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2022年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160416 华安标普石油指数 1.4580 1.4980 1.4200 1.4600 0.0380 2.68% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易标普生物科技美元汇 0.1865 0.1865 0.1827 0.1827 0.0038 2.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1858 0.1858 0.1821 0.1821 0.0037 2.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2708 1.2708 1.2476 1.2476 0.0232 1.86% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易标普生物科技人民币 1.2752 1.2752 1.2520 1.2520 0.0232 1.85% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1124 0.1124 0.1104 0.1104 0.0020 1.81% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3081 0.3081 0.3029 0.3029 0.0052 1.72% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3096 0.3096 0.3044 0.3044 0.0052 1.71% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普石油指数 0.7687 0.7687 0.7565 0.7565 0.0122 1.61% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数C 2.1071 2.1071 2.0757 2.0757 0.0314 1.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数A 2.1170 2.1170 2.0855 2.0855 0.0315 1.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5872 1.5872 1.5642 1.5642 0.0230 1.47% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5747 1.5747 1.5520 1.5520 0.0227 1.46% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003322 易方达原油A类美元汇 0.1893 0.1893 0.1867 0.1867 0.0026 1.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1553 0.1553 0.1532 0.1532 0.0021 1.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1830 0.1830 0.1806 0.1806 0.0024 1.33% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160216 国泰商品 0.4910 0.4910 0.4850 0.4850 0.0060 1.24% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5304 1.5304 1.5118 1.5118 0.0186 1.23% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 1.2515 1.2515 1.2372 1.2372 0.0143 1.16% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.2943 1.2943 1.2794 1.2794 0.0149 1.16% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163208 诺安油气能源 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0620 1.0620 1.0500 1.0500 0.0120 1.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6630 1.1100 0.6560 1.0980 0.0070 1.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161815 银华抗通胀主题 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1020 0.1020 0.1010 0.1010 0.0010 0.99% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3797 0.3797 0.3762 0.3762 0.0035 0.93% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 信诚全球商品主题 0.6080 0.6080 0.6030 0.6030 0.0050 0.83% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2963 1.2963 1.2864 1.2864 0.0099 0.77% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3106 1.3106 1.3006 1.3006 0.0100 0.77% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118002 易方达标普消费品指数 2.5970 2.5970 2.5780 2.5780 0.0190 0.74% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5680 2.5680 2.5500 2.5500 0.0180 0.71% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005801 工银印度基金美元 0.1795 0.1795 0.1783 0.1783 0.0012 0.67% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6080 0.6080 0.6040 0.6040 0.0040 0.66% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2100 0.2100 0.2087 0.2087 0.0013 0.62% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2100 0.2100 0.2087 0.2087 0.0013 0.62% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3210 0.3210 0.0020 0.62% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161810 银华内需精选 2.7990 2.6610 2.7820 2.6450 0.0170 0.61% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1833 0.1833 0.1822 0.1822 0.0011 0.60% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1833 0.1833 0.1822 0.1822 0.0011 0.60% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6564 0.6564 0.6527 0.6527 0.0037 0.57% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1769 0.2521 0.1759 0.2511 0.0010 0.57% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1285 1.1285 1.1224 1.1224 0.0061 0.54% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000906 广发全球精选美元现汇 0.3388 0.4006 0.3370 0.3988 0.0018 0.53% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0782 0.1232 0.0778 0.1228 0.0004 0.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004999 长信全球债券美元 0.1576 0.1576 0.1568 0.1568 0.0008 0.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164824 工银印度基金人民币 1.2276 1.2276 1.2215 1.2215 0.0061 0.50% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4790 1.4790 1.4720 1.4720 0.0070 0.48% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050020 博时抗通胀增强 0.4300 0.4300 0.4280 0.4280 0.0020 0.47% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3414 1.3414 1.3356 1.3356 0.0058 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9447 0.9447 0.9407 0.9407 0.0040 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9431 0.9431 0.9391 0.9391 0.0040 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6670 1.6670 1.6600 1.6600 0.0070 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6670 1.6670 1.6600 1.6600 0.0070 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006445 华夏全球聚享A人民币 1.4361 1.4361 1.4301 1.4301 0.0060 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009098 景顺长城价值领航混合 1.3949 1.3949 1.3891 1.3891 0.0058 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2410 0.2410 0.2400 0.2400 0.0010 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1889 1.2089 1.1839 1.2039 0.0050 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1670 1.1870 1.1621 1.1821 0.0049 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000179 广发美国房地产指数 1.2100 1.7050 1.2050 1.7000 0.0050 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2466 0.2466 0.2456 0.2456 0.0010 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006448 华夏全球聚享C人民币 1.4132 1.4132 1.4074 1.4074 0.0058 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4001 1.4001 1.3945 1.3945 0.0056 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000218 国泰黄金ETF联接 1.4378 1.4378 1.4321 1.4321 0.0057 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000307 易方达黄金ETF联接 1.3353 1.3353 1.3300 1.3300 0.0053 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000929 博时黄金ETFD 3.8417 1.6789 3.8265 1.6726 0.0152 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000930 博时黄金ETFI 3.7722 1.5724 3.7573 1.5662 0.0149 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3120 1.3120 1.3068 1.3068 0.0052 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4235 1.4235 1.4178 1.4178 0.0057 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005613 上投富时发达市场REITs 1.2536 1.2536 1.2486 1.2486 0.0050 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3804 1.3804 1.3750 1.3750 0.0054 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1782 0.2084 0.1775 0.2077 0.0007 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3062 0.3062 0.3050 0.3050 0.0012 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002610 博时黄金ETF联接A 1.3436 1.3436 1.3384 1.3384 0.0052 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002611 博时黄金ETF联接C 1.3132 1.3132 1.3081 1.3081 0.0051 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.6130 1.6130 1.6070 1.6070 0.0060 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2453 0.2453 0.2444 0.2444 0.0009 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1511 1.1511 1.1468 1.1468 0.0043 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000290 鹏华全球高收益债 0.5349 0.8694 0.5330 0.8675 0.0019 0.36% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0721 1.0721 1.0683 1.0683 0.0038 0.36% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270023 广发全球精选 2.3170 2.7560 2.3090 2.7480 0.0080 0.35% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004998 长信全球债券人民币 1.0777 1.0777 1.0741 1.0741 0.0036 0.34% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1326 0.1326 0.1322 0.1322 0.0004 0.30% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5617 0.6016 0.5601 0.6000 0.0016 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.0696 0.0696 0.0694 0.0694 0.0002 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161116 易方达黄金主题 0.6980 0.6980 0.6960 0.6960 0.0020 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4638 0.4638 0.4625 0.4625 0.0013 0.28% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5780 0.5780 0.5764 0.5764 0.0016 0.28% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5780 0.5780 0.5764 0.5764 0.0016 0.28% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8700 1.8700 1.8650 1.8650 0.0050 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.4850 1.5260 1.4810 1.5220 0.0040 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2591 0.2591 0.2584 0.2584 0.0007 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5563 0.5563 0.5548 0.5548 0.0015 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2581 0.2581 0.2574 0.2574 0.0007 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3013 0.3013 0.3005 0.3005 0.0008 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6690 2.6690 2.6620 2.6620 0.0070 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001063 华夏海外收益债券C 1.1760 1.3710 1.1730 1.3680 0.0030 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3027 0.3027 0.3019 0.3019 0.0008 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4554 0.4554 0.4542 0.4542 0.0012 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001061 华夏海外收益债券A 1.2190 1.4210 1.2160 1.4180 0.0030 0.25% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2948 0.3117 0.2941 0.3110 0.0007 0.24% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1876 1.1876 1.1848 1.1848 0.0028 0.24% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 096001 大成标普500 2.2080 2.6020 2.2030 2.5970 0.0050 0.23% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260112 景顺长城能源基建 1.8410 2.8120 1.8370 2.8080 0.0040 0.22% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206011 鹏华美国房地产 0.9520 1.3280 0.9500 1.3260 0.0020 0.21% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1508 0.1696 0.1505 0.1693 0.0003 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1508 0.1696 0.1505 0.1693 0.0003 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6778 1.6778 1.6744 1.6744 0.0034 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6862 1.6862 1.6828 1.6828 0.0034 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0940 2.0940 2.0900 2.0900 0.0040 0.19% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003146 融通通优债券 1.1259 1.2320 1.1239 1.2300 0.0020 0.18% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0875 1.0875 1.0856 1.0856 0.0019 0.18% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070031 嘉实全球房地产 1.1140 1.5320 1.1120 1.5300 0.0020 0.18% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163813 中银全球策略 0.6330 0.6330 0.6320 0.6320 0.0010 0.16% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.0699 0.0706 0.0698 0.0705 0.0001 0.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1460 0.1460 0.1458 0.1458 0.0002 0.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0740 2.0740 2.0710 2.0710 0.0030 0.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9944 0.9944 0.9931 0.9931 0.0013 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2328 0.2328 0.2325 0.2325 0.0003 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2283 0.2283 0.2280 0.2280 0.0003 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7600 0.7600 0.7590 0.7590 0.0010 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 378546 上投全球天然资源 0.9380 0.9380 0.9368 0.9368 0.0012 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519981 长信美国标普100 1.6490 2.1660 1.6470 2.1640 0.0020 0.12% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9407 1.2587 0.9397 1.2577 0.0010 0.11% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1770 0.1770 0.1768 0.1768 0.0002 0.11% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000834 大成纳斯达克100指数 3.0190 3.0190 3.0160 3.0160 0.0030 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002880 华夏大中华信用债C 1.0190 1.1270 1.0180 1.1260 0.0010 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0274 1.3564 1.0264 1.3554 0.0010 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3043 1.3043 1.3030 1.3030 0.0013 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7281 2.4501 1.7266 2.4486 0.0015 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7143 2.4363 1.7128 2.4348 0.0015 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3145 1.3145 1.3133 1.3133 0.0012 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050025 博时标普500ETF联接 3.1718 3.2308 3.1691 3.2281 0.0027 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2800 5.7800 5.2750 5.7750 0.0050 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001023 华夏亚债中国指数C 1.2410 1.4510 1.2400 1.4500 0.0010 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004976 华润元大景泰混合A 1.0642 1.0642 1.0633 1.0633 0.0009 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004977 华润元大景泰混合C 1.0599 1.0599 1.0590 1.0590 0.0009 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1146 3.1146 3.1120 3.1120 0.0026 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8043 3.8043 3.8014 3.8014 0.0029 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7653 1.7653 1.7639 1.7639 0.0014 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016423 华安安享混合C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040046 华安纳斯达克100指数 3.9530 3.9530 3.9500 3.9500 0.0030 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161125 易方达标普500指数人民币 1.7718 1.7718 1.7704 1.7704 0.0014 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270042 广发纳斯达克100指数 3.8413 4.1113 3.8383 4.1083 0.0030 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9930 2.9930 2.9910 2.9910 0.0020 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1509 0.1509 0.0001 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1512 0.1512 0.1511 0.1511 0.0001 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0607 2.0607 2.0592 2.0592 0.0015 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0702 2.0702 2.0687 2.0687 0.0015 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320017 诺安全球不动产 1.5370 1.5370 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9061 0.9061 0.0005 0.06% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180020 银华成长先锋 1.7640 1.7890 1.7630 1.7880 0.0010 0.06% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0160 2.1260 2.0150 2.1250 0.0010 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003721 易标普信息科技美元汇 0.3931 0.3931 0.3929 0.3929 0.0002 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3914 0.3914 0.3912 0.3912 0.0002 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1930 0.2156 0.1929 0.2155 0.0001 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1930 0.2156 0.1929 0.2155 0.0001 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 539003 建信全球资源股票 0.9119 0.9439 0.9114 0.9434 0.0005 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1193 1.1193 1.1189 1.1189 0.0004 0.04% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.4760 0.4760 0.4758 0.4758 0.0002 0.04% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162209 泰达宏利市值优选 1.1547 1.1547 1.1542 1.1542 0.0005 0.04% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206006 鹏华环球发现 0.4782 0.4833 0.4780 0.4831 0.0002 0.04% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486002 工银全球精选 2.7210 2.7210 2.7200 2.7200 0.0010 0.04% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003566 博时臻选纯债债券 1.0742 1.2162 1.0739 1.2159 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0700 1.0787 1.0697 1.0784 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013656 博时臻选纯债债券C 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 1.0763 1.7157 1.0760 1.7154 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001993 博时裕泰纯债债券 1.2560 1.3728 1.2558 1.3726 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002381 东海祥瑞A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0429 1.1825 1.0427 1.1823 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.2211 1.0302 1.2209 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1987 1.2339 1.1985 1.2337 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2478 1.2588 1.2475 1.2585 0.0003 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2202 1.2312 1.2199 1.2309 0.0003 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003384 金鹰添盈纯债债券 0.9160 1.0330 0.9158 1.0328 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003440 招商招享纯债A 1.0102 1.2145 1.0100 1.2143 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0186 1.3465 1.0184 1.3463 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0203 1.3357 1.0201 1.3355 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0405 1.2409 1.0403 1.2407 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0582 1.1652 1.0580 1.1650 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0738 1.2028 1.0736 1.2026 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0371 1.1421 1.0369 1.1419 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0266 1.1366 1.0264 1.1364 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006451 华富恒定久期国开债A 1.0841 1.1571 1.0839 1.1569 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006452 华富恒定久期国开债C 1.0800 1.1530 1.0798 1.1528 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006677 中银稳汇短债债券A 1.0912 1.1176 1.0910 1.1174 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006678 中银稳汇短债债券C 1.0873 1.1137 1.0871 1.1135 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006849 博时中债5-10农发行C 1.0348 1.1667 1.0346 1.1665 0.0002 0.02% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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