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2006年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377010 上投阿尔法 1.2049 1.2049 0.0000 0.0000 0.0251 2.13% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100020 富国天益价值混合A 1.1645 1.3845 0.0000 0.0000 0.0185 1.61% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华核心价值优选 1.2108 1.2508 0.0000 0.0000 0.0182 1.53% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.2320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0164 1.35% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519008 汇添富优势精选 1.1587 1.1787 0.0000 0.0000 0.0152 1.33% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161005 富国天惠成长精选 1.0878 1.1278 0.0000 0.0000 0.0139 1.29% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180003 银华道琼斯88 1.1203 1.2203 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 1.1274 1.1474 0.0000 0.0000 0.0128 1.15% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长 1.1770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报 1.0950 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业 1.1853 1.3753 0.0000 0.0000 0.0119 1.01% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华行业成长 1.0121 1.0721 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090004 大成精选增值 1.0436 1.1036 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510081 长盛动态精选 1.0868 1.1068 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161706 招商优质成长 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050004 博时精选 1.0662 1.0762 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160106 南方高增长 1.1047 1.2047 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 1.0459 1.0859 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200001 长城久恒平衡 1.0690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长 1.1604 1.1804 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长 1.2470 1.3670 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 泰达宏利周期 1.0842 1.3192 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161601 融通新蓝筹 1.1323 1.3173 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长 1.2270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 泰达宏利稳定 1.0779 1.2379 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163402 兴全趋势投资 1.1298 1.1538 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业精选 1.1190 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161605 融通蓝筹成长 1.1200 1.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1059 1.1059 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益 1.1350 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选 1.1582 1.2982 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡 1.1193 1.2193 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置 1.1710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270001 广发聚富 1.1461 1.3561 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票混合 1.0660 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002011 华夏红利 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长 1.1370 1.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270005 广发聚丰 1.0963 1.0963 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业 1.0928 1.1338 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519180 万家180 0.9215 0.9715 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270002 广发稳健增长 1.1789 1.2989 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519688 交银精选混合 1.1077 1.1477 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健 1.1310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 泰达宏利精选 1.1058 1.1758 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1097 1.1397 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040002 华安中国A股增强 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300 0.9770 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162607 景顺长城资源垄断 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121001 国投瑞银融华债券 1.1263 1.2263 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健 1.0635 1.0735 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162201 泰达宏利成长 1.1117 1.3417 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163302 大摩资源优选 1.0965 1.1315 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310308 申万盛利精选 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大量化核心 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选 1.1417 1.3417 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长 1.0633 1.0833 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040001 华安创新 1.1250 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值 1.1090 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1062 1.1162 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450001 国富中国收益 1.0682 1.0932 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320001 诺安平衡 1.1297 1.2147 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530001 建信恒久价值 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100 0.9180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350002 天治品质优选 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典配置 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债 1.0919 1.1599 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481001 工银核心价值 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长 1.2970 1.4280 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163503 天治核心成长 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257020 国联安德盛精选 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1167 1.1567 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519087 新华优选分红 0.9975 1.0575 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健 1.0148 1.0798 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320003 诺安股票 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217001 招商安泰股票 1.0767 1.1917 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160105 南方积极配置 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100016 富国天源平衡 1.0473 1.1473 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162205 泰达宏利风险预算 1.0124 1.0774 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202001 南方稳健成长 1.0727 1.2977 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202201 南方避险 1.0782 1.2422 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257010 国联安德盛小盘精选 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398011 中海分红增利 1.0316 1.1016 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519003 海富通收益增长 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217002 招商安泰平衡 1.0457 1.1557 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213002 宝盈泛沿海增长 1.0257 1.1157 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240001 华宝宝康消费品 1.2126 1.3426 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400003 东方精选 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090001 大成价值增长 1.1422 1.3522 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券 1.0495 1.1395 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180002 银华保本增值 1.0376 1.0526 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253010 国联安安心成长混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050001 博时价值增长 1.2250 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰理财 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300增强 0.9911 1.0011 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070001 嘉实成长收益 1.1635 1.3135 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 151002 银河收益债券 1.0840 1.1640 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202101 南方宝元债券 1.0837 1.2537 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510080 长盛全债指数强债 1.0351 1.1951 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288002 华夏收入 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0042 1.1792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161902 万家增强债券 1.0483 1.0873 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240003 华宝宝康债券 1.0333 1.1133 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217003 招商安泰债券A 1.0638 1.1238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020002 国泰金龙债券A 1.0650 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110008 易方达稳健债券B 1.0007 1.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A 1.0250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217005 招商先锋 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420001 天弘精选 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310328 申万新动力 1.0573 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233001 大摩基础行业 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240004 华宝动力组合 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290002 泰信先行策略 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210001 金鹰成份优选 0.9021 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240002 华宝宝康灵活配置 1.1924 1.3024 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213001 宝盈鸿利收益 0.9701 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162102 金鹰中小盘精选 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398001 中海优质成长 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100022 富国天瑞强势 1.1181 1.2081 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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