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2006年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1289 1.3489 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040001 华安创新混合 1.1050 1.2350 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长混合 1.2840 1.4150 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 1.0728 1.1878 0.0000 0.0000 0.0119 1.12% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519005 海富通股票混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.2320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1319 1.1469 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0475 1.0575 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519001 银华价值优选混合 1.1813 1.2213 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.1325 1.3425 0.0000 0.0000 0.0101 0.88% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.0760 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0959 1.1959 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110005 易方达积极成长混合 1.1392 1.1592 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1136 1.1236 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270002 广发稳健增长混合A 1.1593 1.2793 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.1344 1.2744 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398011 中海分红增利混合 1.0614 1.0964 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.1140 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 1.1370 1.1690 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 1.1192 1.2092 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530001 建信恒久价值混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377010 摩根阿尔法混合A 1.1577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398001 中海优质成长混合 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.1630 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 1.1362 1.3362 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350002 天治低碳经济混合 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康配置混合 1.1694 1.2794 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320003 诺安先锋混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 1.0446 1.1546 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋混合 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240004 华宝动力组合混合A 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450001 国富中国收益混合A 1.0626 1.0876 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0936 1.1236 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 1.1089 1.1289 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481001 工银核心价值混合A 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.1231 1.2331 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华-道琼斯88指数 1.1001 1.2001 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400003 东方精选混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519688 交银精选混合 1.1246 1.1246 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1439 1.1939 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162201 宏利成长混合 1.1884 1.3684 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519996 长信银利精选股票 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040002 华安中国A股增强指数 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50增强A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 1.1039 1.1889 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 1.0852 1.0852 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0876 1.1116 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9904 1.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 0.9118 1.0018 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0103 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华弘泰A 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000004 中海可转债债券C 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002011 华夏红利混合 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162205 宏利风险预算混合 1.0362 1.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257020 国联安精选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510050 华夏上证50ETF 0.8760 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债混合 1.0704 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0192 1.1792 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 1.1099 1.2099 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161902 万家增强收益债券C 1.0480 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519008 汇添富优势精选混合 1.1176 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202101 南方宝元债券A 1.0638 1.2338 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240003 华宝宝康债券A 1.0249 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253010 国联安安心成长混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420001 天弘精选混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.9003 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050004 博时精选混合A 1.0491 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益混合 1.0701 1.1501 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162204 宏利行业精选混合A 1.1522 1.1722 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288002 华夏收入混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 375010 摩根中国优势混合A 1.2178 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080001 长盛成长价值混合A 1.1430 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150103 银河银泰混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 宏利周期混合 1.1283 1.3133 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070001 嘉实成长收益混合A 1.1396 1.2896 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070003 嘉实稳健混合 1.1090 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020002 国泰金龙债券A 1.0730 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090001 大成价值增长混合A 1.1227 1.3327 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310328 申万菱信新动力混合A 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100指数A 0.9020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070005 嘉实债券A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 255010 国联安稳健混合A 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240005 华宝多策略增长A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 1.0845 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180001 银华优势企业混合 1.1750 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270005 广发聚丰混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0555 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100018 富国天利增长债券A 1.0481 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202001 南方稳健成长混合 1.1290 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090004 大成精选增值混合A 1.0313 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0438 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 1.0892 1.2742 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161603 融通债券A/B 1.0670 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050001 博时价值增长混合 1.2000 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410001 华富竞争力优选混合A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0841 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1017 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.62% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519087 新华优选分红混合A 1.0583 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.69% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161606 融通行业景气混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.91% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9531 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.05% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健混合 1.0034 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290002 泰信先行策略混合 1.0011 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.14% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益混合 1.1270 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2006-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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