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2006年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519688 交银精选混合 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.0433 1.0633 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240002 华宝宝康灵活配置 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510081 长盛动态精选 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377010 上投阿尔法 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选 0.8666 0.9566 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势 1.0765 1.1265 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481001 工银核心价值 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160605 鹏华中国50 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163402 兴全趋势投资 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070006 嘉实服务增值行业 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288001 华夏经典配置 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长 1.0540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选 1.0736 1.2136 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240004 华宝动力组合 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217001 招商安泰股票 1.0152 1.1302 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162205 泰达宏利风险预算 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050001 博时价值增长 1.1400 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320001 诺安平衡 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债 1.0500 1.1030 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长 1.0936 1.2686 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长 1.0632 1.2732 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161601 融通新蓝筹 1.0598 1.2448 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160105 南方积极配置 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161607 融通巨潮100 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.1334 1.2634 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健 1.0690 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券 1.0298 1.1198 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益 1.1013 1.2513 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161604 融通深证100 0.8400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202201 南方避险 1.0278 1.1918 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券 1.0381 1.2081 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华行业成长 0.9425 1.0025 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160106 南方高增长 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡 1.0342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180 0.8530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161706 招商优质成长 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200002 长城久泰沪深300 0.9081 0.9081 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡 1.0103 1.1203 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288002 华夏收入 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 泰达宏利成长 1.1478 1.3278 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233001 大摩基础行业 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160603 鹏华普天收益 1.0720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161005 富国天惠成长精选 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420001 天弘精选 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置 1.1160 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213002 宝盈泛沿海增长 1.0481 1.0781 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450001 国富中国收益 1.0290 1.0540 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398011 中海分红增利 1.0208 1.0408 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090004 大成精选增值 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160505 博时主题行业 1.0330 1.0540 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360001 光大量化核心 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 1.1320 1.1520 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 泰达宏利精选 1.0827 1.1027 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002011 华夏红利 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长 1.0500 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217005 招商先锋 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080001 长盛成长价值 1.0920 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310328 申万新动力 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长 1.2100 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0735 1.1735 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090003 大成蓝筹稳健 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益债券 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强债券 1.0365 1.0755 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长 1.0435 1.0635 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350002 天治品质优选 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000001 华夏成长混合 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000011 华夏大盘精选混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020005 国泰金马稳健 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 255010 国联安稳健 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0459 1.0759 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020003 国泰金龙行业精选 1.0790 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180002 银华保本增值 1.0192 1.0342 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万盛利精选 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510080 长盛全债指数强债 1.0676 1.1676 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150103 银河银泰理财 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530001 建信恒久价值 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090002 大成债券A/B 1.0366 1.1766 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300增强 0.9834 0.9934 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华道琼斯88 1.0846 1.1246 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000004 中海可转债C 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报 1.0550 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100020 富国天益价值混合A 1.1191 1.2591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110002 易方达策略成长 1.1660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110008 易方达稳健债券B 1.0014 1.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161606 融通行业景气 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163503 天治核心成长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200001 长城久恒平衡 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券 1.0204 1.1004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253010 国联安安心成长混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257010 国联安德盛小盘精选 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257020 国联安德盛精选 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400003 东方精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519003 海富通收益增长 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217003 招商安泰债券A 1.0512 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162203 泰达宏利稳定 1.0639 1.1739 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163302 大摩资源优选 1.0307 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110005 易方达积极成长 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519011 海富通精选 1.1150 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270002 广发稳健增长 1.1045 1.2045 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398001 中海优质成长 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213001 宝盈鸿利收益 0.9010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270005 广发聚丰 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100016 富国天源平衡 1.0158 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519996 长信银利精选股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320003 诺安股票 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270001 广发聚富 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519008 汇添富优势精选 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110001 易方达平稳增长 1.1440 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180001 银华优势企业 1.1059 1.2959 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162202 泰达宏利周期 1.0510 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519001 银华核心价值优选 1.1088 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健 0.9621 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162102 金鹰中小盘精选 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2006-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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