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2006年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519087 新华优选分红混合A 0.9992 1.0592 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.2717 1.2917 0.0000 0.0000 0.0091 0.72% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选混合 0.9216 1.0116 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 1.0634 1.1284 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.1454 1.3754 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 1.1573 1.3423 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040004 华安宝利配置混合 1.1740 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.1089 1.2689 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选混合 1.1680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400001 东方龙混合 1.0532 1.1532 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162205 宏利风险预算混合 1.0175 1.0825 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1280 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长混合 1.3660 1.4970 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070003 嘉实稳健混合 1.1610 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270005 广发聚丰混合A 1.1399 1.1399 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值混合A 1.1149 1.1299 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519008 汇添富优势精选混合 1.2042 1.2242 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160605 鹏华中国50混合 1.1260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.1490 1.2900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0609 1.1609 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377010 摩根阿尔法混合A 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350001 天治财富增长混合 1.0737 1.0937 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519996 长信银利精选股票 1.0482 1.0882 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9854 1.1154 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257020 国联安精选混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1193 1.1493 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1463 1.2463 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.0610 1.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治低碳经济混合 1.0118 1.0318 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 1.1700 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398011 中海分红增利混合 1.0335 1.1035 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.3010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.1866 1.3966 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0260 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320003 诺安先锋混合A 1.0482 1.0632 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162204 宏利行业精选混合A 1.1350 1.2050 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.1952 1.3352 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 1.1420 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.2156 1.2356 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.1079 1.3429 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1936 1.2636 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217005 招商先锋混合 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.0398 1.1198 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0663 1.0763 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233001 大摩基础行业混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 1.0672 1.0972 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100022 富国天瑞强势混合A 1.1184 1.2084 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.2137 1.3337 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320001 诺安平衡混合A 1.0848 1.2098 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100020 富国天益价值混合A 1.2086 1.4286 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180003 银华-道琼斯88指数 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519688 交银精选混合 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1054 1.1904 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略混合 1.0105 1.0305 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161604 融通深证100指数A 0.9310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0453 1.1353 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530001 建信恒久价值混合 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 1.1406 1.2406 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1409 1.1909 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253010 国联安安心成长混合 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1536 1.2536 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040001 华安创新混合 1.1470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070005 嘉实债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益混合 1.1190 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 1.2600 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161902 万家增强收益债券C 1.0524 1.0914 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510081 长盛动态精选混合 1.1188 1.1388 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090004 大成精选增值混合A 1.0586 1.1186 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240002 华宝宝康配置混合 1.2071 1.3171 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券A 1.0417 1.1317 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090001 大成价值增长混合A 1.1214 1.3614 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.0994 1.2694 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240004 华宝动力组合混合A 1.1252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9957 1.0057 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420001 天弘精选混合A 1.0037 1.0317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217002 招商安泰平衡混合 1.0546 1.1646 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217003 招商安泰债券A 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180001 银华优势企业混合 1.2096 1.3996 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 1.0699 1.0799 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.0898 1.2048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 288001 华夏经典混合 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090002 大成债券A/B 1.0038 1.1788 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110003 易方达上证50增强A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 151002 银河收益混合 1.0798 1.1598 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180指数A 0.9182 0.9682 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000004 中海可转债债券C 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000011 华夏大盘精选混合A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002011 华夏红利混合 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健混合A 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040002 华安中国A股增强指数 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080001 长盛成长价值混合A 1.1420 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110008 易方达稳健收益债券B 1.0022 1.0114 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400003 东方精选混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519005 海富通股票混合 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240001 华宝宝康消费品 1.2246 1.3546 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206001 鹏华弘泰A 1.0415 1.1015 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519001 银华价值优选混合 1.2526 1.2926 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240005 华宝多策略增长A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0298 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070001 嘉实成长收益混合A 1.1693 1.3193 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0710 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340001 兴全可转债混合 1.0514 1.1454 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益混合A 1.0740 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510050 华夏上证50ETF 0.8970 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1223 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0706 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0994 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0317 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288002 华夏收入混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050001 博时价值增长混合 1.2370 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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