121001 国投瑞银融华债券 1.1245 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151002 银河收益混合 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 1.0484 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519001 银华价值优选混合 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 1.1380 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100018 富国天利增长债券A 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1220 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202101 南方宝元债券A 1.0874 1.2574 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400003 东方精选混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值混合A 1.0395 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110003 易方达上证50增强A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161606 融通行业景气混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强收益债券C 1.0481 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180001 银华优势企业混合 1.1857 1.3757 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 0.9011 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420001 天弘精选混合A 1.0014 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510050 华夏上证50ETF 0.9030 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519011 海富通精选混合 1.1385 1.3385 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350002 天治低碳经济混合 0.9977 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519008 汇添富优势精选混合 1.1732 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1036 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1129 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业混合 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519996 长信银利精选股票 1.0362 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益混合A 1.0713 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050004 博时精选混合A 1.0613 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240001 华宝宝康消费品 1.2129 1.3429 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320003 诺安先锋混合A 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377010 摩根阿尔法混合A 1.2013 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519688 交银精选混合 1.1045 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288001 华夏经典混合 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.9147 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160603 鹏华普天收益混合 1.1060 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1023 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 1.0815 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债混合 1.0765 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000001 华夏成长混合 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0477 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 0.9810 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0200 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240002 华宝宝康配置混合 1.1896 1.2996 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257010 国联安小盘精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257020 国联安精选混合 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519003 海富通收益增长混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 0.9690 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 宏利稳定混合 1.0795 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202001 南方稳健成长混合 1.0650 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270005 广发聚丰混合A 1.0983 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002011 华夏红利混合 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162205 宏利风险预算混合 1.0058 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健混合A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288002 华夏收入混合 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161601 融通新蓝筹混合 1.1212 1.3062 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110001 易方达平稳增长混合 1.2220 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070003 嘉实稳健混合 1.1310 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290002 泰信先行策略混合 1.0058 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310328 申万菱信新动力混合A 1.0418 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530001 建信恒久价值混合 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040001 华安创新混合 1.1180 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0172 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410001 华富竞争力优选混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9671 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110005 易方达积极成长混合 1.1551 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162204 宏利行业精选混合A 1.0950 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161604 融通深证100指数A 0.9100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110002 易方达策略成长混合 1.2390 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162202 宏利周期混合 1.0836 1.3186 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400001 东方龙混合 1.1285 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.56% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070001 嘉实成长收益混合A 1.1600 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.57% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320001 诺安平衡混合A 1.1088 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519087 新华优选分红混合A 0.9869 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2006-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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