序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
270023 |
广发全球精选 |
2.3930 |
2.8320 |
2.3110 |
2.7500 |
0.0820 |
3.55% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
000906 |
广发全球精选美元现汇 |
0.3539 |
0.4157 |
0.3419 |
0.4037 |
0.0120 |
3.51% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.3116 |
1.3116 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0413 |
3.25% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
1.3160 |
1.3160 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0414 |
3.25% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.1940 |
0.1940 |
0.1880 |
0.1880 |
0.0060 |
3.19% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1946 |
0.1946 |
0.1886 |
0.1886 |
0.0060 |
3.18% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0336 |
3.10% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0380 |
3.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0370 |
3.07% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
4.0500 |
4.0500 |
3.9370 |
3.9370 |
0.1130 |
2.87% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4110 |
5.9110 |
5.2600 |
5.7600 |
0.1510 |
2.87% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
3.0960 |
3.0960 |
3.0100 |
3.0100 |
0.0860 |
2.86% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
3.8962 |
3.8962 |
3.7880 |
3.7880 |
0.1082 |
2.86% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
3.9337 |
4.2037 |
3.8245 |
4.0945 |
0.1092 |
2.86% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0050 |
3.0350 |
2.9220 |
2.9520 |
0.0830 |
2.84% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0165 |
2.83% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0165 |
2.83% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9850 |
3.0150 |
2.9030 |
2.9330 |
0.0820 |
2.82% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.5763 |
0.5763 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0158 |
2.82% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
000055 |
广发纳斯达克100指数美元现汇 |
0.5818 |
0.6217 |
0.5659 |
0.6058 |
0.0159 |
2.81% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.1080 |
2.1080 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0570 |
2.78% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.0890 |
2.0890 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0560 |
2.75% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
012870 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.1069 |
2.1069 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0563 |
2.75% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.1163 |
2.1163 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0565 |
2.74% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.3118 |
0.3118 |
0.3035 |
0.3035 |
0.0083 |
2.73% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
001668 |
汇添富全球互联混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0590 |
2.71% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.3116 |
0.3116 |
0.3034 |
0.3034 |
0.0082 |
2.70% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
539001 |
建信全球机遇 |
1.6294 |
1.6294 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0428 |
2.70% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
003722 |
易方达纳斯达克100美元汇 |
0.3130 |
0.3130 |
0.3048 |
0.3048 |
0.0082 |
2.69% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.5981 |
1.5981 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0419 |
2.69% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.7281 |
2.7281 |
2.6571 |
2.6571 |
0.0710 |
2.67% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
161128 |
易标普信息科技人民币 |
2.7399 |
2.7399 |
2.6686 |
2.6686 |
0.0713 |
2.67% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2364 |
0.2364 |
0.2303 |
0.2303 |
0.0061 |
2.65% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2410 |
0.2410 |
0.2348 |
0.2348 |
0.0062 |
2.64% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.4035 |
0.4035 |
0.3932 |
0.3932 |
0.0103 |
2.62% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
003721 |
易标普信息科技美元汇 |
0.4052 |
0.4052 |
0.3949 |
0.3949 |
0.0103 |
2.61% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.0030 |
3.0030 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0740 |
2.53% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.3523 |
1.3523 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0332 |
2.52% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
2.7090 |
2.7090 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0650 |
2.46% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
2.6312 |
2.6312 |
2.5689 |
2.5689 |
0.0623 |
2.43% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
2.6145 |
2.6145 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0619 |
2.42% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0220 |
2.38% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
163813 |
中银全球策略 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0140 |
2.24% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.3270 |
0.3270 |
0.3200 |
0.3200 |
0.0070 |
2.19% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
2.1080 |
2.1780 |
2.0630 |
2.1330 |
0.0450 |
2.18% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8160 |
1.8160 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0384 |
2.16% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
008083 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8022 |
1.8022 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0381 |
2.16% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.0940 |
1.0940 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0230 |
2.15% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
398061 |
中海消费精选 |
5.1440 |
5.3540 |
5.0360 |
5.2460 |
0.1080 |
2.14% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
096001 |
大成标普500 |
2.2110 |
2.6050 |
2.1650 |
2.5590 |
0.0460 |
2.12% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1618 |
0.1618 |
0.1585 |
0.1585 |
0.0033 |
2.08% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
012860 |
易标普500指数(QDII-LOF)C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0360 |
2.07% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
161125 |
易方达标普500指数人民币 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0361 |
2.07% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.1293 |
3.1293 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0633 |
2.06% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
050025 |
博时标普500ETF联接 |
3.1863 |
3.2453 |
3.1219 |
3.1809 |
0.0644 |
2.06% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
013425 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 |
0.4713 |
0.4713 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0094 |
2.04% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
000166 |
中海安鑫保本 |
1.4262 |
2.0601 |
1.3979 |
2.0208 |
0.0283 |
2.02% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇 |
0.2631 |
0.2631 |
0.2579 |
0.2579 |
0.0052 |
2.02% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
012861 |
易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 |
0.2622 |
0.2622 |
0.2570 |
0.2570 |
0.0052 |
2.02% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
118002 |
易方达标普消费品指数 |
2.6220 |
2.6220 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0520 |
2.02% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0340 |
2.01% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0510 |
2.01% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
013499 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 |
0.4628 |
0.4628 |
0.4537 |
0.4537 |
0.0091 |
2.01% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0370 |
1.99% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.3878 |
0.3878 |
0.3803 |
0.3803 |
0.0075 |
1.97% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.7271 |
1.7271 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0325 |
1.92% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币 |
1.7355 |
1.7355 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0326 |
1.91% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
005598 |
广发中小盘精选混合 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0383 |
1.89% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
69 |
007721 |
天弘标普500(QDII-FOF)A |
1.3183 |
1.3183 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0245 |
1.89% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
2.0592 |
2.0592 |
2.0211 |
2.0211 |
0.0381 |
1.89% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
71 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0242 |
1.88% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
72 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇 |
0.2567 |
0.2567 |
0.2520 |
0.2520 |
0.0047 |
1.87% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
73 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2554 |
0.2554 |
0.2507 |
0.2507 |
0.0047 |
1.87% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.6224 |
2.6224 |
2.5749 |
2.5749 |
0.0475 |
1.84% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
75 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5753 |
2.5753 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0466 |
1.84% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
76 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
2.4938 |
3.2568 |
2.4498 |
3.2128 |
0.0440 |
1.80% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
77 |
011949 |
东吴多策略混合C |
2.4786 |
2.4786 |
2.4349 |
2.4349 |
0.0437 |
1.79% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
78 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.6490 |
2.1660 |
1.6200 |
2.1370 |
0.0290 |
1.79% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
79 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0576 |
2.0576 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0349 |
1.73% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
80 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0200 |
1.70% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
81 |
016283 |
华泰柏瑞积极优选股票C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0200 |
1.70% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
82 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0260 |
1.69% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
83 |
002418 |
汇添富优选回报灵活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0420 |
1.68% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
84 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.0923 |
2.0923 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0346 |
1.68% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
85 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
3.1616 |
3.1616 |
3.1093 |
3.1093 |
0.0523 |
1.68% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
86 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
3.1169 |
3.1169 |
3.0654 |
3.0654 |
0.0515 |
1.68% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
87 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0113 |
1.68% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
88 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0111 |
1.67% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
89 |
011706 |
长信美国标普100等权指数(QDII)美元 |
0.2440 |
0.2440 |
0.2400 |
0.2400 |
0.0040 |
1.67% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
90 |
470021 |
汇添富优选回报灵活配置混合 |
2.5650 |
2.5650 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0420 |
1.66% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
91 |
002983 |
长信国防军工量化混合 |
1.8062 |
1.8062 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0291 |
1.64% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
92 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.7892 |
1.7892 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0288 |
1.64% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
93 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
1.8297 |
1.8297 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0293 |
1.63% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
1.8258 |
1.8258 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0292 |
1.63% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
160644 |
鹏华港美互联股票 |
0.9920 |
0.9960 |
0.9761 |
0.9801 |
0.0159 |
1.63% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
96 |
001481 |
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) |
0.1010 |
0.1010 |
0.0994 |
0.0994 |
0.0016 |
1.61% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
002703 |
长城久源保本混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0240 |
1.60% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0280 |
1.60% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) |
0.1467 |
0.1473 |
0.1444 |
0.1450 |
0.0023 |
1.59% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
014571 |
东吴安享量化混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0222 |
1.59% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
580007 |
东吴新创业 |
1.4172 |
1.9972 |
1.3951 |
1.9751 |
0.0221 |
1.58% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
003300 |
华夏圆和混合 |
1.3132 |
1.5217 |
1.2932 |
1.5017 |
0.0200 |
1.55% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
002345 |
华夏高端制造混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0270 |
1.54% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
015068 |
华夏圆和混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0199 |
1.54% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2158 |
1.2358 |
1.1974 |
1.2174 |
0.0184 |
1.54% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1935 |
1.2135 |
1.1755 |
1.1955 |
0.0180 |
1.53% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
000179 |
广发美国房地产指数 |
1.2350 |
1.7300 |
1.2170 |
1.7120 |
0.0180 |
1.48% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
4.5498 |
4.5498 |
4.4834 |
4.4834 |
0.0664 |
1.48% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
020015 |
国泰区位优势 |
4.5608 |
4.6058 |
4.4941 |
4.5391 |
0.0667 |
1.48% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0237 |
1.47% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.9460 |
3.9460 |
3.8889 |
3.8889 |
0.0571 |
1.47% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9608 |
3.9608 |
3.9035 |
3.9035 |
0.0573 |
1.47% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
002863 |
金信深圳成长混合发起式 |
2.3600 |
2.3600 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0340 |
1.46% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.7453 |
1.7453 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0249 |
1.45% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1827 |
0.2579 |
0.1801 |
0.2553 |
0.0026 |
1.44% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置 |
2.6140 |
2.6140 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0370 |
1.44% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.7347 |
1.7347 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0246 |
1.44% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5504 |
2.5504 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0359 |
1.43% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0192 |
1.42% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4148 |
1.4148 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0198 |
1.42% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0320 |
1.41% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0148 |
1.41% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0147 |
1.41% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.1000 |
3.7340 |
1.0850 |
3.7190 |
0.0150 |
1.38% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
398021 |
中海能源策略 |
1.5910 |
1.9010 |
1.5693 |
1.8793 |
0.0217 |
1.38% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
486002 |
工银全球精选 |
2.7220 |
2.7220 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0370 |
1.38% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
110002 |
易方达策略成长 |
4.7440 |
6.6870 |
4.6800 |
6.6230 |
0.0640 |
1.37% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
519606 |
国泰金鑫 |
2.3152 |
2.5135 |
2.2840 |
2.4796 |
0.0312 |
1.37% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.3125 |
2.3125 |
2.2814 |
2.2814 |
0.0311 |
1.36% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0163 |
1.36% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.7531 |
1.7531 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0234 |
1.35% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1800 |
0.1800 |
0.1776 |
0.1776 |
0.0024 |
1.35% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0128 |
1.34% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
206002 |
鹏华精选成长 |
3.3200 |
3.3200 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0440 |
1.34% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
015389 |
宝盈转型动力混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0127 |
1.33% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
007713 |
华富科技动能混合 |
1.3717 |
1.4217 |
1.3538 |
1.4038 |
0.0179 |
1.32% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2891 |
1.2891 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0166 |
1.30% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
001250 |
天弘新活力混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0246 |
1.29% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
000614 |
华安德国30(DAX)ETF联接 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0140 |
1.28% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
004536 |
嘉实中小企业量化活力混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0180 |
1.27% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1907 |
0.1907 |
0.1883 |
0.1883 |
0.0024 |
1.27% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
005615 |
上投富时发达市场REITs美汇 |
0.1907 |
0.1907 |
0.1883 |
0.1883 |
0.0024 |
1.27% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
005207 |
南方高端装备灵活配置混合C |
3.8610 |
4.2360 |
3.8130 |
4.1880 |
0.0480 |
1.26% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
202027 |
南方高端装备混合 |
4.0070 |
4.3820 |
3.9570 |
4.3320 |
0.0500 |
1.26% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4076 |
1.4076 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0172 |
1.24% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.1430 |
1.5610 |
1.1290 |
1.5470 |
0.0140 |
1.24% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
161815 |
银华抗通胀主题 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0090 |
1.24% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.9000 |
2.4440 |
1.8770 |
2.4210 |
0.0230 |
1.23% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
006448 |
华夏全球聚享C人民币 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0169 |
1.23% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
002020 |
国都创新驱动 |
1.2490 |
1.2890 |
1.2340 |
1.2740 |
0.0150 |
1.22% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2082 |
0.2082 |
0.2057 |
0.2057 |
0.0025 |
1.22% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
006447 |
华夏全球聚享A美元现钞 |
0.2082 |
0.2082 |
0.2057 |
0.2057 |
0.0025 |
1.22% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0106 |
1.21% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0138 |
1.20% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0138 |
1.20% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0205 |
1.18% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9885 |
1.9885 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0232 |
1.18% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
007469 |
中信建投精选混合C |
1.9669 |
1.9669 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0229 |
1.18% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
001040 |
新华策略精选股票 |
2.2763 |
2.2763 |
2.2503 |
2.2503 |
0.0260 |
1.16% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2528 |
2.2528 |
0.0262 |
1.16% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
004671 |
中融核心成长 |
1.8706 |
1.8706 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0215 |
1.16% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
519087 |
新华优选分红 |
0.8708 |
4.5324 |
0.8609 |
4.5165 |
0.0099 |
1.15% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
007776 |
汇安量化先锋混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0154 |
1.14% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
001048 |
富国新兴产业股票 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0250 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0170 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
007775 |
汇安量化先锋混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0156 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0250 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
519156 |
新华行业灵活配置 |
2.2999 |
3.2439 |
2.2741 |
3.2181 |
0.0258 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
2.0155 |
2.0155 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0226 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
519172 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合A |
1.7020 |
1.7020 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0190 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0180 |
1.13% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.5250 |
2.5250 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0280 |
1.12% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
012771 |
宝盈优势产业混合C |
3.2275 |
3.2275 |
3.1919 |
3.1919 |
0.0356 |
1.12% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0150 |
1.12% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
260117 |
景顺长城支柱产业 |
1.7120 |
1.9920 |
1.6930 |
1.9730 |
0.0190 |
1.12% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0160 |
1.11% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
3.2411 |
3.3911 |
3.2054 |
3.3554 |
0.0357 |
1.11% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0200 |
1.11% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
002682 |
金鹰元和保本C |
1.2305 |
2.0555 |
1.2170 |
2.0420 |
0.0135 |
1.11% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1.2728 |
2.1198 |
1.2589 |
2.1059 |
0.0139 |
1.10% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0111 |
1.10% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
519029 |
华夏平稳增长 |
2.4800 |
3.2850 |
2.4530 |
3.2580 |
0.0270 |
1.10% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
002707 |
大摩科技领先混合 |
1.8971 |
1.8971 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0204 |
1.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0110 |
1.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.8947 |
1.8947 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0204 |
1.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
015455 |
信达澳银周期动力混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0196 |
1.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
016256 |
信诚中小盘混合C |
5.1473 |
5.1473 |
5.0920 |
5.0920 |
0.0553 |
1.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
550009 |
信诚中小盘 |
5.1480 |
5.2780 |
5.0927 |
5.2227 |
0.0553 |
1.09% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0164 |
1.08% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0162 |
1.08% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
008213 |
华夏新起点混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0210 |
1.07% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0145 |
1.06% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0142 |
1.06% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
2.4636 |
2.4636 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0259 |
1.06% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
519679 |
银河主题策略 |
7.1600 |
7.7280 |
7.0850 |
7.6530 |
0.0750 |
1.06% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
002604 |
华夏新起点混合 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0210 |
1.05% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3560 |
1.7130 |
1.3420 |
1.6990 |
0.0140 |
1.04% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
398011 |
中海分红增利 |
0.9771 |
2.7251 |
0.9670 |
2.7150 |
0.0101 |
1.04% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
2.3271 |
2.3601 |
2.3034 |
2.3364 |
0.0237 |
1.03% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
1.2934 |
1.3964 |
1.2802 |
1.3832 |
0.0132 |
1.03% |
2022-08-10 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|