基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长 1.1420 1.5870 1.1020 1.5470 0.0400 3.63% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002560 诺安和鑫保本混合 0.9711 0.9711 0.9374 0.9374 0.0337 3.60% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519005 海富通股票 0.8610 2.8100 0.8330 2.7820 0.0280 3.36% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002863 金信深圳成长混合发起式 1.3600 1.3600 1.3190 1.3190 0.0410 3.11% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3424 1.3424 1.3040 1.3040 0.0384 2.94% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3395 1.3395 1.3013 1.3013 0.0382 2.94% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0570 1.0570 1.0317 1.0317 0.0253 2.45% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6650 1.6650 1.6320 1.6320 0.0330 2.02% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001956 国联安科技动力 1.2264 1.2264 1.2037 1.2037 0.0227 1.89% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005894 华夏优势精选股票 1.2924 1.2924 1.2699 1.2699 0.0225 1.77% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1271 1.1271 1.1078 1.1078 0.0193 1.74% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005495 创金合信科技成长股票A 1.1851 1.1851 1.1649 1.1649 0.0202 1.73% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005496 创金合信科技成长股票C 1.1737 1.1737 1.1537 1.1537 0.0200 1.73% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000755 富安达新兴成长混合 1.1967 1.1967 1.1773 1.1773 0.0194 1.65% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257070 国联安优选行业 1.9217 2.2227 1.8939 2.1949 0.0278 1.47% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003956 南方教育股票 1.2040 1.2040 1.1877 1.1877 0.0163 1.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519195 万家品质 1.1666 1.5846 1.1512 1.5692 0.0154 1.34% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9360 0.9360 0.9240 0.9240 0.0120 1.30% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8244 0.8244 0.8139 0.8139 0.0105 1.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002682 金鹰元和保本C 0.9921 1.0071 0.9796 0.9946 0.0125 1.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002681 金鹰元和保本A 1.0032 1.0282 0.9906 1.0156 0.0126 1.27% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160211 国泰中小盘 2.4390 3.5150 2.4090 3.4790 0.0300 1.25% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160212 国泰估值优势 2.4500 2.4500 2.4200 2.4200 0.0300 1.24% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业精选 0.5800 5.1440 0.5730 5.1220 0.0070 1.22% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161912 万家社会责任18个月定开A 1.1404 1.1404 1.1267 1.1267 0.0137 1.22% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161913 万家社会责任18个月定开C 1.1375 1.1375 1.1238 1.1238 0.0137 1.22% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9700 1.4637 0.9583 1.4520 0.0117 1.22% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519727 交银成长30股票 1.5400 2.0000 1.5220 1.9820 0.0180 1.18% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519778 交银经济新动力混合 1.8433 1.8433 1.8218 1.8218 0.0215 1.18% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550009 信诚中小盘 1.7150 1.8450 1.6950 1.8250 0.0200 1.18% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000063 长盛电子信息主题 1.5170 1.5170 1.5000 1.5000 0.0170 1.13% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519181 万家和谐增长 0.8183 2.2220 0.8093 2.2063 0.0090 1.11% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005050 长安鑫旺价值混合C 1.5312 1.5312 1.5150 1.5150 0.0162 1.07% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398011 中海分红增利 0.9784 2.3784 0.9680 2.3680 0.0104 1.07% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002900 南方中证500信息技术联接 1.0714 1.0714 1.0602 1.0602 0.0112 1.06% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0632 1.0632 1.0521 1.0521 0.0111 1.06% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005049 长安鑫旺价值混合A 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000166 中海安鑫保本 1.3192 1.8310 1.3055 1.8120 0.0137 1.05% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001574 中海混改红利混合 1.2570 1.2570 1.2440 1.2440 0.0130 1.05% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.6431 1.6431 1.6260 1.6260 0.0171 1.05% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2772 1.2772 1.2641 1.2641 0.0131 1.04% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2717 1.2717 1.2586 1.2586 0.0131 1.04% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320013 诺安全球黄金 0.9720 1.0570 0.9620 1.0470 0.0100 1.04% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000929 博时黄金ETFD 3.5021 1.5379 3.4665 1.5231 0.0356 1.03% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000930 博时黄金ETFI 3.4399 1.4343 3.4049 1.4198 0.0350 1.03% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000218 国泰黄金ETF联接 1.3082 1.3082 1.2951 1.2951 0.0131 1.01% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3084 1.3084 1.2953 1.2953 0.0131 1.01% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005094 万家臻选混合 0.9788 0.9788 0.9690 0.9690 0.0098 1.01% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002610 博时黄金ETF联接A 1.2172 1.2172 1.2053 1.2053 0.0119 0.99% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002611 博时黄金ETF联接C 1.2019 1.2019 1.1902 1.1902 0.0117 0.98% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006080 海富通电子传媒股票C 1.3378 1.3378 1.3248 1.3248 0.0130 0.98% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000307 易方达黄金ETF联接 1.2122 1.2122 1.2005 1.2005 0.0117 0.97% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2028 1.2028 1.1912 1.1912 0.0116 0.97% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519115 浦银红利精选 1.9860 1.9860 1.9670 1.9670 0.0190 0.97% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161116 易方达黄金主题 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160719 嘉实黄金 0.8570 0.8570 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519113 浦银精致生活 1.9300 1.9900 1.9120 1.9720 0.0180 0.94% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005341 长安裕泰混合A 1.3717 1.3717 1.3591 1.3591 0.0126 0.93% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005342 长安裕泰混合C 1.3817 1.3817 1.3690 1.3690 0.0127 0.93% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006081 海富通电子传媒股票A 1.3604 1.3604 1.3478 1.3478 0.0126 0.93% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006502 财通集成电路产业股票A 1.3606 1.3606 1.3482 1.3482 0.0124 0.92% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006503 财通集成电路产业股票C 1.3519 1.3519 1.3396 1.3396 0.0123 0.92% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000354 长盛城镇化主题股票 1.3260 1.9740 1.3140 1.9620 0.0120 0.91% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001480 财通成长优选混合 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005743 长安裕隆混合A 1.6103 1.6103 1.5968 1.5968 0.0135 0.85% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005744 长安裕隆混合C 1.6082 1.6082 1.5947 1.5947 0.0135 0.85% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001513 易方达信息产业混合 1.5820 1.5820 1.5690 1.5690 0.0130 0.83% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001617 天弘中证电子指数A 1.0235 1.0235 1.0152 1.0152 0.0083 0.82% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202019 南方策略优化 1.3550 1.3750 1.3440 1.3640 0.0110 0.82% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001618 天弘中证电子指数C 1.0129 1.0129 1.0048 1.0048 0.0081 0.81% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006371 长安鑫盈混合A 1.1322 1.1322 1.1231 1.1231 0.0091 0.81% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006372 长安鑫盈混合C 1.1306 1.1306 1.1215 1.1215 0.0091 0.81% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005593 上投创新商业模式混合 1.0943 1.0943 1.0856 1.0856 0.0087 0.80% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519183 万家双引擎灵活配置 1.5569 2.2469 1.5445 2.2345 0.0124 0.80% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519120 浦银战略新兴产业混合 2.1560 2.1560 2.1390 2.1390 0.0170 0.79% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000136 民生加银策略精选混合 2.6780 3.0390 2.6580 3.0190 0.0200 0.75% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0893 0.7557 1.0812 0.7500 0.0081 0.75% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6440 1.6440 1.6320 1.6320 0.0120 0.74% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519674 银河创新成长 3.6263 3.6263 3.5996 3.5996 0.0267 0.74% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006751 富国互联科技股票 1.3178 1.3178 1.3083 1.3083 0.0095 0.73% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 373020 上投双核平衡 1.9506 2.5707 1.9365 2.5566 0.0141 0.73% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 720001 财通价值动量 2.4680 2.9390 2.4500 2.9210 0.0180 0.73% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 968053 摩根国际债券人民币派息 11.0100 0.0000 10.9300 0.0000 0.0800 0.73% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006133 万家智造优势混合C 1.3786 1.3786 1.3688 1.3688 0.0098 0.72% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006132 万家智造优势混合A 1.3979 1.3979 1.3880 1.3880 0.0099 0.71% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007340 南方科技创新混合A 1.3102 1.3102 1.3010 1.3010 0.0092 0.71% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050018 博时行业轮动混合 1.2680 1.2680 1.2590 1.2590 0.0090 0.71% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007341 南方科技创新混合C 1.3062 1.3062 1.2971 1.2971 0.0091 0.70% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519642 银河智造混合 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0502 1.0502 1.0430 1.0430 0.0072 0.69% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360010 光大均衡精选 1.2895 1.9097 1.2807 1.9009 0.0088 0.69% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360012 光大中小盘 1.2779 1.8257 1.2692 1.8170 0.0087 0.69% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.4472 1.4472 1.4376 1.4376 0.0096 0.67% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1191 1.1191 1.1117 1.1117 0.0074 0.67% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5244 1.5244 1.5143 1.5143 0.0101 0.67% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005169 华泰保兴策略精选A 1.2944 1.2944 1.2861 1.2861 0.0083 0.65% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000698 宝盈科技30混合 1.8750 1.8750 1.8630 1.8630 0.0120 0.64% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005170 华泰保兴策略精选C 1.2847 1.2847 1.2765 1.2765 0.0082 0.64% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377016 上投亚太优势 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.64% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610001 信达澳银领先增长 1.3210 1.8731 1.3126 1.8647 0.0084 0.64% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006072 民生加银创新成长混合 1.2200 1.2200 1.2124 1.2124 0.0076 0.63% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 968052 摩根国际债券人民币累计 11.1800 0.0000 11.1100 0.0000 0.0700 0.63% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2523 1.3473 1.2446 1.3396 0.0077 0.62% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002583 泰信行业精选混合C 1.3300 1.6500 1.3220 1.6420 0.0080 0.61% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2441 1.3391 1.2365 1.3315 0.0076 0.61% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290012 泰信行业精选混合 1.3300 1.6500 1.3220 1.6420 0.0080 0.61% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460005 华泰柏瑞价值增长 2.9476 3.9938 2.9300 3.9762 0.0176 0.60% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166301 华商中证500分级 3.2290 3.2290 3.2100 3.2100 0.0190 0.59% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9173 0.9173 0.9121 0.9121 0.0052 0.57% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006058 民生加银新兴成长混合 1.3498 1.3498 1.3423 1.3423 0.0075 0.56% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 378546 上投全球天然资源 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001978 泰信互联网+混合 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161903 万家行业优选股票型 1.1934 3.3723 1.1869 3.3608 0.0065 0.55% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519773 交银数据产业灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005299 万家成长优选混合A 1.1690 1.1690 1.1627 1.1627 0.0063 0.54% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005300 万家成长优选混合C 1.1586 1.1586 1.1524 1.1524 0.0062 0.54% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006128 银河和美生活混合 1.1923 1.1923 1.1859 1.1859 0.0064 0.54% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000073 上投成长动力 1.3380 1.3380 1.3310 1.3310 0.0070 0.53% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001009 上投摩根安全战略 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4753 1.4753 1.4675 1.4675 0.0078 0.53% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519095 新华行业周期轮换 1.8830 2.7830 1.8730 2.7730 0.0100 0.53% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000594 大摩进取优选股票 1.7290 1.7290 1.7200 1.7200 0.0090 0.52% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5570 1.5570 1.5490 1.5490 0.0080 0.52% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006109 富荣价值精选混合A 1.9573 1.9573 1.9472 1.9472 0.0101 0.52% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006110 富荣价值精选混合C 0.9586 0.9586 0.9536 0.9536 0.0050 0.52% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.51% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1850 1.4880 1.1790 1.4860 0.0060 0.51% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 168002 国寿安保策略精选 1.2341 1.2841 1.2280 1.2780 0.0061 0.50% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001410 信达澳银新能源产业股票 2.0620 2.1240 2.0520 2.1140 0.0100 0.49% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1838 0.1838 0.1829 0.1829 0.0009 0.49% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1838 0.1838 0.1829 0.1829 0.0009 0.49% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163411 兴全保本 2.0333 2.3602 2.0233 2.3486 0.0100 0.49% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290011 泰信中小盘 1.8550 2.1150 1.8460 2.1060 0.0090 0.49% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000390 华商优势行业 1.2470 2.3850 1.2410 2.3790 0.0060 0.48% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0575 1.0895 1.0525 1.0845 0.0050 0.48% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519672 银河蓝筹精选 2.6950 2.6950 2.6820 2.6820 0.0130 0.48% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.7140 1.7140 1.7060 1.7060 0.0080 0.47% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290008 泰信发展主题 1.2940 1.7330 1.2880 1.7270 0.0060 0.47% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 379010 上投中小盘 2.1190 2.2470 2.1090 2.2370 0.0100 0.47% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580002 东吴双动力 0.7319 1.7947 0.7285 1.7913 0.0034 0.47% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002891 华夏移动互联混合人民币 1.3000 1.3000 1.2940 1.2940 0.0060 0.46% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005962 宝盈人工智能股票A 1.5456 1.5456 1.5385 1.5385 0.0071 0.46% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005963 宝盈人工智能股票C 1.5319 1.5319 1.5249 1.5249 0.0070 0.46% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160106 南方高增长 1.1002 3.6262 1.0952 3.6212 0.0050 0.46% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519097 新华中小市值优选 1.7450 2.5070 1.7370 2.4990 0.0080 0.46% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005396 中金丰硕混合 1.0956 1.0956 1.0907 1.0907 0.0049 0.45% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8522 0.8522 0.8485 0.8485 0.0037 0.44% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519679 银河主题策略 3.6510 4.2190 3.6350 4.2030 0.0160 0.44% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8433 0.8433 0.8397 0.8397 0.0036 0.43% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7620 0.7620 0.7590 0.7590 0.0030 0.40% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2640 0.0000 1.2590 0.0000 0.0050 0.40% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002556 博时丝路主题股票C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 378006 上投全球新兴市场 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000264 博时内需增长混合 1.0560 0.9230 1.0520 0.9190 0.0040 0.38% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001236 博时丝路主题股票 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007490 南方信息创新混合A 1.2976 1.2976 1.2927 1.2927 0.0049 0.38% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519089 新华优选成长 1.2811 2.5741 1.2762 2.5692 0.0049 0.38% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000431 鹏华品牌传承混合 1.6180 1.7000 1.6120 1.6940 0.0060 0.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002213 中海顺鑫保本混合 1.0471 1.0801 1.0432 1.0762 0.0039 0.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002271 招商安弘保本混合 1.3928 1.3928 1.3876 1.3876 0.0052 0.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005211 银河智慧混合 1.1550 1.1550 1.1508 1.1508 0.0042 0.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007491 南方信息创新混合C 1.2950 1.2950 1.2902 1.2902 0.0048 0.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 675011 纽银稳健双利债券A 1.0860 1.2410 1.0820 1.2370 0.0040 0.37% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006257 信达澳银先进智造股票型 1.2732 1.2732 1.2686 1.2686 0.0046 0.36% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206012 鹏华价值精选股票 1.4110 1.4110 1.4060 1.4060 0.0050 0.36% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398031 中海蓝筹灵活 0.8750 2.0800 0.8719 2.0769 0.0031 0.36% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519091 新华泛资源优势混合 3.0540 3.0540 3.0430 3.0430 0.0110 0.36% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050020 博时抗通胀增强 0.5800 0.5800 0.5780 0.5780 0.0020 0.35% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001071 华安媒体互联网混合 1.7710 1.7710 1.7650 1.7650 0.0060 0.34% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0041 1.0041 1.0007 1.0007 0.0034 0.34% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.4030 2.4030 2.3950 2.3950 0.0080 0.33% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160626 鹏华信息分级 1.2540 1.7770 1.2500 1.7750 0.0040 0.32% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2313 0.2313 0.2306 0.2306 0.0007 0.30% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005630 华安研究精选混合 1.2907 1.2907 1.2869 1.2869 0.0038 0.30% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2039 0.2039 0.2033 0.2033 0.0006 0.30% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002148 国寿安保稳健增利混合 1.1455 1.3571 1.1422 1.3538 0.0033 0.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005825 申万菱信智能驱动股票 1.3785 1.3785 1.3745 1.3745 0.0040 0.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006879 华安智能生活混合 1.4348 1.4348 1.4307 1.4307 0.0041 0.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.4200 0.0000 10.3900 0.0000 0.0300 0.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968055 摩根国际债券美元派息 10.4100 0.0000 10.3800 0.0000 0.0300 0.29% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1793 0.2411 0.1788 0.2406 0.0005 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000527 南方新优享 2.8480 2.8480 2.8400 2.8400 0.0080 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001319 农银信息传媒股票 0.8175 0.8175 0.8152 0.8152 0.0023 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006366 兴业安保优选混合 1.3027 1.3027 1.2991 1.2991 0.0036 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006590 南方新优享灵活配置混合C 2.8340 2.8340 2.8260 2.8260 0.0080 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007439 东海科技动力A 1.0916 1.0916 1.0886 1.0886 0.0030 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.6000 0.0000 10.5700 0.0000 0.0300 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 968054 摩根国际债券美元累计 10.5600 0.0000 10.5300 0.0000 0.0300 0.28% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2617 1.2617 1.2583 1.2583 0.0034 0.27% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2019-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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