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2006年03月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0203 1.1103 0.0000 0.0000 0.0159 1.58% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 0.8970 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519688 交银精选混合 1.1123 1.1523 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519005 海富通股票混合 1.0940 1.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0151 1.45% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.1909 1.3009 0.0000 0.0000 0.0162 1.38% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240005 华宝多策略增长A 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1432 1.2132 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 1.1790 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519001 银华价值优选混合 1.2317 1.2717 0.0000 0.0000 0.0161 1.32% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240004 华宝动力组合混合A 1.1174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0142 1.29% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110002 易方达策略成长混合 1.2660 1.3860 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0585 1.1385 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320003 诺安先锋混合A 1.0329 1.0479 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 0.9810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0580 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519008 汇添富优势精选混合 1.1783 1.1983 0.0000 0.0000 0.0144 1.24% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 1.2360 1.3840 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0301 1.1301 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长混合 1.1824 1.2024 0.0000 0.0000 0.0142 1.22% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161604 融通深证100指数A 0.9140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1245 1.1745 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9644 1.0944 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180指数A 0.9131 0.9631 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 1.0432 1.1082 0.0000 0.0000 0.0125 1.21% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1294 1.2294 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0988 1.1398 0.0000 0.0000 0.0127 1.17% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.0651 1.0751 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519087 新华优选分红混合A 0.9795 1.0395 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510081 长盛动态精选混合 1.1047 1.1247 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0531 1.1531 0.0000 0.0000 0.0113 1.08% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162204 宏利行业精选混合A 1.1176 1.1876 0.0000 0.0000 0.0118 1.07% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.2172 1.3472 0.0000 0.0000 0.0129 1.07% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 1.1408 1.3258 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0763 1.1613 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋混合 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481001 工银核心价值混合A 1.0867 1.1017 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.1380 1.2130 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.9089 0.9989 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400003 东方精选混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 1.1070 1.3470 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 1.0704 1.1954 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0285 1.0885 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270005 广发聚丰混合A 1.1101 1.1101 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410001 华富竞争力优选混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1114 1.1214 0.0000 0.0000 0.0099 0.90% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 1.1300 1.3340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257020 国联安精选混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 375010 摩根中国优势混合A 1.2402 1.2602 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002011 华夏红利混合 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.0796 1.1946 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288002 华夏收入混合 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070001 嘉实成长收益混合A 1.1565 1.3065 0.0000 0.0000 0.0097 0.85% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180001 银华优势企业混合 1.1954 1.3854 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180003 银华-道琼斯88指数 1.1342 1.2342 0.0000 0.0000 0.0093 0.83% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377010 摩根阿尔法混合A 1.2169 1.2169 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长混合 1.2340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519011 海富通精选混合 1.1528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 1.0344 1.0744 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530001 建信恒久价值混合 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040001 华安创新混合 1.1220 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100020 富国天益价值混合A 1.1803 1.4003 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势混合A 1.1157 1.2057 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 1.1320 1.2040 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 1.0014 1.0214 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217002 招商安泰平衡混合 1.0479 1.1579 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0459 1.0559 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270001 广发聚富混合 1.1642 1.3742 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310328 申万菱信新动力混合A 1.0471 1.0771 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162203 宏利稳定混合 1.0912 1.2512 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090004 大成精选增值混合A 1.0423 1.1023 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202101 南方宝元债券A 1.0928 1.2628 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040004 华安宝利配置混合 1.1900 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288001 华夏经典混合 1.0402 1.0602 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长混合 1.0644 1.0844 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002001 华夏回报混合A 1.1190 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160603 鹏华普天收益混合 1.1100 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350002 天治低碳经济混合 1.0026 1.0226 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020001 国泰金鹰增长混合 1.1470 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长混合 1.3320 1.4630 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162202 宏利周期混合 1.0946 1.3296 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260101 景顺长城优选混合 1.1765 1.3165 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270002 广发稳健增长混合A 1.1903 1.3103 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450001 国富中国收益混合A 1.0721 1.0971 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340001 兴全可转债混合 1.0489 1.1429 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162201 宏利成长混合 1.1263 1.3563 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1029 1.1429 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202001 南方稳健成长混合 1.0592 1.2842 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398011 中海分红增利混合 1.0208 1.0908 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121001 国投瑞银融华债券 1.1281 1.2281 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161606 融通行业景气混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400001 东方龙混合 1.1191 1.1391 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.0064 1.0714 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161902 万家增强收益债券C 1.0505 1.0895 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益混合 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9926 1.0026 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券A 1.0415 1.1315 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0039 1.1789 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0240 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253010 国联安安心成长混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 1.0028 1.0308 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0111 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217003 招商安泰债券A 1.0616 1.1216 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.0398 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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