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2020年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1000 0.1000 0.0967 0.0967 0.0033 3.41% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1006 0.1006 0.0974 0.0974 0.0032 3.29% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6587 0.6587 0.6396 0.6396 0.0191 2.99% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6631 0.6631 0.6439 0.6439 0.0192 2.98% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.4370 0.4370 0.4250 0.4250 0.0120 2.82% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0371 0.0371 0.0361 0.0361 0.0010 2.77% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9911 1.9911 1.9395 1.9395 0.0516 2.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7440 0.7840 0.7250 0.7650 0.0190 2.62% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2440 0.2440 0.2378 0.2378 0.0062 2.61% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1590 0.1590 0.1550 0.1550 0.0040 2.58% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1590 0.1590 0.1550 0.1550 0.0040 2.58% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2447 0.2447 0.2386 0.2386 0.0061 2.56% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7927 0.7927 0.7733 0.7733 0.0194 2.51% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7830 0.7830 0.7638 0.7638 0.0192 2.51% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512690 鹏华中证酒ETF 2.1863 2.1863 2.1334 2.1334 0.0529 2.48% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.0743 0.0743 0.0725 0.0725 0.0018 2.48% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160632 鹏华酒A 1.3690 2.2010 1.3360 2.1790 0.0330 2.47% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006810 泰康香港银行指数C 0.8165 0.8165 0.7969 0.7969 0.0196 2.46% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006809 泰康香港银行指数A 0.8215 0.8215 0.8018 0.8018 0.0197 2.46% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9034 0.9534 0.8817 0.9317 0.0217 2.46% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0287 1.0287 0.0253 2.46% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003322 易方达原油A类美元汇 0.0762 0.0762 0.0744 0.0744 0.0018 2.42% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7443 1.7443 1.7040 1.7040 0.0403 2.37% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9478 0.9478 0.9262 0.9262 0.0216 2.33% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1543 0.2204 0.1508 0.2169 0.0035 2.32% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002910 易方达供给改革混合 1.6642 1.6642 1.6274 1.6274 0.0368 2.26% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9517 0.9717 0.9308 0.9508 0.0209 2.25% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9402 0.9602 0.9196 0.9396 0.0206 2.24% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4951 1.4951 1.4626 1.4626 0.0325 2.22% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0478 1.0478 1.0250 1.0250 0.0228 2.22% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8632 0.8632 0.8447 0.8447 0.0185 2.19% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161129 易方达原油A类人民币 0.5023 0.5023 0.4917 0.4917 0.0106 2.16% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1808 2.8050 1.1560 2.7802 0.0248 2.15% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003321 易方达原油C类人民币 0.4897 0.4897 0.4794 0.4794 0.0103 2.15% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1910 0.1910 0.1870 0.1870 0.0040 2.14% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000985 嘉实逆向策略股票 2.0700 2.0700 2.0270 2.0270 0.0430 2.12% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070021 嘉实主题新动力混合 3.1480 3.1480 3.0830 3.0830 0.0650 2.11% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1108 0.1108 0.1086 0.1086 0.0022 2.03% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1107 0.1107 0.1085 0.1085 0.0022 2.03% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0170 1.4530 0.9970 1.4330 0.0200 2.01% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006816 泰康港股通地产指数A 0.9699 0.9699 0.9515 0.9515 0.0184 1.93% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006817 泰康港股通地产指数C 0.9647 0.9647 0.9464 0.9464 0.0183 1.93% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2650 0.2650 0.2600 0.2600 0.0050 1.92% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001979 南方沪港深价值 1.0740 1.0740 1.0540 1.0540 0.0200 1.90% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005968 创金合信工业周期股票A 2.3774 2.3774 2.3353 2.3353 0.0421 1.80% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005969 创金合信工业周期股票C 2.3389 2.3389 2.2975 2.2975 0.0414 1.80% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006476 南方原油C 0.5126 0.5126 0.5036 0.5036 0.0090 1.79% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005910 广发龙头优选混合A 2.0332 2.0332 1.9974 1.9974 0.0358 1.79% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501018 南方原油A 0.5135 0.5135 0.5045 0.5045 0.0090 1.78% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5894 0.5894 0.5793 0.5793 0.0101 1.74% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 2.7290 5.0990 2.6830 5.0530 0.0460 1.71% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7300 0.7300 0.7180 0.7180 0.0120 1.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7294 0.7614 0.7174 0.7494 0.0120 1.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000594 大摩进取优选股票 2.7190 2.7190 2.6750 2.6750 0.0440 1.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006397 长信内需成长混合E 2.6690 2.9390 2.6260 2.8960 0.0430 1.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519979 长信内需成长混合A 2.8420 3.6940 2.7970 3.6490 0.0450 1.61% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9136 0.9136 0.8993 0.8993 0.0143 1.59% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9180 0.9180 0.9036 0.9036 0.0144 1.59% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1782 2.1782 2.1452 2.1452 0.0330 1.54% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.5176 1.5176 1.4947 1.4947 0.0229 1.53% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4010 0.4010 0.0060 1.50% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.2570 2.2570 2.2240 2.2240 0.0330 1.48% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006567 中泰星元灵活配置混合A 1.7487 1.7487 1.7235 1.7235 0.0252 1.46% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0027 1.0027 0.9886 0.9886 0.0141 1.43% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007216 浙商中华预期高股息C 0.9474 0.9474 0.9342 0.9342 0.0132 1.41% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007178 浙商中华预期高股息A 0.9507 0.9507 0.9375 0.9375 0.0132 1.41% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001384 东方新思路混合A 1.5252 1.5252 1.5042 1.5042 0.0210 1.40% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004986 鹏华策略回报混合 1.9426 2.1626 1.9160 2.1360 0.0266 1.39% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.9784 1.9784 1.9513 1.9513 0.0271 1.39% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001385 东方新思路混合C 1.4932 1.4932 1.4727 1.4727 0.0205 1.39% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2521 0.2521 0.2487 0.2487 0.0034 1.37% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6720 0.6720 0.6630 0.6630 0.0090 1.36% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 920922 中金精选股票C 2.1440 2.1440 2.1156 2.1156 0.0284 1.34% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 920002 中金精选股票A 2.1466 6.1839 2.1182 6.1127 0.0284 1.34% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0630 1.3510 1.0490 1.3370 0.0140 1.33% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001076 易方达改革红利混合 1.8660 1.8660 1.8420 1.8420 0.0240 1.30% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008841 德邦大消费混合C 1.2339 1.2339 1.2187 1.2187 0.0152 1.25% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008840 德邦大消费混合A 1.2351 1.2351 1.2199 1.2199 0.0152 1.25% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8430 0.8430 0.8327 0.8327 0.0103 1.24% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8525 0.8525 0.8422 0.8422 0.0103 1.22% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5910 1.5910 1.5720 1.5720 0.0190 1.21% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159981 建信能源化工期货ETF 0.8759 0.8759 0.8654 0.8654 0.0105 1.21% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001382 易方达国企改革混合 2.2980 2.2980 2.2710 2.2710 0.0270 1.19% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 20.6690 25.6090 20.4330 25.3730 0.2360 1.15% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5785 1.5935 1.5607 1.5757 0.0178 1.14% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6080 1.6330 1.5899 1.6149 0.0181 1.14% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001008 工银国企改革股票 1.9690 1.9690 1.9470 1.9470 0.0220 1.13% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2167 0.2167 0.2143 0.2143 0.0024 1.12% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0940 1.0940 1.0820 1.0820 0.0120 1.11% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320017 诺安全球收益不动产 1.3660 1.3660 1.3520 1.3520 0.0140 1.04% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008135 华宸未来价值先锋 1.3293 1.3293 1.3158 1.3158 0.0135 1.03% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420005 天弘周期策略混合A 2.1480 2.5190 2.1260 2.4970 0.0220 1.03% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6613 1.6613 1.6444 1.6444 0.0169 1.03% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010235 广发资源优选股票C 1.8478 1.8478 1.8294 1.8294 0.0184 1.01% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005402 广发资源优选股票A 1.8479 1.8479 1.8295 1.8295 0.0184 1.01% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9279 0.9279 0.9187 0.9187 0.0092 1.00% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005569 国联智选红利股票A 1.3804 1.3804 1.3668 1.3668 0.0136 1.00% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005570 国联智选红利股票C 1.3642 1.3642 1.3507 1.3507 0.0135 1.00% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8327 0.8327 0.8245 0.8245 0.0082 0.99% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110015 易方达行业领先混合 4.3720 4.8080 4.3300 4.7660 0.0420 0.97% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5520 1.5520 1.5371 1.5371 0.0149 0.97% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5444 1.5444 1.5295 1.5295 0.0149 0.97% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070032 嘉实优化红利混合A 2.3230 3.5360 2.3010 3.5140 0.0220 0.96% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481001 工银核心价值混合A 0.5006 5.2943 0.4959 5.2772 0.0047 0.95% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005328 前海开源价值策略股票 1.3484 1.3484 1.3361 1.3361 0.0123 0.92% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1861 2.1861 2.1662 2.1662 0.0199 0.92% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050018 博时行业轮动混合 1.6510 1.6510 1.6360 1.6360 0.0150 0.92% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.1526 9.0426 8.0781 8.9681 0.0745 0.92% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1996 2.1996 2.1796 2.1796 0.0200 0.92% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.4123 1.4475 1.3997 1.4349 0.0126 0.90% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.7184 1.8632 1.7036 1.8484 0.0148 0.87% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9124 0.9124 0.9046 0.9046 0.0078 0.86% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9086 0.9086 0.9009 0.9009 0.0077 0.85% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001163 银华中国梦30股票 2.2560 2.2560 2.2370 2.2370 0.0190 0.85% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1697 1.1697 1.1600 1.1600 0.0097 0.84% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040005 华安宏利混合A 6.9500 7.5700 6.8924 7.5124 0.0576 0.84% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000854 鹏华养老产业股票 3.7190 3.7190 3.6880 3.6880 0.0310 0.84% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1770 1.1770 1.1673 1.1673 0.0097 0.83% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510630 华夏消费ETF 5.1395 5.1395 5.0988 5.0988 0.0407 0.80% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217012 招商行业领先混合A 2.5470 2.8470 2.5270 2.8270 0.0200 0.79% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001217 易方达新收益混合C 3.2990 3.2990 3.2730 3.2730 0.0260 0.79% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001216 易方达新收益混合A 3.3760 3.3760 3.3500 3.3500 0.0260 0.78% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4001 1.4761 1.3893 1.4653 0.0108 0.78% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110022 易方达消费行业股票 4.5670 4.5670 4.5320 4.5320 0.0350 0.77% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4278 1.4278 1.4171 1.4171 0.0107 0.76% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206007 鹏华消费优选混合 4.4870 4.4870 4.4530 4.4530 0.0340 0.76% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4196 1.4196 1.4090 1.4090 0.0106 0.75% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121002 国投瑞银景气行业混合 2.1046 4.2709 2.0892 4.2555 0.0154 0.74% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006167 德邦乐享生活混合A 1.7347 1.7878 1.7220 1.7751 0.0127 0.74% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213008 宝盈资源优选混合 2.0888 3.0683 2.0735 3.0516 0.0153 0.74% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005660 嘉实资源精选股票A 1.9136 1.9136 1.8995 1.8995 0.0141 0.74% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006168 德邦乐享生活混合C 1.8006 1.8006 1.7875 1.7875 0.0131 0.73% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005661 嘉实资源精选股票C 1.8956 1.8956 1.8818 1.8818 0.0138 0.73% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160421 华安智增精选混合 1.8795 1.8795 1.8658 1.8658 0.0137 0.73% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9190 2.5820 1.9050 2.5680 0.0140 0.73% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1997 2.9727 1.1911 2.9641 0.0086 0.72% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002943 广发多因子混合 1.8963 2.0583 1.8829 2.0449 0.0134 0.71% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1180 3.1961 3.0963 3.1744 0.0217 0.70% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005267 嘉实价值精选股票A 1.8564 1.8564 1.8435 1.8435 0.0129 0.70% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0818 3.1594 3.0604 3.1380 0.0214 0.70% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515020 华夏中证银行ETF 1.0903 1.0903 1.0827 1.0827 0.0076 0.70% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160125 南方香港优选股票 1.3774 1.4674 1.3679 1.4579 0.0095 0.69% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 952004 国泰海通君得明混合A 2.6907 3.6407 2.6723 3.6223 0.0184 0.69% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512700 南方中证银行ETF 1.1667 1.2667 1.1587 1.2587 0.0080 0.69% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100056 富国低碳环保混合 2.6340 2.6340 2.6160 2.6160 0.0180 0.69% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004788 富荣沪深300指数增强A 1.7701 1.7701 1.7580 1.7580 0.0121 0.69% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512800 华宝中证银行ETF 1.1193 1.1193 1.1117 1.1117 0.0076 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.0423 2.0423 2.0286 2.0286 0.0137 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.0582 2.0582 2.0443 2.0443 0.0139 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512820 汇添富中证银行ETF 1.1361 1.1361 1.1284 1.1284 0.0077 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1992 1.3496 1.1911 1.3405 0.0081 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2325 1.2325 1.2242 1.2242 0.0083 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0946 1.2108 1.0872 1.2034 0.0074 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004789 富荣沪深300指数增强C 1.7646 1.7646 1.7526 1.7526 0.0120 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 2.3357 3.5387 2.3200 3.5230 0.0157 0.68% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000619 东方红产业升级混合 5.1350 5.1350 5.1010 5.1010 0.0340 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9273 1.0537 0.9211 1.0475 0.0062 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001695 泓德泓业混合 2.1705 2.2805 2.1561 2.2661 0.0144 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2040 1.2900 1.1960 1.2820 0.0080 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512730 鹏华中证银行ETF 1.0663 1.0663 1.0592 1.0592 0.0071 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2160 1.2160 1.2079 1.2079 0.0081 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 2.3471 2.3471 2.3314 2.3314 0.0157 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0937 1.0937 1.0864 1.0864 0.0073 0.67% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2371 1.2371 1.2290 1.2290 0.0081 0.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0644 1.0644 1.0574 1.0574 0.0070 0.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161723 招商中证银行指数A 1.1512 1.2564 1.1436 1.2488 0.0076 0.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 515280 富国中证银行ETF 1.1508 1.1508 1.1433 1.1433 0.0075 0.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0615 1.0615 1.0545 1.0545 0.0070 0.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004532 民生加银港股通高股息A 0.9817 0.9817 0.9753 0.9753 0.0064 0.66% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2214 1.2214 1.2135 1.2135 0.0079 0.65% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007308 华宝消费升级混合 1.7081 1.7081 1.6970 1.6970 0.0111 0.65% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1459 1.1459 1.1385 1.1385 0.0074 0.65% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1539 1.7187 1.1465 1.7113 0.0074 0.65% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004533 民生加银港股通高股息C 0.9732 0.9732 0.9669 0.9669 0.0063 0.65% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0345 1.0345 1.0279 1.0279 0.0066 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007578 宝盈新锐混合C 2.8360 2.8360 2.8180 2.8180 0.0180 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6136 0.6136 0.6097 0.6097 0.0039 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006528 富国优质发展混合C 2.0193 2.0193 2.0064 2.0064 0.0129 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0354 1.0354 1.0288 1.0288 0.0066 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006527 富国优质发展混合A 2.0439 2.0439 2.0309 2.0309 0.0130 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.0760 0.9430 1.0700 0.0060 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5111 1.3037 2.4952 1.2878 0.0159 0.64% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2040 1.2040 1.1965 1.1965 0.0075 0.63% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003715 宝盈消费主题混合 1.8304 1.8304 1.8189 1.8189 0.0115 0.63% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001543 宝盈新锐混合A 2.8620 2.8620 2.8440 2.8440 0.0180 0.63% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3661 1.3661 1.3576 1.3576 0.0085 0.63% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2134 1.2134 1.2058 1.2058 0.0076 0.63% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3320 1.3320 1.3238 1.3238 0.0082 0.62% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0522 1.0522 1.0457 1.0457 0.0065 0.62% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6280 1.6280 1.6180 1.6180 0.0100 0.62% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007202 天弘优质成长企业A 1.5931 1.5931 1.5835 1.5835 0.0096 0.61% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005708 国联安远见成长混合 2.0243 2.0243 2.0120 2.0120 0.0123 0.61% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240008 华宝收益增长混合A 7.7877 7.7877 7.7402 7.7402 0.0475 0.61% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008929 宏利消费红利指数C 1.4909 1.4909 1.4820 1.4820 0.0089 0.60% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0311 1.0311 1.0249 1.0249 0.0062 0.60% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006123 国联高股息混合A 1.4237 1.4857 1.4154 1.4774 0.0083 0.59% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3761 1.3761 1.3680 1.3680 0.0081 0.59% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070027 嘉实周期优选混合 3.0640 3.1240 3.0460 3.1060 0.0180 0.59% 2020-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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