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2006年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040004 华安宝利配置混合 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.2140 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长混合 1.1315 1.1515 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.8883 0.9783 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020005 国泰金马稳健混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0404 1.1204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481001 工银核心价值混合A 1.0468 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选混合A 0.9997 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0617 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0440 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519087 新华优选分红混合A 0.9617 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 1.0708 1.1508 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0226 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 1.1090 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9852 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.0150 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320001 诺安平衡混合A 1.0838 1.1688 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320003 诺安先锋混合A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100018 富国天利增长债券A 1.0368 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.1101 1.2101 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 1.1695 1.3595 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.1482 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0805 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 1.1782 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 1.0986 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398001 中海优质成长混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 1.0624 1.2224 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.1384 1.2884 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 1.0780 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 1.0121 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450001 国富中国收益混合A 1.0558 1.0808 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 0.9975 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070002 嘉实增长混合 1.2850 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400003 东方精选混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350001 天治财富增长混合 1.0347 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162205 宏利风险预算混合 0.9917 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 1.0960 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519001 银华价值优选混合 1.1834 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530001 建信恒久价值混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0440 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.8932 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110003 易方达上证50增强A 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 1.1985 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长混合 1.1200 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0771 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 1.1020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510050 华夏上证50ETF 0.8820 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080001 长盛成长价值混合A 1.0920 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350002 天治低碳经济混合 0.9789 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253010 国联安安心成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0264 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 1.1910 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 1.0720 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257020 国联安精选混合 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180003 银华-道琼斯88指数 1.0991 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 1.0331 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519008 汇添富优势精选混合 1.1429 1.1629 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选混合 1.1174 1.3174 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.55% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.9924 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0623 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 150103 银河银泰混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.1263 1.3363 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.61% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519996 长信银利精选股票 1.0142 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1010 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160603 鹏华普天收益混合 1.0840 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 1.0982 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.65% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.0266 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0312 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1071 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.68% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202101 南方宝元债券A 1.0695 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050004 博时精选混合A 1.0331 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162201 宏利成长混合 1.0906 1.3206 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510081 长盛动态精选混合 1.0652 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160605 鹏华中国50混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270002 广发稳健增长混合A 1.1543 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.75% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.1857 1.3157 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.76% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310328 申万菱信新动力混合A 1.0149 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519005 海富通股票混合 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势混合A 1.0949 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.77% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161604 融通深证100指数A 0.8800 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288002 华夏收入混合 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202001 南方稳健成长混合 1.0467 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选混合 1.1464 1.2864 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.80% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090001 大成价值增长混合A 1.1114 1.3214 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.82% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0702 1.1702 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233001 大摩基础行业混合 0.8895 0.8895 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.84% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240005 华宝多策略增长A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290002 泰信先行策略混合 0.9801 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270005 广发聚丰混合A 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.89% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240002 华宝宝康配置混合 1.1570 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.96% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240004 华宝动力组合混合A 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.97% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162202 宏利周期混合 1.0544 1.2894 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.06% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217005 招商先锋混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.13% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9746 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.15% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9287 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.18% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0816 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.21% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.23% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519688 交银精选混合 1.0699 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.26% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410001 华富竞争力优选混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.37% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.41% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090004 大成精选增值混合A 1.0081 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.52% 2006-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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