序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2775 | 0.2775 | 0.2727 | 0.2727 | 0.0048 | 1.76% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2736 | 0.2736 | 0.0048 | 1.75% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.3219 | 0.3388 | 0.3168 | 0.3337 | 0.0051 | 1.61% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.7667 | 1.7667 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0267 | 1.53% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.7722 | 1.7722 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0267 | 1.53% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 2.0490 | 2.1590 | 2.0210 | 2.1310 | 0.0280 | 1.39% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 288001 | 华夏经典配置 | 2.2650 | 4.6550 | 2.2350 | 4.6250 | 0.0300 | 1.34% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.3023 | 1.9523 | 1.2875 | 1.9375 | 0.0148 | 1.15% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0110 | 1.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2733 | 0.2733 | 0.2705 | 0.2705 | 0.0028 | 1.04% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2742 | 0.2742 | 0.2714 | 0.2714 | 0.0028 | 1.03% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0066 | 0.92% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1687 | 0.1687 | 0.1672 | 0.1672 | 0.0015 | 0.90% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0095 | 0.90% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.7212 | 0.7212 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0064 | 0.90% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1022 | 0.1022 | 0.1013 | 0.1013 | 0.0009 | 0.89% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0095 | 0.89% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0080 | 0.86% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.4640 | 3.1540 | 2.4437 | 3.1337 | 0.0203 | 0.83% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.7398 | 1.7398 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0139 | 0.81% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.7454 | 1.7454 | 1.7314 | 1.7314 | 0.0140 | 0.81% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1320 | 0.1320 | 0.0010 | 0.76% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1320 | 0.1320 | 0.0010 | 0.76% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0740 | 1.0740 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0070 | 0.66% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0040 | 0.62% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0039 | 0.61% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 2.6980 | 2.7580 | 2.6840 | 2.7440 | 0.0140 | 0.52% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3374 | 0.3374 | 0.3359 | 0.3359 | 0.0015 | 0.45% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004767 | 中银智享债券 | 0.9663 | 1.1284 | 0.9621 | 1.1242 | 0.0042 | 0.44% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 013425 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5028 | 0.5028 | 0.0022 | 0.44% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2802 | 0.2802 | 0.2790 | 0.2790 | 0.0012 | 0.43% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 013499 | 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 0.4966 | 0.4966 | 0.4945 | 0.4945 | 0.0021 | 0.42% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.9220 | 2.9220 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0120 | 0.41% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001261 | 中融新机遇混合 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0050 | 0.40% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 012861 | 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2784 | 0.2784 | 0.0011 | 0.40% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 011706 | 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2540 | 0.2540 | 0.0010 | 0.39% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.8540 | 1.8540 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0070 | 0.38% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.8560 | 1.2930 | 1.8490 | 1.2880 | 0.0070 | 0.38% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.7070 | 126.5010 | 100.3400 | 126.1340 | 0.3670 | 0.37% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.1205 | 1.6685 | 1.1164 | 1.6644 | 0.0041 | 0.37% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.1327 | 1.6807 | 1.1286 | 1.6766 | 0.0041 | 0.36% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0030 | 0.36% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0030 | 0.36% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002616 | 中银益利混合A | 1.4210 | 1.5870 | 1.4160 | 1.5820 | 0.0050 | 0.35% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0060 | 0.35% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.6235 | 3.9048 | 1.6180 | 3.8916 | 0.0055 | 0.34% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9174 | 2.2174 | 1.9110 | 2.2110 | 0.0064 | 0.33% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9031 | 2.2031 | 1.8968 | 2.1968 | 0.0063 | 0.33% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0032 | 0.32% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 1.2104 | 1.2104 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0037 | 0.31% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 1.2551 | 1.2551 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0037 | 0.30% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3430 | 0.3430 | 0.0010 | 0.29% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.9037 | 1.7047 | 3.8929 | 1.7002 | 0.0108 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002617 | 中银益利混合C | 1.4160 | 1.5820 | 1.4120 | 1.5780 | 0.0040 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0033 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.2127 | 0.2127 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0006 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.2127 | 0.2127 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0006 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.7671 | 1.7671 | 1.7621 | 1.7621 | 0.0050 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7240 | 0.7240 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0020 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.7681 | 1.2586 | 1.7631 | 1.2553 | 0.0050 | 0.28% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.8331 | 1.5977 | 3.8226 | 1.5933 | 0.0105 | 0.27% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 290008 | 泰信发展主题 | 2.2420 | 2.6810 | 2.2360 | 2.6750 | 0.0060 | 0.27% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4050 | 1.4050 | 1.4014 | 1.4014 | 0.0036 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0038 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0035 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3650 | 1.3650 | 1.3614 | 1.3614 | 0.0036 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3360 | 1.3360 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0035 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3357 | 1.3357 | 1.3323 | 1.3323 | 0.0034 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4481 | 1.4481 | 1.4443 | 1.4443 | 0.0038 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.0376 | 1.7258 | 1.0349 | 1.7231 | 0.0027 | 0.26% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4231 | 1.4231 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0036 | 0.25% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.4247 | 0.4247 | 0.4237 | 0.4237 | 0.0010 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.3393 | 0.3393 | 0.3385 | 0.3385 | 0.0008 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 1.0846 | 1.1293 | 1.0820 | 1.1267 | 0.0026 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 2.1330 | 2.1330 | 2.1280 | 2.1280 | 0.0050 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.4234 | 0.4234 | 0.4224 | 0.4224 | 0.0010 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 012871 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.3383 | 0.3383 | 0.3375 | 0.3375 | 0.0008 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4190 | 0.4190 | 0.0010 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161505 | 银河通利债券A | 1.2530 | 1.6430 | 1.2500 | 1.6400 | 0.0030 | 0.24% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0015 | 0.23% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0015 | 0.23% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161506 | 银河通利债券C | 1.2800 | 1.6300 | 1.2770 | 1.6270 | 0.0030 | 0.23% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 2.1480 | 2.1480 | 2.1430 | 2.1430 | 0.0050 | 0.23% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.6462 | 0.6861 | 0.6448 | 0.6847 | 0.0014 | 0.22% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.1615 | 3.1615 | 3.1547 | 3.1547 | 0.0068 | 0.22% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0022 | 0.22% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 3.2150 | 3.2740 | 3.2081 | 3.2671 | 0.0069 | 0.22% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.3350 | 2.3350 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0050 | 0.21% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 3.0500 | 3.0500 | 3.0440 | 3.0440 | 0.0060 | 0.20% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.6409 | 0.6409 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0013 | 0.20% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.7836 | 1.7836 | 1.7801 | 1.7801 | 0.0035 | 0.20% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0030 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0030 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004680 | 前海开源沪港深裕瑞定开 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0022 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0019 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 0.9823 | 0.9823 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0019 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.2580 | 0.2580 | 0.2575 | 0.2575 | 0.0005 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2571 | 0.2571 | 0.0005 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.7795 | 1.7795 | 1.7762 | 1.7762 | 0.0033 | 0.19% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.1190 | 1.5130 | 1.1170 | 1.5110 | 0.0020 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.1170 | 1.5060 | 1.1150 | 1.5040 | 0.0020 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1719 | 1.2021 | 1.1698 | 1.2000 | 0.0021 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1706 | 1.1706 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0021 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0021 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0021 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 1.1695 | 1.1997 | 1.1674 | 1.1976 | 0.0021 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 013594 | 南方7-10年国开债E | 1.1668 | 1.1668 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0021 | 0.18% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2130 | 1.4230 | 1.2110 | 1.4210 | 0.0020 | 0.17% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4733 | 1.4733 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0025 | 0.17% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4602 | 1.4602 | 1.4577 | 1.4577 | 0.0025 | 0.17% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2106 | 1.2216 | 1.2085 | 1.2195 | 0.0021 | 0.17% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1854 | 1.1964 | 1.1834 | 1.1944 | 0.0020 | 0.17% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2089 | 1.2089 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0021 | 0.17% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2680 | 1.4800 | 1.2660 | 1.4780 | 0.0020 | 0.16% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.0622 | 1.0731 | 1.0605 | 1.0714 | 0.0017 | 0.16% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.6808 | 1.8008 | 1.6781 | 1.7981 | 0.0027 | 0.16% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.2873 | 1.5103 | 1.2855 | 1.5085 | 0.0018 | 0.14% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.1048 | 1.1416 | 1.1033 | 1.1401 | 0.0015 | 0.14% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0015 | 0.14% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 1.0294 | 1.0353 | 1.0280 | 1.0339 | 0.0014 | 0.14% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 159830 | 天弘上海金ETF | 3.8444 | 1.0229 | 3.8392 | 1.0215 | 0.0052 | 0.14% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003146 | 融通通优债券 | 1.1097 | 1.2158 | 1.1083 | 1.2144 | 0.0014 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1548 | 0.1548 | 0.0002 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.2801 | 1.5031 | 1.2784 | 1.5014 | 0.0017 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.0096 | 1.1988 | 1.0083 | 1.1975 | 0.0013 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1003 | 1.1373 | 1.0989 | 1.1359 | 0.0014 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0962 | 1.1292 | 1.0948 | 1.1278 | 0.0014 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0014 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.0881 | 1.1561 | 1.0867 | 1.1547 | 0.0014 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 1.0271 | 1.0321 | 1.0258 | 1.0308 | 0.0013 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 1.0232 | 1.0282 | 1.0219 | 1.0269 | 0.0013 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0013 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0013 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 1.5690 | 1.5690 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0020 | 0.13% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1975 | 1.3085 | 1.1961 | 1.3071 | 0.0014 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1886 | 1.2945 | 1.1872 | 1.2931 | 0.0014 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005426 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.0729 | 1.0993 | 1.0716 | 1.0980 | 0.0013 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.1917 | 1.1917 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0014 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0306 | 1.0956 | 1.0294 | 1.0944 | 0.0012 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 1.0297 | 1.0847 | 1.0285 | 1.0835 | 0.0012 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.0926 | 1.0926 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0013 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0013 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0254 | 1.0462 | 1.0242 | 1.0450 | 0.0012 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0232 | 1.0440 | 1.0220 | 1.0428 | 0.0012 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0013 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0012 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0012 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.6870 | 1.7170 | 1.6850 | 1.7150 | 0.0020 | 0.12% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 1.0527 | 1.1947 | 1.0515 | 1.1935 | 0.0012 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003952 | 兴业18个月定开债A | 1.0108 | 1.2350 | 1.0097 | 1.2339 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003953 | 兴业18个月定开债C | 1.0098 | 1.2140 | 1.0087 | 1.2129 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0239 | 1.1594 | 1.0228 | 1.1583 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0619 | 1.1349 | 1.0607 | 1.1337 | 0.0012 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0583 | 1.1313 | 1.0571 | 1.1301 | 0.0012 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 013509 | 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) | 0.1767 | 0.1767 | 0.1765 | 0.1765 | 0.0002 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.1105 | 1.5593 | 1.1093 | 1.5581 | 0.0012 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.7700 | 1.8000 | 1.7680 | 1.7980 | 0.0020 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0010 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0128 | 1.4126 | 1.0117 | 1.4115 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0473 | 1.4033 | 1.0462 | 1.4022 | 0.0011 | 0.11% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0500 | 1.4310 | 1.0490 | 1.4300 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0490 | 1.3780 | 1.0480 | 1.3770 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0440 | 1.3440 | 1.0430 | 1.3430 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.0340 | 1.4790 | 1.0330 | 1.4780 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0260 | 1.3630 | 1.0250 | 1.3620 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0573 | 1.3340 | 1.0562 | 1.3329 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0210 | 1.2960 | 1.0200 | 1.2950 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0220 | 1.2790 | 1.0210 | 1.2780 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0300 | 1.2590 | 1.0290 | 1.2580 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0180 | 1.1830 | 1.0170 | 1.1820 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0390 | 1.2360 | 1.0380 | 1.2350 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0130 | 1.1790 | 1.0120 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002635 | 融通增鑫债券 | 1.0070 | 1.1760 | 1.0060 | 1.1750 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0300 | 1.2070 | 1.0290 | 1.2060 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0410 | 1.2530 | 1.0400 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0290 | 1.2530 | 1.0280 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0410 | 1.2370 | 1.0400 | 1.2360 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0270 | 1.1620 | 1.0260 | 1.1610 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0510 | 1.2570 | 1.0500 | 1.2560 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0396 | 1.2083 | 1.0386 | 1.2073 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0249 | 1.1779 | 1.0239 | 1.1769 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0013 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3344 | 1.3344 | 0.0013 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0356 | 1.1419 | 1.0346 | 1.1409 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0353 | 1.1391 | 1.0343 | 1.1381 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007295 | 天弘安益债券A | 1.0756 | 1.1069 | 1.0745 | 1.1058 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 010258 | 淳厚稳悦债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 010259 | 淳厚稳悦债券C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.5292 | 1.5292 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0015 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0070 | 1.5530 | 1.0060 | 1.5520 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0516 | 1.4406 | 1.0505 | 1.4395 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 1.0851 | 1.2773 | 1.0840 | 1.2762 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0009 | 0.09% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0009 | 0.09% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.1986 | 1.4086 | 1.1975 | 1.4075 | 0.0011 | 0.09% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0540 | 1.4640 | 1.0530 | 1.4630 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |