序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0203 | 1.1103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.58% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519688 | 交银精选混合 | 1.1123 | 1.1523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.55% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0940 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.48% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.45% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.1909 | 1.3009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.38% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.36% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1432 | 1.2132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.34% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0690 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.33% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.2317 | 1.2717 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.32% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.29% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.2660 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.28% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0585 | 1.1385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.28% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 320003 | 诺安股票 | 1.0329 | 1.0479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.27% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9810 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.24% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0580 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.24% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.1783 | 1.1983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.24% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2360 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.23% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.0301 | 1.1301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.23% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.22% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1824 | 1.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.22% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161604 | 融通深证100 | 0.9140 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.22% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161706 | 招商优质成长 | 1.1245 | 1.1745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.22% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9644 | 1.0944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 1.22% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519180 | 万家180 | 0.9131 | 0.9631 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.22% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 151001 | 银河稳健 | 1.0432 | 1.1082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.21% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160106 | 南方高增长 | 1.1294 | 1.2294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.20% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 1.19% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0988 | 1.1398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.17% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0360 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.17% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 050004 | 博时精选 | 1.0651 | 1.0751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.16% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0550 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.15% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9680 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.15% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9795 | 1.0395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 1.13% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1047 | 1.1247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.11% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0531 | 1.1531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 1.08% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 163503 | 天治核心成长 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.08% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 110003 | 易方达上证50 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 1.07% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.1176 | 1.1876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.07% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 1.07% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.2172 | 1.3472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.07% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1408 | 1.3258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.06% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.0763 | 1.1613 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 1.06% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0700 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.04% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 1.03% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1060 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.00% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 202201 | 南方避险 | 1.0790 | 1.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.00% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 217005 | 招商先锋 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.99% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 481001 | 工银核心价值 | 1.0867 | 1.1017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.99% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1380 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.98% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9089 | 0.9989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.98% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 400003 | 东方精选 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.98% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1070 | 1.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.97% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0704 | 1.1954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.96% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0285 | 1.0885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.94% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 270005 | 广发聚丰 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.91% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.91% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.1114 | 1.1214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.90% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.90% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.1300 | 1.3340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.89% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.0160 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.89% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2402 | 1.2602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.89% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002011 | 华夏红利 | 1.0500 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0796 | 1.1946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.86% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0530 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 288002 | 华夏收入 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.86% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1565 | 1.3065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.85% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0860 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.84% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1954 | 1.3854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.84% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1342 | 1.2342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.83% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.83% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2340 | 1.4540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.82% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519011 | 海富通精选 | 1.1528 | 1.3528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.82% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0344 | 1.0744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.82% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0610 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9946 | 0.9946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.76% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.76% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.75% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040001 | 华安创新 | 1.1220 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1803 | 1.4003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.72% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.1157 | 1.2057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.1320 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.0014 | 1.0214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.71% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0479 | 1.1579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.68% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0459 | 1.0559 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.66% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.64% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 270001 | 广发聚富 | 1.1642 | 1.3742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.64% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.64% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1230 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 310328 | 申万新动力 | 1.0471 | 1.0771 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.63% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0912 | 1.2512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.61% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0423 | 1.1023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.60% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0928 | 1.2628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.60% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1900 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.59% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1367 | 1.2367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.59% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.59% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.2090 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0402 | 1.0602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.56% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0644 | 1.0844 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.56% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002001 | 华夏回报 | 1.1190 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.1100 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0026 | 1.0226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.54% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1470 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 070002 | 嘉实增长 | 1.3320 | 1.4630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.53% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0946 | 1.3296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.50% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1765 | 1.3165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.50% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.1903 | 1.3103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.50% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0721 | 1.0971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.49% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0489 | 1.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1263 | 1.3563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.47% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.1029 | 1.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0592 | 1.2842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.46% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0208 | 1.0908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.46% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1281 | 1.2281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.41% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1191 | 1.1391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.38% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0064 | 1.0714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0505 | 1.0895 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.24% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0780 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.20% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0290 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0398 | 1.0548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9926 | 1.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0415 | 1.1315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0039 | 1.1789 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0470 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161603 | 融通债券A | 1.0240 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0550 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 420001 | 天弘精选 | 1.0028 | 1.0308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0021 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0017 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0019 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0616 | 1.1216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000004 | 中海可转债C | 1.0550 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0630 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0190 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0398 | 1.1198 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2006-03-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |