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2006年03月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519005 海富通股票混合 1.0540 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.0896 1.1096 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.2040 1.3520 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0757 1.1757 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0720 1.1130 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 1.0010 1.0660 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040004 华安宝利配置混合 1.1590 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070003 嘉实稳健混合 1.1010 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.0650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288002 华夏收入混合 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519011 海富通精选混合 1.1253 1.3253 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 1.2067 1.2267 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519001 银华价值优选混合 1.1783 1.2183 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350001 天治财富增长混合 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0255 1.0355 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0812 1.1512 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090004 大成精选增值混合A 1.0096 1.0696 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0623 1.2973 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 1.0164 1.0564 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002001 华夏回报混合A 1.0830 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350002 天治低碳经济混合 0.9812 1.0012 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050002 博时沪深300指数A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0863 1.1103 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 摩根阿尔法混合A 1.1842 1.1842 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 1.0958 1.3258 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257010 国联安小盘精选混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9246 1.0546 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9779 1.0679 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398001 中海优质成长混合 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202001 南方稳健成长混合 1.0526 1.2776 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206001 鹏华弘泰A 0.9965 1.0565 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 1.0960 1.3000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100指数A 0.8800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510050 华夏上证50ETF 0.8790 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选混合 1.1524 1.2924 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270005 广发聚丰混合A 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400003 东方精选混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510081 长盛动态精选混合 1.0698 1.0898 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398011 中海分红增利混合 1.0052 1.0752 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040002 华安中国A股增强指数 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180003 银华-道琼斯88指数 1.0978 1.1978 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 1.0884 1.1734 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.1274 1.3374 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481001 工银核心价值混合A 1.0535 1.0685 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519688 交银精选混合 1.0683 1.1083 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长混合 1.2920 1.4230 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020005 国泰金马稳健混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 0.9932 1.0582 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240004 华宝动力组合混合A 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0806 1.1306 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310328 申万菱信新动力混合A 1.0186 1.0486 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 0.8924 0.9424 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 宏利行业精选混合A 1.0735 1.1435 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070001 嘉实成长收益混合A 1.1349 1.2849 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券A 1.0723 1.2423 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长混合A 1.1545 1.2745 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0310 1.1110 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290002 泰信先行策略混合 0.9743 0.9943 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 1.1649 1.3549 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康配置混合 1.1545 1.2645 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340001 兴全可转债混合 1.0391 1.1331 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519003 海富通收益增长混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0420 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0853 1.0953 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110005 易方达积极成长混合 1.1324 1.1524 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.8883 0.9783 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1119 1.2119 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110002 易方达策略成长混合 1.2140 1.3340 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240001 华宝宝康消费品 1.1842 1.3142 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161601 融通新蓝筹混合 1.0993 1.2843 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0835 1.1235 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519008 汇添富优势精选混合 1.1397 1.1597 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益混合A 1.0562 1.0812 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长混合 1.1220 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020003 国泰金龙行业混合 1.1090 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 1.0940 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121001 国投瑞银融华债券 1.1096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160603 鹏华普天收益混合 1.0840 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100022 富国天瑞强势混合A 1.0917 1.1817 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050004 博时精选混合A 1.0357 1.0457 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100018 富国天利增长债券A 1.0383 1.1283 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0237 1.1837 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益混合 1.0718 1.1518 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090001 大成价值增长混合A 1.1036 1.3136 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0891 1.1241 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257020 国联安精选混合 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.2010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 1.0008 1.0288 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100020 富国天益价值混合A 1.1472 1.3672 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217003 招商安泰债券A 1.0622 1.1222 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090002 大成债券A/B 1.0025 1.1775 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530001 建信恒久价值混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券C 1.0440 1.0830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000004 中海可转债债券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161603 融通债券A/B 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161606 融通行业景气混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.0251 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 1.0487 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253010 国联安安心成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240003 华宝宝康债券A 1.0394 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519087 新华优选分红混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233001 大摩基础行业混合 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2006-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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