基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰 华夏回报 富国天瑞 银华富裕 景顺鼎益 广发小盘 中邮核心 博时新兴 诺安股票 易基积极 景顺成长 上投亚太
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002556 博时丝路主题股票C 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003475 新疆前海联合沪深300指数 1.2805 1.2805 1.2716 1.2716 0.0089 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6956 1.6956 1.6838 1.6838 0.0118 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003853 金鹰添惠纯债债券 1.8476 1.8656 1.8347 1.8527 0.0129 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004354 益民中证智能消费 1.0559 1.0559 1.0486 1.0486 0.0073 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.3246 1.3246 1.3154 1.3154 0.0092 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005152 农银沪深300指数C 1.4294 1.4294 1.4195 1.4195 0.0099 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005691 南方中证100指数C 1.2300 1.7041 1.2215 1.6956 0.0085 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005885 金鹰信息产业股票C 1.8562 1.8562 1.8433 1.8433 0.0129 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005918 天弘沪深300指数C 1.1231 1.1231 1.1153 1.1153 0.0078 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006013 易方达鑫转招利混合A 1.2445 1.2445 1.2358 1.2358 0.0087 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006100 平安大华优势产业混合A 1.3606 1.6156 1.3511 1.6061 0.0095 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006101 平安大华优势产业混合C 1.3419 1.5909 1.3326 1.5816 0.0093 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006127 华宝香港中小C 1.5286 1.5286 1.5180 1.5180 0.0106 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2077 1.7137 1.1993 1.7053 0.0084 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006243 中银双息回报混合 1.1682 1.2082 1.1601 1.2001 0.0081 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006689 方正富邦信泓混合 1.0672 1.0672 1.0598 1.0598 0.0074 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006937 工银沪深300指数C 1.1363 1.1689 1.1284 1.1610 0.0079 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007039 前海联合沪深300指数C 1.2769 1.2769 1.2680 1.2680 0.0089 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007096 大成沪深300指数C 1.1290 1.1290 1.1212 1.1212 0.0078 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007339 易方达沪深300ETF联接C 1.4431 1.4431 1.4330 1.4330 0.0101 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007538 永赢沪深300A 1.1125 1.1125 1.1048 1.1048 0.0077 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007539 永赢沪深300C 1.1118 1.1118 1.1041 1.1041 0.0077 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8630 0.8630 0.8570 0.8570 0.0060 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008305 大摩量化配置混合C 1.7350 1.7350 1.7230 1.7230 0.0120 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强 0.8580 4.0160 0.8520 3.9960 0.0060 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090003 大成蓝筹稳健 0.9602 3.5302 0.9535 3.5235 0.0067 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100016 富国天源平衡 1.8650 3.5780 1.8520 3.5650 0.0130 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4452 1.4452 1.4351 1.4351 0.0101 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160636 鹏华互联网分级 1.1440 0.7510 1.1360 0.7460 0.0080 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2023 3.0936 1.1939 3.0852 0.0084 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160807 长盛沪深300 1.4330 1.4830 1.4230 1.4730 0.0100 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161116 易方达黄金主题 0.8630 0.8630 0.8570 0.8570 0.0060 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164508 国富中证100指数增强分级 1.1460 1.2690 1.1380 1.2610 0.0080 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3408 1.3408 1.3315 1.3315 0.0093 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233015 大摩量化配置股票 1.7350 2.1350 1.7230 2.1230 0.0120 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288002 华夏收入 5.0310 6.4310 4.9960 6.3960 0.0350 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320014 诺安上证新兴联接 1.2114 1.2407 1.2030 1.2321 0.0084 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481009 工银沪深300 1.1415 1.7347 1.1336 1.7268 0.0079 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501043 汇添富沪深300指数A 1.1432 1.1432 1.1353 1.1353 0.0079 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501045 汇添富沪深300指数C 1.1404 1.1404 1.1325 1.1325 0.0079 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519156 新华行业灵活配置 1.7160 2.6600 1.7040 2.6480 0.0120 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519300 大成沪深300指数 1.1306 2.7182 1.1227 2.7103 0.0079 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660006 农银大盘蓝筹 1.2334 1.2334 1.2248 1.2248 0.0086 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 673090 西部利得个股精选股票 1.2463 1.3683 1.2376 1.3596 0.0087 0.70% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000609 华商新量化灵活配置混合 1.4550 2.0050 1.4450 1.9950 0.0100 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001583 安信新常态股票 1.1600 1.4920 1.1520 1.4840 0.0080 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002174 东方互联网嘉混合 0.7142 0.7142 0.7093 0.7093 0.0049 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002790 长盛同享保本混合C 1.3150 1.3150 1.3060 1.3060 0.0090 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003492 前海开源外向企业股票 1.2188 1.2188 1.2105 1.2105 0.0083 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004402 金信民旺债券C 0.9845 0.9845 0.9778 0.9778 0.0067 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005209 东吴双三角A 0.9845 0.9845 0.9778 0.9778 0.0067 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005395 泓德臻远回报混合 1.1992 1.3392 1.1910 1.3310 0.0082 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005567 创金MSCI中国A股国际指数A 1.1197 1.1197 1.1120 1.1120 0.0077 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005568 创金MSCI中国A股国际指数C 1.1147 1.1147 1.1071 1.1071 0.0076 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005609 富国军工主题混合 1.0859 1.0859 1.0785 1.0785 0.0074 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005741 南方君信混合 1.3746 1.3746 1.3652 1.3652 0.0094 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006098 华宝券商ETF联接 1.4393 1.4393 1.4295 1.4295 0.0098 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006257 信达澳银先进智造股票型 1.4800 1.4800 1.4699 1.4699 0.0101 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006397 长信内需成长混合E 1.6160 1.7560 1.6050 1.7450 0.0110 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0726 1.0726 0.0074 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.0736 1.0736 1.0662 1.0662 0.0074 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007349 华夏科技创新混合A 1.3919 1.3919 1.3823 1.3823 0.0096 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007531 华宝券商ETF联接C 1.4363 1.4363 1.4265 1.4265 0.0098 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007580 宝盈中证100指数增强C 1.7410 1.7410 1.7290 1.7290 0.0120 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2310 0.8521 1.2226 0.8462 0.0084 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3070 3.7390 1.2980 3.7160 0.0090 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162213 泰达宏利大盘指数 1.6890 2.1290 1.6774 2.1174 0.0116 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163808 中银中证100 1.6120 1.6220 1.6010 1.6110 0.0110 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165312 建信央视50 0.9622 2.1687 0.9556 2.1621 0.0066 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 168501 北信瑞丰产业升级 1.2408 1.2408 1.2323 1.2323 0.0085 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202021 南方小康产业联接 1.3096 1.3296 1.3006 1.3206 0.0090 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202211 南方恒元保本 1.2387 1.7129 1.2302 1.7043 0.0085 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213010 宝盈中证100增强 1.7470 1.7470 1.7350 1.7350 0.0120 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320010 诺安中证100 1.6080 1.6080 1.5970 1.5970 0.0110 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360012 光大中小盘 1.3299 1.8777 1.3208 1.8686 0.0091 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益 1.1250 3.1250 1.1173 3.1118 0.0077 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5362 1.5362 1.5256 1.5256 0.0106 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519100 长盛中证100 1.3961 2.0871 1.3866 2.0776 0.0095 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519165 新华鑫利灵活配置 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530010 建信责任联接 2.1262 2.1262 2.1117 2.1117 0.0145 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660008 农银沪深300 1.4370 1.4370 1.4271 1.4271 0.0099 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.6979 10.0130 9.6317 9.9468 0.0662 0.69% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000696 汇添富环保行业股票 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001291 大摩量化多策略股票 0.8840 0.8840 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001718 工银物流产业股票 1.7670 1.7670 1.7550 1.7550 0.0120 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001914 中信建投稳利保本2号 0.9487 0.9927 0.9423 0.9863 0.0064 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002119 广发安盈混合C 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002833 华夏新锦绣混合A 1.2029 1.2029 1.1948 1.1948 0.0081 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004222 金信民旺债券A 0.9971 0.9971 0.9904 0.9904 0.0067 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004346 南方小康ETF联接C 1.2976 1.3176 1.2888 1.3088 0.0088 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004410 招商央视财经50指数C 2.3139 2.3139 2.2983 2.2983 0.0156 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004468 建信瑞福添利混合C 0.9667 0.9667 0.9602 0.9602 0.0065 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004484 泰达宏利业绩股票A 1.2309 1.2309 1.2226 1.2226 0.0083 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004485 泰达宏利业绩股票C 1.2169 1.2169 1.2087 1.2087 0.0082 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004814 中欧红利优享混合A 1.1478 1.1478 1.1401 1.1401 0.0077 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005104 富荣福康混合A 0.8905 0.8905 0.8845 0.8845 0.0060 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8828 0.8828 0.8768 0.8768 0.0060 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8778 0.8778 0.8719 0.8719 0.0059 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005210 东吴双三角C 0.9724 0.9724 0.9658 0.9658 0.0066 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005587 安信比较优势混合 1.1596 1.1596 1.1518 1.1518 0.0078 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0275 1.0275 1.0206 1.0206 0.0069 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0416 1.0416 1.0346 1.0346 0.0070 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006061 红土创新增强收益债券A 1.1331 1.1331 1.1255 1.1255 0.0076 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006064 红土创新增强收益债券C 1.1297 1.1297 1.1221 1.1221 0.0076 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006193 鑫元核心资产A 1.1410 1.1410 1.1333 1.1333 0.0077 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006845 中信建投聚利混合C 1.0612 1.0612 1.0540 1.0540 0.0072 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007135 广发中证100ETF联接A 1.0764 1.0764 1.0691 1.0691 0.0073 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007136 广发中证100ETF联接C 1.0748 1.0748 1.0675 1.0675 0.0073 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007152 诺德策略精选 1.0812 1.0812 1.0739 1.0739 0.0073 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007882 易方达沪深300非银联接C 1.0585 1.0585 1.0514 1.0514 0.0071 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业精选 0.5880 5.1680 0.5840 5.1560 0.0040 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050012 博时策略配置 1.6180 1.6420 1.6070 1.6310 0.0110 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160633 鹏华证券分级 1.0300 0.6070 1.0230 0.6040 0.0070 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161719 招商可转债分级债券 1.0440 1.4590 1.0370 1.4520 0.0070 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165806 东吴深证100增强 1.2389 1.2389 1.2305 1.2305 0.0084 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165810 东吴沪深300C 1.2389 1.2389 1.2305 1.2305 0.0084 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217027 招商央视财经50指数 2.3371 2.3371 2.3213 2.3213 0.0158 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320012 诺安主题精选 2.3660 2.4660 2.3500 2.4500 0.0160 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377020 上投内需动力 0.9396 1.6913 0.9333 1.6850 0.0063 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460005 华泰柏瑞价值增长 3.3348 4.3810 3.3124 4.3586 0.0224 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519672 银河蓝筹精选 3.1090 3.1090 3.0880 3.0880 0.0210 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0167 10.0167 9.9487 9.9487 0.0680 0.68% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000433 安信鑫发优选混合 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000545 中邮核心竞争力混合 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0591 1.0591 1.0520 1.0520 0.0071 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001322 东吴新趋势 0.5990 0.5990 0.5950 0.5950 0.0040 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001744 诺安进取回报混合 1.0550 1.0830 1.0480 1.0760 0.0070 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002387 工银沪港深股票 1.1489 1.2169 1.1412 1.2092 0.0077 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2040 1.3860 1.1960 1.3780 0.0080 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9454 1.9454 1.9325 1.9325 0.0129 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003458 嘉实稳宏债券A 1.1958 1.1958 1.1879 1.1879 0.0079 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004182 建信瑞福添利混合A 0.9863 0.9863 0.9797 0.9797 0.0066 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3382 1.3382 1.3293 1.3293 0.0089 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6042 1.6042 1.5936 1.5936 0.0106 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004495 博时量化平衡混合 1.1941 1.1941 1.1861 1.1861 0.0080 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004815 中欧红利优享混合C 1.1340 1.1340 1.1264 1.1264 0.0076 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004942 格林伯元灵活配置A 1.0075 1.0075 1.0008 1.0008 0.0067 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004943 格林伯元灵活配置C 1.0045 1.0045 0.9978 0.9978 0.0067 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005105 富荣福康混合C 0.8894 0.8894 0.8835 0.8835 0.0059 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005707 富国港股通量化精选股票型 1.0269 1.0269 1.0201 1.0201 0.0068 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006020 广发沪深300指数增强A 1.3056 1.3056 1.2969 1.2969 0.0087 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006021 广发沪深300指数增强C 1.2992 1.2992 1.2906 1.2906 0.0086 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006194 鑫元核心资产C 1.1374 1.1374 1.1298 1.1298 0.0076 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007512 工银沪港深股票C 1.1526 1.1526 1.1449 1.1449 0.0077 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007523 汇添富内需增长股票A 1.0320 1.0320 1.0251 1.0251 0.0069 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007524 汇添富内需增长股票C 1.0282 1.0282 1.0214 1.0214 0.0068 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008390 国联安沪深300ETF联接A 1.0319 1.0319 1.0250 1.0250 0.0069 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008391 国联安沪深300ETF联接C 1.0337 1.0337 1.0268 1.0268 0.0069 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0012 1.0012 0.0067 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0011 1.0011 0.0067 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080002 长盛创新先锋 1.1795 2.4258 1.1717 2.4180 0.0078 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8762 0.8762 0.8704 0.8704 0.0058 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160925 大成中华沪深港300指数 1.0660 1.0660 1.0589 1.0589 0.0071 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270010 广发沪深300 1.9648 2.2548 1.9517 2.2417 0.0131 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1234 1.1234 1.1159 1.1159 0.0075 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530019 建信社会责任股票 2.0910 2.0910 2.0770 2.0770 0.0140 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580007 东吴新创业 1.2110 1.7910 1.2030 1.7830 0.0080 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660012 农银消费主题 2.6376 2.7176 2.6201 2.7001 0.0175 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 960033 农银汇理消费主题混合H 6.6877 6.6877 6.6434 6.6434 0.0443 0.67% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000068 民生加银转债优选C 0.7580 1.1480 0.7530 1.1430 0.0050 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000120 中银美丽中国股票 1.5230 1.5580 1.5130 1.5480 0.0100 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000242 景顺长城策略精选 1.3740 1.9240 1.3650 1.9150 0.0090 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000423 前海开源事件驱动混合A 1.6790 1.6790 1.6680 1.6680 0.0110 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.3125 1.4043 1.3039 1.3957 0.0086 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001441 易方达瑞信混合I 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001442 易方达瑞信混合E 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001603 易方达安盈回报混合 1.5150 1.5150 1.5050 1.5050 0.0100 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001678 英大国企改革主题股票 1.2896 1.2896 1.2812 1.2812 0.0084 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001865 前海开源事件驱动混合C 1.5310 1.5310 1.5210 1.5210 0.0100 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002043 天治研究驱动混合C 1.3760 1.3760 1.3670 1.3670 0.0090 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002095 博时新收益A 1.0822 1.3819 1.0751 1.3748 0.0071 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002096 博时新收益C 1.0801 1.3781 1.0730 1.3710 0.0071 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002271 招商安弘保本混合 1.5074 1.5074 1.4975 1.4975 0.0099 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002350 华安安华保本混合 1.1291 1.1291 1.1217 1.1217 0.0074 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002585 建信安心保本七号混合 1.1147 1.1147 1.1074 1.1074 0.0073 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003459 嘉实稳宏债券C 1.1850 1.1850 1.1772 1.1772 0.0078 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1699 1.1699 1.1622 1.1622 0.0077 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8340 0.8340 0.8285 0.8285 0.0055 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0322 1.0322 0.0068 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0565 1.0565 1.0496 1.0496 0.0069 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004686 华夏研究精选股票 1.1846 1.1846 1.1768 1.1768 0.0078 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005136 华安幸福生活混合 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005904 华泰保兴成长优选A 1.4482 1.4482 1.4387 1.4387 0.0095 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005905 华泰保兴成长优选C 1.4421 1.4421 1.4327 1.4327 0.0094 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0907 1.0907 0.0072 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0882 1.0882 0.0072 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008218 兴业量化混合C 1.0673 1.0673 1.0603 1.0603 0.0070 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161207 国投瑞银沪深300 1.0730 1.5730 1.0660 1.5660 0.0070 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163113 申万证券行业指数分级 0.9860 2.0024 0.9795 1.9959 0.0065 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206002 鹏华精选成长 1.8170 1.8170 1.8050 1.8050 0.0120 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373020 上投双核平衡 2.1148 2.7349 2.1009 2.7210 0.0139 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 376510 上投大盘蓝筹 1.9790 1.9790 1.9660 1.9660 0.0130 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 502010 易方达证券公司分级 1.1233 0.0000 1.1159 0.0000 0.0074 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519979 长信内需成长 1.6670 2.4370 1.6560 2.4260 0.0110 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550002 信诚精萃成长 0.5773 3.1330 0.5735 3.1246 0.0038 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660003 农银平衡双利 1.6947 2.3094 1.6836 2.2983 0.0111 0.66% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8620 1.8620 1.8500 1.8500 0.0120 0.65% 2020-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏