基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新 经 济 博价值贰 华夏蓝筹 广发聚丰 易方达新常态 大成创新 农银新能源主题 国防分级 博时增长 上投内需 景顺成长 泰信先行
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年01月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0267 2.72% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377010 上投阿尔法 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0241 2.27% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.1572 1.1772 0.0000 0.0000 0.0252 2.23% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310328 申万新动力 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0238 2.22% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源平衡 1.0381 1.1181 0.0000 0.0000 0.0223 2.20% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0209 2.14% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 泰达宏利周期 1.0727 1.2577 0.0000 0.0000 0.0217 2.06% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161607 融通巨潮100 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519087 新华优选分红 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0207 2.01% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200002 长城久泰沪深300 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180 0.8698 0.9198 0.0000 0.0000 0.0168 1.97% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161706 招商优质成长 1.0532 1.0682 0.0000 0.0000 0.0197 1.88% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强 0.9330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090004 大成精选增值 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.0193 1.86% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519001 银华核心价值优选 1.1294 1.1294 0.0000 0.0000 0.0206 1.86% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华道琼斯88 1.1043 1.1443 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162102 金鹰中小盘精选 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0171 1.80% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选 0.8822 0.9722 0.0000 0.0000 0.0156 1.80% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400001 东方龙混合 1.0621 1.0821 0.0000 0.0000 0.0188 1.80% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业 1.1257 1.3157 0.0000 0.0000 0.0198 1.79% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0181 1.72% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519008 汇添富优势精选 1.0619 1.0819 0.0000 0.0000 0.0183 1.72% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100022 富国天瑞强势 1.0948 1.1448 0.0000 0.0000 0.0183 1.70% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0168 1.69% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100 0.8540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 泰达宏利精选 1.1008 1.1208 0.0000 0.0000 0.0181 1.67% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健 0.9973 1.0073 0.0000 0.0000 0.0163 1.66% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270005 广发聚丰 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长 1.0670 1.1700 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0145 1.62% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260104 景顺长城内需增长 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398011 中海分红增利 1.0220 1.0570 0.0000 0.0000 0.0162 1.59% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康灵活配置 1.1154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0174 1.58% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华行业成长 0.9572 1.0172 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100020 富国天益价值混合A 1.1362 1.2762 0.0000 0.0000 0.0171 1.53% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰股票 1.0305 1.1455 0.0000 0.0000 0.0153 1.51% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519688 交银精选混合 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0151 1.47% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新 1.0520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选 1.0199 1.0299 0.0000 0.0000 0.0145 1.44% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270001 广发聚富 1.1076 1.2876 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长 1.0783 1.2883 0.0000 0.0000 0.0151 1.42% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161601 融通新蓝筹 1.0747 1.2597 0.0000 0.0000 0.0149 1.41% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0136 1.41% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰理财 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0133 1.39% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长 1.1088 1.2838 0.0000 0.0000 0.0152 1.39% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360001 光大量化核心 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0127 1.39% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0136 1.38% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270002 广发稳健增长 1.1196 1.2196 0.0000 0.0000 0.0151 1.37% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040004 华安宝利配置 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161005 富国天惠成长精选 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0142 1.34% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长 1.1550 1.3030 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320001 诺安平衡 1.0801 1.1501 0.0000 0.0000 0.0141 1.32% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长 1.0858 1.1058 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业精选 1.0930 1.1250 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110002 易方达策略成长 1.1810 1.3010 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值 1.1060 1.2720 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163402 兴全趋势投资 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0136 1.28% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典配置 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0127 1.28% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0593 1.0893 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 泰达宏利成长 1.1624 1.3424 0.0000 0.0000 0.0146 1.27% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0125 1.27% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519005 海富通股票混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002011 华夏红利 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选 1.1291 1.3041 0.0000 0.0000 0.0141 1.26% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益 0.9120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000001 华夏成长混合 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160106 南方高增长 1.0862 1.1362 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.1466 1.2766 0.0000 0.0000 0.0132 1.16% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420001 天弘精选 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安德盛小盘精选 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217002 招商安泰平衡 1.0216 1.1316 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万盛利精选 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160505 博时主题行业 1.0445 1.0655 0.0000 0.0000 0.0115 1.11% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340001 兴全可转债 1.0616 1.1146 0.0000 0.0000 0.0116 1.10% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160105 南方积极配置 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0106 1.08% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200001 长城久恒平衡 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A 1.0500 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350001 天治财富增长 1.0546 1.0746 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481001 工银核心价值 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002001 华夏回报 1.0660 1.1850 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益 1.0830 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162203 泰达宏利稳定 1.0747 1.1847 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选 1.0845 1.2245 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350002 天治品质优选 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260103 景顺长城动力平衡 1.0445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0103 1.00% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151001 银河稳健 0.9716 1.0366 0.0000 0.0000 0.0095 0.99% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320003 诺安股票 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213002 宝盈泛沿海增长 1.0283 1.0883 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519996 长信银利精选股票 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163302 大摩资源优选 1.0405 1.0555 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070001 嘉实成长收益 1.1116 1.2616 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070003 嘉实稳健 1.0790 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519003 海富通收益增长 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益 1.0382 1.0632 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100018 富国天利增长债券 1.0384 1.1284 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162205 泰达宏利风险预算 1.0151 1.0651 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288002 华夏收入 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121001 国投瑞银融华债券 1.0817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202201 南方避险 1.0355 1.1995 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070002 嘉实增长 1.2190 1.3500 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110001 易方达平稳增长 1.1520 1.3720 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253010 国联安安心成长混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券 1.0449 1.2149 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217003 招商安泰债券A 1.0579 1.1179 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益债券 1.0592 1.1392 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530001 建信恒久价值 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160602 鹏华普天债券A 1.0250 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310318 申万菱信沪深300增强 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510080 长盛全债指数强债 1.0718 1.1718 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180002 银华保本增值 1.0225 1.0375 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161902 万家增强债券 1.0392 1.0782 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0369 1.1769 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110008 易方达稳健债券B 1.0015 1.0075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240003 华宝宝康债券 1.0205 1.1005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债C 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163503 天治核心成长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257020 国联安德盛精选 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400003 东方精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏