序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.1066 | 1.1166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.96% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.78% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.67% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519180 | 万家180 | 0.9047 | 0.9547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.59% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9710 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.57% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.55% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2007 | 1.2207 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 1.55% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9610 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.48% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.46% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 110003 | 易方达上证50 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.45% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161604 | 融通深证100 | 0.9150 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.44% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.1208 | 1.2108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.43% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1275 | 1.3475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.42% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.39% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9748 | 1.1048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.38% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.1277 | 1.1477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.38% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0550 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.34% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0478 | 1.0578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.33% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.33% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2250 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.32% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0684 | 1.1834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.29% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.28% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1410 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.28% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0189 | 1.0589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.28% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.24% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.23% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002001 | 华夏回报 | 1.0790 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.22% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1105 | 1.1305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.22% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0988 | 1.1288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.22% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161706 | 招商优质成长 | 1.1347 | 1.1497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.20% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1204 | 1.1604 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.20% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.18% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0729 | 1.1139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 1.16% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0256 | 1.0856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 1.15% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1299 | 1.3399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.11% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.11% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0942 | 1.1942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.11% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 040001 | 华安创新 | 1.1030 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.10% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.1040 | 1.3080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.10% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.2230 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.07% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 1.06% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 217005 | 招商先锋 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 1.05% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 050004 | 博时精选 | 1.0533 | 1.0633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 1.04% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.0884 | 1.1234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.04% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.0951 | 1.1191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 1.04% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.03% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1110 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0579 | 1.1379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 1.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9887 | 1.0487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 1.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.1180 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.99% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519011 | 海富通精选 | 1.1214 | 1.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.99% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0290 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.98% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.98% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0940 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.97% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.1575 | 1.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.97% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002011 | 华夏红利 | 1.0560 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.96% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1510 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.96% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 270001 | 广发聚富 | 1.1275 | 1.3375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.95% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.1887 | 1.2987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.94% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0960 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.92% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 481001 | 工银核心价值 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.92% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.91% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1160 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.89% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9047 | 0.9947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.89% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0129 | 1.0829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.89% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.1801 | 1.2201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.89% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0015 | 1.0615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.88% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519688 | 交银精选混合 | 1.0933 | 1.1333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.88% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 151001 | 银河稳健 | 0.9986 | 1.0636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.87% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0170 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.86% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0580 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.85% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2000 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.84% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0589 | 1.0839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.84% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0890 | 1.1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.83% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.83% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1039 | 1.3339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.82% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1678 | 1.3578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.81% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0412 | 1.1512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.81% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.80% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.1530 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.79% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 070002 | 嘉实增长 | 1.2860 | 1.4170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.78% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.78% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0540 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1964 | 1.3264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.76% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.73% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1164 | 1.2914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1029 | 1.2029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.72% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.0544 | 1.0944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.70% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9879 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.70% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 320003 | 诺安股票 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.70% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 202201 | 南方避险 | 1.0737 | 1.2377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.69% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0513 | 1.0713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.68% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0500 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.67% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1035 | 1.2885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.64% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1381 | 1.2781 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.62% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 400003 | 东方精选 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.61% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0694 | 1.0894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.60% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0649 | 1.2999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.59% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0588 | 1.2188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.59% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 320001 | 诺安平衡 | 1.1109 | 1.1959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.59% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.57% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160106 | 南方高增长 | 1.1332 | 1.1832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.56% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 310328 | 申万新动力 | 1.0521 | 1.0821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.56% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0612 | 1.1292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.56% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1116 | 1.2116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.48% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0645 | 1.2345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 420001 | 天弘精选 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.44% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 288002 | 华夏收入 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.40% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0104 | 1.0754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.35% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0658 | 1.1458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.32% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0191 | 1.1791 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.31% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1396 | 1.2896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.22% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0319 | 1.0469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0395 | 1.1295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0459 | 1.0849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0280 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0650 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161603 | 融通债券A | 1.0650 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0080 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0023 | 1.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0016 | 1.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000004 | 中海可转债C | 1.0290 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0420 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0550 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0018 | 1.0092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0626 | 1.1226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9880 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0332 | 1.1132 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2006-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |