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2019年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 690003 民生精选 1.0130 1.0130 0.9950 0.9950 0.0180 1.81% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001273 民生加银新动力定开混合A 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8200 0.5981 0.8070 0.5851 0.0130 1.61% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8570 0.6250 0.8440 0.6120 0.0130 1.54% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1753 0.1753 0.1730 0.1730 0.0023 1.33% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270027 广发全球农业指数 1.1850 1.1850 1.1700 1.1700 0.0150 1.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1477 0.1477 0.1460 0.1460 0.0017 1.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9682 0.9682 0.9583 0.9583 0.0099 1.03% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9763 0.9763 0.9664 0.9664 0.0099 1.02% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.94% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003720 易标普生物科技美元汇 0.1806 0.1806 0.1791 0.1791 0.0015 0.84% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161032 富国中证煤炭指数分级 0.8360 0.5460 0.8290 0.5390 0.0070 0.84% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206011 鹏华美国房地产 0.9640 1.3040 0.9560 1.2960 0.0080 0.84% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 096001 大成标普500 1.6460 1.8620 1.6330 1.8490 0.0130 0.80% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1780 0.1780 0.1766 0.1766 0.0014 0.79% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161127 易标普生物科技人民币 1.2208 1.2208 1.2112 1.2112 0.0096 0.79% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2031 1.2031 1.1938 1.1938 0.0093 0.78% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.77% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3039 0.3438 0.3016 0.3415 0.0023 0.76% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3038 0.3038 0.3015 0.3015 0.0023 0.76% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1664 0.1664 0.1652 0.1652 0.0012 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.0535 2.0535 2.0387 2.0387 0.0148 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3018 0.3018 0.2996 0.2996 0.0022 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3018 0.3018 0.2996 0.2996 0.0022 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100指数 2.0541 2.3241 2.0392 2.3092 0.0149 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 539003 建信全球资源股票 0.8290 0.8610 0.8230 0.8550 0.0060 0.73% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1684 0.1684 0.1672 0.1672 0.0012 0.72% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7310 1.7310 1.7190 1.7190 0.0120 0.70% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161125 易方达标普500指数人民币 1.1384 1.1384 1.1305 1.1305 0.0079 0.70% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.0178 2.0178 2.0040 2.0040 0.0138 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040046 华安纳斯达克100指数 2.0400 2.0400 2.0260 2.0260 0.0140 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050025 博时标普500ETF联接 2.0228 2.0818 2.0089 2.0679 0.0139 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160216 国泰商品 0.4360 0.4360 0.4330 0.4330 0.0030 0.69% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000834 大成纳斯达克100指数 1.6360 1.6360 1.6250 1.6250 0.0110 0.68% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1247 1.1247 1.1172 1.1172 0.0075 0.67% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005613 上投富时发达市场REITs 1.1056 1.1056 1.0984 1.0984 0.0072 0.66% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000041 华夏全球精选 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0778 0.0778 0.0773 0.0773 0.0005 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2027 0.2027 0.2014 0.2014 0.0013 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519981 长信美国标普100 1.2370 1.6330 1.2290 1.6250 0.0080 0.65% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003721 易标普信息科技美元汇 0.1875 0.1875 0.1863 0.1863 0.0012 0.64% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业精选 1.1480 1.1980 1.1410 1.1910 0.0070 0.61% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161128 易标普信息科技人民币 1.2673 1.2673 1.2597 1.2597 0.0076 0.60% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 0.0080 0.59% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 486002 工银全球精选 2.0460 2.0460 2.0340 2.0340 0.0120 0.59% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162411 华宝标普石油指数 0.5260 0.5260 0.5230 0.5230 0.0030 0.57% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2093 0.2262 0.2082 0.2251 0.0011 0.53% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4150 1.5250 1.4080 1.5180 0.0070 0.50% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8180 0.8180 0.8140 0.8140 0.0040 0.49% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163208 诺安油气能源 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118001 易方达亚洲精选 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1607 0.2173 0.1600 0.2166 0.0007 0.44% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000778 鹏华先进制造股票 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005592 长安裕腾混合C 0.8881 0.8881 0.8845 0.8845 0.0036 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0117 1.0117 1.0076 1.0076 0.0041 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7557 0.8942 0.7526 0.8911 0.0031 0.41% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005588 长安裕腾混合A 0.8934 0.8934 0.8898 0.8898 0.0036 0.40% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0169 1.0169 1.0128 1.0128 0.0041 0.40% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253020 国联安德盛增利债A 1.2800 1.5250 1.2750 1.5200 0.0050 0.39% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000179 广发美国房地产指数 1.0860 1.4560 1.0820 1.4520 0.0040 0.37% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206006 鹏华环球发现 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000971 诺安新经济 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2438 0.2438 0.2430 0.2430 0.0008 0.33% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253021 国联安德盛增利债B 1.2520 1.4800 1.2480 1.4760 0.0040 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486001 工银全球配置 1.2360 1.6970 1.2320 1.6930 0.0040 0.32% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160416 华安标普石油指数 0.9700 1.0100 0.9670 1.0070 0.0030 0.31% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9674 0.9674 0.9645 0.9645 0.0029 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9565 0.9565 0.9536 0.9536 0.0029 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100055 富国全球顶级消费品 1.3385 1.3385 1.3345 1.3345 0.0040 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118002 易方达标普消费品指数 1.6480 1.6480 1.6430 1.6430 0.0050 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 378546 上投全球天然资源 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.8505 0.8505 0.8480 0.8480 0.0025 0.29% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004877 汇添富全球医疗混合人民币 0.9659 0.9659 0.9632 0.9632 0.0027 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070031 嘉实全球房地产 1.0830 1.3150 1.0800 1.3120 0.0030 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320017 诺安全球不动产 1.4430 1.4430 1.4390 1.4390 0.0040 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519696 交银环球精选 1.7610 2.2210 1.7560 2.2160 0.0050 0.28% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000946 华夏医疗健康混合C 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005561 创金中证红利低波动A 0.8770 0.8770 0.8746 0.8746 0.0024 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005562 创金中证红利低波动C 0.8757 0.8757 0.8733 0.8733 0.0024 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160627 鹏华策略优选混合 1.1160 1.0220 1.1130 1.0190 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000945 华夏医疗健康混合A 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006652 富国金融地产行业混合 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001261 中融新机遇混合 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005108 圆信永丰双利优选 0.9241 0.9241 0.9219 0.9219 0.0022 0.24% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.6450 1.6450 1.6410 1.6410 0.0040 0.24% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000264 博时内需增长混合 0.8710 0.7610 0.8690 0.7590 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002264 华夏乐享健康混合 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160620 鹏华资源分级 0.8880 0.6700 0.8860 0.6680 0.0020 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161813 银华信用债券 1.3170 1.5020 1.3140 1.4990 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260112 景顺长城能源基建 1.2880 2.1510 1.2850 2.1480 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539001 建信全球机遇 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3490 1.3490 1.3460 1.3460 0.0030 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.8980 0.9780 0.8960 0.9760 0.0020 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 262001 景顺长城大中华 1.3770 1.5530 1.3740 1.5500 0.0030 0.22% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9700 1.3810 0.9680 1.3790 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9540 1.1360 0.9520 1.1340 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002454 九泰久稳保本混合C 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270025 广发行业领先 0.9660 1.6180 0.9640 1.6160 0.0020 0.21% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.0050 1.0200 1.0030 1.0180 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9970 1.0100 0.9950 1.0080 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005698 华夏全球科技先锋混合 0.9027 0.9027 0.9009 0.9009 0.0018 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0250 1.0980 1.0230 1.0960 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519949 长信利信灵活配置混合 1.0260 1.0860 1.0240 1.0840 0.0020 0.20% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000104 华宸信用增利债券 1.0700 1.2800 1.0680 1.2780 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001212 华润元大稳健债券A 1.0500 1.0590 1.0480 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001213 华润元大稳健债券C 1.0390 1.0470 1.0370 1.0450 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002342 融通增益债券A/B 1.0730 1.1730 1.0710 1.1710 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050018 博时行业轮动混合 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100066 富国纯债A 1.0670 1.2980 1.0650 1.2960 0.0020 0.19% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1638 0.1638 0.1635 0.1635 0.0003 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1638 0.1638 0.1635 0.1635 0.0003 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006570 中金金元A 1.0109 1.0109 1.0091 1.0091 0.0018 0.18% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002624 广发优企精选混合 1.1570 1.2080 1.1550 1.2060 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006571 中金金元C 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050116 博时宏观债券C 1.2070 1.2930 1.2050 1.2910 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270048 广发纯债债券A 1.1990 1.3900 1.1970 1.3880 0.0020 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960001 广发行业领先混合H 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.17% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1832 0.1939 0.1829 0.1936 0.0003 0.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0620 1.1115 1.0603 1.1098 0.0017 0.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161835 银华惠丰定开混合 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005801 工银印度基金美元 0.1375 0.1375 0.1373 0.1373 0.0002 0.15% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100056 富国低碳环保 2.0250 2.0250 2.0220 2.0220 0.0030 0.15% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630107 华商稳健双利债券B 1.3540 1.4080 1.3520 1.4060 0.0020 0.15% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002770 安信新回报混合A 1.1277 1.1777 1.1261 1.1761 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002771 安信新回报混合C 1.1205 1.1705 1.1189 1.1689 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004180 南方宏元债券A 1.1136 1.1136 1.1120 1.1120 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004181 南方宏元债券C 1.1136 1.1136 1.1120 1.1120 0.0016 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005582 华夏信用债ETF联接C 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160644 鹏华港美互联股票 0.7681 0.7681 0.7670 0.7670 0.0011 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165510 信诚金砖四国 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270041 广发消费品精选股票 2.1740 2.1740 2.1710 2.1710 0.0030 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519623 银河君耀混合A 1.0206 1.0806 1.0192 1.0792 0.0014 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519624 银河君耀混合C 1.0190 1.0790 1.0176 1.0776 0.0014 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630007 华商稳健双利债券A 1.3970 1.4580 1.3950 1.4560 0.0020 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 968011 摩根太平洋证券美元 14.2800 14.2800 14.2600 14.2600 0.0200 0.14% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1596 0.2003 0.1594 0.2001 0.0002 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004290 前海开源顺和定开债A 1.0734 1.0734 1.0720 1.0720 0.0014 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005581 华夏信用债ETF联接A 1.0701 1.0701 1.0687 1.0687 0.0014 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006109 富荣价值精选混合A 1.5951 1.5951 1.5931 1.5931 0.0020 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160921 大成定增灵活配置混合 0.7960 0.8180 0.7950 0.8170 0.0010 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 968010 摩根太平洋证券人民币 15.1000 15.1000 15.0800 15.0800 0.0200 0.13% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001417 汇添富医疗服务混合 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003819 广发景华纯债 1.0304 1.1285 1.0292 1.1273 0.0012 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004291 前海开源顺和定开债C 1.0689 1.0689 1.0676 1.0676 0.0013 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164824 工银印度基金人民币 0.9296 0.9296 0.9285 0.9285 0.0011 0.12% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000937 华商稳固添利债券A 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001312 华安新优选灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002786 中融融裕双利债券C 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002840 九泰久鑫债券A 0.9390 0.9970 0.9380 0.9960 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002841 九泰久鑫债券C 0.9300 0.9880 0.9290 0.9870 0.0010 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1191 1.1191 1.1179 1.1179 0.0012 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004246 德邦锐乾债券A 1.0240 1.1000 1.0229 1.0989 0.0011 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8200 0.8200 0.8191 0.8191 0.0009 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8179 0.8179 0.8170 0.8170 0.0009 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160123 南方中证50债券A 1.2637 1.2937 1.2623 1.2923 0.0014 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160124 南方中债10年期国债C 1.2270 1.2570 1.2257 1.2557 0.0013 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398061 中海消费精选 1.8650 2.0750 1.8630 2.0730 0.0020 0.11% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000191 富国信用债债券A 1.0370 1.3250 1.0360 1.3240 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000303 长盛双月红定期债券A 0.9860 1.1930 0.9850 1.1920 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000304 长盛双月红定期债券C 0.9790 1.1780 0.9780 1.1770 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0360 1.2910 1.0350 1.2900 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000407 汇添富双利增强债券C 1.0470 1.3600 1.0460 1.3590 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000438 融通月月添利定开债券B 1.0540 1.1870 1.0530 1.1860 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.2870 1.0330 1.2860 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000770 长城久盈纯债分级债券B 1.0005 1.3430 0.9995 1.3420 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0310 1.1320 1.0300 1.1310 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0300 1.1230 1.0290 1.1220 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0480 1.1370 1.0470 1.1360 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9737 1.0337 0.9727 1.0327 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9575 1.0175 0.9565 1.0165 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001246 华福长乐定开债 1.0150 1.2010 1.0140 1.2000 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001710 安信新趋势混合A 1.0110 1.1110 1.0100 1.1100 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001711 安信新趋势混合C 1.0100 1.1050 1.0090 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002128 广发鑫惠混合 1.0340 1.1050 1.0330 1.1040 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002382 东海祥瑞C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002453 九泰久稳保本混合A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002486 上银慧添利债券 1.0250 1.1370 1.0240 1.1360 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2019-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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