2006年03月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	110001	易方达平稳增长	1.2020	1.4220	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
2	000011	华夏大盘精选混合A	1.0350	1.0950	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
3	040004	华安宝利配置	1.1510	1.2010	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
4	110002	易方达策略成长	1.2140	1.3340	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
5	110005	易方达积极成长	1.1315	1.1515	0.0000	0.0000	0.0006	0.05%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
6	090002	大成债券A/B	1.0020	1.1770	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
7	210001	金鹰成份优选	0.8883	0.9783	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
8	050006	博时稳定价值债券B	1.0013	1.0116	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债C	1.0180	1.1380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
10	001001	华夏债券A/B	1.0440	1.1340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
11	020005	国泰金马稳健	1.0700	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
12	110007	易方达稳健收益债券A	1.0011	1.0093	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
13	110008	易方达稳健债券B	1.0012	1.0104	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
14	160602	鹏华普天债券A	1.0180	1.0930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
15	240003	华宝宝康债券	1.0404	1.1204	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值

16	481001	工银核心价值	1.0468	1.0618	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
17	420001	天弘精选	0.9997	1.0277	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
18	217003	招商安泰债券A	1.0617	1.1217	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
19	161902	万家增强债券	1.0440	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
20	519087	新华优选分红	0.9617	1.0217	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
21	151002	银河收益债券	1.0708	1.1508	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.07%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
22	180002	银华保本增值	1.0341	1.0491	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
23	510080	长盛全债指数强债	1.0226	1.1826	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
24	020002	国泰金龙债券A	1.0610	1.1030	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
25	020003	国泰金龙行业精选	1.1090	1.1810	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
26	310318	申万菱信沪深300增强	0.9852	0.9952	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
27	070005	嘉实债券	1.0440	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
28	161603	融通债券A	1.0150	1.1600	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
29	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.0750	1.1450	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.11%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
30	320001	诺安平衡	1.0838	1.1688	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.11%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值

31	320003	诺安股票	1.0312	1.0312	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
32	100018	富国天利增长债券	1.0368	1.1268	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.14%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
33	121001	国投瑞银融华债券	1.1101	1.2101	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.15%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
34	180001	银华优势企业	1.1695	1.3595	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.15%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
35	100020	富国天益价值混合A	1.1482	1.3682	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.17%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
36	161005	富国天惠成长精选	1.0805	1.1205	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.18%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
37	002011	华夏红利	1.0470	1.0670	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
38	377010	上投阿尔法	1.1782	1.1782	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.19%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
39	161601	融通新蓝筹	1.0986	1.2836	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.20%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
40	398001	中海优质成长	0.9774	0.9774	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
41	162203	泰达宏利稳定	1.0624	1.2224	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.22%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
42	070001	嘉实成长收益	1.1384	1.2884	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.27%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
43	002001	华夏回报	1.0780	1.2190	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.28%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
44	398011	中海分红增利	1.0121	1.0821	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
45	450001	国富中国收益	1.0558	1.0808	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.28%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值

46	151001	银河稳健	0.9975	1.0625	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
47	519003	海富通收益增长	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
48	070002	嘉实增长	1.2850	1.4160	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.31%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
49	070006	嘉实服务增值行业	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
50	400003	东方精选	0.9957	0.9957	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
51	350001	天治财富增长	1.0347	1.0547	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.32%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
52	162205	泰达宏利风险预算	0.9917	1.0567	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.34%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
53	040001	华安创新	1.0960	1.2260	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
54	519001	银华核心价值优选	1.1834	1.2234	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.36%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
55	530001	建信恒久价值	1.0058	1.0058	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
56	160706	嘉实沪深300ETF联接	1.0110	1.0810	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.37%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
57	161607	融通巨潮100	1.0440	1.1540	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
58	519180	万家180	0.8932	0.9432	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.38%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
59	110003	易方达上证50	0.9412	0.9412	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.39%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
60	161606	融通行业景气	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
61	375010	摩根中国优势混合A	1.1985	1.2185	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.40%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
62	020001	国泰金鹰增长	1.1200	1.2230	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.44%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
63	460001	华泰柏瑞盛世中国	1.0771	1.1071	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.44%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
64	070003	嘉实稳健	1.1020	1.1770	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.45%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
65	080001	长盛成长价值	1.0920	1.2960	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
66	350002	天治品质优选	0.9789	0.9989	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.46%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
67	253010	国联安安心成长混合	1.0430	1.0430	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
68	255010	国联安稳健	1.0290	1.0890	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
69	000001	华夏成长混合	1.0180	1.1380	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
70	100016	富国天源平衡	1.0264	1.1264	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.49%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
71	050001	博时价值增长	1.1910	1.3390	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.50%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
72	288001	华夏经典配置	1.0406	1.0406	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.50%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
73	162204	泰达宏利精选	1.0720	1.1420	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.51%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
74	257010	国联安德盛小盘精选	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
75	257020	国联安德盛精选	0.9830	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
76	180003	银华道琼斯88	1.0991	1.1991	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.52%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
77	340001	兴全可转债	1.0331	1.1271	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.52%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
78	519008	汇添富优势精选	1.1429	1.1629	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.52%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
79	519011	海富通精选	1.1174	1.3174	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.55%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
80	206001	鹏华行业成长	0.9924	1.0524	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.56%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
81	200001	长城久恒平衡	1.0470	1.1370	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.57%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
82	163302	大摩资源优选	1.0840	1.1190	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.58%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
83	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9822	0.9822	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.59%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
84	202201	南方避险	1.0511	1.2151	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.59%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
85	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9739	0.9739	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.59%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
86	160505	博时主题行业	1.0623	1.1033	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.60%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
87	200002	长城久泰沪深300	0.9569	0.9569	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.60%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
88	150103	银河银泰理财	0.9812	0.9812	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
89	270001	广发聚富	1.1263	1.3363	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.61%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
90	360001	光大量化核心	0.9606	0.9606	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.62%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
91	519996	长信银利精选股票	1.0142	1.0542	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.62%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
92	040002	华安中国A股增强	0.9540	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
93	050002	博时沪深300	0.9430	0.9930	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
94	160105	南方积极配置	1.0209	1.0209	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.63%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
95	161605	融通蓝筹成长	1.1010	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.63%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
96	160603	鹏华普天收益	1.0840	1.2490	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.64%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
97	400001	东方龙混合	1.0982	1.1182	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.64%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
98	121002	国投瑞银景气行业混合	1.0520	1.0820	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.65%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
99	163503	天治核心成长	0.9759	0.9759	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.65%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
100	217002	招商安泰平衡	1.0266	1.1366	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.65%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
101	090003	大成蓝筹稳健	1.0312	1.0412	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.66%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
102	260103	景顺长城动力平衡	1.1071	1.2071	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.68%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
103	202101	南方宝元债券	1.0695	1.2395	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.69%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
104	050004	博时精选	1.0331	1.0431	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.71%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
105	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0820	1.0920	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.71%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
106	310308	申万盛利精选	1.0342	1.0342	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.72%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
107	162201	泰达宏利成长	1.0906	1.3206	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.74%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
108	510081	长盛动态精选	1.0652	1.0852	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.74%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
109	160605	鹏华中国50	1.0640	1.0840	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.75%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
110	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.0600	1.0600	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.75%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
111	270002	广发稳健增长	1.1543	1.2743	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.75%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
112	240001	华宝宝康消费品	1.1857	1.3157	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.76%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
113	310328	申万新动力	1.0149	1.0449	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.76%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
114	519005	海富通股票混合	1.0440	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.76%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
115	100022	富国天瑞强势	1.0949	1.1849	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.77%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
116	161604	融通深证100	0.8800	1.0400	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.79%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
117	288002	华夏收入	1.0197	1.0197	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.79%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
118	202001	南方稳健成长	1.0467	1.2717	0.0000	0.0000	-0.0084	-0.80%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
119	260101	景顺长城优选	1.1464	1.2864	0.0000	0.0000	-0.0092	-0.80%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
120	090001	大成价值增长	1.1114	1.3214	0.0000	0.0000	-0.0092	-0.82%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
121	160106	南方高增长	1.0702	1.1702	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.84%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
122	233001	大摩基础行业	0.8895	0.8895	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.84%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
123	240005	华宝多策略增长	1.0214	1.0214	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.84%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
124	290002	泰信先行策略	0.9801	1.0001	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.86%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
125	270005	广发聚丰	1.0653	1.0653	0.0000	0.0000	-0.0093	-0.87%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
126	217001	招商安泰股票	1.0520	1.1670	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.89%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
127	162607	景顺长城资源垄断	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.90%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
128	240002	华宝宝康灵活配置	1.1570	1.2670	0.0000	0.0000	-0.0112	-0.96%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
129	240004	华宝动力组合	1.0849	1.0849	0.0000	0.0000	-0.0106	-0.97%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
130	162202	泰达宏利周期	1.0544	1.2894	0.0000	0.0000	-0.0113	-1.06%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
131	217005	招商先锋	1.0247	1.0247	0.0000	0.0000	-0.0117	-1.13%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
132	213002	宝盈泛沿海增长	0.9746	1.0646	0.0000	0.0000	-0.0113	-1.15%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
133	213001	宝盈鸿利收益	0.9287	1.0587	0.0000	0.0000	-0.0111	-1.18%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
134	260104	景顺长城内需增长	1.1620	1.2220	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.19%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
135	163402	兴全趋势投资	1.0816	1.1056	0.0000	0.0000	-0.0133	-1.21%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
136	162102	金鹰中小盘精选	0.9439	0.9439	0.0000	0.0000	-0.0118	-1.23%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
137	519688	交银精选混合	1.0699	1.1099	0.0000	0.0000	-0.0136	-1.26%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
138	410001	华富竞争力优选	0.9913	0.9913	0.0000	0.0000	-0.0138	-1.37%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
139	161706	招商优质成长	1.0810	1.1310	0.0000	0.0000	-0.0155	-1.41%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值
140	090004	大成精选增值	1.0081	1.0681	0.0000	0.0000	-0.0156	-1.52%	2006-03-08	基金资料净值查询盘中估值