基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2023年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9740 1.9740 1.8900 1.8900 0.0840 4.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003513 中邮消费升级 1.5300 1.5300 1.4730 1.4730 0.0570 3.87% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9533 1.9533 1.8952 1.8952 0.0581 3.07% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290004 泰信优质生活 0.7877 1.8266 0.7643 1.8032 0.0234 3.06% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8810 1.8810 1.8320 1.8320 0.0490 2.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015034 泰信优势领航混合 1.0374 1.0374 1.0104 1.0104 0.0270 2.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005094 万家臻选混合 2.8809 2.8809 2.8078 2.8078 0.0731 2.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0990 2.0990 2.0463 2.0463 0.0527 2.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0528 2.0528 2.0012 2.0012 0.0516 2.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160629 鹏华传媒分级 1.1770 1.2620 1.1480 1.2540 0.0290 2.53% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004995 广发品牌消费股票发起式 1.5513 1.5513 1.5133 1.5133 0.0380 2.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5367 1.5367 1.4991 1.4991 0.0376 2.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5390 1.5390 0.0380 2.47% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9315 0.9315 0.9092 0.9092 0.0223 2.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9284 0.9284 0.9062 0.9062 0.0222 2.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519005 海富通股票 1.5186 3.4676 1.4826 3.4316 0.0360 2.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164818 工银中证传媒指数分级 1.1169 0.3295 1.0906 0.3230 0.0263 2.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1102 1.1102 1.0842 1.0842 0.0260 2.40% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6466 1.6466 1.6084 1.6084 0.0382 2.38% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005585 银河文体娱乐混合 1.6836 1.6836 1.6451 1.6451 0.0385 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009025 海富通科技创新混合A 1.2529 1.5129 1.2243 1.4843 0.0286 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015667 银河文体娱乐混合C 1.6714 1.6714 1.6332 1.6332 0.0382 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519195 万家品质 2.9521 3.3701 2.8847 3.3027 0.0674 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009024 海富通科技创新混合C 1.2152 1.4752 1.1875 1.4475 0.0277 2.33% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016600 万家品质生活混合C 2.9438 2.9438 2.8767 2.8767 0.0671 2.33% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015395 招商体育文化休闲股票C 2.0410 2.0410 1.9950 1.9950 0.0460 2.31% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001628 招商体育文化休闲股票 2.0600 2.0600 2.0140 2.0140 0.0460 2.28% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519181 万家和谐增长 1.8004 3.9387 1.7629 3.8732 0.0375 2.13% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016954 万家和谐增长混合C 1.7991 1.7991 1.7617 1.7617 0.0374 2.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8099 0.8099 0.7932 0.7932 0.0167 2.11% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8078 0.8078 0.7912 0.7912 0.0166 2.10% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8544 0.8544 0.0174 2.04% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8626 0.8626 0.8454 0.8454 0.0172 2.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2501 2.8171 2.2056 2.7726 0.0445 2.02% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2079 2.7684 2.1643 2.7248 0.0436 2.01% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320006 诺安灵活配置 3.1960 3.7760 3.1340 3.7140 0.0620 1.98% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016463 华宝万物互联混合C 1.5530 1.5530 1.5230 1.5230 0.0300 1.97% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001534 华宝万物互联混合 1.5580 1.5580 1.5280 1.5280 0.0300 1.96% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003684 汇安丰融混合A 1.6613 1.6613 1.6296 1.6296 0.0317 1.95% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003685 汇安丰融混合C 1.6083 1.6083 1.5776 1.5776 0.0307 1.95% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1785 2.1785 2.1376 2.1376 0.0409 1.91% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1694 2.1694 2.1287 2.1287 0.0407 1.91% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008528 华泰柏瑞质量成长 1.1286 1.1286 1.1076 1.1076 0.0210 1.90% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540009 汇丰晋信消费红利 0.8264 1.8194 0.8110 1.8040 0.0154 1.90% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1190 1.1190 1.0982 1.0982 0.0208 1.89% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001613 长城久祥保本 1.2172 1.2172 1.1947 1.1947 0.0225 1.88% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015687 银华乐享混合C 0.7954 0.7954 0.7808 0.7808 0.0146 1.87% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1310 2.1310 2.0930 2.0930 0.0380 1.82% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9910 1.9910 1.9560 1.9560 0.0350 1.79% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0660 2.0660 2.0300 2.0300 0.0360 1.77% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0870 2.0870 2.0510 2.0510 0.0360 1.76% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1090 2.1090 2.0730 2.0730 0.0360 1.74% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6253 0.6253 0.6146 0.6146 0.0107 1.74% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 167002 平安大华鼎越定开混合 2.4357 2.4357 2.3947 2.3947 0.0410 1.71% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012042 鹏华银行C 0.9210 0.9210 0.9060 0.9060 0.0150 1.66% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002103 招商康泰养老混合 0.8600 1.1190 0.8460 1.1050 0.0140 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516210 华安中证银行ETF 0.9355 0.9355 0.9203 0.9203 0.0152 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5526 3.0463 2.5112 3.0049 0.0414 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004809 前海联合润丰混合A 1.3537 1.3537 1.3318 1.3318 0.0219 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005935 前海联合润丰混合C 1.3248 1.3248 1.3034 1.3034 0.0214 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4722 1.4722 1.4485 1.4485 0.0237 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180012 银华富裕主题 4.4892 5.4422 4.4169 5.3699 0.0723 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6750 1.6750 1.6480 1.6480 0.0270 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4352 1.4352 1.4122 1.4122 0.0230 1.63% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3170 1.3900 1.2960 1.3690 0.0210 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004597 南方银行ETF联接A 1.2457 1.2457 1.2259 1.2259 0.0198 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004598 南方银行ETF联接C 1.2172 1.2172 1.1978 1.1978 0.0194 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012547 南方银行ETF联接E 1.2367 1.2367 1.2170 1.2170 0.0197 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160517 博时中证银行指数分级 1.2222 1.3755 1.2027 1.3535 0.0195 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001594 天弘中证银行指数A 1.2122 1.2122 1.1930 1.1930 0.0192 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001595 天弘中证银行指数C 1.1910 1.1910 1.1721 1.1721 0.0189 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6722 2.1022 1.6457 2.0757 0.0265 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014028 招商中证银行指数C 1.1337 1.1337 1.1157 1.1157 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016343 招商中证银行指数E 1.1329 1.1329 1.1149 1.1149 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160631 鹏华银行分级 0.9440 1.0710 0.9290 1.0560 0.0150 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161723 招商中证银行指数分级 1.1351 1.2628 1.1171 1.2448 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519655 银河服务混合 1.6440 1.6440 1.6180 1.6180 0.0260 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002512 长城久润保本 1.1668 1.3033 1.1484 1.2849 0.0184 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.0091 0.9932 0.9932 0.0159 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0057 1.0057 0.9899 0.9899 0.0158 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0899 1.0899 1.0727 1.0727 0.0172 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161121 易方达银行分级 1.0988 1.2150 1.0815 1.1977 0.0173 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160418 华安中证银行指数分级 0.9065 1.0605 0.8923 1.0463 0.0142 1.59% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240019 华宝上证180成长联接 1.1228 1.6876 1.1052 1.6700 0.0176 1.59% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1095 1.1095 1.0922 1.0922 0.0173 1.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014983 华安中证银行指数C 0.9044 0.9044 0.8903 0.8903 0.0141 1.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1163 1.1163 1.0990 1.0990 0.0173 1.57% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1051 1.1051 1.0880 1.0880 0.0171 1.57% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012043 鹏华酒C 0.8470 0.9270 0.8340 0.9140 0.0130 1.56% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002159 东吴国企改革 0.8399 0.8399 0.8271 0.8271 0.0128 1.55% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8346 0.8346 0.8219 0.8219 0.0127 1.55% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5760 1.5760 1.5520 1.5520 0.0240 1.55% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006926 长城量化精选股票 1.4093 1.4093 1.3883 1.3883 0.0210 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161029 富国中证银行指数分级 1.2070 1.2930 1.1890 1.2750 0.0180 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217012 招商行业领先 2.2800 2.5800 2.2460 2.5460 0.0340 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007261 融通消费升级混合 1.9852 2.0152 1.9558 1.9858 0.0294 1.50% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519665 银河美丽股票C 1.7800 2.2970 1.7540 2.2710 0.0260 1.48% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001048 富国新兴产业股票 2.2330 2.2330 2.2010 2.2010 0.0320 1.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004942 格林伯元灵活配置A 1.3245 1.3245 1.3057 1.3057 0.0188 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004943 格林伯元灵活配置C 1.3131 1.3131 1.2945 1.2945 0.0186 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1117 1.1967 1.0959 1.1809 0.0158 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161725 招商中证白酒指数分级 1.1137 2.8298 1.0979 2.8140 0.0158 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011306 富国低碳新经济混合C 2.4160 2.4160 2.3820 2.3820 0.0340 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519664 银河美丽股票A 1.9120 2.4730 1.8850 2.4460 0.0270 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660012 农银消费主题 3.5601 3.6401 3.5098 3.5898 0.0503 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233008 大摩消费领航 1.0026 1.0026 0.9886 0.9886 0.0140 1.42% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001985 富国低碳新经济混合 2.4480 2.7280 2.4140 2.6940 0.0340 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006759 银河乐活优萃混合 1.1448 1.1448 1.1289 1.1289 0.0159 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015686 富国新兴产业股票C 2.2220 2.2220 2.1910 2.1910 0.0310 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005049 长安鑫旺价值混合A 2.6192 2.6192 2.5831 2.5831 0.0361 1.40% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005050 长安鑫旺价值混合C 2.6206 2.6206 2.5845 2.5845 0.0361 1.40% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008273 广发优质生活混合 1.5013 1.5013 1.4807 1.4807 0.0206 1.39% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160632 鹏华酒分级 0.5120 2.3100 0.5050 2.3050 0.0070 1.39% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9198 1.9198 1.8939 1.8939 0.0259 1.37% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.9268 1.9268 1.9008 1.9008 0.0260 1.37% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000083 汇添富消费行业股票 6.1100 6.1100 6.0280 6.0280 0.0820 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001781 建信现代服务业股票 1.5620 1.6420 1.5410 1.6210 0.0210 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005967 鹏华创新驱动混合 1.5222 1.5222 1.5018 1.5018 0.0204 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014044 银华富利精选混合C 0.7284 0.7284 0.7186 0.7186 0.0098 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014930 富国高端制造行业股票C 3.1360 3.1360 3.0940 3.0940 0.0420 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000513 富国高端制造行业股票 3.1580 3.1580 3.1160 3.1160 0.0420 1.35% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3050 1.3050 1.2879 1.2879 0.0171 1.33% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2998 1.2998 1.2827 1.2827 0.0171 1.33% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006281 万家人工智能混合 2.5343 2.5343 2.5013 2.5013 0.0330 1.32% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014162 万家人工智能混合C 2.5068 2.5068 2.4742 2.4742 0.0326 1.32% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0166 1.0166 0.0134 1.32% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0336 2.8066 1.0201 2.7931 0.0135 1.32% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002598 平安大华智能生活混合A 1.2279 0.9902 1.2122 0.9776 0.0157 1.30% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0480 2.1050 2.0220 2.0790 0.0260 1.29% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002599 平安大华智能生活混合C 1.2032 0.9696 1.1879 0.9573 0.0153 1.29% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8540 0.8540 0.8431 0.8431 0.0109 1.29% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9699 1.9699 1.9448 1.9448 0.0251 1.29% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010696 工银金融地产混合C 2.2900 2.2900 2.2610 2.2610 0.0290 1.28% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7475 2.8256 2.7133 2.7914 0.0342 1.26% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7023 2.7799 2.6687 2.7463 0.0336 1.26% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000251 工银金融地产股票 2.3480 3.3920 2.3190 3.3630 0.0290 1.25% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161609 融通动力先锋 1.9490 2.9120 1.9250 2.8880 0.0240 1.25% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519150 新华优选消费股票 3.2824 4.2184 3.2419 4.1779 0.0405 1.25% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2234 2.2234 2.1962 2.1962 0.0272 1.24% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1881 2.1881 2.1614 2.1614 0.0267 1.24% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012772 信达澳银精华配置混合C 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610002 信达澳银精华配置 1.1550 3.4710 1.1410 3.4570 0.0140 1.23% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005526 工银新生代消费混合 1.7150 1.7150 1.6943 1.6943 0.0207 1.22% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.21% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006604 嘉实消费精选股票A 1.8008 1.8008 1.7795 1.7795 0.0213 1.20% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006605 嘉实消费精选股票C 1.7620 1.7620 1.7412 1.7412 0.0208 1.19% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162203 泰达宏利稳定 1.9352 3.8752 1.9124 3.8524 0.0228 1.19% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.6443 2.6443 2.6135 2.6135 0.0308 1.18% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000294 华安生态优先股票 3.3510 3.8390 3.3120 3.8000 0.0390 1.18% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8886 1.8886 1.8665 1.8665 0.0221 1.18% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.8129 1.8129 1.7917 1.7917 0.0212 1.18% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6328 2.6328 2.6020 2.6020 0.0308 1.18% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014977 华安生态优先混合C 3.3330 3.3330 3.2940 3.2940 0.0390 1.18% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2240 1.2240 1.2101 1.2101 0.0139 1.15% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7764 1.7764 1.7562 1.7562 0.0202 1.15% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501077 富国科创主题混合 1.7859 1.7859 1.7656 1.7656 0.0203 1.15% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2313 1.2313 1.2174 1.2174 0.0139 1.14% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1384 1.1384 1.1256 1.1256 0.0128 1.14% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001623 兴业国企改革混合 2.3490 2.3490 2.3230 2.3230 0.0260 1.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015946 兴业国企改革混合C 2.3460 2.3460 2.3200 2.3200 0.0260 1.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0850 0.7090 1.0730 0.7040 0.0120 1.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610005 信达澳银红利回报 0.9890 1.5210 0.9780 1.5100 0.0110 1.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 900008 中信证券稳健回报混合A 0.7649 1.5082 0.7564 1.4997 0.0085 1.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 900078 中信证券稳健回报混合C 0.7494 1.4927 0.7411 1.4844 0.0083 1.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006371 长安鑫盈混合A 1.8119 1.8119 1.7922 1.7922 0.0197 1.10% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006372 长安鑫盈混合C 1.7701 1.7701 1.7508 1.7508 0.0193 1.10% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000057 中银消费主题股票 2.1320 2.1320 2.1090 2.1090 0.0230 1.09% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519035 富国天博创新主题 1.9093 8.2218 1.8887 8.1667 0.0206 1.09% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004805 长信消费精选量化股票 1.4894 1.4894 1.4735 1.4735 0.0159 1.08% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013152 长信消费精选量化股票C 1.4789 1.4789 1.4631 1.4631 0.0158 1.08% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001382 易方达国企改革混合 2.1800 2.1800 2.1570 2.1570 0.0230 1.07% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000136 民生加银策略精选混合 4.1880 4.5490 4.1440 4.5050 0.0440 1.06% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002303 金鹰智慧生活混合 0.8590 1.4580 0.8500 1.4490 0.0090 1.06% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4447 1.4447 1.4295 1.4295 0.0152 1.06% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005674 诺德消费升级混合 1.3131 1.3131 1.2995 1.2995 0.0136 1.05% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006968 财通行业龙头精选混合C 0.8788 0.8788 0.8697 0.8697 0.0091 1.05% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007382 国融融信消费严选混合C 1.0468 1.0968 1.0359 1.0859 0.0109 1.05% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009709 民生加银策略精选混合C 4.1340 4.1340 4.0910 4.0910 0.0430 1.05% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006967 财通行业龙头精选混合A 0.8896 0.8896 0.8804 0.8804 0.0092 1.04% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007381 国融融信消费严选混合A 1.0575 1.1075 1.0466 1.0966 0.0109 1.04% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000017 财通可持续混合 1.2800 3.0960 1.2670 3.0830 0.0130 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.5380 2.0080 1.5223 1.9923 0.0157 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4838 1.9488 1.4686 1.9336 0.0152 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006887 诺德新生活混合A 1.2496 1.2496 1.2368 1.2368 0.0128 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006888 诺德新生活混合C 1.2497 1.2497 1.2369 1.2369 0.0128 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519093 新华钻石品质企业 2.7107 2.7107 2.6831 2.6831 0.0276 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9164 1.7556 0.9071 1.7390 0.0093 1.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013491 同泰金融精选股票C 0.8240 0.8240 0.8157 0.8157 0.0083 1.02% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160127 南方新兴消费分级 0.6832 0.6832 0.6763 0.6763 0.0069 1.02% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6736 0.6736 0.6668 0.6668 0.0068 1.02% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013490 同泰金融精选股票A 0.8287 0.8287 0.8204 0.8204 0.0083 1.01% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501026 财通多策略福享混合 0.8297 0.8297 0.8214 0.8214 0.0083 1.01% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001044 嘉实新消费股票 2.4270 2.4970 2.4030 2.4730 0.0240 1.00% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006235 东方城镇消费主题混合 1.1489 1.1489 1.1375 1.1375 0.0114 1.00% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040004 华安宝利配置 0.9110 4.6780 0.9020 4.6690 0.0090 1.00% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.0670 2.6080 2.0470 2.5880 0.0200 0.98% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值