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2019年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2250 1.2250 1.0000 1.0000 0.2250 22.50% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007075 富国产业债券C 1.0810 1.0810 1.0000 1.0000 0.0810 8.10% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2475 1.2475 1.1919 1.1919 0.0556 4.66% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004551 中银证券瑞享混合A 1.1219 1.1219 1.0866 1.0866 0.0353 3.25% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004552 中银证券瑞享混合C 1.1119 1.1119 1.0770 1.0770 0.0349 3.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0431 1.0431 1.0109 1.0109 0.0322 3.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0485 1.0485 1.0161 1.0161 0.0324 3.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1438 1.1438 1.1101 1.1101 0.0337 3.04% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1315 1.1315 1.0982 1.0982 0.0333 3.03% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005585 银河文体娱乐混合A 1.2380 1.2380 1.2080 1.2080 0.0300 2.48% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003508 华安睿安定开混合A 1.1260 1.1260 1.0990 1.0990 0.0270 2.46% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003509 华安睿安定开混合C 1.1165 1.1165 1.0898 1.0898 0.0267 2.45% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2760 1.4460 1.2460 1.4160 0.0300 2.41% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320007 诺安成长混合A 0.9340 1.3790 0.9130 1.3580 0.0210 2.30% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006158 博时荣享回报混合A 1.1138 1.1138 1.0894 1.0894 0.0244 2.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006159 博时荣享回报混合C 1.1108 1.1108 1.0865 1.0865 0.0243 2.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004982 新华安享多裕定开混合 1.0734 1.0734 1.0559 1.0559 0.0175 1.66% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005589 长信企业精选定开混合 1.0866 1.0866 1.0692 1.0692 0.0174 1.63% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005118 金信价值精选混合C 0.6562 0.6562 0.6463 0.6463 0.0099 1.53% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005117 金信价值精选混合A 0.6517 0.6517 0.6420 0.6420 0.0097 1.51% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 0.9981 0.9981 0.9833 0.9833 0.0148 1.51% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000462 农银主题轮动混合A 0.9931 0.9931 0.9785 0.9785 0.0146 1.49% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001728 银华战略新兴定开混合 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0673 1.0673 1.0541 1.0541 0.0132 1.25% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005106 银华农业产业股票发起式A 1.1434 1.1434 1.1299 1.1299 0.0135 1.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.5970 0.5970 0.0070 1.17% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160719 嘉实黄金 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320013 诺安全球黄金 0.8000 0.8850 0.7910 0.8760 0.0090 1.14% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0610 1.0610 1.0495 1.0495 0.0115 1.10% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481015 工银主题策略混合A 1.9100 1.9100 1.8900 1.8900 0.0200 1.06% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002306 银华合利债券 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006594 博道中证500增强C 1.1706 1.1706 1.1586 1.1586 0.0120 1.04% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006593 博道中证500增强A 1.1712 1.1712 1.1592 1.1592 0.0120 1.04% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3534 1.3534 1.3397 1.3397 0.0137 1.02% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2826 1.2826 1.2699 1.2699 0.0127 1.00% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002669 华商万众创新混合A 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160142 南方优势产业(LOF) 1.0606 1.0606 1.0504 1.0504 0.0102 0.97% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159937 博时黄金ETF 2.8025 1.1004 2.7773 1.0752 0.0252 0.91% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518880 华安黄金ETF 2.8016 1.0579 2.7765 1.0484 0.0251 0.90% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000930 博时黄金I 2.7951 1.1665 2.7701 1.1415 0.0250 0.90% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518800 国泰黄金ETF 2.7804 1.0518 2.7555 1.0423 0.0249 0.90% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159934 易方达黄金ETF 2.7826 1.1336 2.7577 1.1087 0.0249 0.90% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000929 博时黄金D 2.8444 1.2647 2.8189 1.2392 0.0255 0.90% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1320 1.3870 1.1220 1.3770 0.0100 0.89% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000240 华安年年盈定开债C 1.0470 1.1240 1.0380 1.1150 0.0090 0.87% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161818 银华消费主题混合A 1.0500 1.1440 1.0410 1.1350 0.0090 0.86% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0543 1.0543 1.0453 1.0453 0.0090 0.86% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002610 博时黄金ETF联接A 0.9947 0.9947 0.9863 0.9863 0.0084 0.85% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003339 华安睿享定开混合A 1.1313 1.1313 1.1218 1.1218 0.0095 0.85% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002611 博时黄金ETF联接C 0.9841 0.9841 0.9758 0.9758 0.0083 0.85% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9817 0.9817 0.0083 0.85% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000216 华安黄金ETF联接A 1.0378 1.0378 1.0292 1.0292 0.0086 0.84% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9969 0.9969 0.9886 0.9886 0.0083 0.84% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0672 1.0672 1.0584 1.0584 0.0088 0.83% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003340 华安睿享定开混合C 1.1209 1.1209 1.1117 1.1117 0.0092 0.83% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000217 华安黄金ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0243 1.0243 0.0085 0.83% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0657 1.0657 1.0569 1.0569 0.0088 0.83% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481010 工银中小盘混合 1.3490 1.3490 1.3380 1.3380 0.0110 0.82% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003046 招商信用定开债人民币 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000239 华安年年盈定开债A 1.0500 1.1370 1.0420 1.1290 0.0080 0.77% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0514 1.0514 1.0436 1.0436 0.0078 0.75% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003190 创金合信消费主题股票A 1.1826 1.1255 1.1739 1.1168 0.0087 0.74% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003191 创金合信消费主题股票C 1.1797 1.1138 1.1711 1.1052 0.0086 0.73% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0338 1.0338 1.0264 1.0264 0.0074 0.72% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501033 银华惠安定期开放混合 0.9999 0.9999 0.9931 0.9931 0.0068 0.68% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002149 嘉实新优选混合 1.0890 1.1390 1.0820 1.1320 0.0070 0.65% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004218 前海开源裕和混合A 0.9815 0.9815 0.9752 0.9752 0.0063 0.65% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320022 诺安研究精选股票A 1.0940 1.9010 1.0870 1.8940 0.0070 0.64% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9910 1.0040 0.9850 0.9980 0.0060 0.61% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9990 1.0140 0.9930 1.0080 0.0060 0.60% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000822 东海美丽中国A 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.58% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002826 中银永利半年定开债 1.0580 1.1060 1.0520 1.1000 0.0060 0.57% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.0214 1.0214 1.0157 1.0157 0.0057 0.56% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1766 1.1766 1.1701 1.1701 0.0065 0.56% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0327 1.0327 1.0271 1.0271 0.0056 0.55% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0277 1.0277 1.0222 1.0222 0.0055 0.54% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003634 嘉实农业产业股票A 1.1105 1.1105 1.1046 1.1046 0.0059 0.53% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003331 博时乐臻定开混合 1.1379 1.1379 1.1323 1.1323 0.0056 0.49% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0730 1.0860 1.0680 1.0810 0.0050 0.47% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0321 1.0321 1.0274 1.0274 0.0047 0.46% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.0317 1.0317 1.0270 1.0270 0.0047 0.46% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005724 交银致远智投混合 1.0145 1.0145 1.0104 1.0104 0.0041 0.41% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8764 0.8764 0.8729 0.8729 0.0035 0.40% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9109 0.9109 0.9073 0.9073 0.0036 0.40% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002689 红塔红土长益定开债C 1.0117 1.0612 1.0078 1.0571 0.0039 0.39% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0230 1.3370 1.0190 1.3330 0.0040 0.39% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0210 1.3170 1.0170 1.3130 0.0040 0.39% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9058 0.9058 0.9023 0.9023 0.0035 0.39% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002688 红塔红土长益定开债A 1.0124 1.0714 1.0085 1.0673 0.0039 0.39% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005611 中银证券汇享定开债 1.0388 1.0578 1.0350 1.0540 0.0038 0.37% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000328 摩根转型动力混合A 1.3730 1.3730 1.3680 1.3680 0.0050 0.37% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8098 0.8098 0.8068 0.8068 0.0030 0.37% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0566 1.0566 1.0527 1.0527 0.0039 0.37% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 1.3220 1.0870 1.3180 0.0040 0.37% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.3525 1.3525 1.3476 1.3476 0.0049 0.36% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519674 银河创新成长混合A 2.7824 2.7824 2.7725 2.7725 0.0099 0.36% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0505 1.0505 1.0467 1.0467 0.0038 0.36% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000938 华商稳固添利债券C 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000937 华商稳固添利债券A 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.1053 1.1053 1.1018 1.1018 0.0035 0.32% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253021 国联安增利债券B 1.2420 1.4700 1.2380 1.4660 0.0040 0.32% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003059 长信先利半年定开混合A 1.0199 1.0199 1.0166 1.0166 0.0033 0.32% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253020 国联安增利债券A 1.2700 1.5150 1.2660 1.5110 0.0040 0.32% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0167 1.0167 1.0137 1.0137 0.0030 0.30% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0060 1.2980 1.0030 1.2940 0.0030 0.30% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002880 华夏大中华信用债C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0312 1.0312 1.0282 1.0282 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002877 华夏大中华信用债A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.0206 1.0206 1.0177 1.0177 0.0029 0.29% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8260 0.8260 0.8237 0.8237 0.0023 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0018 1.0018 0.9990 0.9990 0.0028 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002342 融通增益债券A/B 1.0680 1.1680 1.0650 1.1650 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001994 华安年年红债券C 1.0750 1.2020 1.0720 1.1990 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000227 华安年年红债券A 1.0780 1.3950 1.0750 1.3920 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002212 嘉实新起航混合A 1.0970 1.1470 1.0940 1.1440 0.0030 0.27% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320017 诺安全球收益不动产 1.4960 1.4960 1.4920 1.4920 0.0040 0.27% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 1.3430 1.1040 1.3400 0.0030 0.27% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0293 1.0293 1.0266 1.0266 0.0027 0.26% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0459 1.0459 1.0432 1.0432 0.0027 0.26% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0175 1.0175 1.0149 1.0149 0.0026 0.26% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630103 华商收益增强债券B 1.1610 1.6670 1.1580 1.6640 0.0030 0.26% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0487 1.0487 1.0460 1.0460 0.0027 0.26% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630003 华商收益增强债券A 1.1970 1.7220 1.1940 1.7190 0.0030 0.25% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163825 中银互利半年定开债 1.0876 1.0876 1.0849 1.0849 0.0027 0.25% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005989 兴业纯债6个月定开债C 1.0460 1.0460 1.0434 1.0434 0.0026 0.25% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 511280 华夏3-5年信用债ETF 104.6552 1.0466 104.4074 1.0441 0.2478 0.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005528 中信建投山西国企债C 1.0566 1.0566 1.0541 1.0541 0.0025 0.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.0703 1.0703 1.0677 1.0677 0.0026 0.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005527 中信建投山西国企债A 1.0586 1.0586 1.0561 1.0561 0.0025 0.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0981 1.0981 1.0955 1.0955 0.0026 0.24% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0693 1.0693 1.0669 1.0669 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006717 平安惠金定开债C 1.1009 1.1009 1.0984 1.0984 0.0025 0.23% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2920 1.5550 1.2890 1.5520 0.0030 0.23% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0574 1.0574 1.0550 1.0550 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0634 1.0634 1.0610 1.0610 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398041 中海量化策略混合 0.9300 1.4670 0.9280 1.4650 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003093 华商丰利增强定开债C 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003024 平安惠金定开债A 1.1011 1.1011 1.0987 1.0987 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0801 1.0801 1.0777 1.0777 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0995 1.0995 1.0971 1.0971 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0901 1.0901 1.0877 1.0877 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003092 华商丰利增强定开债A 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003100 长盛盛景纯债C 1.0141 1.0790 1.0120 1.0769 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003258 博时富祥纯债债券A 1.0346 1.0682 1.0324 1.0660 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003103 长盛盛裕纯债C 1.0114 1.0644 1.0093 1.0623 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0860 1.1010 1.0837 1.0987 0.0023 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000655 鑫元稳利债券 1.0734 1.2654 1.0712 1.2632 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0307 1.1167 1.0285 1.1145 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003102 长盛盛裕纯债A 1.0117 1.0661 1.0096 1.0640 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9750 1.3150 0.9730 1.3130 0.0020 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9650 1.4770 0.9630 1.4750 0.0020 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003099 长盛盛景纯债A 1.0138 1.0656 1.0117 1.0635 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 373020 摩根双核平衡混合A 1.5451 2.1652 1.5419 2.1620 0.0032 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004607 长信利尚一年定开混合 1.0402 1.0402 1.0380 1.0380 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0210 1.0730 1.0190 1.0710 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0130 1.1170 1.0110 1.1150 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0583 1.0881 1.0562 1.0860 0.0021 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003819 广发景华纯债A 1.0269 1.1250 1.0249 1.1230 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003387 工银全球美元债C 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003777 南方宣利定开债C 1.0897 1.0897 1.0875 1.0875 0.0022 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519137 海富通瑞福债券A 1.0139 1.0489 1.0119 1.0469 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002807 融通通安债券 1.0200 1.1090 1.0180 1.1070 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5340 1.5340 1.5310 1.5310 0.0030 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004441 富荣富兴纯债A 1.0913 1.1143 1.0891 1.1121 0.0022 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003776 南方宣利定开债A 1.0995 1.0995 1.0973 1.0973 0.0022 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003385 工银全球美元债A人民币 1.0057 1.0057 1.0037 1.0037 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485019 工银信用纯债债券B 1.1971 1.2331 1.1947 1.2307 0.0024 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004555 南方和元A 1.0180 1.1040 1.0160 1.1020 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000277 博时双月薪债券A 1.0150 1.6020 1.0130 1.5990 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002754 博时裕创纯债债券A 1.0130 1.1160 1.0110 1.1140 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485119 工银信用纯债债券A 1.2256 1.2666 1.2231 1.2641 0.0025 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0260 1.0940 1.0240 1.0920 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005746 国泰聚利价值定开混合 1.0384 1.0384 1.0364 1.0364 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0310 1.0840 1.0290 1.0820 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006096 中金浙金6个月定开债 1.0554 1.0554 1.0534 1.0534 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002550 嘉实稳荣债券 1.0500 1.1070 1.0480 1.1050 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 380006 中银纯债债券C 1.0700 1.3040 1.0680 1.3020 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0507 1.0777 1.0487 1.0757 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0710 1.4390 1.0690 1.4370 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0430 1.0910 1.0410 1.0890 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0710 1.4510 1.0690 1.4490 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1003 1.1280 1.0982 1.1259 0.0021 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0091 1.0582 1.0072 1.0563 0.0019 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160129 南方金利定开债券C 1.0520 1.4520 1.0500 1.4500 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0510 1.1400 1.0490 1.1380 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000310 安信永利信用债券A 1.0750 1.4250 1.0730 1.4230 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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