基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达国防军工混合A 鹏华国防A 嘉实海外中国股票混合 光大优势配置混合A 海富通股票混合 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1281 1.1981 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233001 大摩基础行业混合 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 1.0307 1.0957 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253010 国联安安心成长混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 288001 华夏经典混合 1.0344 1.0544 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9913 1.0013 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0405 1.1205 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0230 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0704 1.1854 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 1.1682 1.1882 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 1.0408 1.1508 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350001 天治财富增长混合 1.0585 1.0785 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 1.0402 1.1302 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9528 1.0828 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290002 泰信先行策略混合 0.9943 1.0143 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0028 1.1778 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000004 中海可转债债券C 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长混合 1.2500 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257020 国联安精选混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420001 天弘精选混合A 1.0025 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 宏利稳定混合 1.0846 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 1.1058 1.1758 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.0758 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.0480 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.1210 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 1.1288 1.3138 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350002 天治低碳经济混合 0.9972 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健混合A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519008 汇添富优势精选混合 1.1639 1.1839 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 1.1235 1.2235 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202101 南方宝元债券A 1.0863 1.2563 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0769 1.1069 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0269 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090004 大成精选增值混合A 1.0361 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.1032 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340001 兴全可转债混合 1.0439 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481001 工银核心价值混合A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选混合A 1.0529 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 1.1200 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.1040 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 宏利风险预算混合 1.0032 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0861 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1015 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040002 华安中国A股增强指数 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530001 建信恒久价值混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161604 融通深证100指数A 0.9030 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240001 华宝宝康消费品 1.2043 1.3343 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450001 国富中国收益混合A 1.0669 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长混合 1.3250 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110001 易方达平稳增长混合 1.2240 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0650 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020001 国泰金鹰增长混合 1.1410 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1300 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400001 东方龙混合 1.1149 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519688 交银精选混合 1.0953 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 1.1240 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040001 华安创新混合 1.1140 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400003 东方精选混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002011 华夏红利混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161606 融通行业景气混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0176 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519003 海富通收益增长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300指数A 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 1.1747 1.2847 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519011 海富通精选混合 1.1434 1.3434 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260101 景顺长城优选混合 1.1706 1.3106 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长混合 1.2210 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0418 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华弘泰A 1.0189 1.0789 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0451 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510050 华夏上证50ETF 0.8850 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180003 银华-道琼斯88指数 1.1249 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090001 大成价值增长混合A 1.0964 1.3364 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1160 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162202 宏利周期混合 1.0891 1.3241 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510081 长盛动态精选混合 1.0926 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519005 海富通股票混合 1.0780 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0450 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.1854 1.3754 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320001 诺安平衡混合A 1.0602 1.1852 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519001 银华价值优选混合 1.2156 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202001 南方稳健成长混合 1.0543 1.2793 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398001 中海优质成长混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398011 中海分红增利混合 1.0161 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519180 万家180指数A 0.9021 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210001 金鹰成份优选混合 0.9001 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.42% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320003 诺安先锋混合A 1.0199 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002001 华夏回报混合A 1.1130 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040004 华安宝利配置混合 1.1830 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100020 富国天益价值混合A 1.1719 1.3919 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 377010 摩根阿尔法混合A 1.2069 1.2069 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.50% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0979 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070003 嘉实稳健混合 1.1270 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100022 富国天瑞强势混合A 1.1077 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.53% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.53% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0044 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 375010 摩根中国优势混合A 1.2293 1.2493 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.55% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519087 新华优选分红混合A 0.9686 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270005 广发聚丰混合A 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310328 申万菱信新动力混合A 1.0405 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.65% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270001 广发聚富混合 1.1568 1.3668 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.67% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410001 华富竞争力优选混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070001 嘉实成长收益混合A 1.1468 1.2968 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.71% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 1.1844 1.3044 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.72% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000011 华夏大盘精选混合A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2006-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏