基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003322 易方达原油A类美元汇 0.0685 0.0685 0.0669 0.0669 0.0016 2.39% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003323 易方达原油C类美元汇 0.0669 0.0669 0.0654 0.0654 0.0015 2.29% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 0.4858 0.4858 0.4750 0.4750 0.0108 2.27% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 0.4742 0.4742 0.4637 0.4637 0.0105 2.26% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4936 0.4936 0.4827 0.4827 0.0109 2.26% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4936 0.4936 0.4828 0.4828 0.0108 2.24% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006003 工银医药健康股票C 2.3480 2.3480 2.3041 2.3041 0.0439 1.91% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006002 工银医药健康股票A 2.3765 2.3765 2.3321 2.3321 0.0444 1.90% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001717 工银前沿医疗股票 2.8310 2.8310 2.7790 2.7790 0.0520 1.87% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000831 工银医疗保健 2.5970 2.5970 2.5500 2.5500 0.0470 1.84% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002465 东兴众智优选混合 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001171 工银养老产业股票 1.4180 1.4180 1.3960 1.3960 0.0220 1.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000960 招商医药健康产业股票 2.2270 2.2270 2.1930 2.1930 0.0340 1.55% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009275 融通医疗保健行业混合C 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161616 融通医疗保健行业 2.0050 2.3690 1.9750 2.3390 0.0300 1.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5726 0.5726 0.5641 0.5641 0.0085 1.51% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004851 广发医疗保健股票 2.4746 2.4746 2.4388 2.4388 0.0358 1.47% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009163 广发医疗保健股票C 2.4733 2.4733 2.4376 2.4376 0.0357 1.46% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.1718 10.1718 10.0276 10.0276 0.1442 1.44% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.1419 10.1419 9.9992 9.9992 0.1427 1.43% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005453 前海开源医疗健康A 1.7219 1.7219 1.6978 1.6978 0.0241 1.42% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005454 前海开源医疗健康C 1.7183 1.7183 1.6943 1.6943 0.0240 1.42% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000220 富国医疗保健行业股票 3.7690 3.7690 3.7200 3.7200 0.0490 1.32% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003230 创金合信鑫动力混合A 2.3292 2.2546 2.2989 2.2253 0.0303 1.32% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004683 建信高端医疗股票 1.5009 1.5009 1.4814 1.4814 0.0195 1.32% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003231 创金合信鑫动力混合C 2.3136 2.1132 2.2836 2.0858 0.0300 1.31% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050026 博时医疗保健行业 3.1230 3.2620 3.0840 3.2230 0.0390 1.26% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6620 1.6620 1.6420 1.6420 0.0200 1.22% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.1289 1.9865 1.1154 1.9730 0.0135 1.21% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.4426 10.4426 10.3189 10.3189 0.1237 1.20% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165513 信诚全球商品主题 0.2570 0.2570 0.2540 0.2540 0.0030 1.18% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8162 1.8162 1.7950 1.7950 0.0212 1.18% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8185 1.8185 1.7973 1.7973 0.0212 1.18% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470006 汇添富医药保健混合 2.1780 2.5570 2.1530 2.5320 0.0250 1.16% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.1015 10.1015 9.9853 9.9853 0.1162 1.16% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3493 10.3493 10.2315 10.2315 0.1178 1.15% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.0991 10.0991 9.9853 9.9853 0.1138 1.14% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008293 农银汇理创新医疗混合 1.1224 1.1224 1.1100 1.1100 0.0124 1.12% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.0884 10.0884 9.9765 9.9765 0.1119 1.12% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001230 鹏华医药科技股票A 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.1675 10.1675 10.0557 10.0557 0.1118 1.11% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.1676 10.1676 10.0558 10.0558 0.1118 1.11% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.1433 10.1433 10.0319 10.0319 0.1114 1.11% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.1194 10.1194 10.0080 10.0080 0.1114 1.11% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160216 国泰商品 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.09% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9648 0.9648 0.0104 1.08% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8027 1.8027 1.7836 1.7836 0.0191 1.07% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007553 中信建投医改混合C 1.5047 1.5047 1.4888 1.4888 0.0159 1.07% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9640 0.9640 0.0103 1.07% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.2660 1.2660 1.2530 1.2530 0.0130 1.04% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.3910 1.3910 1.3770 1.3770 0.0140 1.02% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003096 中欧医疗健康混合C 2.3860 2.4610 2.3620 2.4370 0.0240 1.02% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004075 交银医药创新股票A 2.3684 2.3684 2.3445 2.3445 0.0239 1.02% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003095 中欧医疗健康混合A 2.3940 2.4690 2.3700 2.4450 0.0240 1.01% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002708 大摩健康产业混合 2.1390 2.1390 2.1180 2.1180 0.0210 0.99% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8660 1.8660 1.8480 1.8480 0.0180 0.97% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2170 2.2170 2.1960 2.1960 0.0210 0.96% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.7810 1.7810 1.7640 1.7640 0.0170 0.96% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001861 富安达健康人生混合 1.6909 1.6909 1.6748 1.6748 0.0161 0.96% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006229 中欧医疗创新股票C 1.7513 1.7513 1.7349 1.7349 0.0164 0.95% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 10.3318 10.3318 10.2348 10.2348 0.0970 0.95% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.4062 10.4062 10.3085 10.3085 0.0977 0.95% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.3376 1.3376 1.3252 1.3252 0.0124 0.94% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2825 1.2825 1.2706 1.2706 0.0119 0.94% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006228 中欧医疗创新股票A 1.7674 1.7674 1.7509 1.7509 0.0165 0.94% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007883 易方达沪深300医药联接C 1.3364 1.3364 1.3239 1.3239 0.0125 0.94% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006113 汇添富创新医药混合 2.1041 2.1041 2.0850 2.0850 0.0191 0.92% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004935 国都智能制造 0.9576 0.9576 0.9490 0.9490 0.0086 0.91% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163001 长信中证央企100 1.5500 2.0900 1.5360 2.0760 0.0140 0.91% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090015 大成内需增长 3.4830 3.4830 3.4520 3.4520 0.0310 0.90% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 502056 广发医疗指数分级 1.0695 1.0957 1.0600 1.0867 0.0095 0.90% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 960018 大成内需增长混合H 3.4830 3.4830 3.4520 3.4520 0.0310 0.90% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.2418 10.2418 10.1508 10.1508 0.0910 0.90% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2075 1.1180 1.1968 1.1112 0.0107 0.89% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 10.3596 10.3596 10.2681 10.2681 0.0915 0.89% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.3723 10.3723 10.2806 10.2806 0.0917 0.89% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.0985 2.0985 2.0805 2.0805 0.0180 0.87% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007111 前海联合国民健康混合C 1.5150 1.5150 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1468 1.2769 1.1369 1.2659 0.0099 0.87% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 10.4191 10.4191 10.3289 10.3289 0.0902 0.87% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003581 前海联合国民健康混合 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162412 华宝医疗ETF联接A 1.4474 0.6083 1.4350 0.6031 0.0124 0.86% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.3714 10.3714 10.2834 10.2834 0.0880 0.86% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.7200 2.9350 2.6970 2.9120 0.0230 0.85% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000913 农银汇理医疗保健主题 2.0539 2.0539 2.0367 2.0367 0.0172 0.84% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.9564 1.9564 1.9401 1.9401 0.0163 0.84% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090020 大成健康产业股票 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.84% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240020 华宝医药生物优选 3.0370 3.3260 3.0120 3.3010 0.0250 0.83% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001490 汇添富国企创新股票 1.2360 1.2360 1.2260 1.2260 0.0100 0.82% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006881 华宝大健康混合 1.6157 1.6157 1.6026 1.6026 0.0131 0.82% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2660 1.2660 1.2560 1.2560 0.0100 0.80% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9050 2.1150 1.8900 2.1000 0.0150 0.79% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180012 银华富裕主题 4.2782 5.2312 4.2448 5.1978 0.0334 0.79% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001144 大成互联网思维混合 1.1610 1.1610 1.1520 1.1520 0.0090 0.78% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005237 银华医疗健康量化优选A 1.4699 1.4699 1.4587 1.4587 0.0112 0.77% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005238 银华医疗健康量化优选C 1.4597 1.4597 1.4486 1.4486 0.0111 0.77% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560003 益民创新优势 0.9649 0.9849 0.9575 0.9775 0.0074 0.77% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4097 1.4097 1.3991 1.3991 0.0106 0.76% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.3873 1.3873 1.3770 1.3770 0.0103 0.75% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2300 1.3900 1.2210 1.3810 0.0090 0.74% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005293 诺德新旺 1.1916 1.1916 1.1829 1.1829 0.0087 0.74% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560002 益民红利成长 0.5034 1.4913 0.4997 1.4846 0.0037 0.74% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004986 鹏华策略回报混合 1.3482 1.5682 1.3387 1.5587 0.0095 0.71% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008271 大成优势企业混合A 1.0478 1.0478 1.0404 1.0404 0.0074 0.71% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.3424 1.3424 1.3329 1.3329 0.0095 0.71% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.3214 1.3214 1.3121 1.3121 0.0093 0.71% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004995 广发品牌消费股票发起式 1.2664 1.2664 1.2576 1.2576 0.0088 0.70% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008272 大成优势企业混合C 1.0443 1.0443 1.0370 1.0370 0.0073 0.70% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0558 2.1819 1.0485 2.1746 0.0073 0.70% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001128 宝盈新兴产业混合 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001135 益民品质升级混合 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5950 1.5950 1.5840 1.5840 0.0110 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2875 1.2875 1.2787 1.2787 0.0088 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008353 泰达宏利消费混合A 1.0811 1.0811 1.0737 1.0737 0.0074 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008354 泰达宏利消费混合C 1.0800 1.0800 1.0726 1.0726 0.0074 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160632 鹏华酒A 1.3150 1.7830 1.3060 1.7770 0.0090 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161122 易方达生物分级 1.1051 0.0000 1.0975 0.0000 0.0076 0.69% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6340 1.6340 1.6230 1.6230 0.0110 0.68% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000059 国联安中证医药100 1.1514 1.7114 1.1437 1.7037 0.0077 0.67% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000780 鹏华医疗保健股票 1.9650 1.9650 1.9520 1.9520 0.0130 0.67% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001857 易方达现代服务业混合 1.3590 1.3590 1.3500 1.3500 0.0090 0.67% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004549 富安达消费主题混合 1.3724 1.3724 1.3633 1.3633 0.0091 0.67% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006569 国联安中证医药100C 1.1789 1.1789 1.1711 1.1711 0.0078 0.67% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000854 鹏华养老产业 2.6050 2.6050 2.5880 2.5880 0.0170 0.66% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001384 东方新思路混合A 0.9415 0.9415 0.9353 0.9353 0.0062 0.66% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8902 0.8902 0.8844 0.8844 0.0058 0.66% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110022 易方达消费行业股票 3.1920 3.1920 3.1710 3.1710 0.0210 0.66% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001385 东方新思路混合C 0.9234 0.9234 0.9174 0.9174 0.0060 0.65% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002938 中银健康产业混合 1.1824 1.1824 1.1748 1.1748 0.0076 0.65% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8921 0.8921 0.8863 0.8863 0.0058 0.65% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008107 华商医药医疗行业股票 1.1330 1.1330 1.1257 1.1257 0.0073 0.65% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160605 鹏华中国50 1.8650 4.2350 1.8530 4.2230 0.0120 0.65% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206007 鹏华消费优选 3.2350 3.2350 3.2140 3.2140 0.0210 0.65% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000341 嘉实新兴市场A 1.0960 1.1510 1.0890 1.1440 0.0070 0.64% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001898 易方达大健康混合 1.5970 1.5970 1.5870 1.5870 0.0100 0.63% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001543 宝盈新锐混合 2.0960 2.0960 2.0830 2.0830 0.0130 0.62% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4450 2.5100 2.4300 2.4950 0.0150 0.62% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5570 1.5570 1.5474 1.5474 0.0096 0.62% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5462 1.5462 1.5366 1.5366 0.0096 0.62% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6430 1.6430 1.6330 1.6330 0.0100 0.61% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005689 中银医疗保健混合 2.0435 2.0715 2.0312 2.0592 0.0123 0.61% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005812 鹏华产业精选 1.5314 1.5314 1.5223 1.5223 0.0091 0.60% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007381 国融融信消费严选混合A 1.1590 1.1590 1.1521 1.1521 0.0069 0.60% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007382 国融融信消费严选混合C 1.1542 1.1542 1.1473 1.1473 0.0069 0.60% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519066 汇添富蓝筹稳健 2.9940 4.0730 2.9760 4.0550 0.0180 0.60% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.2050 2.2700 2.1920 2.2570 0.0130 0.59% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001550 天弘中证医药100A 0.9647 0.9647 0.9591 0.9591 0.0056 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001551 天弘中证医药100C 0.9541 0.9541 0.9486 0.9486 0.0055 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.3900 1.4700 1.3820 1.4620 0.0080 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005558 广发海外多元配置美元 0.1384 0.1384 0.1376 0.1376 0.0008 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007005 中金新医药股票C 1.6387 1.6387 1.6293 1.6293 0.0094 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007578 宝盈新锐混合C 2.0840 2.0840 2.0720 2.0720 0.0120 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007613 嘉合医疗健康混合 1.1170 1.1670 1.1106 1.1606 0.0064 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519068 汇添富成长焦点 2.4075 3.6845 2.3936 3.6706 0.0139 0.58% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001725 汇添富高端制造股票 1.5940 1.5940 1.5850 1.5850 0.0090 0.57% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002020 国都创新驱动 1.4140 1.4540 1.4060 1.4460 0.0080 0.57% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006981 中金新医药股票A 1.6513 1.6513 1.6419 1.6419 0.0094 0.57% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0570 1.7380 1.0510 1.7320 0.0060 0.57% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.6050 1.6050 1.5960 1.5960 0.0090 0.56% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001528 诺安先进制造股票 1.6030 1.6030 1.5940 1.5940 0.0090 0.56% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110009 易方达价值精选 1.2016 3.1936 1.1949 3.1869 0.0067 0.56% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2206 2.4675 1.2138 2.4607 0.0068 0.56% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000532 景顺长城优势企业 2.5570 2.5570 2.5430 2.5430 0.0140 0.55% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000628 大成高新技术产业 2.0260 2.0260 2.0150 2.0150 0.0110 0.55% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003291 信达澳银健康中国混合 1.6450 1.6450 1.6360 1.6360 0.0090 0.55% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006232 国融融君混合C 1.1749 1.2249 1.1685 1.2185 0.0064 0.55% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000083 汇添富消费行业混合 5.4290 5.4290 5.4000 5.4000 0.0290 0.54% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8437 0.8437 0.8392 0.8392 0.0045 0.54% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006231 国融融君混合A 1.1819 1.2319 1.1755 1.2255 0.0064 0.54% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1296 0.1296 0.1289 0.1289 0.0007 0.54% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1296 0.1296 0.1289 0.1289 0.0007 0.54% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090004 大成精选增值 1.3198 3.7408 1.3127 3.7337 0.0071 0.54% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004846 南华瑞盈混合发起C 0.8316 0.8316 0.8272 0.8272 0.0044 0.53% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001766 上投摩根医疗健康股票 1.9440 1.9440 1.9340 1.9340 0.0100 0.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.9390 2.3390 1.9290 2.3290 0.0100 0.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006429 诺安恒鑫混合 1.0391 1.0391 1.0337 1.0337 0.0054 0.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9160 2.9160 2.9010 2.9010 0.0150 0.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161815 银华抗通胀主题 0.3900 0.3900 0.3880 0.3880 0.0020 0.52% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005557 广发海外多元配置人民币 0.9811 0.9811 0.9761 0.9761 0.0050 0.51% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270041 广发消费品精选股票 3.5170 3.5170 3.4990 3.4990 0.0180 0.51% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310388 申万消费增长 1.8150 2.3580 1.8060 2.3490 0.0090 0.50% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001180 广发医药卫生联接 1.0235 1.0235 1.0185 1.0185 0.0050 0.49% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002978 广发医药卫生联接C 1.0157 1.0157 1.0107 1.0107 0.0050 0.49% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006218 富国生物医药科技混合 1.6132 1.6132 1.6053 1.6053 0.0079 0.49% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2681 1.2681 1.2619 1.2619 0.0062 0.49% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2624 1.2624 1.2562 1.2562 0.0062 0.49% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008551 东财医药A 1.0187 1.0187 1.0137 1.0137 0.0050 0.49% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0500 1.3920 1.0450 1.3870 0.0050 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000342 嘉实新兴市场B 1.2450 1.5130 1.2390 1.5070 0.0060 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.1285 2.2066 2.1184 2.1965 0.0101 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.1058 2.1834 2.0958 2.1734 0.0100 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.4730 1.4730 1.4660 1.4660 0.0070 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004357 南方智慧混合 1.6823 1.6823 1.6743 1.6743 0.0080 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005112 银华中证全指医药卫生 1.7513 1.7513 1.7429 1.7429 0.0084 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005176 富国精准医疗混合 2.4309 2.4309 2.4194 2.4194 0.0115 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006692 金信消费升级股票A 1.4281 1.5419 1.4213 1.5351 0.0068 0.48% 2020-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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