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2016年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1038 0.1038 0.0935 0.0935 0.0103 11.02% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 0.7150 0.6440 0.6440 0.0710 11.02% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 0.9780 0.9780 0.9191 0.9191 0.0589 6.41% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.9690 0.9690 0.9160 0.9160 0.0530 5.79% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9840 1.0240 0.9390 0.9790 0.0450 4.79% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4520 0.4520 0.0170 3.76% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7900 0.8220 0.7760 0.8080 0.0140 1.80% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210009 金鹰核心资源混合A 1.6770 1.7770 1.6520 1.7520 0.0250 1.51% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160420 华安创业板50指数A 0.8577 0.5199 0.8469 0.5134 0.0108 1.28% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159949 华安创业板50ETF 0.9357 0.9357 0.9240 0.9240 0.0117 1.27% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6460 0.6460 0.6380 0.6380 0.0080 1.25% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159948 南方创业板ETF 2.2083 1.0852 2.1847 1.0736 0.0236 1.08% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159915 易方达创业板ETF 2.0917 2.3962 2.0700 2.3714 0.0217 1.05% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002656 南方创业板ETF联接A 1.0119 1.0119 1.0017 1.0017 0.0102 1.02% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8636 0.8636 0.8549 0.8549 0.0087 1.02% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161022 富国创业板ETF联接A 1.0030 1.7170 0.9930 1.7120 0.0100 1.01% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8585 0.8585 0.8500 0.8500 0.0085 1.00% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2209 2.2209 2.1991 2.1991 0.0218 0.99% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0290 0.6520 1.0190 0.6460 0.0100 0.98% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450004 国富深化价值混合A 1.1050 1.5750 1.0950 1.5650 0.0100 0.91% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000697 汇添富移动互联股票A 1.5970 1.5970 1.5830 1.5830 0.0140 0.88% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4840 1.4840 1.4710 1.4710 0.0130 0.88% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000219 博时裕益混合A 1.1800 1.4320 1.1700 1.4220 0.0100 0.85% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165510 信诚四国配置 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060 0.85% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161613 融通创业板指数A 1.0730 2.3330 1.0640 2.3240 0.0090 0.85% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6040 1.6040 1.5910 1.5910 0.0130 0.82% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2183 0.7995 1.2095 0.7938 0.0088 0.73% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1459 0.4304 1.1376 0.4272 0.0083 0.73% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450011 国富研究精选混合A 1.4010 1.4010 1.3910 1.3910 0.0100 0.72% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001702 东方创新科技混合 0.9867 0.9867 0.9797 0.9797 0.0070 0.71% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400032 东方主题精选混合 0.8374 0.8374 0.8315 0.8315 0.0059 0.71% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001487 宝盈优势产业混合A 0.9930 1.1430 0.9860 1.1360 0.0070 0.71% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340008 兴全有机增长混合 1.9847 2.8047 1.9710 2.7910 0.0137 0.70% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8610 0.8810 0.8550 0.8750 0.0060 0.70% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002173 东方大健康混合 1.0727 1.0727 1.0653 1.0653 0.0074 0.69% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2040 1.2040 1.1960 1.1960 0.0080 0.67% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000063 长盛电子信息主题混合A 1.9870 1.9870 1.9740 1.9740 0.0130 0.66% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4845 1.4845 1.4751 1.4751 0.0094 0.64% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001135 益民品质升级混合A 0.6550 0.6550 0.6510 0.6510 0.0040 0.61% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257070 国联安优选行业混合 1.6380 1.9390 1.6280 1.9290 0.0100 0.61% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9700 1.9700 1.9580 1.9580 0.0120 0.61% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1760 1.3990 1.1690 1.3960 0.0070 0.60% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110029 易方达科讯混合 1.2135 5.9117 1.2064 5.8917 0.0071 0.59% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0410 2.2210 2.0290 2.2090 0.0120 0.59% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257050 国联安主题驱动混合A 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8990 1.5570 0.8940 1.5540 0.0050 0.56% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001496 工银聚焦30股票 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.55% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0960 0.6810 1.0900 0.6780 0.0060 0.55% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164818 工银传媒指数A 0.8195 0.5049 0.8151 0.5023 0.0044 0.54% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000971 诺安新经济股票 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7570 1.4940 0.7530 1.4910 0.0040 0.53% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.0057 1.0057 1.0004 1.0004 0.0053 0.53% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1680 1.1680 0.0060 0.51% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162201 宏利成长混合 1.3890 3.5840 1.3821 3.5771 0.0069 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1325 0.7567 1.1269 0.7530 0.0056 0.50% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159909 招商深证TMT50ETF 5.1060 1.5700 5.0810 1.5630 0.0250 0.49% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0599 1.0599 0.0052 0.49% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1632 0.1632 0.1624 0.1624 0.0008 0.49% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 560006 益民核心增长混合 1.4310 1.4310 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0687 1.0687 1.0635 1.0635 0.0052 0.49% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7774 0.7774 0.7737 0.7737 0.0037 0.48% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290005 泰信优势增长混合 1.4620 2.0720 1.4550 2.0650 0.0070 0.48% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7798 0.7798 0.7761 0.7761 0.0037 0.48% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1976 1.1976 1.1920 1.1920 0.0056 0.47% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4960 1.4960 1.4890 1.4890 0.0070 0.47% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0640 1.1870 1.0590 1.1820 0.0050 0.47% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610005 信澳红利回报混合A 1.1060 1.3060 1.1010 1.3010 0.0050 0.45% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8960 0.8960 0.8920 0.8920 0.0040 0.45% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000457 摩根核心成长股票A 1.7990 1.7990 1.7910 1.7910 0.0080 0.45% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000942 广发信息技术联接A 1.1228 1.1228 1.1178 1.1178 0.0050 0.45% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002974 广发信息技术联接C 1.1238 1.1238 1.1189 1.1189 0.0049 0.44% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080015 长盛中小盘精选混合 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630006 华商产业升级混合 1.1620 1.3920 1.1570 1.3870 0.0050 0.43% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.40% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519915 富国消费主题混合A 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.40% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0250 0.5980 1.0210 0.5960 0.0040 0.39% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001701 国联产业升级混合 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118001 易方达亚洲精选股票 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002844 金鹰多元策略混合A 0.9969 0.9969 0.9931 0.9931 0.0038 0.38% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8120 1.0120 0.8090 1.0090 0.0030 0.37% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590002 中邮核心成长混合A 0.7917 0.7917 0.7888 0.7888 0.0029 0.37% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9757 0.9757 0.9722 0.9722 0.0035 0.36% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0470 0.6779 1.0434 0.6755 0.0036 0.35% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000263 工银信息产业混合A 1.7400 2.0170 1.7340 2.0110 0.0060 0.35% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560002 益民红利成长混合 0.4618 1.4161 0.4602 1.4132 0.0016 0.35% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377010 摩根阿尔法混合A 3.1831 5.1031 3.1722 5.0922 0.0109 0.34% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2160 1.7200 1.2120 1.7180 0.0040 0.33% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481010 工银中小盘混合 1.5360 1.5360 1.5310 1.5310 0.0050 0.33% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9045 0.9045 0.9015 0.9015 0.0030 0.33% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8680 0.8680 0.8653 0.8653 0.0027 0.31% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001956 国联安科技动力 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519059 海富通可转债优选 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050009 博时新兴成长混合 0.6770 3.1100 0.6750 3.1030 0.0020 0.30% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6660 0.6660 0.6640 0.6640 0.0020 0.30% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9873 0.9873 0.9844 0.9844 0.0029 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001268 富国国家安全主题混合A 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001983 中邮低碳配置混合 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630010 华商价值精选混合 1.7320 2.3920 1.7270 2.3870 0.0050 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0250 0.0000 1.0220 0.0000 0.0030 0.29% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1740 2.1740 2.1680 2.1680 0.0060 0.28% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003447 英大睿鑫C 1.0079 1.0079 1.0051 1.0051 0.0028 0.28% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1000 1.7440 1.0970 1.7420 0.0030 0.27% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080002 长盛创新先锋混合A 0.9958 2.2421 0.9931 2.2394 0.0027 0.27% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1030 5.1030 5.0900 5.0900 0.0130 0.26% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001349 富国改革动力混合 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000969 前海开源大安全混合 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160125 南方香港优选股票 0.8514 0.9414 0.8493 0.9393 0.0021 0.25% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210004 金鹰稳健成长混合 1.5800 2.3100 1.5760 2.3060 0.0040 0.25% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002380 工银香港中小盘美元 0.1653 0.1653 0.1649 0.1649 0.0004 0.24% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110002 易方达策略成长混合 3.3490 4.9220 3.3410 4.9140 0.0080 0.24% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1781 0.1781 0.1777 0.1777 0.0004 0.23% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1781 0.1781 0.1777 0.1777 0.0004 0.23% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000541 华商创新成长混合发起式A 1.7210 1.8160 1.7170 1.8120 0.0040 0.23% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8390 6.6850 4.8280 6.6740 0.0110 0.23% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2172 0.2433 0.2167 0.2428 0.0005 0.23% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3525 1.3525 1.3495 1.3495 0.0030 0.22% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9750 2.9110 0.9730 2.9090 0.0020 0.21% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1069 0.0000 1.1046 0.0000 0.0023 0.21% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003145 国联竞争优势 0.9876 0.9876 0.9856 0.9856 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000471 富国城镇发展股票 2.0550 2.5550 2.0510 2.5510 0.0040 0.20% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4960 1.6960 1.4930 1.6930 0.0030 0.20% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 112002 易方达策略成长二号混合 1.0140 3.1540 1.0120 3.1520 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9920 0.0000 0.9900 0.0000 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2514 1.2514 1.2490 1.2490 0.0024 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002300 长盛医疗量化股票A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0360 1.5760 1.0340 1.5740 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0330 1.0870 1.0310 1.0850 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0970 2.0970 2.0930 2.0930 0.0040 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0310 0.9350 1.0290 0.9330 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6060 1.6060 1.6030 1.6030 0.0030 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0310 0.0000 1.0290 0.0000 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260115 景顺长城中小盘混合A 1.6290 1.6290 1.6260 1.6260 0.0030 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0920 0.7010 1.0900 0.7000 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2265 1.2265 1.2243 1.2243 0.0022 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513600 南方恒指ETF 2.0840 1.0809 2.0802 1.0789 0.0038 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 610002 信澳精华配置混合A 1.1080 1.9880 1.1060 1.9860 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8429 1.9500 0.8414 1.9485 0.0015 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0141 1.0141 1.0123 1.0123 0.0018 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0650 1.0721 2.0613 1.0702 0.0037 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002379 工银香港中小盘人民币 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2060 1.7380 1.2040 1.7370 0.0020 0.17% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519736 交银新成长混合 1.8790 1.8790 1.8760 1.8760 0.0030 0.16% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000968 广发养老指数A 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002982 广发养老指数C 1.0175 1.0175 1.0159 1.0159 0.0016 0.16% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2880 1.2980 1.2860 1.2960 0.0020 0.16% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080012 长盛电子信息产业混合A 1.8340 2.8620 1.8310 2.8590 0.0030 0.16% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050014 博时创业成长混合A 1.9430 2.0150 1.9400 2.0120 0.0030 0.15% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206002 鹏华精选成长混合A 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0114 1.0114 1.0099 1.0099 0.0015 0.15% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4711 1.4711 1.4691 1.4691 0.0020 0.14% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4120 1.6710 1.4100 1.6690 0.0020 0.14% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000409 鹏华环保产业股票 1.5860 1.5860 1.5840 1.5840 0.0020 0.13% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.13% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4717 1.4717 1.4698 1.4698 0.0019 0.13% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0327 1.0327 1.0314 1.0314 0.0013 0.13% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377020 摩根内需动力混合A 0.9298 1.4624 0.9286 1.4612 0.0012 0.13% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050008 博时第三产业混合 0.8690 3.1480 0.8680 3.1460 0.0010 0.12% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 168001 国寿安保中证养老产业 0.8420 0.8530 0.8410 0.8520 0.0010 0.12% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161620 融通核心价值混合A 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0740 1.7854 1.0727 1.7841 0.0013 0.12% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000410 益民服务领先混合A 2.5800 2.5800 2.5770 2.5770 0.0030 0.12% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070010 嘉实主题混合 1.6990 3.2620 1.6970 3.2600 0.0020 0.12% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340007 兴全社会责任混合 2.7650 2.9550 2.7620 2.9520 0.0030 0.11% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7750 1.7750 1.7730 1.7730 0.0020 0.11% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9050 0.9260 0.9040 0.9250 0.0010 0.11% 2016-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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