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2006年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0341 1.1141 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 1.0965 1.2815 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.2090 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0838 1.1078 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0772 1.1122 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519008 汇添富优势精选混合 1.1124 1.1324 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400003 东方精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.1776 1.2876 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340001 兴全可转债混合 1.0553 1.1233 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0606 1.1016 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 0.9020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0856 1.1156 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 1.0910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.1063 1.2063 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151001 银河稳健混合 0.9900 1.0550 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240004 华宝动力组合混合A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510081 长盛动态精选混合 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050002 博时沪深300指数A 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.9560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 1.0270 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.0660 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 1.1060 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券A 1.0378 1.1278 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420001 天弘精选混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050004 博时精选混合A 1.0425 1.0525 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090002 大成债券A/B 1.0076 1.1776 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0853 1.0953 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9886 0.9986 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0107 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.1175 1.3275 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110008 易方达稳健收益债券B 1.0018 1.0092 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000004 中海可转债债券C 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0640 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257020 国联安精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510050 华夏上证50ETF 0.8750 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 0.8905 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 1.0624 1.1424 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0471 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217003 招商安泰债券A 1.0626 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9615 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0160 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288002 华夏收入混合 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 1.1400 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161902 万家增强收益债券C 1.0445 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519005 海富通股票混合 1.0490 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100022 富国天瑞强势混合A 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 宏利周期混合 1.0587 1.2937 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519001 银华价值优选混合 1.1697 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240001 华宝宝康消费品 1.1874 1.3174 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481001 工银核心价值混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 1.0835 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162205 宏利风险预算混合 1.0069 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450001 国富中国收益混合A 1.0501 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519688 交银精选混合 1.0838 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 1.0860 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 1.1000 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080001 长盛成长价值混合A 1.0920 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0474 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002011 华夏红利混合 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020005 国泰金马稳健混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 255010 国联安稳健混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519003 海富通收益增长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270005 广发聚丰混合A 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 1.2760 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270002 广发稳健增长混合A 1.1464 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398011 中海分红增利混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398001 中海优质成长混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益混合 1.1070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0800 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320001 诺安平衡混合A 1.1044 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320003 诺安先锋混合A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 1.1584 1.3484 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253010 国联安安心成长混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519011 海富通精选混合 1.1104 1.3104 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100020 富国天益价值混合A 1.1117 1.3317 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090004 大成精选增值混合A 1.0139 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260101 景顺长城优选混合 1.1311 1.2711 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110005 易方达积极成长混合 1.1266 1.1466 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162203 宏利稳定混合 1.0526 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400001 东方龙混合 1.0971 1.1171 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270001 广发聚富混合 1.1169 1.3269 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 0.9789 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530001 建信恒久价值混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070001 嘉实成长收益混合A 1.1371 1.2871 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161606 融通行业景气混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华弘泰A 0.9928 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110001 易方达平稳增长混合 1.1900 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217002 招商安泰平衡混合 1.0328 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180003 银华-道琼斯88指数 1.0822 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1212 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377010 摩根阿尔法混合A 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110002 易方达策略成长混合 1.2100 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202001 南方稳健成长混合 1.1084 1.2834 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.58% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 1.0548 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1269 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.65% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 375010 摩根中国优势混合A 1.1824 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.66% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0410 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210001 金鹰成份优选混合 0.8967 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.75% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350001 天治财富增长混合 1.0442 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1071 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.82% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160605 鹏华中国50混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162201 宏利成长混合 1.0949 1.3249 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.92% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0083 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.94% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410001 华富竞争力优选混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202101 南方宝元债券A 1.0595 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310328 申万菱信新动力混合A 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.02% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350002 天治低碳经济混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.09% 2006-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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