序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.2580 | 1.3870 | 1.2060 | 1.3350 | 0.0520 | 4.31% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 013035 | 富国中证军工指数C | 1.2000 | 1.2000 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0440 | 3.81% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.2030 | 1.7950 | 1.1590 | 1.7780 | 0.0440 | 3.80% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 012041 | 鹏华国防C | 1.1850 | 1.1850 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0430 | 3.77% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.4300 | 0.9175 | 1.3781 | 0.8857 | 0.0519 | 3.77% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 011592 | 博时军工主题股票C | 2.0160 | 2.0160 | 1.9430 | 1.9430 | 0.0730 | 3.76% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.4265 | 1.4265 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0517 | 3.76% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0427 | 3.74% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.1774 | 1.1774 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0425 | 3.74% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160630 | 鹏华国防 | 1.3050 | 1.3310 | 1.2580 | 1.3140 | 0.0470 | 3.74% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004698 | 博时军工主题股票 | 2.0310 | 2.0310 | 1.9580 | 1.9580 | 0.0730 | 3.73% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 1.1925 | 1.1925 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0429 | 3.73% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 2.2158 | 2.2158 | 2.1364 | 2.1364 | 0.0794 | 3.72% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.1922 | 2.0109 | 1.1494 | 1.9681 | 0.0428 | 3.72% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 2.2112 | 2.2112 | 2.1321 | 2.1321 | 0.0791 | 3.71% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.2764 | 1.2764 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0456 | 3.70% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.3682 | 1.3682 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0488 | 3.70% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.5926 | 1.5926 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0568 | 3.70% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0488 | 3.70% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 2.1765 | 2.1765 | 2.1013 | 2.1013 | 0.0752 | 3.58% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.8320 | 1.8320 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0630 | 3.56% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0395 | 3.53% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0394 | 3.52% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.6520 | 1.9150 | 1.5960 | 1.8590 | 0.0560 | 3.51% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.8370 | 1.8370 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0620 | 3.49% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.5616 | 1.5616 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0526 | 3.49% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 1.0990 | 2.0590 | 1.0620 | 2.0220 | 0.0370 | 3.48% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.5798 | 1.5798 | 1.5266 | 1.5266 | 0.0532 | 3.48% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 2.1650 | 2.1650 | 2.0930 | 2.0930 | 0.0720 | 3.44% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001675 | 江信同福A | 1.7659 | 1.8044 | 1.7076 | 1.7461 | 0.0583 | 3.41% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 001676 | 江信同福C | 1.7073 | 1.7408 | 1.6510 | 1.6845 | 0.0563 | 3.41% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.3215 | 1.3215 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0435 | 3.40% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.2924 | 1.2924 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0425 | 3.40% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.5099 | 1.6879 | 1.4607 | 1.6387 | 0.0492 | 3.37% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.4983 | 1.4983 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0488 | 3.37% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0570 | 3.35% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 011949 | 东吴多策略混合C | 2.3027 | 2.3027 | 2.2283 | 2.2283 | 0.0744 | 3.34% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5130 | 2.5130 | 0.0840 | 3.34% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 2.3164 | 3.0794 | 2.2415 | 3.0045 | 0.0749 | 3.34% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004634 | 新疆前海联合泳涛混合 | 2.0340 | 2.0340 | 1.9694 | 1.9694 | 0.0646 | 3.28% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 2.0199 | 2.0199 | 1.9558 | 1.9558 | 0.0641 | 3.28% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2.4350 | 2.4350 | 2.3580 | 2.3580 | 0.0770 | 3.27% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.9656 | 0.9656 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0298 | 3.18% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.3310 | 1.3310 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0410 | 3.18% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 1.3320 | 1.6890 | 1.2910 | 1.6480 | 0.0410 | 3.18% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0298 | 3.18% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0330 | 3.17% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0329 | 3.16% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.7096 | 1.7096 | 1.6605 | 1.6605 | 0.0491 | 2.96% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.6938 | 1.6938 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0486 | 2.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.5340 | 2.5340 | 2.4630 | 2.4630 | 0.0710 | 2.88% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002181 | 华安大安全混合 | 2.5440 | 2.5440 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0710 | 2.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2.3922 | 2.3922 | 2.3262 | 2.3262 | 0.0660 | 2.84% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.2117 | 1.2117 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0332 | 2.82% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 004783 | 中融量化智选混合C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0321 | 2.82% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0310 | 2.72% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.4223 | 1.4223 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0375 | 2.71% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 015455 | 信达澳银周期动力混合C | 1.8207 | 1.8207 | 1.7728 | 1.7728 | 0.0479 | 2.70% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.3194 | 1.3194 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0344 | 2.68% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 1.2444 | 1.2444 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0324 | 2.67% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 1.2541 | 1.2541 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0326 | 2.67% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.2594 | 1.9130 | 1.2266 | 1.8802 | 0.0328 | 2.67% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0969 | 0.0969 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0025 | 2.65% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0168 | 2.64% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6467 | 0.6467 | 0.6301 | 0.6301 | 0.0166 | 2.63% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 270023 | 广发全球精选 | 2.2300 | 2.6690 | 2.1730 | 2.6120 | 0.0570 | 2.62% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005293 | 诺德新旺 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0343 | 2.59% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.3305 | 0.3923 | 0.3222 | 0.3840 | 0.0083 | 2.58% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005609 | 富国军工主题混合 | 2.0391 | 2.0391 | 1.9878 | 1.9878 | 0.0513 | 2.58% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 011113 | 富国军工主题混合C | 2.0206 | 2.0206 | 1.9699 | 1.9699 | 0.0507 | 2.57% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0025 | 2.0025 | 0.0508 | 2.54% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 0.9608 | 0.9858 | 0.9371 | 0.9621 | 0.0237 | 2.53% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 0.9508 | 0.9758 | 0.9274 | 0.9524 | 0.0234 | 2.52% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 3.0730 | 3.0730 | 2.9980 | 2.9980 | 0.0750 | 2.50% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 2.0318 | 2.0318 | 1.9823 | 1.9823 | 0.0495 | 2.50% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 015576 | 泰达宏利绩优混合C | 2.0314 | 2.0314 | 1.9819 | 1.9819 | 0.0495 | 2.50% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 3.0400 | 3.0400 | 2.9660 | 2.9660 | 0.0740 | 2.49% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1.6390 | 1.6390 | 1.5997 | 1.5997 | 0.0393 | 2.46% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.6295 | 1.6295 | 1.5905 | 1.5905 | 0.0390 | 2.45% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0450 | 2.44% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.8900 | 1.8900 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0450 | 2.44% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0270 | 2.42% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.8040 | 0.9540 | 0.7850 | 0.9350 | 0.0190 | 2.42% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.3482 | 1.3482 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0317 | 2.41% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.2302 | 2.2302 | 2.1779 | 2.1779 | 0.0523 | 2.40% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1.2247 | 1.2247 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0287 | 2.40% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.8456 | 1.8456 | 1.8024 | 1.8024 | 0.0432 | 2.40% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.1808 | 1.1808 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0276 | 2.39% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0203 | 2.39% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0226 | 2.37% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0221 | 2.36% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000327 | 南方丰合 | 2.6724 | 2.7965 | 2.6113 | 2.7354 | 0.0611 | 2.34% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 2.6651 | 2.7892 | 2.6042 | 2.7283 | 0.0609 | 2.34% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.9105 | 0.9105 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0206 | 2.31% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9094 | 0.9094 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0205 | 2.31% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1260 | 0.1260 | 0.0029 | 2.30% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005569 | 中融智选红利股票A | 1.6613 | 1.6613 | 1.6243 | 1.6243 | 0.0370 | 2.28% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005570 | 中融智选红利股票C | 1.6284 | 1.6284 | 1.5922 | 1.5922 | 0.0362 | 2.27% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.7340 | 1.7340 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0380 | 2.24% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 2.0278 | 2.0278 | 1.9835 | 1.9835 | 0.0443 | 2.23% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 2.0455 | 2.0455 | 2.0009 | 2.0009 | 0.0446 | 2.23% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2.4860 | 2.4860 | 2.4320 | 2.4320 | 0.0540 | 2.22% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.3068 | 2.3068 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0498 | 2.21% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0207 | 2.20% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006281 | 万家人工智能混合 | 2.3181 | 2.3181 | 2.2681 | 2.2681 | 0.0500 | 2.20% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1315 | 1.1315 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0243 | 2.19% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0242 | 2.19% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0205 | 2.19% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 015208 | 信达澳银健康中国混合C | 2.4870 | 2.4870 | 2.4340 | 2.4340 | 0.0530 | 2.18% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 2.4320 | 2.4320 | 2.3804 | 2.3804 | 0.0516 | 2.17% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2.4174 | 2.4174 | 2.3661 | 2.3661 | 0.0513 | 2.17% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 016070 | 华商新常态混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0210 | 2.17% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0360 | 2.15% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 2.5010 | 2.5010 | 2.4484 | 2.4484 | 0.0526 | 2.15% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.4989 | 2.4989 | 2.4464 | 2.4464 | 0.0525 | 2.15% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.8591 | 1.0549 | 0.8410 | 1.0368 | 0.0181 | 2.15% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 2.6057 | 2.5222 | 2.5511 | 2.4694 | 0.0546 | 2.14% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 2.5493 | 2.3284 | 2.4960 | 2.2798 | 0.0533 | 2.14% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.8495 | 1.0443 | 0.8317 | 1.0265 | 0.0178 | 2.14% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 2.4204 | 2.4204 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0504 | 2.13% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 2.4211 | 2.4211 | 2.3708 | 2.3708 | 0.0503 | 2.12% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9180 | 1.5170 | 0.8990 | 1.4980 | 0.0190 | 2.11% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005209 | 东吴双三角A | 0.8720 | 0.8720 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0180 | 2.11% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.1114 | 1.1114 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0230 | 2.11% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005210 | 东吴双三角C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0175 | 2.10% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0206 | 2.10% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0203 | 2.10% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 2.6830 | 2.9380 | 2.6280 | 2.8830 | 0.0550 | 2.09% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 3.0170 | 3.1670 | 2.9552 | 3.1052 | 0.0618 | 2.09% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.6571 | 1.6571 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0339 | 2.09% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.0050 | 3.0050 | 2.9435 | 2.9435 | 0.0615 | 2.09% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.7746 | 1.7746 | 1.7384 | 1.7384 | 0.0362 | 2.08% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.7824 | 1.7824 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0363 | 2.08% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 2.0829 | 2.0829 | 2.0406 | 2.0406 | 0.0423 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001457 | 华商新常态混合 | 0.9880 | 1.9700 | 0.9680 | 1.9500 | 0.0200 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0280 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 4.0266 | 4.0266 | 3.9449 | 3.9449 | 0.0817 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 1.4628 | 1.4628 | 1.4331 | 1.4331 | 0.0297 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.4531 | 1.4531 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0295 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 4.0062 | 4.0062 | 3.9249 | 3.9249 | 0.0813 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 630001 | 华商领先企业 | 0.7687 | 2.3107 | 0.7531 | 2.2951 | 0.0156 | 2.07% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2577 | 0.2577 | 0.0053 | 2.06% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.7226 | 0.7226 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0146 | 2.06% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.7197 | 0.7197 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0145 | 2.06% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 0.9762 | 0.9762 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0197 | 2.06% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2589 | 0.2589 | 0.0053 | 2.05% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0228 | 2.05% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.9736 | 0.9736 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0196 | 2.05% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002293 | 南方益和保本 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9341 | 1.9341 | 0.0395 | 2.04% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4480 | 1.7680 | 1.4190 | 1.7390 | 0.0290 | 2.04% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0268 | 2.04% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 1.1319 | 1.1319 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0226 | 2.04% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.4480 | 1.7680 | 1.4190 | 1.7390 | 0.0290 | 2.04% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 1.3289 | 1.3289 | 1.3026 | 1.3026 | 0.0263 | 2.02% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.7220 | 2.2660 | 1.6880 | 2.2320 | 0.0340 | 2.01% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0226 | 2.01% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0210 | 2.01% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0282 | 2.00% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.4337 | 1.4337 | 1.4056 | 1.4056 | 0.0281 | 2.00% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3574 | 5.0321 | 1.3308 | 4.9817 | 0.0266 | 2.00% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001388 | 中融新经济混合C | 2.9150 | 3.0610 | 2.8580 | 3.0040 | 0.0570 | 1.99% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.7150 | 1.7150 | 1.6816 | 1.6816 | 0.0334 | 1.99% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.6873 | 1.6873 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0329 | 1.99% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001858 | 建信安心保本二号混合 | 2.7679 | 2.7679 | 2.7142 | 2.7142 | 0.0537 | 1.98% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004671 | 中融核心成长 | 1.8038 | 1.8038 | 1.7687 | 1.7687 | 0.0351 | 1.98% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001701 | 中融产业升级混合 | 3.0500 | 3.0500 | 2.9910 | 2.9910 | 0.0590 | 1.97% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.9425 | 1.9425 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0375 | 1.97% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161611 | 融通内需驱动 | 2.2740 | 2.3940 | 2.2300 | 2.3500 | 0.0440 | 1.97% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001387 | 中融新经济混合A | 4.8270 | 5.4050 | 4.7340 | 5.3120 | 0.0930 | 1.96% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.9255 | 1.9255 | 1.8884 | 1.8884 | 0.0371 | 1.96% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 2.8270 | 2.8270 | 2.7730 | 2.7730 | 0.0540 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4487 | 1.4487 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0277 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.4326 | 1.4326 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0274 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 1.4757 | 1.9532 | 1.4475 | 1.9250 | 0.0282 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.6853 | 1.6853 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0323 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.6696 | 1.6696 | 1.6376 | 1.6376 | 0.0320 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.8250 | 2.8250 | 2.7710 | 2.7710 | 0.0540 | 1.95% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7840 | 2.6490 | 1.7500 | 2.6150 | 0.0340 | 1.94% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.6715 | 1.6715 | 1.6398 | 1.6398 | 0.0317 | 1.93% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6450 | 1.6450 | 1.6138 | 1.6138 | 0.0312 | 1.93% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.2660 | 2.2660 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0430 | 1.93% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6480 | 2.5130 | 1.6170 | 2.4820 | 0.0310 | 1.92% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 2.8230 | 3.1030 | 2.7700 | 3.0500 | 0.0530 | 1.91% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0310 | 1.91% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 1.3452 | 1.3452 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0252 | 1.91% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 2.0165 | 2.0165 | 1.9789 | 1.9789 | 0.0376 | 1.90% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.7990 | 2.7990 | 2.7470 | 2.7470 | 0.0520 | 1.89% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 015937 | 信诚鼎利混合(LOF)C | 1.3051 | 1.3051 | 1.2809 | 1.2809 | 0.0242 | 1.89% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 1.3055 | 1.3055 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0242 | 1.89% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0067 | 2.9845 | 0.9881 | 2.9659 | 0.0186 | 1.88% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 2.2677 | 2.2957 | 2.2261 | 2.2541 | 0.0416 | 1.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0180 | 1.0180 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0187 | 1.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0269 | 1.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.2513 | 2.2513 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0413 | 1.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 1.4652 | 1.4652 | 1.4383 | 1.4383 | 0.0269 | 1.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 4.9660 | 5.5790 | 4.8750 | 5.4880 | 0.0910 | 1.87% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3342 | 1.3342 | 0.0248 | 1.86% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.2657 | 1.2657 | 1.2426 | 1.2426 | 0.0231 | 1.86% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.1490 | 2.2190 | 2.1100 | 2.1800 | 0.0390 | 1.85% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0370 | 1.85% | 2022-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |