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2006年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519001 银华价值优选混合 1.2203 1.2603 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选混合A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070002 嘉实增长混合 1.3280 1.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.2500 1.3700 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310328 申万菱信新动力混合A 1.0473 1.0773 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481001 工银核心价值混合A 1.0776 1.0926 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益混合A 1.1550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.1778 1.3978 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业混合 1.1900 1.3800 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长混合 1.1674 1.1874 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 1.1297 1.3147 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270005 广发聚丰混合A 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康配置混合 1.1783 1.2883 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9941 1.0141 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0676 1.1526 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257010 国联安小盘精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257020 国联安精选混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9526 1.0826 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.1180 1.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240004 华宝动力组合混合A 1.1047 1.1047 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 1.0283 1.0933 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1250 1.1950 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.1890 1.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.2270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 1.0848 1.2448 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 宏利行业精选混合A 1.1061 1.1761 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.2069 1.3369 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1035 1.1435 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400001 东方龙混合 1.1178 1.1378 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519688 交银精选混合 1.0981 1.1381 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 1.1305 1.3405 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161606 融通行业景气混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519005 海富通股票混合 1.0820 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长混合 1.1440 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080001 长盛成长价值混合A 1.1220 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 1.1060 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长混合 1.0578 1.0778 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0883 1.1293 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270002 广发稳健增长混合A 1.1930 1.3130 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519008 汇添富优势精选混合 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0782 1.1082 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270001 广发聚富混合 1.1646 1.3746 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 1.0644 1.1894 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.0931 1.3281 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.1289 1.2289 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选混合 1.0967 1.1167 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400003 东方精选混合 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040001 华安创新混合 1.1170 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 1.1330 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 1.1246 1.2246 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 1.0224 1.0824 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 375010 摩根中国优势混合A 1.2361 1.2561 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1037 1.1137 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217002 招商安泰平衡混合 1.0401 1.1501 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.1218 1.3518 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.0694 1.1844 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9898 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377010 摩根阿尔法混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0453 1.1453 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240003 华宝宝康债券A 1.0392 1.1192 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420001 天弘精选混合A 1.0026 1.0306 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0121 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1125 1.1625 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000004 中海可转债债券C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 1.1270 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161603 融通债券A/B 1.0220 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1200 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161902 万家增强收益债券C 1.0484 1.0874 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162205 宏利风险预算混合 1.0051 1.0701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253010 国联安安心成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0281 1.1881 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151002 银河收益混合 1.0762 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202001 南方稳健成长混合 1.0585 1.2835 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0098 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450001 国富中国收益混合A 1.0693 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519087 新华优选分红混合A 0.9741 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0027 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217005 招商先锋混合 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260101 景顺长城优选混合 1.1743 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100018 富国天利增长债券A 1.0398 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0207 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210001 金鹰成份优选混合 0.9039 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202101 南方宝元债券A 1.0875 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.0455 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090004 大成精选增值混合A 1.0375 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002011 华夏红利混合 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020005 国泰金马稳健混合A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160605 鹏华中国50混合 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0590 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360001 光大保德信量化股票A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320003 诺安先锋混合A 1.0243 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 1.0286 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1329 1.2329 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288001 华夏经典混合 1.0328 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0487 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050004 博时精选混合A 1.0548 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233001 大摩基础行业混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100022 富国天瑞强势混合A 1.1136 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050001 博时价值增长混合 1.2250 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398011 中海分红增利混合 1.0202 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519180 万家180指数A 0.9058 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040002 华安中国A股增强指数 0.9710 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050002 博时沪深300指数A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519011 海富通精选混合 1.1469 1.3469 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530001 建信恒久价值混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510050 华夏上证50ETF 0.8880 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110003 易方达上证50增强A 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2006-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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