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2020年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 539003 建信全球资源股票 0.7259 0.7579 0.7110 0.7430 0.0149 2.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7121 0.7121 0.0149 2.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1061 0.1061 0.1040 0.1040 0.0021 2.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1063 0.1063 0.1042 0.1042 0.0021 2.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3180 1.3180 1.2940 1.2940 0.0240 1.85% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0512 1.0512 1.0336 1.0336 0.0176 1.70% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0503 1.0503 1.0328 1.0328 0.0175 1.69% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0869 1.0869 1.0735 1.0735 0.0134 1.25% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0714 1.0714 0.0134 1.25% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001707 诺安高端制造股票 1.3780 1.3780 1.3620 1.3620 0.0160 1.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007454 民生加银嘉盈债券 1.1009 1.2079 1.0909 1.1979 0.0100 0.92% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0189 1.0189 1.0109 1.0109 0.0080 0.79% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0155 1.0155 1.0076 1.0076 0.0079 0.78% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1042 1.1042 1.0983 1.0983 0.0059 0.54% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 118002 易方达标普消费品指数 2.2460 2.2460 2.2340 2.2340 0.0120 0.54% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1013 1.1013 1.0955 1.0955 0.0058 0.53% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7250 1.8350 1.7160 1.8260 0.0090 0.52% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.2310 2.2310 2.2200 2.2200 0.0110 0.50% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3284 0.3284 0.3268 0.3268 0.0016 0.49% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2522 0.2691 0.2510 0.2679 0.0012 0.48% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8560 11.0940 10.8062 11.0442 0.0498 0.46% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.1416 11.1416 11.0916 11.0916 0.0500 0.45% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8185 10.9984 10.7716 10.9515 0.0469 0.44% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8452 11.0198 10.7982 10.9728 0.0470 0.44% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.0042 11.0042 10.9566 10.9566 0.0476 0.43% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.0039 11.0039 10.9569 10.9569 0.0470 0.43% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8148 10.9946 10.7685 10.9483 0.0463 0.43% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202801 南方全球精选 1.2050 1.2100 1.2000 1.2050 0.0050 0.42% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6914 10.6914 10.6487 10.6487 0.0427 0.40% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4899 10.6322 10.4481 10.5904 0.0418 0.40% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4859 10.5726 10.4446 10.5313 0.0413 0.40% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普石油指数 0.7760 0.8160 0.7730 0.8130 0.0030 0.39% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.6358 10.6358 10.5957 10.5957 0.0401 0.38% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.5432 10.6345 10.5035 10.5948 0.0397 0.38% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4683 10.5590 10.4291 10.5198 0.0392 0.38% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.5296 10.5296 10.4911 10.4911 0.0385 0.37% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9694 0.9694 0.9663 0.9663 0.0031 0.32% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9680 0.9680 0.9649 0.9649 0.0031 0.32% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164824 工银印度基金人民币 0.9228 0.9228 0.9203 0.9203 0.0025 0.27% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0407 1.0407 1.0383 1.0383 0.0024 0.23% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0411 1.0411 1.0387 1.0387 0.0024 0.23% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.6634 10.6634 10.6385 10.6385 0.0249 0.23% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.4864 10.6668 10.4625 10.6429 0.0239 0.23% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005801 工银印度基金美元 0.1349 0.1349 0.1346 0.1346 0.0003 0.22% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0702 1.0702 0.0021 0.20% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0682 1.0682 1.0662 1.0662 0.0020 0.19% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4405 1.4405 1.4379 1.4379 0.0026 0.18% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 486002 工银全球精选 2.7830 2.7830 2.7780 2.7780 0.0050 0.18% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002139 泓德裕泰债券C 1.1970 1.2870 1.1950 1.2850 0.0020 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004128 前海联合泳隆混合 1.4820 1.6600 1.4795 1.6575 0.0025 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.1735 10.1735 10.1565 10.1565 0.0170 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.1079 10.1986 10.0907 10.1814 0.0172 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001061 华夏海外收益债券A 1.2920 1.4940 1.2900 1.4920 0.0020 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005243 融通中国概念债券 1.2329 1.2329 1.2309 1.2309 0.0020 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007040 前海联合泳隆混合C 1.4812 1.4812 1.4788 1.4788 0.0024 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0497 1.0497 1.0480 1.0480 0.0017 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000290 鹏华全球高收益债 1.1977 1.5322 1.1964 1.5309 0.0013 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1889 0.2191 0.1887 0.2189 0.0002 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004780 招商招利一年理财债券 1.0478 1.1399 1.0467 1.1388 0.0011 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100050 富国全球债券 1.2209 1.2209 1.2196 1.2196 0.0013 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1796 1.1996 1.1784 1.1984 0.0012 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1531 1.1731 1.1520 1.1720 0.0011 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002880 华夏大中华信用债C 1.0100 1.0710 1.0090 1.0700 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003528 汇添富长添利定开债A 1.0110 1.1300 1.0100 1.1290 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007717 工银尊享短债债券F 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160719 嘉实黄金 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161116 易方达黄金主题 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166904 民生加银添利A 1.0160 1.5100 1.0150 1.5090 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.3300 12.4600 10.3200 12.4500 0.0100 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001185 安信动态策略混合 1.4831 1.4831 1.4817 1.4817 0.0014 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002029 安信动态策略混合C 1.4688 1.4688 1.4675 1.4675 0.0013 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002899 富国两年期理财债券C 1.0670 1.1270 1.0660 1.1260 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005435 国投瑞银顺银定开债 1.0253 1.0878 1.0244 1.0869 0.0009 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162108 金鹰元盛分级债券 1.1430 1.3200 1.1420 1.3190 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4213 1.4213 1.4201 1.4201 0.0012 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000342 嘉实新兴市场B 1.3080 1.5760 1.3070 1.5750 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001063 华夏海外收益债券C 1.2560 1.4510 1.2550 1.4500 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002138 泓德裕泰债券A 1.2230 1.3150 1.2220 1.3140 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1780 1.3790 1.1770 1.3780 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005588 长安裕腾混合A 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000274 广发亚太中高收益债券 1.3830 1.4530 1.3820 1.4520 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001427 招商丰泽混合A 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.5290 1.7370 1.5280 1.7360 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005592 长安裕腾混合C 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9853 0.9853 0.9846 0.9846 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9807 0.9807 0.9800 0.9800 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1441 0.1441 0.1440 0.1440 0.0001 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007635 银河天盈中短债A 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008357 华安全球精选债(QDII)A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050030 博时亚洲票息收益债券 1.5012 1.6437 1.5002 1.6427 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000314 招商瑞丰混合发起式 1.5670 1.7800 1.5660 1.7790 0.0010 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1751 0.2201 0.1750 0.2200 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002146 长安鑫益增强混合A 1.2639 1.2639 1.2631 1.2631 0.0008 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002147 长安鑫益增强混合C 1.2314 1.2314 1.2307 1.2307 0.0007 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1725 0.1754 0.1724 0.1753 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1686 0.1715 0.1685 0.1714 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1719 0.1719 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003606 海富通全球收益债券美元 0.1575 0.1575 0.1574 0.1574 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006893 汇添富丰利短债债券 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1541 0.1541 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007636 银河天盈中短债C 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 968013 施罗德亚洲高息股债M 122.9940 122.9940 122.9227 122.9227 0.0713 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 104.9100 104.9100 104.8502 104.8502 0.0598 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 970006 华安证券汇赢增利A 0.9497 1.1857 0.9491 1.1851 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 970007 华安证券汇赢增利B 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 970008 华安证券汇赢增利C 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003547 鹏华丰禄债券 1.0664 1.2444 1.0659 1.2439 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004087 银华添润定期开放债券 1.0414 1.1541 1.0409 1.1536 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1376 1.1376 1.1370 1.1370 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004705 南方祥元债券A 1.1148 1.1628 1.1142 1.1622 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004706 南方祥元债券C 1.1006 1.1486 1.1001 1.1481 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0328 1.0403 1.0323 1.0398 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8760 1.8760 1.8750 1.8750 0.0010 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 97.3100 115.1200 97.2604 115.0704 0.0496 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.2660 11.2660 11.2607 11.2607 0.0053 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.9947 11.2273 10.9890 11.2216 0.0057 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000834 大成纳斯达克100指数 2.7290 2.7290 2.7280 2.7280 0.0010 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0521 1.2621 1.0517 1.2617 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003545 东兴兴利债券 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004441 富荣富兴纯债 1.1168 1.1928 1.1164 1.1924 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005557 广发海外多元配置人民币 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005892 先锋汇盈纯债A 1.1715 1.1715 1.1710 1.1710 0.0005 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005893 先锋汇盈纯债C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006797 嘉实中短债债券A 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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145 006902 长盛安鑫中短债A 1.0253 1.0469 1.0249 1.0465 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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147 007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0261 1.0421 1.0257 1.0417 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007459 浙商惠睿纯债债券 0.9823 0.9823 0.9819 0.9819 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007769 东兴兴瑞一年定开 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2551 0.2551 0.2550 0.2550 0.0001 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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154 008993 汇添富多策略纯债A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009617 东兴兴利债券C 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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157 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.0400 24.0400 24.0299 24.0299 0.0101 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1961 1.2001 1.1958 1.1998 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.1799 1.1839 1.1795 1.1835 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003385 工银全球美元债A人民币 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003387 工银全球美元债C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003682 博时安弘一年定开债A 1.0624 1.1714 1.0621 1.1711 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003683 博时安弘一年定开债C 1.0554 1.1538 1.0551 1.1535 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1751 1.2051 1.1748 1.2048 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004601 博时富腾纯债债券 1.0446 1.1554 1.0443 1.1551 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006360 财通鸿益中短债债券A 1.0224 1.0794 1.0221 1.0791 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006361 财通鸿益中短债债券C 1.0200 1.0770 1.0197 1.0767 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4861 3.4861 3.4852 3.4852 0.0009 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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170 006627 山西证券超短债C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006799 财通鸿运中短债债券A 1.0591 1.0691 1.0588 1.0688 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006800 财通鸿运中短债债券C 1.0520 1.0620 1.0517 1.0617 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006874 创金恒兴中短债债券A 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006875 创金恒兴中短债债券C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006966 财通安瑞短债债券C 1.0393 1.0456 1.0390 1.0453 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007417 泰康信用精选债券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0191 1.0716 1.0188 1.0713 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007823 天弘弘择短债A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007901 汇添富中短债A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007915 财通资管鸿福短债A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008578 东海祥苏短债A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0099 1.0199 1.0096 1.0196 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008994 汇添富多策略纯债C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040046 华安纳斯达克100指数 3.5710 3.5710 3.5700 3.5700 0.0010 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9465 0.9665 0.9462 0.9662 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9356 0.9556 0.9353 0.9553 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161125 易方达标普500指数人民币 1.4679 1.4679 1.4675 1.4675 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4694 1.4694 1.4690 1.4690 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161127 易标普生物科技人民币 1.5044 1.5044 1.5039 1.5039 0.0005 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161128 易标普信息科技人民币 2.2556 2.2556 2.2549 2.2549 0.0007 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8833 1.8833 1.8828 1.8828 0.0005 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162719 广发道琼斯石油指数A 0.6788 0.6788 0.6786 0.6786 0.0002 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270042 广发纳斯达克100指数 3.5040 3.7740 3.5030 3.7730 0.0010 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485019 工银信用纯债债券B 1.2534 1.2894 1.2530 1.2890 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485119 工银信用纯债债券A 1.2910 1.3320 1.2906 1.3316 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 10.2206 10.2206 10.2173 10.2173 0.0033 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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