基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2775 0.2775 0.2727 0.2727 0.0048 1.76% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2784 0.2784 0.2736 0.2736 0.0048 1.75% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3219 0.3388 0.3168 0.3337 0.0051 1.61% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7667 1.7667 1.7400 1.7400 0.0267 1.53% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7722 1.7722 1.7455 1.7455 0.0267 1.53% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0490 2.1590 2.0210 2.1310 0.0280 1.39% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288001 华夏经典配置 2.2650 4.6550 2.2350 4.6250 0.0300 1.34% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001678 英大国企改革主题股票 1.3023 1.9523 1.2875 1.9375 0.0148 1.15% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0112 1.0112 1.0002 1.0002 0.0110 1.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2733 0.2733 0.2705 0.2705 0.0028 1.04% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2742 0.2742 0.2714 0.2714 0.0028 1.03% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7270 0.7270 0.7204 0.7204 0.0066 0.92% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1687 0.1687 0.1672 0.1672 0.0015 0.90% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0577 1.0577 0.0095 0.90% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7212 0.7212 0.7148 0.7148 0.0064 0.90% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1022 0.1022 0.1013 0.1013 0.0009 0.89% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0670 1.0670 0.0095 0.89% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519183 万家双引擎灵活配置 2.4640 3.1540 2.4437 3.1337 0.0203 0.83% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数C 1.7398 1.7398 1.7259 1.7259 0.0139 0.81% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162719 广发道琼斯石油指数A 1.7454 1.7454 1.7314 1.7314 0.0140 0.81% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162411 华宝标普石油指数 0.6503 0.6503 0.6463 0.6463 0.0040 0.62% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6442 0.6442 0.6403 0.6403 0.0039 0.61% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290014 泰信现代服务业股票 2.6980 2.7580 2.6840 2.7440 0.0140 0.52% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3374 0.3374 0.3359 0.3359 0.0015 0.45% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004767 中银智享债券 0.9663 1.1284 0.9621 1.1242 0.0042 0.44% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.5050 0.5050 0.5028 0.5028 0.0022 0.44% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2802 0.2802 0.2790 0.2790 0.0012 0.43% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4966 0.4966 0.4945 0.4945 0.0021 0.42% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9220 2.9220 2.9100 2.9100 0.0120 0.41% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001261 中融新机遇混合 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2795 0.2795 0.2784 0.2784 0.0011 0.40% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2550 0.2550 0.2540 0.2540 0.0010 0.39% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8540 1.8540 1.8470 1.8470 0.0070 0.38% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161032 富国中证煤炭指数分级 1.8560 1.2930 1.8490 1.2880 0.0070 0.38% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003816 银华货币ETFB 100.7070 126.5010 100.3400 126.1340 0.3670 0.37% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006548 红塔红土盛弘混合C 1.1205 1.6685 1.1164 1.6644 0.0041 0.37% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006547 红塔红土盛弘混合A 1.1327 1.6807 1.1286 1.6766 0.0041 0.36% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161116 易方达黄金主题 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002616 中银益利混合A 1.4210 1.5870 1.4160 1.5820 0.0050 0.35% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7310 1.7310 1.7250 1.7250 0.0060 0.35% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162207 泰达宏利效率优选 1.6235 3.9048 1.6180 3.8916 0.0055 0.34% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9174 2.2174 1.9110 2.2110 0.0064 0.33% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9031 2.2031 1.8968 2.1968 0.0063 0.33% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0035 1.0035 1.0003 1.0003 0.0032 0.32% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501042 汇添富弘安混合C 1.2104 1.2104 1.2067 1.2067 0.0037 0.31% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501041 汇添富弘安混合A 1.2551 1.2551 1.2514 1.2514 0.0037 0.30% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3440 0.3440 0.3430 0.3430 0.0010 0.29% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000929 博时黄金ETFD 3.9037 1.7047 3.8929 1.7002 0.0108 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002617 中银益利混合C 1.4160 1.5820 1.4120 1.5780 0.0040 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.1742 1.1742 1.1709 1.1709 0.0033 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7671 1.7671 1.7621 1.7621 0.0050 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7681 1.2586 1.7631 1.2553 0.0050 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000930 博时黄金ETFI 3.8331 1.5977 3.8226 1.5933 0.0105 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290008 泰信发展主题 2.2420 2.6810 2.2360 2.6750 0.0060 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4050 1.4050 1.4014 1.4014 0.0036 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000218 国泰黄金ETF联接 1.4608 1.4608 1.4570 1.4570 0.0038 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000307 易方达黄金ETF联接 1.3576 1.3576 1.3541 1.3541 0.0035 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002610 博时黄金ETF联接A 1.3650 1.3650 1.3614 1.3614 0.0036 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002611 博时黄金ETF联接C 1.3360 1.3360 1.3325 1.3325 0.0035 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3357 1.3357 1.3323 1.3323 0.0034 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4481 1.4481 1.4443 1.4443 0.0038 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163806 中银稳健增利债券 1.0376 1.7258 1.0349 1.7231 0.0027 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4231 1.4231 1.4195 1.4195 0.0036 0.25% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003721 易标普信息科技美元汇 0.4247 0.4247 0.4237 0.4237 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3393 0.3393 0.3385 0.3385 0.0008 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.0846 1.1293 1.0820 1.1267 0.0026 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1330 2.1330 2.1280 2.1280 0.0050 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4234 0.4234 0.4224 0.4224 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3383 0.3383 0.3375 0.3375 0.0008 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050020 博时抗通胀增强 0.4200 0.4200 0.4190 0.4190 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161505 银河通利债券A 1.2530 1.6430 1.2500 1.6400 0.0030 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6525 0.6525 0.6510 0.6510 0.0015 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6525 0.6525 0.6510 0.6510 0.0015 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161506 银河通利债券C 1.2800 1.6300 1.2770 1.6270 0.0030 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1480 2.1480 2.1430 2.1430 0.0050 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6462 0.6861 0.6448 0.6847 0.0014 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1615 3.1615 3.1547 3.1547 0.0068 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050025 博时标普500ETF联接 3.2150 3.2740 3.2081 3.2671 0.0069 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3350 2.3350 2.3300 2.3300 0.0050 0.21% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0500 3.0500 3.0440 3.0440 0.0060 0.20% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6409 0.6409 0.6396 0.6396 0.0013 0.20% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161125 易方达标普500指数人民币 1.7836 1.7836 1.7801 1.7801 0.0035 0.20% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5450 1.5450 1.5420 1.5420 0.0030 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001370 中银新趋势混合 1.5700 1.5700 1.5670 1.5670 0.0030 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1778 1.1778 1.1756 1.1756 0.0022 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011677 中银睿丰回报混合A 0.9828 0.9828 0.9809 0.9809 0.0019 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011678 中银睿丰回报混合C 0.9823 0.9823 0.9804 0.9804 0.0019 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2580 0.2580 0.2575 0.2575 0.0005 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2576 0.2576 0.2571 0.2571 0.0005 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7795 1.7795 1.7762 1.7762 0.0033 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002430 中银丰利混合A 1.1190 1.5130 1.1170 1.5110 0.0020 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002431 中银丰利混合C 1.1170 1.5060 1.1150 1.5040 0.0020 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1719 1.2021 1.1698 1.2000 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1706 1.1706 1.1685 1.1685 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006961 南方7-10年国开债A 1.1651 1.1651 1.1630 1.1630 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006962 南方7-10年国开债C 1.1618 1.1618 1.1597 1.1597 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1695 1.1997 1.1674 1.1976 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013594 南方7-10年国开债E 1.1668 1.1668 1.1647 1.1647 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001023 华夏亚债中国指数C 1.2130 1.4230 1.2110 1.4210 0.0020 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003218 前海开源祥和债券A 1.4733 1.4733 1.4708 1.4708 0.0025 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003219 前海开源祥和债券C 1.4602 1.4602 1.4577 1.4577 0.0025 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2106 1.2216 1.2085 1.2195 0.0021 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1854 1.1964 1.1834 1.1944 0.0020 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2089 1.2089 1.2068 1.2068 0.0021 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001021 华夏亚债中国指数A 1.2680 1.4800 1.2660 1.4780 0.0020 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0622 1.0731 1.0605 1.0714 0.0017 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6808 1.8008 1.6781 1.7981 0.0027 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.2873 1.5103 1.2855 1.5085 0.0018 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.1048 1.1416 1.1033 1.1401 0.0015 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0294 1.0353 1.0280 1.0339 0.0014 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159830 天弘上海金ETF 3.8444 1.0229 3.8392 1.0215 0.0052 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003146 融通通优债券 1.1097 1.2158 1.1083 1.2144 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1548 0.1548 0.0002 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003851 中银锦利灵活配置混合C 1.2801 1.5031 1.2784 1.5014 0.0017 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005024 南方兴利定开债券 1.0096 1.1988 1.0083 1.1975 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006549 国金惠盈纯债A 1.1003 1.1373 1.0989 1.1359 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006760 国金惠盈纯债C 1.0962 1.1292 1.0948 1.1278 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009604 国金惠盈纯债E 1.0881 1.1561 1.0867 1.1547 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010520 兴业中债3-5年政策性金融债A 1.0271 1.0321 1.0258 1.0308 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C 1.0232 1.0282 1.0219 1.0269 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012031 光大保德信纯债债券A 1.0230 1.0230 1.0217 1.0217 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012032 光大保德信纯债债券C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5670 1.5670 0.0020 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003327 万家鑫璟纯债A 1.1975 1.3085 1.1961 1.3071 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003328 万家鑫璟纯债C 1.1886 1.2945 1.1872 1.2931 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 1.0729 1.0993 1.0716 1.0980 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1917 1.1917 1.1903 1.1903 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007408 鹏扬淳开债券A 1.0306 1.0956 1.0294 1.0944 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007409 鹏扬淳开债券C 1.0297 1.0847 1.0285 1.0835 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0796 1.0796 1.0783 1.0783 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008798 国金惠安利率债A 1.0254 1.0462 1.0242 1.0450 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008799 国金惠安利率债C 1.0232 1.0440 1.0220 1.0428 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013656 博时臻选纯债债券C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9658 0.9658 0.9646 0.9646 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9655 0.9655 0.9643 0.9643 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100073 富国强回报C级 1.6870 1.7170 1.6850 1.7150 0.0020 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003566 博时臻选纯债债券 1.0527 1.1947 1.0515 1.1935 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003952 兴业18个月定开债A 1.0108 1.2350 1.0097 1.2339 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003953 兴业18个月定开债C 1.0098 1.2140 1.0087 1.2129 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005442 兴业安和6个月定开债 1.0239 1.1594 1.0228 1.1583 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006451 华富恒定久期国开债A 1.0619 1.1349 1.0607 1.1337 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006452 华富恒定久期国开债C 1.0583 1.1313 1.0571 1.1301 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0122 1.0122 1.0111 1.0111 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013509 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) 0.1767 0.1767 0.1765 0.1765 0.0002 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券 1.1105 1.5593 1.1093 1.5581 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100072 富国强回报A/B级 1.7700 1.8000 1.7680 1.7980 0.0020 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160719 嘉实黄金 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164810 工银纯债定期开放债券 1.0128 1.4126 1.0117 1.4115 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 380006 中银纯债债券C 1.0473 1.4033 1.0462 1.4022 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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165 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0440 1.3440 1.0430 1.3430 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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175 002635 融通增鑫债券 1.0070 1.1760 1.0060 1.1750 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0300 1.2070 1.0290 1.2060 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002754 博时裕创纯债 1.0410 1.2530 1.0400 1.2520 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002755 博时裕盛纯债债券 1.0290 1.2530 1.0280 1.2520 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002807 融通通安债券 1.0410 1.2370 1.0400 1.2360 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003040 广发集富纯债C 1.0270 1.1620 1.0260 1.1610 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003417 中加丰泽纯债债券 1.0510 1.2570 1.0500 1.2560 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004498 鹏华丰源债券 1.0396 1.2083 1.0386 1.2073 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005158 长江乐盈定开债发起式 1.0249 1.1779 1.0239 1.1769 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3543 1.3543 1.3530 1.3530 0.0013 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3357 1.3357 1.3344 1.3344 0.0013 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006848 博时中债5-10农发行A 1.0356 1.1419 1.0346 1.1409 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006849 博时中债5-10农发行C 1.0353 1.1391 1.0343 1.1381 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007295 天弘安益债券A 1.0756 1.1069 1.0745 1.1058 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010258 淳厚稳悦债券A 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010259 淳厚稳悦债券C 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161119 易方达新综合债券A 1.5292 1.5292 1.5277 1.5277 0.0015 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.5530 1.0060 1.5520 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 380005 中银纯债债券A 1.0516 1.4406 1.0505 1.4395 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 1.0851 1.2773 1.0840 1.2762 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000104 华宸信用增利债券 1.1986 1.4086 1.1975 1.4075 0.0011 0.09% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0540 1.4640 1.0530 1.4630 0.0010 0.09% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值