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2006年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1051 1.1751 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富 1.1517 1.3617 0.0000 0.0000 0.0102 0.89% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长 1.1781 1.2981 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270005 广发聚丰 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安德盛精选 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070002 嘉实增长 1.3090 1.4400 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160603 鹏华普天收益 1.0950 1.2600 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090004 大成精选增值 1.0255 1.0855 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310328 申万新动力 1.0284 1.0584 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 泰达宏利成长 1.1114 1.3414 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报 1.1040 1.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161005 富国天惠成长精选 1.0945 1.1345 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350001 天治财富增长 1.0489 1.0689 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.2225 1.2425 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162607 景顺长城资源垄断 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0948 1.1048 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410001 华富竞争力优选 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势 1.1053 1.1953 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡 1.1248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华行业成长 1.0079 1.0679 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选 0.8949 0.9849 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350002 天治品质优选 0.9896 1.0096 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510081 长盛动态精选 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选 1.1659 1.3059 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161706 招商优质成长 1.0972 1.1472 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选 1.1360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217005 招商先锋 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.1594 1.3794 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 泰达宏利周期 1.0789 1.3139 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481001 工银核心价值 1.0625 1.0775 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377010 上投阿尔法 1.2027 1.2027 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519005 海富通股票混合 1.0650 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业精选 1.1190 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健 1.0127 1.0777 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050004 博时精选 1.0466 1.0566 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530001 建信恒久价值 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450001 国富中国收益 1.0635 1.0885 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398011 中海分红增利 1.0131 1.0831 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121001 国投瑞银融华债券 1.1191 1.2191 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519996 长信银利精选股票 1.0226 1.0626 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰理财 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强债券 1.0468 1.0858 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0388 1.1188 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161603 融通债券A 1.0210 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253010 国联安安心成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257010 国联安德盛小盘精选 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288002 华夏收入 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长 1.1330 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值 1.1090 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398001 中海优质成长 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典配置 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万盛利精选 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240003 华宝宝康债券 1.0397 1.1197 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090002 大成债券A/B 1.0030 1.1780 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0661 1.0961 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519008 汇添富优势精选 1.1493 1.1693 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0096 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110008 易方达稳健债券B 1.0015 1.0107 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华道琼斯88 1.1142 1.2142 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000004 中海可转债C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健 1.1170 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健 1.0348 1.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100016 富国天源平衡 1.0362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100018 富国天利增长债券 1.0402 1.1302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100 0.8940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420001 天弘精选 1.0018 1.0298 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长 1.1504 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数强债 1.0261 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.1942 1.3242 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090001 大成价值增长 1.1152 1.3252 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160505 博时主题行业 1.0779 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200002 长城久泰沪深300 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300增强 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217003 招商安泰债券A 1.0615 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400003 东方精选 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151002 银河收益债券 1.0745 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180002 银华保本增值 1.0357 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340001 兴全可转债 1.0433 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400001 东方龙混合 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110001 易方达平稳增长 1.2130 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110002 易方达策略成长 1.2300 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹 1.1136 1.2986 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202201 南方避险 1.0644 1.2284 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180 0.8987 0.9487 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新 1.1060 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162204 泰达宏利精选 1.0910 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240004 华宝动力组合 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020005 国泰金马稳健 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强 0.9630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160106 南方高增长 1.0975 1.1975 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200001 长城久恒平衡 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 255010 国联安稳健 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162205 泰达宏利风险预算 0.9985 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519087 新华优选分红 0.9615 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163503 天治核心成长 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290002 泰信先行策略 0.9813 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162203 泰达宏利稳定 1.0718 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360001 光大量化核心 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519688 交银精选混合 1.0839 1.1239 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180001 银华优势企业 1.1765 1.3665 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202001 南方稳健成长 1.0591 1.2841 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213002 宝盈泛沿海增长 0.9932 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161607 融通巨潮100 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202101 南方宝元债券 1.0812 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050002 博时沪深300 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰股票 1.0601 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213001 宝盈鸿利收益 0.9337 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240002 华宝宝康灵活配置 1.1635 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110003 易方达上证50 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519001 银华核心价值优选 1.1949 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070006 嘉实服务增值行业 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050001 博时价值增长 1.2160 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163302 大摩资源优选 1.0946 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320001 诺安平衡 1.0543 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资 1.0138 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160105 南方积极配置 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070001 嘉实成长收益 1.1417 1.2917 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320003 诺安股票 1.0197 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2006-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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