基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4740 0.4740 0.4670 0.4670 0.0070 1.50% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3460 1.3460 1.3280 1.3280 0.0180 1.36% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001195 工银农业产业股票 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1163 1.1163 1.1055 1.1055 0.0108 0.98% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1125 1.1125 1.1017 1.1017 0.0108 0.98% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0832 1.0832 1.0729 1.0729 0.0103 0.96% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090013 大成竞争优势 1.0930 2.1030 1.0850 2.0950 0.0080 0.74% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1477 1.1477 1.1393 1.1393 0.0084 0.74% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1560 1.1560 1.1476 1.1476 0.0084 0.73% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519019 大成景阳领先 0.6860 4.1450 0.6810 4.1400 0.0050 0.73% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320017 诺安全球不动产 1.5980 1.5980 1.5870 1.5870 0.0110 0.69% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0924 1.0924 1.0857 1.0857 0.0067 0.62% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0958 1.0958 1.0891 1.0891 0.0067 0.62% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数 1.2360 1.6060 1.2290 1.5990 0.0070 0.57% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1432 1.1432 1.1372 1.1372 0.0060 0.53% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003634 嘉实农业产业股票 1.2879 1.2879 1.2814 1.2814 0.0065 0.51% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003321 易方达原油C类人民币 1.0831 1.0831 1.0780 1.0780 0.0051 0.47% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 1.0949 1.0949 1.0898 1.0898 0.0051 0.47% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0425 1.0425 1.0382 1.0382 0.0043 0.41% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6060 1.6060 1.6000 1.6000 0.0060 0.38% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180020 银华成长先锋 1.0660 1.0910 1.0620 1.0870 0.0040 0.38% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000290 鹏华全球高收益债 1.1906 1.4951 1.1863 1.4908 0.0043 0.36% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1532 0.1532 0.1527 0.1527 0.0005 0.33% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070031 嘉实全球房地产 1.2520 1.4900 1.2480 1.4860 0.0040 0.32% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005169 华泰保兴策略精选A 1.0712 1.0712 1.0680 1.0680 0.0032 0.30% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005170 华泰保兴策略精选C 1.0639 1.0639 1.0607 1.0607 0.0032 0.30% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1794 0.2360 0.1789 0.2355 0.0005 0.28% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003385 工银全球美元债A人民币 1.0543 1.0543 1.0516 1.0516 0.0027 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003387 工银全球美元债C 1.0491 1.0491 1.0464 1.0464 0.0027 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8938 0.8938 0.8915 0.8915 0.0023 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0007 1.0007 0.9981 0.9981 0.0026 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100050 富国全球债券 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003322 易方达原油A类美元汇 0.1590 0.1590 0.1586 0.1586 0.0004 0.25% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9648 0.9648 0.9624 0.9624 0.0024 0.25% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003972 国富美元债定开债人民币 1.0523 1.0523 1.0498 1.0498 0.0025 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0823 1.0823 1.0797 1.0797 0.0026 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004998 长信全球债券人民币 1.1158 1.1158 1.1131 1.1131 0.0027 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000274 广发亚太中高收益债券 1.3280 1.3980 1.3250 1.3950 0.0030 0.23% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0326 1.0326 1.0303 1.0303 0.0023 0.22% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000958 东吴鼎元A 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1902 1.1902 1.1878 1.1878 0.0024 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1707 1.1707 1.1684 1.1684 0.0023 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003606 海富通全球收益债券美元 0.1514 0.1514 0.1511 0.1511 0.0003 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160416 华安标普石油指数 1.0230 1.0630 1.0210 1.0610 0.0020 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002880 华夏大中华信用债C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003323 易方达原油C类美元汇 0.1572 0.1572 0.1569 0.1569 0.0003 0.19% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0449 1.0449 1.0429 1.0429 0.0020 0.19% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002877 华夏大中华信用债A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强 0.5480 0.5480 0.5470 0.5470 0.0010 0.18% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006445 华夏全球聚享A人民币 1.0466 1.0466 1.0449 1.0449 0.0017 0.16% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006448 华夏全球聚享C人民币 1.0452 1.0452 1.0435 1.0435 0.0017 0.16% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000342 嘉实新兴市场B 1.3320 1.6000 1.3300 1.5980 0.0020 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001063 华夏海外收益债券C 1.3060 1.4700 1.3040 1.4680 0.0020 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002554 信达澳银纯债债券 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519709 交银全球资源股票 1.4490 1.4720 1.4470 1.4700 0.0020 0.14% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2332 0.2332 0.2329 0.2329 0.0003 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005613 上投富时发达市场REITs 1.2570 1.2570 1.2554 1.2554 0.0016 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000959 东吴鼎元C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165807 东吴鼎利分级债券 0.9180 1.2140 0.9170 1.2130 0.0010 0.11% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球精选 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000437 融通月月添利定开债券A 1.0510 1.2220 1.0500 1.2210 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002073 圆信永丰兴融A 1.0130 1.1420 1.0120 1.1410 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002074 圆信永丰兴融C 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002128 广发鑫惠混合 1.0280 1.1230 1.0270 1.1220 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002139 泓德裕泰债券C 1.0490 1.1390 1.0480 1.1380 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002486 上银慧添利债券 1.0200 1.1590 1.0190 1.1580 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002523 光大保德信恒利纯债 1.0170 1.0980 1.0160 1.0970 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 1.0940 1.0150 1.0930 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002898 富国两年期理财债券A 1.0200 1.0900 1.0190 1.0890 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002899 富国两年期理财债券C 1.0170 1.0770 1.0160 1.0760 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003934 银华10年地方政府债A 1.1042 1.1042 1.1031 1.1031 0.0011 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003935 银华10年地方政府债C 1.1220 1.1220 1.1209 1.1209 0.0011 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161713 招商信用添利债券 1.0150 1.6890 1.0140 1.6880 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.3700 10.3700 10.3600 10.3600 0.0100 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000194 银华信用四季红债券 1.0850 1.4250 1.0840 1.4240 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1000 1.4840 1.1110 1.4830 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0940 1.3600 1.0930 1.3590 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0760 1.3370 1.0750 1.3360 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000299 中海纯债债券C 1.0640 1.2040 1.0630 1.2030 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000420 大摩优质信价纯债C 1.0820 1.2630 1.0810 1.2620 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0700 1.3290 1.0690 1.3280 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001722 工银银和利混合 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002000 工银新生利混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0660 1.1480 1.0650 1.1470 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003039 广发集富纯债A 1.0470 1.2460 1.0590 1.2450 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003107 光大保德信安祺债券A 1.0542 1.0542 1.0533 1.0533 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003108 光大保德信安祺债券C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003187 嘉实安益混合 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004706 南方祥元债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005243 融通中国概念债券 1.1711 1.1711 1.1701 1.1701 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007006 融通超短债债券A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070037 嘉实纯债债券A 1.1450 1.3030 1.1440 1.3020 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0750 1.4570 1.0740 1.4560 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161693 融通债券C 1.1620 1.9240 1.1610 1.9230 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270030 广发聚财信用债券B 1.1370 1.5530 1.1360 1.5520 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6900 12.2800 10.6800 12.2700 0.0100 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000147 易方达高等级信用债A 1.1850 1.3530 1.1840 1.3520 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000148 易方达高等级信用债C 1.1810 1.3460 1.1800 1.3450 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000396 汇添富安心中国债券C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006638 人保鑫盛纯债A 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006639 人保鑫盛纯债C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006735 国金惠鑫短债债券C 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007007 融通超短债债券C 1.0079 1.0079 1.0071 1.0071 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202110 南方润元C 1.2710 1.3010 1.2700 1.3000 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3970 1.1970 1.3960 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0372 0.0000 1.0365 0.0000 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001061 华夏海外收益债券A 1.3430 1.5070 1.3420 1.5060 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0118 1.0911 1.0111 1.0904 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001969 光大尊盈半年定开债C 1.0233 1.0834 1.0226 1.0827 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0428 1.1218 1.0421 1.1211 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003682 博时安弘一年定开债A 1.1139 1.1139 1.1131 1.1131 0.0008 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003683 博时安弘一年定开债C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006936 华安安盛3个月定开债 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007075 富国产业债券C 1.0568 1.0968 1.0561 1.0961 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100073 富国强回报C级 1.4850 1.5150 1.4840 1.5140 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217011 招商安心债券 1.5240 1.8710 1.5230 1.8700 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217022 招商产业债券 1.4210 1.6610 1.4200 1.6600 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0239 0.0000 1.0233 -0.0006 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000598 长盛生态环境主题混合 1.6250 1.6250 1.6240 1.6240 0.0010 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1728 0.2135 0.1727 0.2134 0.0001 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002218 南方弘利A 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002219 南方弘利C 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003547 鹏华丰禄债券 1.0412 1.1492 1.0406 1.1486 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004200 博时富瑞纯债债券 1.0385 1.1226 1.0379 1.1220 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1437 1.1437 1.1430 1.1430 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005485 海富通恒丰定开债券 1.0305 1.0813 1.0299 1.0807 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005725 国投瑞银恒泽中短债A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006112 易方达恒惠定开债 1.0577 1.0697 1.0571 1.0691 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006553 国投瑞银恒泽中短债C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100058 富国产业债债券 1.0585 1.4935 1.0579 1.4929 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150106 易方达稳健 1.0556 0.0000 1.0550 -0.0006 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501106 广发中证10年期国开债A 1.1271 1.1271 1.1264 1.1264 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001993 博时裕泰纯债债券 1.0664 1.1832 1.0659 1.1827 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002146 长安鑫益增强混合A 1.1890 1.1890 1.1884 1.1884 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003102 长盛盛裕纯债A 1.0246 1.0790 1.0241 1.0785 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003103 长盛盛裕纯债C 1.0237 1.0767 1.0232 1.0762 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003214 易方达富惠纯债债券 1.0242 1.1222 1.0237 1.1217 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003226 信诚稳健债券A 1.0465 1.1065 1.0460 1.1060 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003227 信诚稳健债券C 1.0512 1.1102 1.0507 1.1097 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003819 广发景华纯债 1.0345 1.1426 1.0340 1.1421 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003837 东方臻享纯债债券A 1.0966 1.1302 1.0961 1.1297 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003838 东方臻享纯债债券C 1.1125 1.1529 1.1120 1.1524 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004027 广发景源纯债A 1.0330 1.1295 1.0325 1.1290 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004127 鹏华丰康债券 1.0412 1.1412 1.0407 1.1407 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1191 1.1491 1.1185 1.1485 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0943 1.1243 1.0938 1.1238 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004780 招商招利一年理财债券 1.0344 1.0791 1.0339 1.0786 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004792 富荣富乾债券A 0.9878 1.0374 0.9873 1.0369 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004793 富荣富乾债券C 0.9759 1.0254 0.9754 1.0249 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005171 富国景利纯债债券 1.0356 1.0971 1.0351 1.0966 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005285 广发中证10年期国开债C 1.0986 1.1176 1.0980 1.1170 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005784 创金汇誉六个月定开债A 1.0353 1.0803 1.0348 1.0798 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005854 财通汇利纯债 1.0511 1.0599 1.0506 1.0594 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006092 永赢荣益债券A 1.0529 1.0565 1.0524 1.0560 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006093 永赢荣益债券C 1.0523 1.0557 1.0518 1.0552 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006412 平安大华合锦定开债 1.0151 1.0381 1.0146 1.0376 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0934 1.0934 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006677 中银稳汇短债债券A 1.0060 1.0204 1.0055 1.0199 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006678 中银稳汇短债债券C 1.0055 1.0199 1.0050 1.0194 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519746 交银丰享收益债券A 2.0440 2.1350 2.0430 2.1340 0.0010 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 107.2300 116.7600 107.1800 116.7100 0.0500 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0435 1.5273 1.0431 1.5268 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0676 1.3748 1.0672 1.3744 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000319 泰达淘利债券A 1.0871 1.3370 1.0867 1.3366 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0931 1.1331 1.0927 1.1327 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0849 1.1249 1.0845 1.1245 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001794 华福朝阳债券 1.0307 1.1438 1.0303 1.1434 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0636 1.1123 1.0632 1.1119 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002147 长安鑫益增强混合C 1.1660 1.1660 1.1655 1.1655 0.0005 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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