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2017年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2510 1.2590 1.2380 1.2460 0.0130 1.05% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1356 0.1356 0.1344 0.1344 0.0012 0.89% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0986 1.0986 1.0903 1.0903 0.0083 0.76% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0695 1.0695 1.0618 1.0618 0.0077 0.73% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0614 1.0614 0.0076 0.72% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.70% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001245 工银生态环境股票A 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519698 交银先锋混合A 1.3220 1.7260 1.3129 1.7169 0.0091 0.69% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400011 东方核心动力混合A 1.5359 1.5359 1.5258 1.5258 0.0101 0.66% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1593 0.1593 0.1583 0.1583 0.0010 0.63% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 710301 富安达增强收益债券A 1.1385 1.1585 1.1318 1.1518 0.0067 0.59% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 710302 富安达增强收益债券C 1.1157 1.1357 1.1092 1.1292 0.0065 0.59% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 1.2856 3.1427 1.2784 3.1355 0.0072 0.56% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2650 1.6480 1.2580 1.6410 0.0070 0.56% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2860 1.3960 1.2790 1.3890 0.0070 0.55% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001645 国泰大健康股票A 1.4340 1.4340 1.4270 1.4270 0.0070 0.49% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003889 汇安丰泽混合A 1.1194 1.1194 1.1142 1.1142 0.0052 0.47% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003890 汇安丰泽混合C 1.1187 1.1187 1.1136 1.1136 0.0051 0.46% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519069 汇添富价值精选混合 2.5310 3.4070 2.5200 3.3960 0.0110 0.44% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519997 长信银利精选混合A 0.9953 2.9153 0.9909 2.9109 0.0044 0.44% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 0.9953 2.9153 0.9909 2.9109 0.0044 0.44% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5880 2.5880 2.5770 2.5770 0.0110 0.43% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3850 1.3850 0.0060 0.43% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1865 0.2034 0.1857 0.2026 0.0008 0.43% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6504 0.6504 0.6476 0.6476 0.0028 0.43% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9280 1.1280 0.9240 1.1240 0.0040 0.43% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6531 0.6531 0.6503 0.6503 0.0028 0.43% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0955 1.0955 1.0909 1.0909 0.0046 0.42% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1510 3.7620 3.1380 3.7490 0.0130 0.41% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002386 工银中国制造2025股票 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0030 1.0130 0.9990 1.0090 0.0040 0.40% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001468 广发改革混合 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003596 长盛盛腾混合A 1.1184 1.1184 1.1141 1.1141 0.0043 0.39% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003597 长盛盛腾混合C 1.1232 1.1232 1.1188 1.1188 0.0044 0.39% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 169101 东方红睿丰混合 1.3310 2.0100 1.3260 2.0050 0.0050 0.38% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570008 诺德周期策略混合 1.5720 2.3070 1.5660 2.3010 0.0060 0.38% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1589 0.1589 0.1583 0.1583 0.0006 0.38% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090015 大成内需增长混合A 2.3760 2.3760 2.3670 2.3670 0.0090 0.38% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0480 1.8680 1.0440 1.8640 0.0040 0.38% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960018 大成内需增长混合H 2.3770 2.3770 2.3680 2.3680 0.0090 0.38% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040023 华安可转债债券B 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001496 工银聚焦30股票 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8050 0.4940 0.8020 0.4910 0.0030 0.37% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410007 华富价值增长混合A 1.0333 1.8333 1.0296 1.8296 0.0037 0.36% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8380 0.5560 0.8350 0.5530 0.0030 0.36% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340007 兴全社会责任混合 2.8410 3.0310 2.8310 3.0210 0.0100 0.35% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0318 1.0318 1.0282 1.0282 0.0036 0.35% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410003 华富成长趋势混合A 0.8945 1.1845 0.8915 1.1815 0.0030 0.34% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410006 华富策略精选混合A 1.4084 1.5684 1.4036 1.5636 0.0048 0.34% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001528 诺安先进制造股票A 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.34% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0734 0.6313 1.0698 0.6277 0.0036 0.34% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159906 大成深证成长40ETF 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580008 东吴新产业精选股票A 1.5800 1.5800 1.5750 1.5750 0.0050 0.32% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9580 1.0810 0.9550 1.0780 0.0030 0.31% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040009 华安稳定收益债券A 1.0878 1.5980 1.0846 1.5948 0.0032 0.30% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000946 华夏医疗健康混合C 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001866 北信瑞丰新成长 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340008 兴全有机增长混合 2.0822 2.9022 2.0760 2.8960 0.0062 0.30% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001844 九泰久益混合C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040010 华安稳定收益债券B 1.0797 1.5567 1.0766 1.5536 0.0031 0.29% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630008 华商策略精选混合 1.3980 1.3980 1.3940 1.3940 0.0040 0.29% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000945 华夏医疗健康混合A 1.3740 1.3740 1.3700 1.3700 0.0040 0.29% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 675123 西部利得汇逸债券C 1.0202 1.0202 1.0173 1.0173 0.0029 0.29% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7100 3.8300 0.7080 3.8280 0.0020 0.28% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519013 海富通风格优势混合 0.7150 1.8210 0.7130 1.8190 0.0020 0.28% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 570001 诺德价值优势混合 1.4630 1.4630 1.4589 1.4589 0.0041 0.28% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 0.7130 5.2120 0.7110 5.2100 0.0020 0.28% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1310 0.7750 1.1280 0.7720 0.0030 0.27% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040022 华安可转债债券A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001712 东方红优势精选混合 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2430 2.2430 2.2370 2.2370 0.0060 0.27% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0491 1.0491 1.0463 1.0463 0.0028 0.27% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1770 3.1630 1.1740 3.1600 0.0030 0.26% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001220 民生加银研究精选混合 0.7960 0.7960 0.7940 0.7940 0.0020 0.25% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000619 东方红产业升级混合 2.4020 2.4020 2.3960 2.3960 0.0060 0.25% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 167503 安信一带一路指数A 0.8050 0.4760 0.8030 0.4740 0.0020 0.25% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000409 鹏华环保产业股票 1.6610 1.6610 1.6570 1.6570 0.0040 0.24% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8340 0.5170 0.8320 0.5150 0.0020 0.24% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580003 东吴行业轮动混合A 0.7609 0.8409 0.7591 0.8391 0.0018 0.24% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350007 天治趋势精选混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050019 博时转债增强债券A 1.3080 1.3130 1.3050 1.3100 0.0030 0.23% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 740001 长安宏观策略混合A 1.3360 2.1560 1.3330 2.1530 0.0030 0.23% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000480 东方红新动力混合A 2.1350 2.2230 2.1300 2.2180 0.0050 0.23% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163822 中银主题策略混合A 1.7840 1.8840 1.7800 1.8800 0.0040 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002634 华宝未来主导混合A 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9300 0.9560 0.9280 0.9540 0.0020 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7930 1.7930 1.7890 1.7890 0.0040 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7728 0.7728 0.7711 0.7711 0.0017 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健混合A 0.9310 3.8440 0.9290 3.8420 0.0020 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580002 东吴双动力混合A 0.7439 1.8067 0.7423 1.8051 0.0016 0.22% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002465 东兴众智优选混合 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7710 0.7710 0.7694 0.7694 0.0016 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.1064 1.1064 1.1041 1.1041 0.0023 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9625 1.6187 0.9605 1.6167 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290004 泰信优质生活混合 0.9545 1.7682 0.9525 1.7662 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001782 九泰久益混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5230 1.5330 1.5200 1.5300 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.5110 1.5080 1.5080 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002980 华夏创新前沿股票A 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110027 易方达安心回报债券A 1.5400 2.3550 1.5370 2.3520 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110028 易方达安心回报债券B 1.5240 2.3190 1.5210 2.3160 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240018 华宝可转债债券A 0.9480 0.9480 0.9461 0.9461 0.0019 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002194 北信瑞丰稳定增强 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001364 大成景润灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002607 融通增裕债券 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350008 天治新消费混合 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002102 创金合信转债精选债券C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002264 华夏乐享健康混合A 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001513 易方达信息产业混合A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001603 易方达安盈回报混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5710 1.5810 1.5680 1.5780 0.0030 0.19% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001758 嘉实研究增强混合 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1010 1.1220 1.0990 1.1200 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004076 国联安锐意成长混合 1.0375 1.0375 1.0356 1.0356 0.0019 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1694 0.1694 0.1691 0.1691 0.0003 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1256 1.1256 1.1236 1.1236 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002101 创金合信转债精选债券A 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350009 天治研究驱动混合A 1.1430 1.3120 1.1410 1.3100 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164304 新华中证环保产业指数 1.1210 1.2090 1.1190 1.2070 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1192 1.1192 1.1173 1.1173 0.0019 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1920 1.4310 1.1900 1.4290 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001127 中银宏观策略混合A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001135 益民品质升级混合A 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001112 东方红中国优势混合 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1750 1.5710 1.1730 1.5690 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5950 0.5950 0.0010 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1940 1.4620 1.1920 1.4600 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570006 诺德中小盘混合 1.2160 1.7460 1.2140 1.7440 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513500 博时标普500ETF 1.5226 1.5226 1.5202 1.5202 0.0024 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001564 东方红京东大数据混合A 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001178 前海开源再融资股票 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050119 博时转债增强债券C 1.2910 1.2950 1.2890 1.2930 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.2270 1.2150 1.2250 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 512580 广发中证环保ETF 1.0224 1.0224 1.0208 1.0208 0.0016 0.16% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.6730 0.6730 0.0010 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217009 招商核心价值混合 1.0744 1.1944 1.0728 1.1928 0.0016 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 571002 诺德灵活配置混合 1.4457 2.1657 1.4436 2.1636 0.0021 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050025 博时标普500ETF联接A 1.8686 1.9276 1.8658 1.9248 0.0028 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3280 1.7380 1.3260 1.7360 0.0020 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0390 2.0390 2.0360 2.0360 0.0030 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8575 2.7888 0.8563 2.7876 0.0012 0.14% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0439 1.0439 1.0424 1.0424 0.0015 0.14% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7330 1.2960 0.7320 1.2950 0.0010 0.14% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288002 华夏收入混合 4.7000 6.1000 4.6940 6.0940 0.0060 0.13% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003284 中邮医药健康混合A 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240017 华宝新兴产业混合 2.1919 2.1919 2.1891 2.1891 0.0028 0.13% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2844 1.2844 1.2827 1.2827 0.0017 0.13% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6680 1.7780 1.6660 1.7760 0.0020 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001565 永赢量化混合发起式 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4329 1.5654 1.4312 1.5637 0.0017 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001899 东海社会安全 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8250 0.5100 0.8240 0.5090 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320011 诺安中小盘精选混合A 2.6100 2.6700 2.6070 2.6670 0.0030 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0960 1.0960 1.0947 1.0947 0.0013 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001723 华商新动力混合A 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1605 0.1605 0.0002 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001193 中金消费升级股票A 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8425 2.9164 0.8415 2.9154 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001222 鹏华外延成长混合 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001208 诺安低碳经济股票A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7640 2.0340 1.7620 2.0320 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001956 国联安科技动力 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 960004 华夏兴华混合H 1.8650 6.2970 1.8630 6.2950 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519690 交银稳健配置混合 1.2464 3.4294 1.2450 3.4280 0.0014 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519908 华夏兴华混合A 1.8650 6.2970 1.8630 6.2950 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7700 1.7700 1.7680 1.7680 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6400 2.7400 2.6370 2.7370 0.0030 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270022 广发内需增长混合A 0.9190 1.0190 0.9180 1.0180 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9090 1.1970 0.9080 1.1960 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000011 华夏大盘精选混合A 10.9740 15.0540 10.9630 15.0430 0.0110 0.10% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003710 国投瑞银和顺债券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003104 泰达宏利定宏混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8379 2.4181 0.8371 2.4173 0.0008 0.10% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0500 1.1770 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003187 嘉实安益混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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