| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.6930 | 1.6930 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0460 | 2.79% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.7520 | 1.7520 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0470 | 2.76% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7908 | 1.4281 | 0.7712 | 1.4158 | 0.0196 | 2.54% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 519185 | 万家精选 | 1.1221 | 2.3684 | 1.0967 | 2.3430 | 0.0254 | 2.32% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.2880 | 2.3180 | 2.2390 | 2.2690 | 0.0490 | 2.19% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.2750 | 2.3050 | 2.2270 | 2.2570 | 0.0480 | 2.16% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0350 | 1.7600 | 1.0140 | 1.7470 | 0.0210 | 2.07% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0259 | 1.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 519191 | 万家城建 | 1.0755 | 1.4381 | 1.0549 | 1.4175 | 0.0206 | 1.95% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.1673 | 2.1673 | 2.1263 | 2.1263 | 0.0410 | 1.93% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000706 | 中邮多策略混合 | 1.5330 | 1.7960 | 1.5050 | 1.7680 | 0.0280 | 1.86% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.9524 | 1.9524 | 1.9181 | 1.9181 | 0.0343 | 1.79% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.9467 | 1.9467 | 1.9126 | 1.9126 | 0.0341 | 1.78% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0146 | 1.77% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.5890 | 2.5890 | 2.5441 | 2.5441 | 0.0449 | 1.76% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5565 | 2.5565 | 2.5122 | 2.5122 | 0.0443 | 1.76% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9575 | 0.9575 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0161 | 1.71% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0160 | 1.71% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.3236 | 1.3236 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0222 | 1.71% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.3369 | 1.3369 | 1.3146 | 1.3146 | 0.0223 | 1.70% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 720001 | 财通价值动量 | 4.0660 | 4.5370 | 3.9990 | 4.4700 | 0.0670 | 1.68% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9266 | 1.7823 | 0.9115 | 1.7672 | 0.0151 | 1.66% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.9412 | 2.1012 | 1.9096 | 2.0696 | 0.0316 | 1.65% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.7930 | 1.9270 | 1.7640 | 1.8980 | 0.0290 | 1.64% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 1.5550 | 1.6150 | 1.5300 | 1.5900 | 0.0250 | 1.63% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.8870 | 1.4820 | 0.8730 | 1.4590 | 0.0140 | 1.60% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 1.5400 | 1.5900 | 1.5160 | 1.5660 | 0.0240 | 1.58% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0153 | 1.57% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.8730 | 2.0070 | 1.8440 | 1.9780 | 0.0290 | 1.57% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.9871 | 0.9871 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0152 | 1.56% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.9036 | 0.9036 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0139 | 1.56% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2.1640 | 2.1640 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0330 | 1.55% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.5046 | 1.5046 | 1.4817 | 1.4817 | 0.0229 | 1.55% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.4682 | 1.4682 | 1.4459 | 1.4459 | 0.0223 | 1.54% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.4530 | 1.5030 | 1.4311 | 1.4811 | 0.0219 | 1.53% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2.0230 | 2.0230 | 1.9930 | 1.9930 | 0.0300 | 1.51% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.2439 | 1.2439 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0183 | 1.49% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.1584 | 1.1584 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0170 | 1.49% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 002601 | 中银证券保本1号 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0199 | 1.49% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0160 | 1.49% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.2406 | 1.4206 | 1.2225 | 1.4025 | 0.0181 | 1.48% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 5.3160 | 5.3160 | 5.2390 | 5.2390 | 0.0770 | 1.47% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.2540 | 1.4700 | 1.2358 | 1.4518 | 0.0182 | 1.47% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.5407 | 1.5407 | 1.5184 | 1.5184 | 0.0223 | 1.47% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.5355 | 1.5355 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0222 | 1.47% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.2868 | 1.2868 | 1.2683 | 1.2683 | 0.0185 | 1.46% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.5480 | 1.8680 | 1.5260 | 1.8460 | 0.0220 | 1.44% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.5480 | 1.8680 | 1.5260 | 1.8460 | 0.0220 | 1.44% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 1.6132 | 1.6132 | 1.5904 | 1.5904 | 0.0228 | 1.43% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0160 | 1.42% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4701 | 1.4701 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0206 | 1.42% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.4456 | 1.4456 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0202 | 1.42% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8196 | 0.8196 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0115 | 1.42% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 160528 | 博时研究优选混合C | 1.1663 | 1.1663 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0163 | 1.42% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.3559 | 1.4944 | 1.3369 | 1.4754 | 0.0190 | 1.42% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8322 | 0.8322 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0116 | 1.41% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0114 | 1.41% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 160527 | 博时研究优选混合A | 1.1761 | 1.1785 | 1.1597 | 1.1621 | 0.0164 | 1.41% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 240008 | 华宝收益增长 | 8.9346 | 8.9346 | 8.8102 | 8.8102 | 0.1244 | 1.41% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0190 | 1.39% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.4382 | 1.7698 | 1.4186 | 1.7502 | 0.0196 | 1.38% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4367 | 1.4367 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0196 | 1.38% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 393001 | 中海保本 | 1.4890 | 1.5540 | 1.4690 | 1.5340 | 0.0200 | 1.36% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004250 | 银河量化优选混合 | 1.9989 | 1.9989 | 1.9724 | 1.9724 | 0.0265 | 1.34% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 2.5149 | 2.5149 | 2.4816 | 2.4816 | 0.0333 | 1.34% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.1210 | 2.1210 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0270 | 1.29% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.8927 | 2.8927 | 2.8564 | 2.8564 | 0.0363 | 1.27% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5600 | 3.3480 | 0.5530 | 3.3410 | 0.0070 | 1.27% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.9073 | 2.9073 | 2.8707 | 2.8707 | 0.0366 | 1.27% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.0100 | 2.0100 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0250 | 1.26% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.7765 | 1.7765 | 1.7544 | 1.7544 | 0.0221 | 1.26% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.1543 | 1.2525 | 1.1401 | 1.2371 | 0.0142 | 1.25% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.9670 | 1.9670 | 1.9430 | 1.9430 | 0.0240 | 1.24% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.1318 | 1.2398 | 1.1179 | 1.2246 | 0.0139 | 1.24% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.6560 | 1.7360 | 1.6360 | 1.7160 | 0.0200 | 1.22% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 004702 | 南方金融混合 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0180 | 1.22% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.9340 | 2.3840 | 1.9106 | 2.3606 | 0.0234 | 1.22% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.9287 | 2.3787 | 1.9054 | 2.3554 | 0.0233 | 1.22% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 2.5670 | 2.5880 | 2.5360 | 2.5570 | 0.0310 | 1.22% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 320016 | 诺安多策略 | 2.2360 | 2.2360 | 2.2090 | 2.2090 | 0.0270 | 1.22% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.6790 | 1.7590 | 1.6590 | 1.7390 | 0.0200 | 1.21% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1653 | 1.1653 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0139 | 1.21% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.5910 | 1.5970 | 1.5720 | 1.5850 | 0.0190 | 1.21% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.8241 | 2.6588 | 1.8023 | 2.6270 | 0.0218 | 1.21% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 2.0243 | 2.8570 | 2.0003 | 2.8231 | 0.0240 | 1.20% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 004997 | 广发高端制造股票 | 2.8565 | 2.8565 | 2.8227 | 2.8227 | 0.0338 | 1.20% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4938 | 1.8634 | 1.4761 | 1.8457 | 0.0177 | 1.20% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 2.9679 | 3.1179 | 2.9331 | 3.0831 | 0.0348 | 1.19% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 2.0624 | 2.0624 | 2.0382 | 2.0382 | 0.0242 | 1.19% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | 2.0417 | 2.0417 | 2.0177 | 2.0177 | 0.0240 | 1.19% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2.8483 | 2.8483 | 2.8147 | 2.8147 | 0.0336 | 1.19% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0140 | 1.18% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 2.9682 | 2.9682 | 2.9335 | 2.9335 | 0.0347 | 1.18% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.5980 | 3.6420 | 2.5680 | 3.6120 | 0.0300 | 1.17% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3777 | 1.3777 | 1.3618 | 1.3618 | 0.0159 | 1.17% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4383 | 1.4383 | 1.4217 | 1.4217 | 0.0166 | 1.17% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6470 | 1.8720 | 1.6280 | 1.8530 | 0.0190 | 1.17% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.5600 | 2.5600 | 2.5310 | 2.5310 | 0.0290 | 1.15% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0210 | 1.14% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.3131 | 0.9511 | 1.2983 | 0.9413 | 0.0148 | 1.14% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0109 | 1.13% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0170 | 1.12% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.9026 | 1.9026 | 1.8816 | 1.8816 | 0.0210 | 1.12% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 070027 | 嘉实周期优选 | 3.5120 | 3.5720 | 3.4730 | 3.5330 | 0.0390 | 1.12% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.0830 | 2.7170 | 1.0710 | 2.7050 | 0.0120 | 1.12% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.7210 | 2.3220 | 1.7020 | 2.3030 | 0.0190 | 1.12% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.7130 | 2.0930 | 1.6942 | 2.0742 | 0.0188 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1800 | 1.1800 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0130 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.9330 | 1.9330 | 1.9117 | 1.9117 | 0.0213 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.0259 | 1.7704 | 1.0146 | 1.7591 | 0.0113 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.0250 | 1.7497 | 1.0137 | 1.7384 | 0.0113 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2164 | 1.2164 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0134 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2107 | 1.2107 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0133 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 166020 | 中欧优选 | 1.6447 | 1.9787 | 1.6266 | 1.9606 | 0.0181 | 1.11% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.3848 | 1.3848 | 1.3698 | 1.3698 | 0.0150 | 1.10% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.3628 | 1.3628 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0147 | 1.09% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.0714 | 1.6194 | 1.0599 | 1.6079 | 0.0115 | 1.09% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.0620 | 1.6100 | 1.0506 | 1.5986 | 0.0114 | 1.09% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 012547 | 南方银行ETF联接E | 1.3846 | 1.3846 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0149 | 1.09% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.2250 | 2.2550 | 2.2010 | 2.2310 | 0.0240 | 1.09% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 255010 | 国联安稳健 | 1.1130 | 3.9390 | 1.1010 | 3.9270 | 0.0120 | 1.09% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.8811 | 2.1325 | 1.8610 | 2.1124 | 0.0201 | 1.08% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.8790 | 2.1790 | 1.8590 | 2.1590 | 0.0200 | 1.08% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9592 | 1.9592 | 0.0212 | 1.08% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0119 | 1.07% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3656 | 1.3656 | 1.3511 | 1.3511 | 0.0145 | 1.07% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1106 | 1.1106 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0118 | 1.07% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2591 | 1.2591 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0133 | 1.07% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.3880 | 2.3880 | 2.3630 | 2.3630 | 0.0250 | 1.06% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5412 | 1.5412 | 0.0164 | 1.06% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.2142 | 1.2142 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0127 | 1.06% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0450 | 1.1720 | 1.0340 | 1.1610 | 0.0110 | 1.06% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3.3460 | 3.3460 | 3.3110 | 3.3110 | 0.0350 | 1.06% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 519983 | 长信量化先锋 | 2.0900 | 2.9400 | 2.0680 | 2.9180 | 0.0220 | 1.06% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1477 | 2.1477 | 0.0225 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 2.1095 | 5.2789 | 2.0876 | 5.2573 | 0.0219 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.5134 | 1.5134 | 1.4977 | 1.4977 | 0.0157 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.6282 | 2.6282 | 2.6009 | 2.6009 | 0.0273 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2.1702 | 2.1702 | 2.1477 | 2.1477 | 0.0225 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 2.4443 | 2.4443 | 2.4189 | 2.4189 | 0.0254 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.2175 | 1.3337 | 1.2048 | 1.3210 | 0.0127 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 163407 | 兴全沪深300 | 2.6442 | 2.6442 | 2.6167 | 2.6167 | 0.0275 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0120 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 920002 | 中金精选股票A | 2.1810 | 6.2702 | 2.1583 | 6.2133 | 0.0227 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 920922 | 中金精选股票C | 2.1711 | 2.1711 | 2.1485 | 2.1485 | 0.0226 | 1.05% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0140 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.3361 | 1.3361 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0138 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.3241 | 3.2440 | 2.3002 | 3.2201 | 0.0239 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.6530 | 1.7030 | 1.6360 | 1.6860 | 0.0170 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.2548 | 2.2548 | 2.2316 | 2.2316 | 0.0232 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.3402 | 1.5083 | 1.3264 | 1.4927 | 0.0138 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.0892 | 3.1263 | 2.0677 | 3.1048 | 0.0215 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3.1970 | 3.1970 | 3.1640 | 3.1640 | 0.0330 | 1.04% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 1.9670 | 1.9670 | 1.9470 | 1.9470 | 0.0200 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.0341 | 3.0649 | 2.0133 | 3.0441 | 0.0208 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.4878 | 1.4878 | 1.4726 | 1.4726 | 0.0152 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.4934 | 1.4934 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0152 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.9710 | 1.9710 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0200 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.2580 | 1.3857 | 1.2452 | 1.3729 | 0.0128 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 398041 | 中海量化策略 | 1.6690 | 2.2060 | 1.6520 | 2.1890 | 0.0170 | 1.03% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0099 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.7678 | 1.8078 | 1.7499 | 1.7899 | 0.0179 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.1385 | 1.1385 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0115 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0099 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 008128 | 湘财长源股票型A | 1.1806 | 1.4765 | 1.1687 | 1.4646 | 0.0119 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008129 | 湘财长源股票型C | 1.1677 | 1.4612 | 1.1559 | 1.4494 | 0.0118 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 1.0084 | 1.1624 | 0.9982 | 1.1522 | 0.0102 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0110 | 1.02% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.6246 | 1.6246 | 1.6083 | 1.6083 | 0.0163 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7840 | 1.7840 | 0.0180 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0125 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1367 | 1.1367 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0114 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.6019 | 1.6019 | 1.5859 | 1.5859 | 0.0160 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.4940 | 1.0800 | 1.4790 | 1.0710 | 0.0150 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.2650 | 1.8298 | 1.2524 | 1.8172 | 0.0126 | 1.01% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.9260 | 1.9260 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0190 | 1.00% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000803 | 工银研究精选股票 | 3.2600 | 3.2600 | 3.2280 | 3.2280 | 0.0320 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.5560 | 1.5560 | 1.5407 | 1.5407 | 0.0153 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.5417 | 1.5417 | 1.5266 | 1.5266 | 0.0151 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0090 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 012042 | 鹏华银行C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0100 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1220 | 1.8740 | 1.1110 | 1.8630 | 0.0110 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0090 | 0.99% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 2.0178 | 2.0178 | 1.9982 | 1.9982 | 0.0196 | 0.98% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1949 | 0.1949 | 0.1930 | 0.1930 | 0.0019 | 0.98% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1949 | 0.1949 | 0.1930 | 0.1930 | 0.0019 | 0.98% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.3410 | 1.4270 | 1.3280 | 1.4140 | 0.0130 | 0.98% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 3.6090 | 3.7290 | 3.5740 | 3.6940 | 0.0350 | 0.98% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5327 | 1.5327 | 0.0149 | 0.97% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5436 | 1.5436 | 1.5288 | 1.5288 | 0.0148 | 0.97% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.1140 | 2.1140 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0200 | 0.96% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0112 | 0.96% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.1791 | 1.1791 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0112 | 0.96% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0110 | 0.95% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0096 | 0.95% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.1966 | 1.7266 | 1.1855 | 1.7155 | 0.0111 | 0.94% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.7366 | 1.6353 | 3.7021 | 1.6209 | 0.0345 | 0.93% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.6692 | 1.5296 | 3.6353 | 1.5155 | 0.0339 | 0.93% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.5200 | 1.8540 | 1.5060 | 1.8400 | 0.0140 | 0.93% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.0926 | 1.0926 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0101 | 0.93% | 2021-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
