2021年07月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	519674	银河创新成长	8.0016	8.0016	7.7378	7.7378	0.2638	3.41%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
2	162411	华宝标普石油指数	0.4151	0.4151	0.4025	0.4025	0.0126	3.13%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
3	007844	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C	0.4128	0.4128	0.4003	0.4003	0.0125	3.12%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
4	320007	诺安成长	2.3450	2.7900	2.2770	2.7220	0.0680	2.99%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
5	000690	前海开源大海洋混合	2.3680	2.3680	2.3010	2.3010	0.0670	2.91%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
6	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0641	0.0641	0.0623	0.0623	0.0018	2.89%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
7	004243	广发道琼斯石油指数C	1.0886	1.0886	1.0593	1.0593	0.0293	2.77%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
8	162719	广发道琼斯石油指数A	1.0866	1.0866	1.0574	1.0574	0.0292	2.76%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
9	002560	诺安和鑫保本混合	1.8664	1.8664	1.8179	1.8179	0.0485	2.67%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
10	004671	中融核心成长	1.9480	1.9480	1.8983	1.8983	0.0497	2.62%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
11	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.1678	0.1678	0.1636	0.1636	0.0042	2.57%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
12	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇	0.1681	0.1681	0.1639	0.1639	0.0042	2.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
13	378546	上投全球天然资源	0.7816	0.7816	0.7621	0.7621	0.0195	2.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
14	580009	东吴内需增长混合	2.1487	2.9117	2.0994	2.8624	0.0493	2.35%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
15	011949	东吴多策略混合C	2.1444	2.1444	2.0953	2.0953	0.0491	2.34%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值

16	004224	南方军工改革灵活配置混合	1.5681	1.5681	1.5330	1.5330	0.0351	2.29%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
17	001261	中融新机遇混合	1.6570	1.6570	1.6200	1.6200	0.0370	2.28%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.5651	1.5651	1.5302	1.5302	0.0349	2.28%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
19	000522	华润元大信息传媒科技股票	2.9400	2.9400	2.8750	2.8750	0.0650	2.26%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
20	002983	长信国防军工量化混合	1.7099	1.7099	1.6728	1.6728	0.0371	2.22%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
21	008960	长信国防军工量化混合C	1.7008	1.7008	1.6639	1.6639	0.0369	2.22%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
22	001475	易方达国防军工混合	1.8030	1.8030	1.7650	1.7650	0.0380	2.15%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
23	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	0.9617	0.9617	0.9415	0.9415	0.0202	2.15%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
24	163208	诺安油气能源	0.6270	0.6270	0.6140	0.6140	0.0130	2.12%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
25	002863	金信深圳成长混合发起式	2.4400	2.4400	2.3900	2.3900	0.0500	2.09%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
26	008633	万家科技创新混合A	1.5256	1.5256	1.4948	1.4948	0.0308	2.06%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
27	008634	万家科技创新混合C	1.5139	1.5139	1.4834	1.4834	0.0305	2.06%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
28	002567	大成国家安全主题混合	1.9000	1.9000	1.8620	1.8620	0.0380	2.04%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
29	004315	前海开源沪港深新硬件C	3.1214	3.1214	3.0594	3.0594	0.0620	2.03%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
30	004314	前海开源沪港深新硬件A	2.6076	2.6076	2.5559	2.5559	0.0517	2.02%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值

31	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7850	1.7850	1.7510	1.7510	0.0340	1.94%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
32	519005	海富通股票	1.5430	3.4920	1.5140	3.4630	0.0290	1.92%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
33	009024	海富通科技创新混合C	1.4763	1.4763	1.4489	1.4489	0.0274	1.89%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
34	009025	海富通科技创新混合A	1.4926	1.4926	1.4649	1.4649	0.0277	1.89%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
35	168501	北信瑞丰产业升级	2.7714	2.7714	2.7229	2.7229	0.0485	1.78%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
36	900027	中信证券信远一年持有混合A	0.9387	0.9387	0.9223	0.9223	0.0164	1.78%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
37	900077	中信证券信远一年持有混合B	0.9387	0.9387	0.9223	0.9223	0.0164	1.78%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
38	900087	中信证券信远一年持有混合C	0.9374	0.9374	0.9211	0.9211	0.0163	1.77%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
39	008085	海富通先进制造股票A	1.4928	1.4928	1.4679	1.4679	0.0249	1.70%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
40	008084	海富通先进制造股票C	1.4833	1.4833	1.4586	1.4586	0.0247	1.69%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
41	160416	华安标普石油指数	0.9770	1.0170	0.9610	1.0010	0.0160	1.66%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
42	001323	东吴移动互联	2.2586	2.2586	2.2231	2.2231	0.0355	1.60%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
43	002170	东吴移动互联C	2.2537	2.2537	2.2183	2.2183	0.0354	1.60%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
44	006736	国投瑞银先进制造混合	4.0783	4.0783	4.0139	4.0139	0.0644	1.60%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
45	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.7230	1.7230	1.6960	1.6960	0.0270	1.59%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值

46	501099	平安科技创新3年封闭混合	2.1108	2.1108	2.0777	2.0777	0.0331	1.59%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
47	000354	长盛城镇化主题股票	1.7310	2.3790	1.7040	2.3520	0.0270	1.58%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
48	007689	国投瑞银新能源混合A	3.0942	3.1642	3.0460	3.1160	0.0482	1.58%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
49	007690	国投瑞银新能源混合C	3.0735	3.1435	3.0256	3.0956	0.0479	1.58%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
50	008281	国泰CES半导体行业ETF联接A	2.1227	2.1227	2.0897	2.0897	0.0330	1.58%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
51	008282	国泰CES半导体行业ETF联接C	2.1122	2.1122	2.0794	2.0794	0.0328	1.58%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
52	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.7769	2.7769	2.7340	2.7340	0.0429	1.57%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
53	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.7558	2.7558	2.7133	2.7133	0.0425	1.57%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
54	004698	博时军工主题股票	2.0880	2.0880	2.0560	2.0560	0.0320	1.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
55	011592	博时军工主题股票C	2.0840	2.0840	2.0520	2.0520	0.0320	1.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
56	080012	长盛电子信息产业	2.4710	3.6880	2.4330	3.6500	0.0380	1.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
57	000063	长盛电子信息主题	2.7210	2.7210	2.6800	2.6800	0.0410	1.53%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
58	002213	中海顺鑫保本混合	2.8903	2.9233	2.8468	2.8798	0.0435	1.53%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
59	002604	华夏新起点混合	2.2020	2.2020	2.1700	2.1700	0.0320	1.47%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
60	004044	金鹰转型动力混合	1.5318	1.5318	1.5097	1.5097	0.0221	1.46%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
61	008213	华夏新起点混合C	2.1780	2.1780	2.1470	2.1470	0.0310	1.44%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
62	002580	泰信鑫选混合C	1.6780	1.6780	1.6550	1.6550	0.0230	1.39%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
63	001970	泰信鑫选灵活配置混合	1.6850	1.6850	1.6620	1.6620	0.0230	1.38%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
64	590003	中邮核心优势	2.8630	3.0430	2.8240	3.0040	0.0390	1.38%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
65	270028	广发制造业精选	6.7620	6.7620	6.6710	6.6710	0.0910	1.36%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
66	010023	广发制造业精选混合C	6.7410	6.7410	6.6510	6.6510	0.0900	1.35%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
67	001339	华福鼎新灵活配置混合	2.2140	2.2710	2.1850	2.2420	0.0290	1.33%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
68	002885	大摩万众创新灵活配置混合	1.1585	1.1585	1.1433	1.1433	0.0152	1.33%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
69	011712	大摩万众创新混合C	1.1578	1.1578	1.1426	1.1426	0.0152	1.33%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
70	002296	长城行业轮动混合	2.5089	2.5089	2.4770	2.4770	0.0319	1.29%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
71	008961	华商科技创新混合	1.7425	1.7425	1.7207	1.7207	0.0218	1.27%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
72	001060	前海开源高端装备制造混合	2.0120	2.0120	1.9870	1.9870	0.0250	1.26%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
73	003321	易方达原油C类人民币	0.8026	0.8026	0.7926	0.7926	0.0100	1.26%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
74	161129	易方达原油A类人民币	0.8251	0.8251	0.8148	0.8148	0.0103	1.26%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
75	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	2.2380	2.2380	2.2108	2.2108	0.0272	1.23%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
76	610006	信达澳银产业升级	3.2140	3.6840	3.1760	3.6460	0.0380	1.20%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
77	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	1.4742	2.1112	1.4568	2.0938	0.0174	1.19%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
78	900008	中信证券稳健回报混合A	1.2793	2.0226	1.2642	2.0075	0.0151	1.19%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
79	900078	中信证券稳健回报混合C	1.2710	2.0143	1.2560	1.9993	0.0150	1.19%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
80	001322	东吴新趋势	1.2842	1.2842	1.2692	1.2692	0.0150	1.18%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
81	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.3890	1.3890	1.3730	1.3730	0.0160	1.17%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
82	000969	前海开源大安全混合	2.2520	2.2520	2.2260	2.2260	0.0260	1.17%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
83	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.1871	1.1871	1.1735	1.1735	0.0136	1.16%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
84	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.6771	1.6771	1.6580	1.6580	0.0191	1.15%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
85	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1789	1.1789	1.1655	1.1655	0.0134	1.15%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
86	002620	中邮未来新蓝筹混合	3.4140	3.4140	3.3760	3.3760	0.0380	1.13%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
87	004139	中邮军民融合灵活配置混合	2.0492	2.0492	2.0264	2.0264	0.0228	1.13%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
88	008980	中邮科技创新精选混合A	1.9769	1.9769	1.9548	1.9548	0.0221	1.13%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
89	008981	中邮科技创新精选混合C	1.9685	1.9685	1.9466	1.9466	0.0219	1.13%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
90	003322	易方达原油A类美元汇	0.1274	0.1274	0.1260	0.1260	0.0014	1.11%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
91	006081	海富通电子传媒股票A	3.4731	3.4731	3.4350	3.4350	0.0381	1.11%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
92	006080	海富通电子传媒股票C	3.3715	3.3715	3.3347	3.3347	0.0368	1.10%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
93	213006	宝盈核心优势混合A	1.4598	3.1758	1.4439	3.1599	0.0159	1.10%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
94	000241	宝盈核心优势混合C	1.4280	2.8550	1.4126	2.8396	0.0154	1.09%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
95	004666	长城久嘉创新成长混合	1.9873	1.9873	1.9659	1.9659	0.0214	1.09%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
96	001656	农银中国优势灵活配置混合	2.0929	2.0929	2.0707	2.0707	0.0222	1.07%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
97	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.7130	2.2570	1.6950	2.2390	0.0180	1.06%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
98	001809	中信建投智信物联网	2.7670	2.7670	2.7381	2.7381	0.0289	1.06%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
99	003323	易方达原油C类美元汇	0.1239	0.1239	0.1226	0.1226	0.0013	1.06%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
100	501019	国泰国证航天军工指数	1.3586	1.3586	1.3443	1.3443	0.0143	1.06%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
101	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.0322	4.0572	3.9904	4.0154	0.0418	1.05%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
102	004636	中信建投智信物联网C	2.8549	2.8549	2.8251	2.8251	0.0298	1.05%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
103	290011	泰信中小盘	5.0270	5.2870	4.9750	5.2350	0.0520	1.05%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
104	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.1310	2.2540	2.1090	2.2320	0.0220	1.04%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
105	005927	创金合信新能源汽车股票A	3.5161	3.5161	3.4798	3.4798	0.0363	1.04%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
106	005928	创金合信新能源汽车股票C	3.4352	3.4352	3.3999	3.3999	0.0353	1.04%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
107	050020	博时抗通胀增强	0.3870	0.3870	0.3830	0.3830	0.0040	1.04%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
108	200001	长城久恒平衡	2.9036	4.3456	2.8740	4.3160	0.0296	1.03%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
109	206012	鹏华价值精选股票	3.5180	3.5180	3.4820	3.4820	0.0360	1.03%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
110	002199	前海开源中证军工指数C	1.0890	2.0490	1.0780	2.0380	0.0110	1.02%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
111	110025	易方达资源行业	1.5190	1.5190	1.5040	1.5040	0.0150	1.00%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
112	165520	信诚中证800有色指数分级	1.9280	1.8030	1.9090	1.7920	0.0190	1.00%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
113	000596	前海开源中证军工指数	2.1410	2.1410	2.1200	2.1200	0.0210	0.99%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
114	164402	前海开源中航军工	1.1170	1.1170	1.1060	1.1060	0.0110	0.99%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
115	000209	信诚新兴产业股票	4.9500	4.9500	4.9030	4.9030	0.0470	0.96%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
116	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0804	1.0804	0.0103	0.95%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
117	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0789	1.0789	0.0102	0.95%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
118	001702	东方创新科技混合	2.7559	2.7559	2.7303	2.7303	0.0256	0.94%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
119	160421	华安智增精选混合	2.7965	2.7965	2.7711	2.7711	0.0254	0.92%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
120	630011	华商主题精选股票	2.6460	3.5460	2.6220	3.5220	0.0240	0.92%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
121	040005	华安宏利	9.9161	10.5361	9.8262	10.4462	0.0899	0.91%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
122	501078	广发科创主题3年封闭混合	2.5837	2.5837	2.5604	2.5604	0.0233	0.91%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
123	006887	诺德新生活混合A	1.5853	1.5853	1.5712	1.5712	0.0141	0.90%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
124	006888	诺德新生活混合C	1.5853	1.5853	1.5712	1.5712	0.0141	0.90%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
125	000767	华富国泰民安灵活配置混合	1.7490	1.7990	1.7340	1.7840	0.0150	0.87%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
126	006445	华夏全球聚享A人民币	1.2692	1.2692	1.2583	1.2583	0.0109	0.87%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
127	110005	易方达积极成长	0.9113	5.9008	0.9034	5.8809	0.0079	0.87%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
128	003017	广发中证军工ETF联接	1.2065	1.2065	1.1962	1.1962	0.0103	0.86%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
129	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2028	1.2028	1.1926	1.1926	0.0102	0.86%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
130	006448	华夏全球聚享C人民币	1.2559	1.2559	1.2452	1.2452	0.0107	0.86%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
131	007340	南方科技创新混合A	3.2453	3.2453	3.2176	3.2176	0.0277	0.86%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
132	008580	九泰久嘉纯债3个月A	1.0816	1.0816	1.0724	1.0724	0.0092	0.86%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
133	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.2006	2.0193	1.1904	2.0091	0.0102	0.86%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
134	007341	南方科技创新混合C	3.1883	3.1883	3.1614	3.1614	0.0269	0.85%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
135	008581	九泰久嘉纯债3个月C	1.0765	1.0765	1.0674	1.0674	0.0091	0.85%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
136	160919	大成产业升级股票	2.8620	4.8480	2.8380	4.8240	0.0240	0.85%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
137	009200	华安金享混合	1.3323	1.3323	1.3212	1.3212	0.0111	0.84%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
138	502003	易方达军工分级	1.4358	0.9210	1.4239	0.9137	0.0119	0.84%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
139	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.4358	1.4358	1.4240	1.4240	0.0118	0.83%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
140	009975	华宝美国消费股票(QDII-LOF)C	2.2070	2.2070	2.1890	2.1890	0.0180	0.82%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
141	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	2.2160	2.2160	2.1980	2.1980	0.0180	0.82%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
142	001513	易方达信息产业混合	3.1000	3.1000	3.0750	3.0750	0.0250	0.81%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
143	001573	南方互联网+灵活配置混合	1.9970	2.1920	1.9810	2.1760	0.0160	0.81%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
144	006122	华安低碳生活混合	2.8670	2.8670	2.8440	2.8440	0.0230	0.81%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
145	002251	华夏军工安全混合	1.7940	1.7940	1.7800	1.7800	0.0140	0.79%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
146	001224	中邮新思路灵活配置混合	3.6230	3.6230	3.5950	3.5950	0.0280	0.78%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
147	002137	诺安利鑫保本混合	1.8584	1.8584	1.8440	1.8440	0.0144	0.78%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
148	519767	交银科技创新灵活配置混合	2.4520	2.4620	2.4330	2.4430	0.0190	0.78%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
149	160610	鹏华动力增长	1.4690	2.9650	1.4580	2.9540	0.0110	0.75%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
150	008638	广发科技创新混合	1.9371	1.9371	1.9229	1.9229	0.0142	0.74%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
151	013035	富国中证军工指数C	1.2190	1.2190	1.2100	1.2100	0.0090	0.74%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
152	161024	富国中证军工指数分级	1.2190	1.8020	1.2100	1.7980	0.0090	0.74%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
153	000462	农银主题轮动混合	2.9993	2.9993	2.9775	2.9775	0.0218	0.73%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
154	001075	宝盈转型动力混合	1.1020	1.1020	1.0940	1.0940	0.0080	0.73%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
155	005402	广发资源优选股票	2.5835	2.5835	2.5647	2.5647	0.0188	0.73%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
156	010235	广发资源优选股票C	2.5762	2.5762	2.5576	2.5576	0.0186	0.73%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
157	006446	华夏全球聚享A美元现汇	0.1960	0.1960	0.1946	0.1946	0.0014	0.72%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
158	006447	华夏全球聚享A美元现钞	0.1960	0.1960	0.1946	0.1946	0.0014	0.72%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
159	009008	平安科技创新混合A	1.8926	1.8926	1.8791	1.8791	0.0135	0.72%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
160	009009	平安科技创新混合C	1.8717	1.8717	1.8584	1.8584	0.0133	0.72%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
161	161815	银华抗通胀主题	0.5590	0.5590	0.5550	0.5550	0.0040	0.72%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
162	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1150	3.1150	3.0930	3.0930	0.0220	0.71%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
163	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	1.3421	1.3421	1.3326	1.3326	0.0095	0.71%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
164	000039	农银低估值高增长	4.0220	4.0220	3.9940	3.9940	0.0280	0.70%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
165	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.6005	1.1412	1.5894	1.1338	0.0111	0.70%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
166	005825	申万菱信智能驱动股票	3.5537	3.5537	3.5293	3.5293	0.0244	0.69%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
167	007872	金信稳健策略灵活配置混合	2.3229	2.3229	2.3069	2.3069	0.0160	0.69%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
168	002703	长城久源保本混合	1.8537	1.8537	1.8411	1.8411	0.0126	0.68%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
169	002256	金信新能源汽车混合发起式	2.7000	2.7000	2.6820	2.6820	0.0180	0.67%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
170	160630	鹏华国防	1.3500	1.3470	1.3410	1.3440	0.0090	0.67%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
171	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.2400	1.2400	1.2319	1.2319	0.0081	0.66%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
172	002601	中银证券保本1号	1.6012	1.6012	1.5907	1.5907	0.0105	0.66%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
173	005310	广发电子信息传媒股票	2.1898	2.1898	2.1755	2.1755	0.0143	0.66%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
174	012041	鹏华国防C	1.2270	1.2270	1.2190	1.2190	0.0080	0.66%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
175	001614	东方区域发展混合	1.3951	1.3951	1.3861	1.3861	0.0090	0.65%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
176	001744	诺安进取回报混合	1.0830	1.1110	1.0760	1.1040	0.0070	0.65%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
177	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.3422	0.3422	0.3400	0.3400	0.0022	0.65%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
178	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1851	2.1851	2.1710	2.1710	0.0141	0.65%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
179	290014	泰信现代服务业股票	2.8020	2.8620	2.7840	2.8440	0.0180	0.65%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
180	007777	中邮研究精选混合	1.4884	1.7801	1.4789	1.7706	0.0095	0.64%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
181	004432	南方有色金属ETF联接A	1.4240	1.4240	1.4151	1.4151	0.0089	0.63%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
182	005311	万家家乐债券A	2.5582	2.5582	2.5423	2.5423	0.0159	0.63%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
183	005312	万家家乐债券C	2.4936	2.4936	2.4781	2.4781	0.0155	0.63%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
184	004433	南方有色金属ETF联接C	1.4022	1.4022	1.3935	1.3935	0.0087	0.62%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
185	010990	南方有色金属ETF联接E	1.4207	1.4207	1.4119	1.4119	0.0088	0.62%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
186	000431	鹏华品牌传承混合	3.9590	4.0410	3.9350	4.0170	0.0240	0.61%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
187	003853	金鹰添惠纯债债券	4.2606	4.5971	4.2350	4.5715	0.0256	0.60%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
188	005885	金鹰信息产业股票C	4.2543	4.5728	4.2288	4.5473	0.0255	0.60%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
189	001709	华富物联世界灵活配置混合	2.3890	2.3890	2.3750	2.3750	0.0140	0.59%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
190	012772	信达澳银精华配置混合C	1.3640	1.3640	1.3560	1.3560	0.0080	0.59%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
191	290002	泰信先行策略	1.0119	3.2818	1.0060	3.2688	0.0059	0.59%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
192	610002	信达澳银精华配置	1.3640	3.6800	1.3560	3.6720	0.0080	0.59%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
193	164824	工银印度基金人民币	1.1588	1.1588	1.1521	1.1521	0.0067	0.58%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
194	000714	诺安稳健回报灵活配置混合	1.4090	1.5770	1.4010	1.5690	0.0080	0.57%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
195	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	4.0668	4.0668	4.0437	4.0437	0.0231	0.57%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
196	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	3.9540	3.9540	3.9317	3.9317	0.0223	0.57%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
197	012631	中银优选灵活配置混合C	1.8730	1.8730	1.8626	1.8626	0.0104	0.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
198	163807	中银行业优选	1.8733	3.6210	1.8628	3.6105	0.0105	0.56%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
199	001245	工银生态环境股票	2.5800	2.5800	2.5660	2.5660	0.0140	0.55%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值
200	002064	华富产业升级灵活配置混合	2.1840	2.4840	2.1720	2.4720	0.0120	0.55%	2021-07-26	基金资料净值查询盘中估值