基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心优选 嘉实海外 华夏回报 光大优势 量化核心 大成价值 博价值贰 汇添富消费 景顺成长 广发科技先锋混合 大成2020 易方达竞争优势企业混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7711 1.7711 1.7220 1.7220 0.0491 2.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050012 博时策略配置 1.8110 2.0800 1.7610 2.0300 0.0500 2.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1060 2.1060 2.0480 2.0480 0.0580 2.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普石油指数 0.5977 0.5977 0.5815 0.5815 0.0162 2.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5912 0.5912 0.5752 0.5752 0.0160 2.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011982 博时内需增长混合C 1.6130 1.6130 1.5700 1.5700 0.0430 2.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000264 博时内需增长混合 1.6210 1.4170 1.5780 1.3790 0.0430 2.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0240 1.0240 0.9970 0.9970 0.0270 2.71% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数C 1.6413 1.6413 1.6004 1.6004 0.0409 2.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数A 1.6485 1.6485 1.6074 1.6074 0.0411 2.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0150 2.1250 1.9650 2.0750 0.0500 2.54% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6399 1.6399 1.5995 1.5995 0.0404 2.53% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6474 1.6474 1.6069 1.6069 0.0405 2.52% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004677 博时战略新兴产业混合 1.8380 1.8380 1.7930 1.7930 0.0450 2.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350002 天治品质优选 1.1211 3.6461 1.0940 3.6190 0.0271 2.48% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2229 1.2229 1.1935 1.1935 0.0294 2.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2359 1.2359 1.2062 1.2062 0.0297 2.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0885 0.0885 0.0864 0.0864 0.0021 2.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2161 1.2161 1.1873 1.1873 0.0288 2.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2069 1.2069 1.1784 1.1784 0.0285 2.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 096001 大成标普500 2.0310 2.4250 1.9870 2.3810 0.0440 2.21% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2985 0.3154 0.2921 0.3090 0.0064 2.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2431 0.2431 0.2379 0.2379 0.0052 2.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2442 0.2442 0.2390 0.2390 0.0052 2.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4885 3.4885 3.4145 3.4145 0.0740 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100指数 3.6240 3.6240 3.5470 3.5470 0.0770 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100指数 3.5216 3.7916 3.4469 3.7169 0.0747 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0590 1.0590 1.0365 1.0365 0.0225 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6322 1.6322 1.5978 1.5978 0.0344 2.15% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161125 易方达标普500指数人民币 1.6376 1.6376 1.6031 1.6031 0.0345 2.15% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2429 0.2429 0.2378 0.2378 0.0051 2.14% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7750 2.7750 2.7170 2.7170 0.0580 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2440 0.2440 0.2389 0.2389 0.0051 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8833 2.8833 2.8231 2.8231 0.0602 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 2.9351 2.9941 2.8738 2.9328 0.0613 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270023 广发全球精选 2.1100 2.5490 2.0660 2.5050 0.0440 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5586 1.5586 1.5263 1.5263 0.0323 2.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9380 2.2880 1.8980 2.2480 0.0400 2.11% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0280 1.0280 1.0070 1.0070 0.0210 2.09% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8460 5.3460 4.7470 5.2470 0.0990 2.09% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4371 1.4371 1.4078 1.4078 0.0293 2.08% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539001 建信全球机遇 1.4648 1.4648 1.4350 1.4350 0.0298 2.08% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000179 广发美国房地产指数 1.1330 1.6280 1.1100 1.6050 0.0230 2.07% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163208 诺安油气能源 0.8870 0.8870 0.8690 0.8690 0.0180 2.07% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006025 诺安优化配置混合 1.4168 1.4168 1.3882 1.3882 0.0286 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8960 1.8960 1.8577 1.8577 0.0383 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1124 1.1324 1.0900 1.1100 0.0224 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0924 1.1124 1.0704 1.0904 0.0220 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9039 1.9039 1.8655 1.8655 0.0384 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519981 长信美国标普100 1.5370 2.0540 1.5060 2.0230 0.0310 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7090 2.7090 2.6550 2.6550 0.0540 2.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3010 0.3010 0.2950 0.2950 0.0060 2.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0137 1.0137 0.9937 0.9937 0.0200 2.01% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4496 2.4496 2.4017 2.4017 0.0479 1.99% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161128 易标普信息科技人民币 2.4596 2.4596 2.4115 2.4115 0.0481 1.99% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486002 工银全球精选 2.5420 2.5420 2.4940 2.4940 0.0480 1.92% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163813 中银全球策略 0.5870 0.5870 0.5760 0.5760 0.0110 1.91% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2131 1.2131 1.1905 1.1905 0.0226 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006692 金信消费升级股票A 1.8373 2.3991 1.8031 2.3649 0.0342 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006693 金信消费升级股票C 1.8903 2.4302 1.8551 2.3950 0.0352 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8240 1.8240 1.7900 1.7900 0.0340 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320017 诺安全球不动产 1.4520 1.4520 1.4250 1.4250 0.0270 1.89% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8400 1.8400 1.8060 1.8060 0.0340 1.88% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4163 1.4163 1.3906 1.3906 0.0257 1.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4335 1.4335 1.4074 1.4074 0.0261 1.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004390 平安大华转型创新混合A 3.7413 3.8313 3.6737 3.7637 0.0676 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004391 平安大华转型创新混合C 3.6211 3.7061 3.5558 3.6408 0.0653 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008655 招商科技创新混合A 1.2254 1.2254 1.2033 1.2033 0.0221 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005613 上投富时发达市场REITs 1.1815 1.1815 1.1603 1.1603 0.0212 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008656 招商科技创新混合C 1.2027 1.2027 1.1811 1.1811 0.0216 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1460 1.1460 0.0210 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160416 华安标普石油指数 1.1700 1.2100 1.1490 1.1890 0.0210 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5369 0.5369 0.5273 0.5273 0.0096 1.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5369 0.5369 0.5273 0.5273 0.0096 1.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5217 0.5616 0.5124 0.5523 0.0093 1.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5168 0.5168 0.5076 0.5076 0.0092 1.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2418 0.2418 0.2375 0.2375 0.0043 1.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2426 0.2426 0.2383 0.2383 0.0043 1.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 700003 平安大华策略先锋混合 6.5760 6.6760 6.4600 6.5600 0.1160 1.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000906 广发全球精选美元现汇 0.3126 0.3744 0.3071 0.3689 0.0055 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001668 汇添富全球互联混合 2.0420 2.0420 2.0060 2.0060 0.0360 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2280 0.2280 0.2240 0.2240 0.0040 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008084 海富通先进制造股票C 1.5121 1.5121 1.4857 1.4857 0.0264 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008085 海富通先进制造股票A 1.5277 1.5277 1.5010 1.5010 0.0267 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4348 0.4348 0.4272 0.4272 0.0076 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4271 0.4271 0.4197 0.4197 0.0074 1.76% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002420 汇添富盈鑫混合A 2.3250 2.3250 2.2850 2.2850 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014833 汇添富盈鑫混合C 2.3200 2.3200 2.2800 2.2800 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014834 汇添富盈鑫混合D 2.3230 2.3230 2.2830 2.2830 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0370 2.0370 2.0020 2.0020 0.0350 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1523 0.1523 0.1497 0.1497 0.0026 1.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001048 富国新兴产业股票 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2133 0.2133 0.0037 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015686 富国新兴产业股票C 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003321 易方达原油C类人民币 1.1768 1.1768 1.1569 1.1569 0.0199 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2129 0.2129 0.2093 0.2093 0.0036 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.3196 5.3196 5.2299 5.2299 0.0897 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161129 易方达原油A类人民币 1.2166 1.2166 1.1960 1.1960 0.0206 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165516 信诚周期轮动股票 5.3385 6.4775 5.2484 6.3874 0.0901 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4480 2.4480 2.4070 2.4070 0.0410 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1678 0.2430 0.1650 0.2402 0.0028 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8373 0.8373 0.0142 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2809 0.2809 0.2762 0.2762 0.0047 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539003 建信全球资源股票 0.8562 0.8882 0.8419 0.8739 0.0143 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.6890 1.6890 1.6610 1.6610 0.0280 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2820 0.2820 0.2773 0.2773 0.0047 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1597 1.1597 1.1404 1.1404 0.0193 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161127 易标普生物科技人民币 1.1633 1.1633 1.1440 1.1440 0.0193 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015936 中信保诚弘远混合C 0.9116 0.9116 0.8965 0.8965 0.0151 1.68% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002773 光大铭鑫混合A 1.9734 1.9734 1.9413 1.9413 0.0321 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002774 光大铭鑫混合C 1.9908 1.9908 1.9585 1.9585 0.0323 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003721 易标普信息科技美元汇 0.3644 0.3644 0.3585 0.3585 0.0059 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070031 嘉实全球房地产 1.0540 1.4720 1.0370 1.4550 0.0170 1.64% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4523 1.4523 1.4289 1.4289 0.0234 1.64% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013840 银华集成电路混合A 0.9591 0.9591 0.9437 0.9437 0.0154 1.63% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005826 华夏潜龙精选股票 2.0096 2.0096 1.9776 1.9776 0.0320 1.62% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3629 0.3629 0.3571 0.3571 0.0058 1.62% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009024 海富通科技创新混合C 1.6111 1.6111 1.5856 1.5856 0.0255 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009025 海富通科技创新混合A 1.6415 1.6415 1.6155 1.6155 0.0260 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164824 工银印度基金人民币 1.1221 1.1221 1.1047 1.1047 0.0174 1.58% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 910009 东方红启程三年持有混合A 5.5226 6.0766 5.4367 5.9907 0.0859 1.58% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006080 海富通电子传媒股票C 2.9160 2.9160 2.8710 2.8710 0.0450 1.57% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006081 海富通电子传媒股票A 3.0271 3.0271 2.9804 2.9804 0.0467 1.57% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519005 海富通股票混合 1.6097 3.5587 1.5849 3.5339 0.0248 1.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 378546 上投全球天然资源 0.8043 0.8043 0.7920 0.7920 0.0123 1.55% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6480 1.6480 1.6230 1.6230 0.0250 1.54% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2726 0.2726 0.2685 0.2685 0.0041 1.53% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0187 1.7387 1.0034 1.7234 0.0153 1.52% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007305 国联安新科技混合 1.8113 1.8113 1.7843 1.7843 0.0270 1.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015690 富国中小盘精选混合C 2.7730 2.7730 2.7320 2.7320 0.0410 1.50% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002910 易方达供给改革混合 2.7688 2.7688 2.7281 2.7281 0.0407 1.49% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080012 长盛电子信息产业 1.7310 2.9480 1.7060 2.9230 0.0250 1.47% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000940 富国中小盘精选混合 2.7740 2.7740 2.7340 2.7340 0.0400 1.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001463 光大保德信一带一路混合 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004128 前海联合泳隆混合 1.4718 1.6498 1.4512 1.6292 0.0206 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007040 前海联合泳隆混合C 1.4606 1.4606 1.4402 1.4402 0.0204 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001574 中海混改红利混合 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161815 银华抗通胀主题 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1718 0.1718 0.1695 0.1695 0.0023 1.36% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 0.1802 0.1778 0.1778 0.0024 1.35% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3960 1.3960 1.3774 1.3774 0.0186 1.35% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0360 2.0360 2.0090 2.0090 0.0270 1.34% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003323 易方达原油C类美元汇 0.1743 0.1743 0.1720 0.1720 0.0023 1.34% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001515 平安大华新鑫先锋C 2.8180 2.8180 2.7810 2.7810 0.0370 1.33% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206011 鹏华美国房地产 0.9130 1.2890 0.9010 1.2770 0.0120 1.33% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.7639 1.7639 1.7409 1.7409 0.0230 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000739 平安大华新鑫先锋 2.9120 2.9120 2.8740 2.8740 0.0380 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3081 1.3081 1.2911 1.2911 0.0170 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012144 新沃内需增长混合C 0.8088 0.8088 0.7983 0.7983 0.0105 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7744 1.7744 1.7513 1.7513 0.0231 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160216 国泰商品 0.4600 0.4600 0.4540 0.4540 0.0060 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006976 鹏华核心优势混合 2.2956 2.2956 2.2660 2.2660 0.0296 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008050 同泰慧择混合A 0.9736 0.9736 0.9610 0.9610 0.0126 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010571 新沃创新领航混合C 0.9661 0.9661 0.9536 0.9536 0.0125 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012143 新沃内需增长混合A 0.8127 0.8127 0.8022 0.8022 0.0105 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015592 国泰事件驱动策略混合C 5.5044 5.5044 5.4334 5.4334 0.0710 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020023 国泰事件驱动 5.5092 5.5092 5.4381 5.4381 0.0711 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008051 同泰慧择混合C 0.9634 0.9634 0.9510 0.9510 0.0124 1.30% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010570 新沃创新领航混合A 0.9736 0.9736 0.9611 0.9611 0.0125 1.30% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003720 易标普生物科技美元汇 0.1723 0.1723 0.1701 0.1701 0.0022 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1261 0.1261 0.1245 0.1245 0.0016 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 167001 平安大华鼎泰混合 1.8414 1.8414 1.8179 1.8179 0.0235 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213001 宝盈鸿利收益 2.3530 5.1160 2.3230 5.0750 0.0300 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217001 招商安泰股票 0.5043 3.9720 0.4979 3.9656 0.0064 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007581 宝盈鸿利收益混合C 2.3020 2.4170 2.2730 2.3880 0.0290 1.28% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1268 0.1268 0.1252 0.1252 0.0016 1.28% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050020 博时抗通胀增强 0.3950 0.3950 0.3900 0.3900 0.0050 1.28% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519026 海富通中小盘 2.2053 2.2053 2.1776 2.1776 0.0277 1.27% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001250 天弘新活力混合 1.7701 1.7701 1.7481 1.7481 0.0220 1.26% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8416 0.8416 0.8314 0.8314 0.0102 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015383 长城久富混合(LOF)C 2.1067 2.1067 2.0811 2.0811 0.0256 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015594 国泰区位优势混合C 4.3482 4.3482 4.2955 4.2955 0.0527 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020015 国泰区位优势 4.3566 4.4016 4.3037 4.3487 0.0529 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162006 长城久富核心 2.1104 5.3702 2.0847 5.3445 0.0257 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165513 信诚全球商品主题 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257070 国联安优选行业 3.2791 3.5801 3.2393 3.5403 0.0398 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519696 交银环球精选 2.1320 2.9230 2.1060 2.8970 0.0260 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000926 中信建投睿信 0.8104 0.8104 0.8006 0.8006 0.0098 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005801 工银印度基金美元 0.1662 0.1662 0.1642 0.1642 0.0020 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006751 富国互联科技股票 2.9238 2.9238 2.8887 2.8887 0.0351 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0746 1.0746 1.0617 1.0617 0.0129 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011126 富国互联科技股票C 2.8979 2.8979 2.8631 2.8631 0.0348 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015715 富国成长动力混合C 0.9794 0.9794 0.9676 0.9676 0.0118 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501096 国联安科创3年封闭混合 1.0471 1.0471 1.0346 1.0346 0.0125 1.21% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000679 招商丰利灵活配置混合 1.6030 1.6030 1.5840 1.5840 0.0190 1.20% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217021 招商优企灵活配置 3.2150 3.2150 3.1770 3.1770 0.0380 1.20% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360011 光大动态优选 0.9270 2.7250 0.9160 2.7140 0.0110 1.20% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002229 华夏经济转型股票 2.2050 2.3690 2.1790 2.3430 0.0260 1.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0757 1.0757 1.0631 1.0631 0.0126 1.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0780 1.0780 1.0654 1.0654 0.0126 1.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110005 易方达积极成长 0.7571 6.0566 0.7483 6.0344 0.0088 1.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162201 泰达宏利成长 2.5546 4.9511 2.5248 4.9213 0.0298 1.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001956 国联安科技动力 2.0472 2.0472 2.0235 2.0235 0.0237 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9420 2.9420 2.9080 2.9080 0.0340 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519056 海富通内需热点股票 2.8248 2.8248 2.7921 2.7921 0.0327 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 740001 长安宏观策略 1.4760 2.2960 1.4590 2.2790 0.0170 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏