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2006年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0249 2.61% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0225 1.93% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0723 1.1323 0.0000 0.0000 0.0168 1.59% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090004 大成精选增值混合A 1.0471 1.1071 0.0000 0.0000 0.0158 1.53% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270005 广发聚丰混合A 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0155 1.44% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0141 1.37% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519001 银华价值优选混合 1.1972 1.2372 0.0000 0.0000 0.0159 1.35% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 0.9140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0575 1.1375 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320003 诺安先锋混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0136 1.31% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 1.0890 1.2300 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.2990 1.4300 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 1.1458 1.3558 0.0000 0.0000 0.0133 1.17% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长混合 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1447 1.1597 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 1.1724 1.2924 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 1.1760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519008 汇添富优势精选混合 1.1295 1.1495 0.0000 0.0000 0.0119 1.06% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长混合 1.1512 1.1712 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100020 富国天益价值混合A 1.1405 1.3605 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.2140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206001 鹏华弘泰A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1068 1.2068 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.1453 1.2853 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 1.1195 1.1395 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350002 天治低碳经济混合 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1539 1.2039 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.1493 1.2993 0.0000 0.0000 0.0097 0.85% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华-道琼斯88指数 1.1093 1.2093 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.1180 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410001 华富竞争力优选混合A 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519688 交银精选混合 1.1337 1.1337 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 1.1460 1.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0558 1.0658 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.1964 1.3264 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377010 摩根阿尔法混合A 1.1668 1.1668 0.0000 0.0000 0.0091 0.79% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000001 华夏成长混合 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0926 1.1136 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.2273 1.2473 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519005 海富通股票混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.1220 1.2250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.1835 1.3735 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 1.1130 1.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481001 工银核心价值混合A 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 1.0101 1.0751 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161606 融通行业景气混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 1.0077 1.0277 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0888 1.1238 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320001 诺安平衡混合A 1.1109 1.1959 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 1.1340 1.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 1.0715 1.0915 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 1.0954 1.2804 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 1.1347 1.3197 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 1.1425 1.3425 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.0545 1.0645 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典混合 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0992 1.1292 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 1.0753 1.1553 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.1751 1.2851 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090001 大成价值增长混合A 1.1281 1.3381 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162204 宏利行业精选混合A 1.1577 1.1777 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1028 1.1028 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420001 天弘精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 1.1100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202101 南方宝元债券A 1.0685 1.2385 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240004 华宝动力组合混合A 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 1.2050 1.3530 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.9041 0.9541 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162201 宏利成长混合 1.1931 1.3731 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162203 宏利稳定混合 1.1276 1.2376 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 1.0771 1.1921 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257010 国联安小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0918 1.1158 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450001 国富中国收益混合A 1.0665 1.0915 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121001 国投瑞银融华债券 1.1139 1.2139 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210001 金鹰成份优选混合 0.9149 1.0049 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.0479 1.1579 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100022 富国天瑞强势混合A 1.1227 1.2127 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9933 1.0033 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0221 1.1821 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519996 长信银利精选股票 1.0219 1.0619 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110003 易方达上证50增强A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1162 1.1262 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233001 大摩基础行业混合 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288002 华夏收入混合 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398011 中海分红增利混合 1.0636 1.0986 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350001 天治财富增长混合 1.0867 1.1067 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202001 南方稳健成长混合 1.1306 1.3056 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530001 建信恒久价值混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400003 东方精选混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161902 万家增强收益债券C 1.0485 1.0875 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0082 1.1782 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.0364 1.0864 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000004 中海可转债债券C 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070005 嘉实债券A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257020 国联安精选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510050 华夏上证50ETF 0.8790 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398001 中海优质成长混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253010 国联安安心成长混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217003 招商安泰债券A 1.0636 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240003 华宝宝康债券A 1.0235 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340001 兴全可转债混合 1.0686 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519087 新华优选分红混合A 1.0154 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100018 富国天利增长债券A 1.0444 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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