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2021年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7501 0.7501 0.7241 0.7241 0.0260 3.59% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7831 0.7831 0.7560 0.7560 0.0271 3.58% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7835 0.7835 0.7566 0.7566 0.0269 3.56% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7390 0.7390 0.7139 0.7139 0.0251 3.52% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159981 建信能源化工期货ETF 1.5240 1.5240 1.4774 1.4774 0.0466 3.15% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9246 0.9246 0.8983 0.8983 0.0263 2.93% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9241 0.9241 0.8978 0.8978 0.0263 2.93% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.4296 1.4296 1.4020 1.4020 0.0276 1.97% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.4242 1.4242 1.3968 1.3968 0.0274 1.96% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6590 1.6590 1.6311 1.6311 0.0279 1.71% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6561 1.6561 1.6283 1.6283 0.0278 1.71% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005106 银华农业产业股票发起式A 2.1079 2.1079 2.0731 2.0731 0.0348 1.68% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013350 光大保德信先进服务业混合C 1.7747 1.7747 1.7489 1.7489 0.0258 1.48% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005209 东吴双三角股票A 1.1070 1.1070 1.0938 1.0938 0.0132 1.21% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003096 中欧医疗健康混合C 3.4170 3.6490 3.3760 3.6080 0.0410 1.21% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8449 4.2245 0.8350 4.1750 0.0099 1.19% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005210 东吴双三角股票C 1.0841 1.0841 1.0713 1.0713 0.0128 1.19% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0264 4.1056 1.0145 4.0580 0.0119 1.17% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003095 中欧医疗健康混合A 3.4600 3.6980 3.4200 3.6580 0.0400 1.17% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2521 1.2521 1.2384 1.2384 0.0137 1.11% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7403 2.7403 2.7103 2.7103 0.0300 1.11% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2486 1.2486 1.2350 1.2350 0.0136 1.10% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7391 2.7391 2.7092 2.7092 0.0299 1.10% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159828 国泰中证医疗ETF 0.8857 0.8857 0.8762 0.8762 0.0095 1.08% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000711 嘉实医疗保健股票 3.2080 3.2080 3.1740 3.1740 0.0340 1.07% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159847 易方达中证医疗ETF 0.7977 0.7977 0.7893 0.7893 0.0084 1.06% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512170 华宝中证医疗ETF 0.7201 2.1603 0.7126 2.1378 0.0075 1.05% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9838 2.9838 2.9528 2.9528 0.0310 1.05% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000220 富国医疗保健行业混合A 5.0910 5.0910 5.0380 5.0380 0.0530 1.05% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9920 2.9920 2.9609 2.9609 0.0311 1.05% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011151 富国医疗保健行业混合C 5.0700 5.0700 5.0180 5.0180 0.0520 1.04% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010090 中信建投医药健康A 1.1541 1.1541 1.1422 1.1422 0.0119 1.04% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2061 1.2181 1.1938 1.2058 0.0123 1.03% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010091 中信建投医药健康C 1.1451 1.1451 1.1334 1.1334 0.0117 1.03% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3554 1.3670 1.3416 1.3539 0.0138 1.03% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3529 1.3529 1.3391 1.3391 0.0138 1.03% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2063 2.8494 1.1941 2.8372 0.0122 1.02% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1972 0.7181 1.1854 0.7131 0.0118 1.00% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012323 华宝医疗ETF联接C 1.1965 1.1965 1.1847 1.1847 0.0118 1.00% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8506 0.8506 0.8424 0.8424 0.0082 0.97% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002408 中信建投医改混合A 2.8692 2.8692 2.8415 2.8415 0.0277 0.97% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8511 0.8511 0.8429 0.8429 0.0082 0.97% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007553 中信建投医改混合C 2.3824 2.3824 2.3594 2.3594 0.0230 0.97% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009162 富国医药成长30股票A 1.2616 1.2616 1.2497 1.2497 0.0119 0.95% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240020 华宝医药生物混合A 4.3790 4.8180 4.3380 4.7770 0.0410 0.95% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9386 0.9386 0.9299 0.9299 0.0087 0.94% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7734 0.7734 0.7662 0.7662 0.0072 0.94% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006881 华宝大健康混合A 2.3551 2.3551 2.3333 2.3333 0.0218 0.93% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8326 0.8326 0.8251 0.8251 0.0075 0.91% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006228 中欧医疗创新股票A 2.6419 2.6419 2.6183 2.6183 0.0236 0.90% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006229 中欧医疗创新股票C 2.5904 2.5904 2.5674 2.5674 0.0230 0.90% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8560 0.8560 0.8487 0.8487 0.0073 0.86% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7100 5.6510 2.6870 5.6280 0.0230 0.86% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009163 广发医疗保健股票C 3.3913 3.3913 3.3627 3.3627 0.0286 0.85% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004851 广发医疗保健股票A 3.4109 3.4109 3.3821 3.3821 0.0288 0.85% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011186 信澳至诚精选混合A 0.8105 0.8105 0.8037 0.8037 0.0068 0.85% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8563 0.8563 0.8491 0.8491 0.0072 0.85% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5880 4.0690 1.5750 4.0560 0.0130 0.83% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610005 信澳红利回报混合A 1.3670 1.8410 1.3560 1.8300 0.0110 0.81% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9343 0.9343 0.9269 0.9269 0.0074 0.80% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005454 前海开源医疗健康C 2.6959 2.6959 2.6744 2.6744 0.0215 0.80% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005453 前海开源医疗健康A 2.7054 2.7054 2.6838 2.6838 0.0216 0.80% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7650 0.7650 0.7590 0.7590 0.0060 0.79% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0845 3.0845 3.0607 3.0607 0.0238 0.78% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011601 前海开源公共卫生股票A 0.9519 0.9519 0.9445 0.9445 0.0074 0.78% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010151 东财消费精选A 0.9343 0.9343 0.9271 0.9271 0.0072 0.78% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.1098 3.1098 3.0857 3.0857 0.0241 0.78% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5840 4.3910 2.5640 4.3710 0.0200 0.78% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010152 东财消费精选C 0.9270 0.9270 0.9199 0.9199 0.0071 0.77% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011602 前海开源公共卫生股票C 0.9501 0.9501 0.9428 0.9428 0.0073 0.77% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008359 华安医疗创新混合A 1.4861 1.4861 1.4752 1.4752 0.0109 0.74% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013483 华安医疗创新混合C 1.4859 1.4859 1.4750 1.4750 0.0109 0.74% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159980 大成有色金属期货ETF 1.4487 1.4487 1.4384 1.4384 0.0103 0.72% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510630 华夏消费ETF 1.2190 4.8760 1.2106 4.8424 0.0084 0.69% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002300 长盛医疗量化股票A 2.5210 2.5210 2.5040 2.5040 0.0170 0.68% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7564 0.7564 0.7513 0.7513 0.0051 0.68% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8612 2.9388 2.8422 2.9198 0.0190 0.67% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006113 汇添富创新医药混合A 2.8047 2.8047 2.7859 2.7859 0.0188 0.67% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.8998 2.9779 2.8804 2.9585 0.0194 0.67% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8301 0.8301 0.8247 0.8247 0.0054 0.65% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000684 长盛养老健康混合A 2.4890 2.4890 2.4730 2.4730 0.0160 0.65% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7826 0.7826 0.7776 0.7776 0.0050 0.64% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006235 东方城镇消费主题混合A 1.4799 1.4799 1.4705 1.4705 0.0094 0.64% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4590 1.4790 1.4500 1.4700 0.0090 0.62% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005238 银华医疗健康量化优选C 1.8321 1.8321 1.8208 1.8208 0.0113 0.62% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005237 银华医疗健康量化优选A 1.8548 1.8548 1.8434 1.8434 0.0114 0.62% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200008 长城品牌优选混合A 2.1882 2.3512 2.1750 2.3380 0.0132 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006877 天治量化核心精选混合A 1.0948 1.3626 1.0882 1.3560 0.0066 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9510 0.9510 0.9452 0.9452 0.0058 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011289 上银医疗健康混合C 0.8840 0.8840 0.8786 0.8786 0.0054 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006878 天治量化核心精选混合C 1.1215 1.3965 1.1147 1.3897 0.0068 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011288 上银医疗健康混合A 0.8852 0.8852 0.8798 0.8798 0.0054 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9511 0.9511 0.9453 0.9453 0.0058 0.61% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000831 工银医疗保健股票 4.0490 4.0490 4.0250 4.0250 0.0240 0.60% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8410 0.8410 0.8360 0.8360 0.0050 0.60% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0058 1.0058 0.9998 0.9998 0.0060 0.60% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470006 汇添富医药保健混合 3.2080 3.5870 3.1890 3.5680 0.0190 0.60% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000339 长城医疗保健混合A 4.3464 4.3464 4.3206 4.3206 0.0258 0.60% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8412 0.8412 0.8363 0.8363 0.0049 0.59% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8093 0.8093 0.8046 0.8046 0.0047 0.58% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006397 长信内需成长混合E 2.5974 2.8674 2.5826 2.8526 0.0148 0.57% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1915 1.1915 1.1848 1.1848 0.0067 0.57% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512690 鹏华中证酒ETF 1.1316 2.2632 1.1252 2.2504 0.0064 0.57% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519979 长信内需成长混合A 2.7657 3.6177 2.7500 3.6020 0.0157 0.57% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011466 兴业医疗保健混合A 0.8914 0.8914 0.8864 0.8864 0.0050 0.56% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2004 1.2004 1.1937 1.1937 0.0067 0.56% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8490 2.7090 2.8330 2.6930 0.0160 0.56% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260104 景顺长城内需增长混合A 11.2220 13.0980 11.1610 13.0370 0.0610 0.55% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160632 鹏华酒A 0.9120 2.2640 0.9070 2.2610 0.0050 0.55% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011467 兴业医疗保健混合C 0.8890 0.8890 0.8841 0.8841 0.0049 0.55% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006003 工银医药健康股票C 3.1336 3.5186 3.1168 3.5018 0.0168 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012043 鹏华酒C 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000532 景顺长城优势企业混合A 3.8830 3.8830 3.8620 3.8620 0.0210 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006002 工银医药健康股票A 3.2041 3.5891 3.1869 3.5719 0.0172 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515650 富国中证消费50ETF 1.3314 1.3314 1.3242 1.3242 0.0072 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005304 嘉实医药健康股票C 2.3650 2.3650 2.3522 2.3522 0.0128 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005303 嘉实医药健康股票A 2.4358 2.4358 2.4226 2.4226 0.0132 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008413 长盛竞争优势C 1.0659 1.0659 1.0602 1.0602 0.0057 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009954 华银优选成长股票 1.4485 1.4485 1.4407 1.4407 0.0078 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008412 长盛竞争优势A 1.0757 1.0757 1.0699 1.0699 0.0058 0.54% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011386 鹏华红利优选混合 1.0601 1.0601 1.0545 1.0545 0.0056 0.53% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011670 长信优质企业混合C 0.8921 0.8921 0.8874 0.8874 0.0047 0.53% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1350 2.1600 1.1290 2.1540 0.0060 0.53% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011014 长城消费30股票C 0.8991 0.8991 0.8944 0.8944 0.0047 0.53% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0937 2.8667 1.0880 2.8610 0.0057 0.52% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011669 长信优质企业混合A 0.8937 0.8937 0.8891 0.8891 0.0046 0.52% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011013 长城消费30股票A 0.9010 0.9010 0.8963 0.8963 0.0047 0.52% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4008 1.4008 1.3937 1.3937 0.0071 0.51% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4092 1.4092 1.4020 1.4020 0.0072 0.51% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6340 1.6340 1.6260 1.6260 0.0080 0.49% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2823 1.2823 0.0063 0.49% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010394 工银健康生活混合C 1.1326 1.1326 1.1272 1.1272 0.0054 0.48% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2865 1.2865 1.2804 1.2804 0.0061 0.48% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2099 0.2099 0.2089 0.2089 0.0010 0.48% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010393 工银健康生活混合A 1.1403 1.1403 1.1348 1.1348 0.0055 0.48% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7340 1.7340 1.7260 1.7260 0.0080 0.46% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 515950 富国中证医药50ETF 1.5221 1.5221 1.5151 1.5151 0.0070 0.46% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006926 长城量化精选股票A 1.3969 1.3969 1.3907 1.3907 0.0062 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011463 长城量化精选股票C 1.3924 1.3924 1.3862 1.3862 0.0062 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159825 富国中证农业主题ETF 0.9450 0.9450 0.9408 0.9408 0.0042 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005626 富国中证医药主题指数增强C 1.9940 1.9940 1.9850 1.9850 0.0090 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001717 工银前沿医疗股票A 4.6620 4.6620 4.6410 4.6410 0.0210 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009394 银华同力精选混合 0.9291 0.9291 0.9249 0.9249 0.0042 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9950 1.9950 1.9860 1.9860 0.0090 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010685 工银前沿医疗股票C 4.6420 4.6420 4.6210 4.6210 0.0210 0.45% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002423 华宝标普美国消费美元 0.3426 0.3426 0.3411 0.3411 0.0015 0.44% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159827 银华中证农业主题ETF 0.9848 0.9848 0.9806 0.9806 0.0042 0.43% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159838 博时医药50ETF 0.8801 0.8801 0.8763 0.8763 0.0038 0.43% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002910 易方达供给改革混合 2.6788 2.6788 2.6673 2.6673 0.0115 0.43% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9053 0.9053 0.9015 0.9015 0.0038 0.42% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007111 前海联合国民健康混合C 1.9250 1.9250 1.9170 1.9170 0.0080 0.42% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9041 0.9041 0.9004 0.9004 0.0037 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005801 工银印度基金美元 0.1970 0.1970 0.1962 0.1962 0.0008 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000945 华夏医疗健康混合A 2.7010 2.7010 2.6900 2.6900 0.0110 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004041 金鹰医疗健康产业C 2.1631 2.4731 2.1543 2.4643 0.0088 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005176 富国精准医疗混合A 3.4305 3.4305 3.4164 3.4164 0.0141 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004040 金鹰医疗健康产业A 2.0738 2.3738 2.0653 2.3653 0.0085 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003581 前海联合国民健康混合A 1.9510 1.9510 1.9430 1.9430 0.0080 0.41% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000946 华夏医疗健康混合C 2.6130 2.6130 2.6030 2.6030 0.0100 0.38% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004075 交银医药创新股票A 3.5857 3.5857 3.5720 3.5720 0.0137 0.38% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 399011 中海医疗保健主题股票A 2.1500 3.5400 2.1420 3.5320 0.0080 0.37% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012616 嘉实优化红利混合C 1.8970 1.8970 1.8900 1.8900 0.0070 0.37% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512010 易方达沪深300医药ETF 0.6531 2.6124 0.6507 2.6028 0.0024 0.37% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070032 嘉实优化红利混合A 1.8980 3.6440 1.8910 3.6370 0.0070 0.37% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2698 0.2698 0.2688 0.2688 0.0010 0.37% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007883 易方达医药ETF联接C 1.5546 1.5546 1.5491 1.5491 0.0055 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8659 0.8659 0.8628 0.8628 0.0031 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012493 长信内需均衡混合A 0.9370 0.9370 0.9336 0.9336 0.0034 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0305 1.0305 0.0037 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5561 1.5561 1.5505 1.5505 0.0056 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012494 长信内需均衡混合C 0.9358 0.9358 0.9324 0.9324 0.0034 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5497 1.5497 1.5442 1.5442 0.0055 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0285 1.0285 0.0037 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7640 2.7640 2.7540 2.7540 0.0100 0.36% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001344 易方达医药ETF联接A 1.5581 1.5581 1.5526 1.5526 0.0055 0.35% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003284 中邮医药健康混合A 2.4700 2.4700 2.4613 2.4613 0.0087 0.35% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8722 2.2572 0.8692 2.2542 0.0030 0.35% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009116 东兴中证消费50A 1.3334 1.3334 1.3287 1.3287 0.0047 0.35% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009117 东兴中证消费50C 1.3315 1.3315 1.3268 1.3268 0.0047 0.35% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 960002 华夏回报混合H 1.4690 5.0380 1.4640 5.0330 0.0050 0.34% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002001 华夏回报混合A 1.4690 5.0380 1.4640 5.0330 0.0050 0.34% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4870 1.4870 1.4820 1.4820 0.0050 0.34% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.6880 2.6880 2.6790 2.6790 0.0090 0.34% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010111 广发医药健康混合C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2697 0.2697 0.2688 0.2688 0.0009 0.33% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002021 华夏回报二号混合 1.2200 3.8050 1.2160 3.8010 0.0040 0.33% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0375 1.0375 0.0034 0.33% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010110 广发医药健康混合A 0.9780 0.9780 0.9748 0.9748 0.0032 0.33% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005293 诺德新旺 2.0749 2.0749 2.0680 2.0680 0.0069 0.33% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9778 0.9778 0.9747 0.9747 0.0031 0.32% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0355 1.0355 0.0033 0.32% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8641 1.8641 1.8581 1.8581 0.0060 0.32% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9791 0.9791 0.9761 0.9761 0.0030 0.31% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180012 银华富裕主题混合A 6.4849 7.4379 6.4646 7.4176 0.0203 0.31% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003634 嘉实农业产业股票A 2.0042 2.0042 1.9981 1.9981 0.0061 0.31% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011283 华夏消费龙头混合C 0.7763 0.7763 0.7740 0.7740 0.0023 0.30% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011282 华夏消费龙头混合A 0.7787 0.7787 0.7764 0.7764 0.0023 0.30% 2021-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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