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2017年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.0080 1.0080 0.1110 11.01% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001841 招商丰享混合A 1.1500 1.1500 1.0530 1.0530 0.0970 9.21% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003621 新华鑫丰混合 1.7191 1.7191 1.6848 1.6848 0.0343 2.04% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1694 0.1694 0.1666 0.1666 0.0028 1.68% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1287 1.1287 1.1121 1.1121 0.0166 1.49% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001501 招商丰裕混合A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002746 汇添富多策略定开混合 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001728 银华战略新兴定开混合 0.9900 0.9900 0.9790 0.9790 0.0110 1.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000970 东方红睿元混合 1.9320 1.9320 1.9110 1.9110 0.0210 1.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2440 2.2980 1.2330 2.2870 0.0110 0.89% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2650 0.3049 0.2628 0.3027 0.0022 0.84% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1393 0.1393 0.1382 0.1382 0.0011 0.80% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5885 2.8358 0.5842 2.8286 0.0043 0.74% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550017 信诚添金分级债券 0.9640 1.4530 0.9570 1.4460 0.0070 0.73% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0860 1.0860 1.0783 1.0783 0.0077 0.71% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7390 2.3690 1.7270 2.3570 0.0120 0.69% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1990 1.1990 1.1910 1.1910 0.0080 0.67% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1649 0.1649 0.1638 0.1638 0.0011 0.67% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2647 0.2647 0.2630 0.2630 0.0017 0.65% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2647 0.2647 0.2630 0.2630 0.0017 0.65% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7660 2.0360 1.7550 2.0250 0.0110 0.63% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160525 博时睿丰定开混合 1.0063 1.0063 1.0005 1.0005 0.0058 0.58% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002423 华宝标普美国消费美元 0.1741 0.1741 0.1731 0.1731 0.0010 0.58% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2812 1.2812 1.2738 1.2738 0.0074 0.58% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1621 0.1621 0.1612 0.1612 0.0009 0.56% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518880 华安黄金ETF 2.7659 1.0444 2.7516 1.0390 0.0143 0.52% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000216 华安黄金ETF联接A 1.0274 1.0274 1.0221 1.0221 0.0053 0.52% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000217 华安黄金ETF联接C 1.0222 1.0222 1.0169 1.0169 0.0053 0.52% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金D 2.7953 1.2443 2.7809 1.2299 0.0144 0.52% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000930 博时黄金I 2.7633 1.1532 2.7491 1.1390 0.0142 0.52% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518800 国泰黄金ETF 2.7481 1.0395 2.7339 1.0342 0.0142 0.52% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159934 易方达黄金ETF 2.7523 1.1213 2.7382 1.1155 0.0141 0.51% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159937 博时黄金ETF 2.7701 1.0877 2.7561 1.0822 0.0140 0.51% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0990 1.0990 1.0935 1.0935 0.0055 0.50% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0560 1.0560 1.0507 1.0507 0.0053 0.50% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0595 1.0595 1.0542 1.0542 0.0053 0.50% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4100 0.4100 0.0020 0.49% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9894 0.9894 0.9846 0.9846 0.0048 0.49% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9811 0.9811 0.0047 0.48% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1480 0.1480 0.1473 0.1473 0.0007 0.48% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002610 博时黄金ETF联接A 0.9794 0.9794 0.9748 0.9748 0.0046 0.47% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002611 博时黄金ETF联接C 0.9742 0.9742 0.9697 0.9697 0.0045 0.46% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002801 泓德泓信混合 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0634 1.0634 1.0592 1.0592 0.0042 0.40% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1139 1.1139 1.1096 1.1096 0.0043 0.39% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0802 1.0802 1.0765 1.0765 0.0037 0.34% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001387 国联新经济混合A 1.7630 2.1950 1.7570 2.1890 0.0060 0.34% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001840 招商丰享混合C 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0184 1.0184 1.0152 1.0152 0.0032 0.32% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0191 1.0191 1.0158 1.0158 0.0033 0.32% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2500 1.3500 1.2460 1.3460 0.0040 0.32% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0171 1.0171 1.0139 1.0139 0.0032 0.32% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0196 1.0196 1.0164 1.0164 0.0032 0.31% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 0.9863 0.9863 0.9833 0.9833 0.0030 0.31% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 1.3290 1.8290 0.0040 0.30% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9563 0.9563 0.9535 0.9535 0.0028 0.29% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000711 嘉实医疗保健股票 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9466 0.9466 0.9439 0.9439 0.0027 0.29% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4150 1.4900 1.4110 1.4860 0.0040 0.28% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0045 1.0045 1.0018 1.0018 0.0027 0.27% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0764 0.0764 0.0762 0.0762 0.0002 0.26% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004401 金信民兴债券C 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004400 金信民兴债券A 1.0021 1.0021 0.9996 0.9996 0.0025 0.25% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.24% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9978 0.9978 0.9955 0.9955 0.0023 0.23% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9517 0.9517 0.9496 0.9496 0.0021 0.22% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485007 工银添利债券B 1.1574 1.6784 1.1550 1.6760 0.0024 0.21% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003498 前海联合添和纯债A 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485107 工银添利债券A 1.1660 1.7230 1.1637 1.7207 0.0023 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003499 前海联合添和纯债C 1.0219 1.0219 1.0199 1.0199 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002661 兴业天禧债券A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002870 兴业增益五年定开债 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.19% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001023 华夏亚债中国指数C 1.1000 1.2050 1.0980 1.2030 0.0020 0.18% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001021 华夏亚债中国指数A 1.1260 1.2310 1.1240 1.2290 0.0020 0.18% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004177 平安惠裕C 1.0019 1.0019 1.0001 1.0001 0.0018 0.18% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0143 1.0143 0.0017 0.17% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003488 平安惠裕A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1910 0.2079 0.1907 0.2076 0.0003 0.16% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004774 汇添富添福吉祥混合A 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002983 长信国防军工量化混合A 0.8810 0.8810 0.8796 0.8796 0.0014 0.16% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002448 江信汇福 0.9421 0.9686 0.9407 0.9672 0.0014 0.15% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.5990 1.0860 108.4380 0.9250 0.1610 0.15% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003322 易方达原油A类美元汇 0.1320 0.1320 0.1318 0.1318 0.0002 0.15% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050106 博时稳定价值债券A 1.4800 1.8640 1.4780 1.8620 0.0020 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003664 新沃通利纯债A 1.0082 1.0082 1.0068 1.0068 0.0014 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9521 1.1591 0.9508 1.1578 0.0013 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0622 1.0622 1.0607 1.0607 0.0015 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003665 新沃通利纯债C 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0562 1.0562 1.0548 1.0548 0.0014 0.13% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1543 0.1543 0.1541 0.1541 0.0002 0.13% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.13% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485011 工银瑞信双利债券B 1.6610 1.6610 1.6590 1.6590 0.0020 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004323 博时富海纯债 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0252 1.0442 1.0240 1.0430 0.0012 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003782 招商稳阳定开混合A 1.0623 1.0623 1.0610 1.0610 0.0013 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003730 博时富华纯债债券A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320013 诺安全球黄金 0.8080 0.8930 0.8070 0.8920 0.0010 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519059 海富通可转债优选 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9515 0.9515 0.9505 0.9505 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003486 平安惠隆纯债A 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003901 交银瑞景定开混合 1.0545 1.0545 1.0533 1.0533 0.0012 0.11% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000674 中海中短债债券A 0.8890 0.9990 0.8880 0.9980 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9486 0.9486 0.9476 0.9476 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003568 平安惠利纯债A 1.0198 1.0198 1.0188 1.0188 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001989 南方纯元C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501003 长信量化优选混合 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002869 融通通裕定开债 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0030 1.0080 1.0020 1.0070 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0190 1.0270 1.0180 1.0260 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002812 博时裕通定开债C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160128 南方金利定开债券A 1.0130 1.3510 1.0120 1.3500 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003240 博时安祺6个月定开债C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003783 招商稳阳定开混合C 1.0598 1.0598 1.0587 1.0587 0.0011 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080010 长盛同禧债券C 1.0150 1.2850 1.0140 1.2840 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003119 博时鑫源混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163825 中银互利半年定开债 1.0230 1.4171 1.0220 1.4161 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001115 广发聚安混合A 1.0420 1.3620 1.0410 1.3610 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003120 博时鑫源混合C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000720 南方稳利1年持有期债券C 0.9850 1.2150 0.9840 1.2140 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0510 1.5440 1.0500 1.5430 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0080 1.0570 1.0070 1.0560 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0120 1.0470 1.0110 1.0460 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.1820 1.1150 110.0770 1.1140 0.1050 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519735 交银强化回报债券C 1.0000 1.1970 0.9990 1.1960 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001918 圆信永丰兴利A 1.0090 1.0240 1.0080 1.0230 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002519 博时裕景纯债债券B 1.0120 1.0260 1.0110 1.0250 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002609 博时泰和债券C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002638 兴业天融债券A 1.0240 1.0340 1.0230 1.0330 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9900 1.2290 0.9890 1.2280 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0490 1.5480 1.0480 1.5470 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002073 圆信永丰兴融A 1.0090 1.0350 1.0080 1.0340 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0110 1.0170 1.0100 1.0160 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002708 大摩健康产业混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000752 博时优势收益信用债 1.0140 1.1630 1.0130 1.1620 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003239 博时安祺6个月定开债A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002074 圆信永丰兴融C 1.0070 1.0320 1.0060 1.0310 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002782 富国祥利定开债发起式 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.7535 3.2205 1.7518 3.2188 0.0017 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004555 南方和元A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002776 招商安荣混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0120 1.1430 1.0110 1.1430 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002743 泓德裕祥债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2250 1.0470 1.2240 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004453 前海开源盈鑫A 1.0180 1.0380 1.0170 1.0370 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519720 交银纯债债券发起C 1.0010 1.1520 1.0000 1.1510 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 673050 西部利得新盈混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 1.0150 1.1560 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001851 中融强国制造混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270043 广发理财年年红债券A 1.0060 1.1910 1.0050 1.1900 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001116 广发聚安混合C 1.0380 1.1950 1.0370 1.1940 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002716 博时裕通定开债A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001988 南方纯元A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.0022 1.0022 1.0012 1.0012 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004556 南方和元C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0100 1.0420 1.0090 1.0410 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002285 长盛同裕纯债E 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003172 鹏华丰安债券 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519733 交银强化回报债券A/B 1.0050 1.2130 1.0040 1.2120 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002968 新华高端制造混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519698 交银先锋混合A 1.1590 1.5630 1.1579 1.5619 0.0011 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0470 1.3790 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 1.0070 1.4650 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 673120 西部利得新富混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002690 前海开源恒泽混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000814 鑫元合享纯债C 1.0122 1.1370 1.0113 1.1360 0.0009 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.2300 1.1660 1.2290 0.0010 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1450 1.2150 1.1440 1.2140 0.0010 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0750 1.4170 1.0740 1.4160 0.0010 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002775 博时景兴纯债债券 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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