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2023年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0878 1.0878 1.0507 1.0507 0.0371 3.53% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0895 1.0895 1.0524 1.0524 0.0371 3.53% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1059 0.1059 0.1025 0.1025 0.0034 3.32% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7397 0.7397 0.7160 0.7160 0.0237 3.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7528 0.7528 0.7287 0.7287 0.0241 3.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1817 0.1817 0.1760 0.1760 0.0057 3.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1817 0.1817 0.1760 0.1760 0.0057 3.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2916 1.2916 1.2515 1.2515 0.0401 3.20% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9020 1.9020 1.8440 1.8440 0.0580 3.15% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9020 1.9020 1.8440 1.8440 0.0580 3.15% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0014 1.0014 0.9710 0.9710 0.0304 3.13% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2180 2.2180 2.1520 2.1520 0.0660 3.07% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2005 1.2205 1.1659 1.1859 0.0346 2.97% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2267 1.2467 1.1913 1.2113 0.0354 2.97% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3196 0.3196 0.3104 0.3104 0.0092 2.96% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.5220 1.0570 1.4910 0.0310 2.93% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1687 0.2501 0.1639 0.2453 0.0048 2.93% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3167 0.3167 0.3077 0.3077 0.0090 2.92% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2515 2.2515 2.1883 2.1883 0.0632 2.89% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2719 2.2719 2.2081 2.2081 0.0638 2.89% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1685 0.1742 0.1638 0.1695 0.0047 2.87% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1980 1.2370 1.1650 1.2040 0.0330 2.83% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1990 1.7370 1.1660 1.7040 0.0330 2.83% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.5370 1.5370 1.4950 1.4950 0.0420 2.81% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3387 1.3387 1.3039 1.3039 0.0348 2.67% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3375 1.3375 1.3028 1.3028 0.0347 2.66% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163208 诺安油气能源 1.0410 1.0800 1.0140 1.0530 0.0270 2.66% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006476 南方原油C 1.1406 1.1406 1.1153 1.1153 0.0253 2.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501018 南方原油A 1.1581 1.1581 1.1324 1.1324 0.0257 2.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1635 0.1635 0.1600 0.1600 0.0035 2.19% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3614 1.3614 1.3323 1.3323 0.0291 2.18% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1591 1.1591 1.1348 1.1348 0.0243 2.14% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1630 1.1630 1.1386 1.1386 0.0244 2.14% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003322 易方达原油A类美元汇 0.1584 0.1584 0.1551 0.1551 0.0033 2.13% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7631 0.7631 0.7472 0.7472 0.0159 2.13% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7618 0.7618 0.7459 0.7459 0.0159 2.13% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003323 易方达原油C类美元汇 0.1524 0.1524 0.1493 0.1493 0.0031 2.08% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161129 易方达原油A类人民币 1.1261 1.1261 1.1034 1.1034 0.0227 2.06% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003321 易方达原油C类人民币 1.0836 1.0836 1.0617 1.0617 0.0219 2.06% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.8863 0.8863 0.0181 2.04% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9041 0.9041 0.8860 0.8860 0.0181 2.04% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9050 0.9050 0.0184 2.03% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9219 0.9219 0.9036 0.9036 0.0183 2.03% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8312 0.8312 0.8150 0.8150 0.0162 1.99% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0136 1.0136 0.9938 0.9938 0.0198 1.99% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8757 0.8757 0.0173 1.98% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0135 1.0135 0.9938 0.9938 0.0197 1.98% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8286 0.8286 0.8125 0.8125 0.0161 1.98% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5640 1.5640 1.5340 1.5340 0.0300 1.96% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8926 0.8926 0.8754 0.8754 0.0172 1.96% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.9471 0.9471 0.9291 0.9291 0.0180 1.94% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5740 1.6140 1.5440 1.5840 0.0300 1.94% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8891 0.8891 0.8722 0.8722 0.0169 1.94% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000930 博时黄金I 4.5784 1.9073 4.4919 1.8713 0.0865 1.93% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000929 博时黄金D 4.6631 2.0201 4.5750 1.9836 0.0881 1.93% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8894 0.8894 0.8726 0.8726 0.0168 1.93% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.9456 0.9456 0.9277 0.9277 0.0179 1.93% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 241001 华宝海外中国成长混合 1.3340 1.3340 1.3090 1.3090 0.0250 1.91% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7237 1.7237 1.6924 1.6924 0.0313 1.85% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7489 1.7489 1.7172 1.7172 0.0317 1.85% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000216 华安黄金ETF联接A 1.6932 1.6932 1.6630 1.6630 0.0302 1.82% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000217 华安黄金ETF联接C 1.6618 1.6618 1.6321 1.6321 0.0297 1.82% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6152 1.6152 1.5864 1.5864 0.0288 1.82% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5798 1.5798 1.5515 1.5515 0.0283 1.82% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008143 工银黄金ETF联接C 1.1183 1.1183 1.0984 1.0984 0.0199 1.81% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8389 0.8389 0.8240 0.8240 0.0149 1.81% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008142 工银黄金ETF联接A 1.1323 1.1323 1.1122 1.1122 0.0201 1.81% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1467 1.1467 1.1264 1.1264 0.0203 1.80% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0834 1.0834 1.0644 1.0644 0.0190 1.79% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8400 0.8400 0.8252 0.8252 0.0148 1.79% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002610 博时黄金ETF联接A 1.6188 1.6188 1.5905 1.5905 0.0283 1.78% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1058 1.1058 1.0865 1.0865 0.0193 1.78% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0927 1.0927 1.0736 1.0736 0.0191 1.78% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002611 博时黄金ETF联接C 1.5750 1.5750 1.5475 1.5475 0.0275 1.78% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7248 0.7248 0.7122 0.7122 0.0126 1.77% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7268 0.7268 0.7142 0.7142 0.0126 1.76% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0682 1.0682 1.0498 1.0498 0.0184 1.75% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0723 1.0723 1.0539 1.0539 0.0184 1.75% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1145 1.1145 1.0957 1.0957 0.0188 1.72% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1119 1.1119 1.0932 1.0932 0.0187 1.71% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8638 0.8638 0.8494 0.8494 0.0144 1.70% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1405 1.1405 1.1219 1.1219 0.0186 1.66% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1490 1.1490 1.1302 1.1302 0.0188 1.66% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1771 0.1771 0.1742 0.1742 0.0029 1.66% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1756 0.1756 0.1728 0.1728 0.0028 1.62% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320013 诺安全球黄金 1.1990 1.2840 1.1800 1.2650 0.0190 1.61% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2587 1.2587 1.2391 1.2391 0.0196 1.58% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010500 中银创新医疗混合C 1.3922 1.4471 1.3706 1.4255 0.0216 1.58% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2484 1.2484 1.2290 1.2290 0.0194 1.58% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006603 嘉实互融精选股票A 1.2925 1.2925 1.2724 1.2724 0.0201 1.58% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020232 嘉实互融精选股票C 1.2925 1.2925 1.2724 1.2724 0.0201 1.58% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007718 中银创新医疗混合A 1.4075 1.4630 1.3857 1.4412 0.0218 1.57% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9927 1.0916 0.9774 1.0763 0.0153 1.57% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160719 嘉实黄金 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1700 0.1700 0.1674 0.1674 0.0026 1.55% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4054 0.4054 0.3992 0.3992 0.0062 1.55% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1700 0.1700 0.1674 0.1674 0.0026 1.55% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6072 0.6072 0.5980 0.5980 0.0092 1.54% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005676 易方达标普消费品指数C 2.8410 2.8410 2.7980 2.7980 0.0430 1.54% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9950 1.3710 0.9800 1.3560 0.0150 1.53% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6054 0.6054 0.5963 0.5963 0.0091 1.53% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005644 广发沪港深龙头混合 0.5887 0.5887 0.5799 0.5799 0.0088 1.52% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6730 0.6730 0.6630 0.6630 0.0100 1.51% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.7611 0.7611 0.7498 0.7498 0.0113 1.51% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 118002 易方达标普消费品指数A 2.8820 2.8820 2.8390 2.8390 0.0430 1.51% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6760 0.8260 0.6660 0.8160 0.0100 1.50% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8020 0.8020 0.0120 1.50% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.7556 0.7556 0.7445 0.7445 0.0111 1.49% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8170 0.8170 0.8050 0.8050 0.0120 1.49% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.2082 1.2082 1.1908 1.1908 0.0174 1.46% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1400 0.1450 0.1380 0.1430 0.0020 1.45% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8316 0.8316 0.8198 0.8198 0.0118 1.44% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8472 0.8472 0.8352 0.8352 0.0120 1.44% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7131 0.7131 0.7030 0.7030 0.0101 1.44% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7116 0.7116 0.7016 0.7016 0.0100 1.43% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7452 0.7652 0.7348 0.7548 0.0104 1.42% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017627 长城港股通价值精选混合C 0.7424 0.7424 0.7320 0.7320 0.0104 1.42% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1437 0.1437 0.1417 0.1417 0.0020 1.41% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1453 0.1453 0.1433 0.1433 0.0020 1.40% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.9053 1.9053 1.8792 1.8792 0.0261 1.39% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2138 0.2138 0.2109 0.2109 0.0029 1.38% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7691 0.7691 0.7586 0.7586 0.0105 1.38% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6781 0.6781 0.6689 0.6689 0.0092 1.38% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2138 0.2138 0.2109 0.2109 0.0029 1.38% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7541 0.7541 0.7439 0.7439 0.0102 1.37% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4807 0.4807 0.4742 0.4742 0.0065 1.37% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012315 创金合信港股通成长股票A 0.4867 0.4867 0.4801 0.4801 0.0066 1.37% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0217 1.0217 1.0080 1.0080 0.0137 1.36% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0329 1.0649 1.0190 1.0510 0.0139 1.36% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050020 博时抗通胀增强回报 0.4460 0.4460 0.4400 0.4400 0.0060 1.36% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1212 0.1212 0.1196 0.1196 0.0016 1.34% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6797 0.6797 0.6707 0.6707 0.0090 1.34% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6746 0.6746 0.6657 0.6657 0.0089 1.34% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8797 1.8797 1.8550 1.8550 0.0247 1.33% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9834 1.9834 1.9573 1.9573 0.0261 1.33% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8616 0.8616 0.8504 0.8504 0.0112 1.32% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7921 0.7921 0.7818 0.7818 0.0103 1.32% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8338 0.8338 0.8229 0.8229 0.0109 1.32% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008987 广发上海金ETF联接C 1.0544 1.0544 1.0407 1.0407 0.0137 1.32% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018392 南方上海金ETF联接C 1.0350 1.0350 1.0216 1.0216 0.0134 1.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008986 广发上海金ETF联接A 1.0669 1.0669 1.0531 1.0531 0.0138 1.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018391 南方上海金ETF联接A 1.0362 1.0362 1.0228 1.0228 0.0134 1.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7983 0.7983 0.7880 0.7880 0.0103 1.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.5196 1.5196 1.5000 1.5000 0.0196 1.31% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5155 0.5155 0.5089 0.5089 0.0066 1.30% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001900 诺安精选价值混合A 1.1076 1.1076 1.0934 1.0934 0.0142 1.30% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0559 1.5039 1.0425 1.4905 0.0134 1.29% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5229 0.5229 0.5163 0.5163 0.0066 1.28% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0777 1.0777 1.0641 1.0641 0.0136 1.28% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004999 长信全球债券美元 0.1742 0.1742 0.1720 0.1720 0.0022 1.28% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0370 1.0370 1.0239 1.0239 0.0131 1.28% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002423 华宝标普美国消费美元 0.3331 0.3331 0.3289 0.3289 0.0042 1.28% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0755 1.0755 1.0619 1.0619 0.0136 1.28% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009034 建信上海金ETF联接C 1.1266 1.1266 1.1125 1.1125 0.0141 1.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009478 中银上海金ETF联接C 1.1304 1.1304 1.1162 1.1162 0.0142 1.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0292 1.0292 1.0163 1.0163 0.0129 1.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009033 建信上海金ETF联接A 1.1418 1.1418 1.1275 1.1275 0.0143 1.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1431 0.1431 0.1413 0.1413 0.0018 1.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009477 中银上海金ETF联接A 1.1431 1.1431 1.1288 1.1288 0.0143 1.27% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3310 2.3310 2.3020 2.3020 0.0290 1.26% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0160 1.0160 1.0034 1.0034 0.0126 1.26% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0534 1.0534 1.0404 1.0404 0.0130 1.25% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.0314 1.0314 1.0187 1.0187 0.0127 1.25% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004998 长信全球债券人民币 1.2383 1.2383 1.2231 1.2231 0.0152 1.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009504 富国上海金ETF联接A 1.0699 1.0699 1.0568 1.0568 0.0131 1.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0174 1.0174 1.0049 1.0049 0.0125 1.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3680 2.3680 2.3390 2.3390 0.0290 1.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009505 富国上海金ETF联接C 1.0572 1.0572 1.0443 1.0443 0.0129 1.24% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9271 1.3644 1.9037 1.3488 0.0234 1.23% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9195 1.9195 1.8962 1.8962 0.0233 1.23% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9228 1.9228 1.8994 1.8994 0.0234 1.23% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1189 1.1189 1.1054 1.1054 0.0135 1.22% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1120 1.1120 1.0986 1.0986 0.0134 1.22% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3320 0.3320 0.0040 1.20% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5398 0.5398 0.5334 0.5334 0.0064 1.20% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3360 0.3360 0.3320 0.3320 0.0040 1.20% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5327 0.5327 0.5264 0.5264 0.0063 1.20% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3890 2.3890 2.3610 2.3610 0.0280 1.19% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3860 2.8520 2.3580 2.8240 0.0280 1.19% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.5830 0.5830 0.5762 0.5762 0.0068 1.18% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2580 0.2580 0.2550 0.2550 0.0030 1.18% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1111 0.1121 0.1098 0.1108 0.0013 1.18% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1380 0.1826 0.1364 0.1810 0.0016 1.17% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1380 0.1826 0.1364 0.1810 0.0016 1.17% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2078 0.2078 0.2054 0.2054 0.0024 1.17% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2078 0.2078 0.2054 0.2054 0.0024 1.17% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8262 0.8262 0.8167 0.8167 0.0095 1.16% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8296 0.8296 0.8201 0.8201 0.0095 1.16% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050015 博时大中华亚太精选 0.7900 0.8720 0.7810 0.8630 0.0090 1.15% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9271 0.9271 0.9166 0.9166 0.0105 1.15% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013392 广发港股通优质增长混合C 0.9188 0.9188 0.9084 0.9084 0.0104 1.14% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5338 1.5338 1.5170 1.5170 0.0168 1.11% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5191 0.5191 0.5134 0.5134 0.0057 1.11% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4459 1.4459 1.4301 1.4301 0.0158 1.10% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4770 1.4770 1.4609 1.4609 0.0161 1.10% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6235 0.6235 0.6167 0.6167 0.0068 1.10% 2023-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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